第1篇 物業管理公司固定資產管理制度9
物業管理公司固定資產管理制度(九)
為了加強公司固定資產管理,明確部門及員工的職責,結合公司現有實際情況,特制定本制度。
一、固定資產的標準
固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,或者使用期限超過2年的,也應作為固定資產管理。
二、固定資產的分類
1、房屋及建筑物;
2、機器設備:指生產、生活所用設備包括:打草機、綠籬機、電焊機、割磨機、切膜機、角磨機、打磨機、熱熔機、疏通機、吸塵器、電錘、手電鉆、打壓泵、電流表、萬用表、兆歐表、內六角、鋼鋸、尖嘴鉗、剪絲鉗、大力鉗、手錘、拉釘鉗、梅花扳手、開口扳手、活動扳手、套筒扳手、抽油煙機、猛火爐、電飯鍋、冰箱/柜、排風扇、熱水器、洗衣機、打卡機
3、運輸工具:包括汽車、垃圾車、行李車、叉車等;
4、計算機及設備:包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、監控系統、等相關辦公設備;
5、辦公家具:包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、茶幾、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜、電風扇、樓梯、保險柜、電烤爐等;
6、檢驗工具:包括電子稱、卡尺、厚度計、扭力計、秒表等。
7、娛樂家具:乒乓球臺、臺球桌、麻將桌、
三、固定資產的管理部門
根據內部控制原則,全公司所有固定資產由行政部統一管理,由各實際使用部門進行保管與保養。
各具體管理部門應:
1、設置固定資產實物臺帳,建立固定資產卡片;
2、對固定資產進行統一分類編號;
3、對固定資產的使用落實到使用人(機器設備落實到主管以上人員)。
4、按照要求定期本對固定資產進行保養;
5、行政部會同固定資產管理部門對固定資產每季進行一次盤點,做到帳物相符;
四、固定資產核算部門
1、財務部為公司固定資產的核算部門;
2、財務部設置固定資產總帳及明細分類帳;
3、財務部對固定資產的增減變動及時進行帳務處理;
4、財務部會同行政部對固定資產每半年進行一次盤點,保持帳、物、卡一致。
五、固定資產的購置
1、各部門需購置固定資產,需填寫《固定資產采購申請表》(格式見附1),生產設備及相關設備報經各部門負責人、工程部、行政部、財務部及總經理批準;計算機設備、辦公設備、家具、運輸工具、娛樂家具報經各部門負責人、行政部、財務部及總經理批準。在此表中應詳細填寫固定資產名稱、規格、型號、數量以備合理采購。
2、所需固定資產到位后,由其使用部門負責驗收,并填寫《固定資產登記表》(格式見附2)一式三份,在《固定資產登記表》中應詳細填寫固定資產名稱、規格型號、金額、數量,并同時對固定資產進行編號。一份由使用部門留存,一份交財務部進行相應的帳務處理,一份交行政部部門填寫固定資產卡片,更新臺帳,落實使用責任人。
六、固定資產的轉移
1、固定資產在公司內部部門員工之間轉移調撥,需填寫《固定資產轉移申請單》一式四聯(格式見附3),送移入部門簽字,確認后交固定資產管理部門,第一聯由行政部留存,更新固定資產卡片,第二聯送交財務部,第三聯送交移入部門,第四聯送交移出部門。將固定資產轉移單交固定資產管理部門辦理轉移登記;
2、固定資產管理部門將固定資產轉移登記情況書面通知財務部,以便進行帳務處理;
3、注意固定資產編號保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監督管理。
七、固定資產的出售
固定資產使用部門應將閑置的固定資產書面告知管理部門,填寫《閑置固定資產明細表》(格式見附4),管理部門擬定處理意見后,按以下步驟執行:
1、固定資產如需出售處理,需由固定資產管理部門提出申請,填寫《固定資產出售申請表》(格式見附5)
2、列出準備出售的固定資產明細,注明出售處理原因,出售金額,報部門負責人、生產部門負責人、財務部和總經理審批。
3、固定資產出售申請經批準后,固定資產管理部門對該固定資產進行處置,并在《固定資產登記表》上注明出售日期及數量,臺賬做固定資產減少。
4、財務部根據已經批準的出售申請表,開具發票及收款,并對固定資產進行相應的賬務處理。
八、固定資產報廢
