第1篇 公司差旅費報銷管理制度
對于差旅費的報銷，每個公司都有每個公司的制度。下面小編為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實報銷，住宿費限額憑據報銷，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
①住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準，然后據實報銷。
②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。
③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷辦法
①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。
⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的30%計發個人補助費。
⑥經批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
②經學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區域，學習期間每人每天補助生活費8元。
③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
①本市內出差不補通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
②參加各種短期學習和培訓的人員，除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務確需開支公關費用的，必須事前報校長批準，然后憑據在相關專項經費中報銷。
第2篇 公司員工差旅費報銷制度
還在找公司員工的差旅費報銷制度嗎,下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫<票據清單>,對每一張交通票據做出說明。
3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫<物品支領單>,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
第3篇 g公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。
三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。
第4篇 公司員工差旅費報銷管理制度
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發票，按實際自理住宿天數，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經總經理批準方可報銷。
(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
第5篇 某某物業公司差旅費報銷制度
某物業公司差旅費報銷制度
一、凡因公出差必須填寫《出差審批單》,部門負責人簽字同意,報行政與人力資源部、計劃財務部審核簽字,總經理批準有效(《出差審批單》必須注明出差事由及往返時間)。
二、車費報銷:因公出差交通工具火車,汽車,輪船。長途火車過夜可乘硬臥,不過夜乘硬座;輪船三等艙以下(含三等);汽車可乘公交,中巴,大巴。規定之內實報實銷,超過部分員工自理。各類交通票據一律由行政與人力資源部統一購買(提前2天通知行政與人力資源部)。
三、住宿費報銷:
1、差旅過夜住宿費憑正規發票報銷,報銷金額嚴格按照規定執行,無正規發票不予報銷,超過標準部分員工自理,發票金額不足標準規定,按發票金額報銷。
2、同性員工出差人數為雙數者,只報單數住宿費,金額可上浮40元。
3、因公出席有關會議、學習,住宿費可按會務安排據實報銷,由接待單位免費接待的,不予報銷住宿費。
4、住宿費標準:上海,北京,深圳地區:200元/晚
其它地區:150元/晚
四、出差補貼:
1、因工作需要,市內(含郊縣)當天來回者,不享受出差補貼;超過工作時間可按加班計算,辦理相關手續。
2、公費會議包膳者不享受出差補貼;因工作需要宴請的,需先報總經理批準后方可宴請。每宴請一次,扣發當日補貼的50%。原則上公司不報銷電話費,如有工作需要請示或匯報,
應有電話費報銷單,如無電話費報銷單,應說明情況,說明何時打電話,何人接。
3、項目顧問因公出差:長期項目顧問享受相關規定補貼,市區(含郊縣)短期顧問和顧問培訓盡量安排當日進行,不得過夜,如特殊情況需經總經理同意后方可享受出差補貼、住宿費報銷。
4、出差補貼標準:上海,北京,深圳地區:50元/天,其它地區:40元/天
五、市內交通費用已實行個人補貼,不再另行報銷。
六、公司車輛只限市區內(含郊縣)使用,市外按第二條款執行。
七、出差天數計算:
24小時以內按1天計算;24小時~36小時之間按1.5天計算;36小時以上,48小時以內按2天計算,以此類推。
第6篇 公司差旅費報銷制度-最新范本
每個公司的差旅費報銷制度都是不一樣的,下面小編為大家搜集的一篇“公司差旅費報銷制度最新范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。
三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。
五、本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。
第7篇 房地產發展公司差旅費報銷制度
房地產發展有限公司差旅費報銷制度
第一章總則
第一條為了加強對出差、駐外人員的管理,保證出差、駐外人員工作和生活的需要,確保出差期間工作任務的順利完成,特制定本制度。
第二條本制度適用于江蘇**房地產發展有限公司及其分(子)公司,下屬控股子公司應參照執行。
第二章差旅費報銷細則
第三條出差是指因公需要離開公司所在城市外出辦理公務,包括:外出經濟往來接洽、參加會議、市場調研、市場促銷、物資采購、培訓學習、招聘招工、參觀訪問等。
第四條出差應本著厲行節約、方便工作的原則,不必出差的公務,應以書信、電話、傳真、電子郵件等方式來完成。
第五條各部門應嚴格控制出差人數,并考慮其完成任務的期限,確定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外災害,或因實際工作需要,提前電話請示相關領導批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則不予報銷差旅費,并按制度酌情處理。
第六條出差人員應嚴格履行報批手續,填寫因公出差單,并辦好工作交接。
(一)國內出差的,六日內由部門負責人核準,六日以上由主管副總裁核準,并在人力資源部備案。
(二)部門總經理以上人員出差,一律由總裁核準。
(三)國外出差,一律由總裁核準。
第七條出差費用的報銷:
(一)往返交通費、住宿費標準范圍內據實報銷,超支部分自理。
(二)出差地的市內交通費本著厲行節約的原則,盡可能乘坐地鐵、公交車等交通工具,無特殊情況,打的費不予報銷。
(三)出差期間的膳食補貼按標準報銷;到分(子)公司、項目部出差的享受在途補貼,不享受住勤補貼;集團內部人員相互間招待所發生的費用,不得報銷。
第八條出差人員任務完成后,應及時回公司人力資源部進行銷差,同時向管理部提交一份出差報告,并在一周內報銷相關費用;如有暫借款的,應結清暫支款。一周內未歸還暫借款者,財務部應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第九條國內出差地點,根據當地的生活水平及物價水平,分為以下二類:
甲區:上海、廣州、北京、深圳、海南,乙區:除甲區及南京市以外的其他地區。
第十條依職務或級別,出差人員可乘坐規定標準及標準以下的交通工具。具體標準如下表:
職務級別
飛機艙
等級
火車座位
等級
汽車座位
等級
總裁
不限
不限
不限
副總裁/總裁助理
經濟艙
軟/硬臥
同上
總經理
軟座/硬臥
同上
副總經理/總經理助理
同上
同上
業務經理
詳見細則
同上
其他人員
同上
同上
(一)搭乘公司的交通工具者,不得再報銷交通費。
(二)乘座火車從晚上20:00到次日早晨7:00之間超過6小時,或連續乘車超過
12小時的,可以乘座火車硬臥。
(三)與領導一道出差,可選擇與領導同等的交通工具。
(四)所有總經理(含)以下人員原則上不得乘飛機,若遇緊急事務,本著效率優先的原則,經總裁或其授權人批準后可予以報銷。
第十一條出差人員在外住宿,按職務級別享受相應標準 (如下表):
職務級別
住宿費限額(元/日)
甲區
乙區
總裁
實報實銷
副總裁/總裁助理