1、當固定資產嚴重損壞,沒有維修價值時,由固定資產使用部門提出申請,填寫《固定資產報廢申請表》(格式見附6),交固定資產管理部門報財務部經理和總經理審批。
2、經批準后,固定資產管理部門將實物交行政管理部進行處理。處理后對臺賬及固定資產卡片進行更新,并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據總經理批準的固定資產報廢申請和實物處理結果,進行賬務處理。
九、固定資產編號
編號原則:按所在部門兩位中心字拼音的首字母、資產大類、順序號、取得年月日編制。
1、房屋及建筑物代碼為01;
2、機器設備 代碼為02(指生產所用設備);
3、運輸工具 代碼為03(包括汽車、地牛、叉車)
4、計算機設備 代碼為04(包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、相機、鏡頭、移動硬盤、移動光驅、u盤、等相關辦公設備);
5、辦公家具代碼為05(包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅、鐘表、電視、床、衣柜、電視柜)。
如:生產部2006年7月1日購置一臺計算機,則編號為
sc
所在部門兩位中心字拼音的首字母資產大類 順序號 購置年月日
十、固定資產的盤點
公司建立固定資產盤點制度,盤點分年中盤點和年末盤點,由行政管理部和財務部共同執行。固定資產的盤點應填制《固定資產盤點明細表》(格式見附7),詳細反映所盤點的固定資產的實有數,并與固定資產帳面數核對,做到帳務、實物、和固定資產卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧,須編報《固定資產盤盈
盤虧報告表》,列出原因和責任,報財務部經理和總經理批準后,財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺賬和固定資產卡片內容進行更新。
附:1、《固定資產采購申請表》;
2、《閑置固定資產明細表》;
3、《固定資產報廢申請》;
4、《固定資產識別卡》;
5、《固定資產轉移申請單》;
6、《客戶服務中心固定資產臺賬》
第2篇 物業公司qcc日常活動制度
物業管理公司qcc日常活動制度
一、部門qcc活動的組織
部門qcc活動負責人負責本部門qcc活動的統籌、組織、培訓及日常指導工作,協助小組解決活動中存在的問題,并每半年對本部門qcc活動情況進行一次統計分析,填寫《qcc活動情況統計表》發送公司品質管理部。
二、qcc活動督察制度
1、督察小組職責
1)負責對各qc小組的活動過程進行指導、跟進;
2)督促各qc小組按活動計劃切實有效地開展活動;
3)協助公司品質管理部開展qcc活動基礎知識培訓;
4)協助公司品質管理部開展qcc活動成果評審。
2、督察活動原則
1)'qcc活動督察小組'在品質管理部統一領導下開展工作。
2)督察小組實行分工負責、全程跟進的原則,即每個督察小組成員負責跟進一個或多個qc小組的活動課題,直到該活動課題結束。
3)督察小組的督察活動實行交叉進行、互相指導監督的原則,即各督察小組成員跟進的qc小組不能是本人所在部門的qc小組。
4)督察小組在督察過程中以幫助、指導qc小組為主,對小組活動中存在的不足耐心給予指正,對小組取得的成績及時給予鼓勵。
5)對小組活動成果的評價應堅持客觀、公正、實事求是的原則,不得將個人偏見帶入督察活動及評價意見中。
3、督察活動程序
1)品質管理部對督察小組成員進行分工,并將各qc小組的活動計劃交分管的督察人員。
2)督察人員應根據所分管qc小組的活動計劃,在活動期間每月至少去活動現場指導、檢查一次,并及時填寫《qc小組活動信息反饋表》發送品質管理部。
3)某課題的活動結束后,督察人員應及時向品質管理部填寫《qc小組活動總體評價報告》。
4)品質管理部根據督察人員填寫的《qc小組活動總體評價報告》及《qc小組活動信息反饋表》,確定該活動課題是否具備參加公司qcc活動成果評審的資格。
三、qc小組日常活動制度
1、各qc小組根據所選課題的活動計劃開展活動,并將活動情況記錄在《qc小組活動記錄表》上。
2、qc小組的集體性活動(如各種討論會、總結會、培訓學習等)都應在《qc小組活動考勤表》上考勤。
3、如特殊情況未能按原計劃開展活動,應在相關活動記錄中予以說明。