400
320
總經理
320
300
副總經理/總經理助理
300
260
業務經理
200
160
其他人員
160
120
(一)住宿費報銷時,必須附有符合稅務部門規定的住宿費發票,標準以內據實報銷,超支部分個人自理。
(二)同性兩人(含兩人)以上出差的,本著厲行節約的原則,原則上要求兩人同住
一個房間,費用以單人職務中最高者核報(總裁助理以上人員除外)。
第十二條出差人員按出差天數,發給伙食補貼,補貼標準如下表:
職務或級別
伙食補貼(元/天)
甲區
乙區
總裁
實報實銷
副總裁、總裁助理
100
80
總經理
80
60
副總經理、總經理助理
60
50
業務經理
50
40
其他人員
40
30
(一)出差有公務應酬的,不再享受伙食補貼。
(二)外出參加會議、參觀訪問的,如主辦方提供食宿的,則不再享受伙食補貼。
(三)分(子)公司、項目部具備食宿條件的,原則上要求在分公司、項目部食宿,否則費用不予報銷。
第十三條工作人員趁出差或調動工作之便,事先經領導批準就近回家省親辦事的,其繞道車船費,扣除直線單程車船費,多開支的部分個人自理。
第十四條出差人員在報銷差旅費時,必須在發票報銷單的底部附上經批準的出差單(部門負責人出差必須附經董事長批準的出差單),部門總經理以上人員及所有涉外的(含香港、臺灣、澳門)出差由行政部統一登記后報總裁或其授權人審批,對外出考察的,須同時附考察報告(一式兩份:一份交財務部留存、一份交行政部留存)和相關考察資料(如圖片、像片、資料、碟片等),否則,財務部將拒絕報銷。
第十五條票據報銷的要求,見《發票報銷管理規定》,對于不符合要求的票據,財務部有權拒收并要求糾正。
第三章駐勤補貼細則
第十六條派外駐勤是指因工作需要由集團公司派往外地分公司工作、參加外地項目施工建設,連續在外工作時間超過一個月以上者。
第十七條由集團公司派至外地分公司的人員,若在當地的住宿由員工個人解決的,按分公司所在地的類別(甲區、乙區),分別給予住房補貼500元/月或、300元/月,分公司無食堂的,給予伙食補貼:450元/月(甲區)、300元/月(乙區),聘用合同中另行約定的除外。
第十八條集團在外地的施工建設、裝飾裝璜等項目,其駐勤人員食宿由項目部統一安排的,按每人每天10元的標準發放補貼,由項目部統一結算。
第十九條駐勤人員因工作需要,經部門負責人同意,回集團公司述職、處理公務的,其往返交通費參照差旅費報銷辦法執行,不再享受伙食補貼。
第四章附則
第二十條本規定解釋權歸財務部,監督權歸總經辦。
第二十一條本規定從董事長批準之日起執行,前期相關報銷規定自行廢止。
第8篇 x公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、 公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、 公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
人員
地區
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
直轄市、計劃單列市
實報實銷
150
100
省會城市
實報實銷
120
80
其他地區
實報實銷
100
60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發生費用自理。
三、 報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。
四、 報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。
五、 本規定自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。
第9篇 公司員工差旅費報銷制度范本
一、總則
1、 為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、 本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、 報銷標準
1、 出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、 出差住宿費
(1) 住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、 交通費:
(1) 乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2) 出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。
⑶ 市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。
(4) 乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。
4、 生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、 電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。
6、 出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、 陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、 行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。
9、 總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、 差旅費報銷程序
1、 所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、 出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、 施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、 出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、 員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、 整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、 差旅費票據要求
1、 報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、 有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫<票據清單>,對每一張交通票據做出說明。
3、 發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、 其他要求
1、 工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、 報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、 現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。
4、 當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、 員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。
6、 出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的費用,且多行走的天數按曠工處理。
7、 出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。
8、 出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、 所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、 出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫<物品支領單>,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、 出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。
12、 施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