四、本制度自20**年4月1日開始執行。
五、相關表格
qcc-f3《qc小組活動記錄表》
qcc-f4《qcc活動情況統計表》
qcc-f5《qc小組活動考勤表》
qcc-f6《qc小組活動信息反饋表》
qcc-f7《qc小組活動總體評價報告》
第3篇 物業公司財務管理制度-7
物業公司財務管理制度(七)
(一)現金管理
1、現金的使用范圍
根據國家現金管理制度及結算制度的規定,企業收支的各種款項必須按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理(見附件),在規定的范圍內使用現金。允許企業使用現金結算的范圍是(1)職工工資、津貼;(2)個人勞務報報酬;(3)根據國家規定頒發經個人的科學技術、文化技術、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;(5)向個人收購農副產品和他物資的價款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;(7)另星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出,屬于上述現金結算范圍的支出,公司可以根據需要向銀行提現支付,反之一律通過銀行進行轉賬結算。
2、庫存現金的限額
庫存現金的限額是指保證公司日常另星支出按規定允許留存的現金的最高數額,庫存現金的限額,由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定,其限額一般按照公司3-5天日常另星開支所需現金確定,遠離銀行或交通不便的企業,銀行最多可根據公司15天的正常開支量來核定庫存現金的限額,正常開支需要量不含公司每月發放工資和不定期差旅費等大額現金支出,庫存限額 一經核定,要求公司必須嚴格遵守,不能任意超過,超過限額部分的現金應及時存入銀行;庫存現金低于限額時,可以簽發現金支票從銀行提取現金,補足限額。
3、不準坐支現金
公司發生的現金收入,應及時送存銀行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的現金直接支付支出的,叫做'坐支'。公司如因特殊情況需坐支現金的,應事先報經開戶行審查批準,由開戶行核定坐支,范圍和限額。公司應分期向開戶行報送坐支金額和使用情況。未經銀行批準,企業不能擅自坐支現金。為了加強銀行監督,公司向銀行送存現金時,應在送款薄上注明款項的來源。從開戶銀行提取現金時,應當在現金支票上寫明用途,經開戶行審核后,予以支付現金。
(二)票據管理制度
包括銀行支票和發票的管理。
1、空白票據的管理
(1)建立空白票據購買、領用、保管、注銷的制度,指定專人管理,以明確責任。
(2)空白票據保管人員應建立明細登記薄,將每本空白票據起止號登記齊全,領用時按本注銷。
(3)空白票據的領用,必須按號碼順序領用和簽發,不得間隔號碼。
(4)出納人員存放未使用完的空白票據時,應與印鑒分開保管,更不得將空白票據事先蓋好印鑒存放。
(5)各類票據不準轉借、轉讓、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造,不準在填寫票據時弄虛作假,不準擅自出售或拆本使用及銷毀。
(6)公司若發生停業,合并等特殊情況,應按稅務機關規定,需要撤銷或更換發票的應在稅務機關規定的期限內向原購領發票的稅務機關辦理發票的撤銷、更換手續,一律不準私自處理。
2、銀行支票
(1)銀行支票的領用及簽發
a、簽發銀行支票應按銀行現行規定辦理,用自動支票打字機或墨汁、黑簽字筆、炭素墨水填寫。
b、領用空白轉帳支票應由領用人在支票登記薄中簽名后領用,出納人員應同時在支票票面上寫明日期,收款單位、用途及支付限額。
c、需當時付款的固定經濟業務,如:合同款、勞務費、往業款項等,按照公司付款程序,經公司領導同意后,出納人員應根據收款單位的收據,將其收款單位、用途、日期、大小寫金額等項目填寫齊全,不得空項,支票的存根應和支票正聯填寫相同,不得簡化,不得潦草。
d、現金支票必須由出納人員簽發,支票中的項目必須填列齊全,支票的存根應和支票正聯填寫相同,不得簡化,不得潦草。
e、不準簽發空頭支票,不準簽發遠期支票,不準出租和出借支票或轉讓給別的單位和個人使用,不準將支票交給收款單位代辦簽發,不準填寫假用途,逃避銀行監督。
(2)銀行支票的報帳
a、空白轉帳支票領用人應在支票簽發后的五天之內向財會部門進行報帳,逾期不報的應由會計部門負責催報,因遲報而造成資金不足出現空頭支票或延誤了會計工作的,應對領用人給予一定的經濟處罰。
b、轉帳支票使用完畢后,領用人應將經過領導批準及經辦人簽字后的收據交到會計部門,經出納人員審核后進行支票銷號。
c、支票如有丟失,領用人應立即同會計部門進行聯系,同時向公司領導匯報,以便采取措施及時解決。如因匯報不及時,又不采取相應措施,因此而造成的損失,應追究領用人的責任。
(3)銀行出現差錯
簽發支票發生錯誤不能更改,應在支票的正聯和存根上加蓋'作廢'戳記。作廢的支票不得撕毀和丟失,應由會計部門按年單獨裝訂成冊,隨會計資料一同歸檔。
3、發票(含機打發票、手寫發票及內部收據)
(1)購買發票時,應根據當地稅務機關規定的要求,到指定地點購買。
購買發票時應根據不同行業,購買性質不同的發票。
(2)發票的領用
a、使用發票時由會計部門負責發票的專人填制《使用發票登記薄》由領用人簽字,方可領出。
b、填制發票,應用元珠筆并依發票聯項墊雙面復寫紙書寫,字跡清晰、工整。
c、填制發票,應根據發票中所設項目填寫齊全,不得遺漏和省略,發票填寫完畢,應由開票人簽名或蓋章,同時加蓋開票單位的有關專用章(如:財務專用章)。
d、填制發票必須連續使用,不得間隔聯次。
(3)發票的審核
a、作為收款單位時:
(a)審核付款單位交來的款項是否為本單位的款項。
(b)審核付款單位金額是否與應收金額相符。
(c)轉帳付款應按銀行支票審核規定,進行逐項審核,現金收付應當面點清。
b、作為付款單位時:
(a)審核收款單位開據的發票是否印有稅務機關發票監制,是否有發票字軌號碼,是否有收款單位及開票人簽章。。
(b)審核發票日期、收款單位名稱、用途、填寫是否正確,大小寫金額是否相符,累計金額加計是否準確。
(c)審核發票是否有更改項目,聯次傳遞是否正確,有無涂改和弄虛作假現象。
(4)發票差錯的更正
1、按規定不能更改,重新開具新的發票。
2、發票填寫發生錯誤,不能更改時(如:金額數字),應在發票的各聯次上加蓋'作廢'戳記,如其中聯次已撕下,應將撕下的聯次按順序重新粘在發票本上,完整保存其各聯,不得銷毀。
(三)公共設施專用基金的管理制度
1、來源:在住宅區移交時,開發建設單位按住宅區建設總投資的2%的比例,劃撥住宅區的公用設施專用基金給住宅區業主委員會。
2、基金由區住宅管理部門設立專帳專人管理,專款專用,業主委員會和物業管理公司對基金使用受區住宅管理部門的監督。
3、基金用于住宅區重大維修工程項目和購買管理用房,物業管理公司向業主委員會申請維修計劃,業主委員會審批。
(四)會計工作交接制度
1、會計人員工作調動或因故調離,必須與接替人辦理交接手續,沒有辦法交接手續的,不得離職。
2、會計人員離職前,必須將本人所經管的會計工作,在規定的期限內,全部移交清楚。接替人員應認真接管移交的工作,并繼續辦理移交的未了事項,移交后,如發現經管的會計業務有違犯財務制度和財紀律等問題,仍由原移交人負責。
3、會計人員辦理移交手續前,必須做好以下各項工作:
(1)已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的,應填制完畢。
(2)尚未登記的帳目應登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋印章。
(3)整理應該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。
(4)編制移交清冊,列明應該移交的憑證、帳表、公章、現金、支票薄、文件、資料和其他物品的內容。(四)會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交。一般會計人員交接,由會計部經理監交;會計部經理交接,由公司領導人監交,必要時上級主管部門派人會同監交。
4、會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交。一般會計人員交接由會計部經理監交;會計部經理交接,由公司領導人監交,必要時上級主管部門派人會同監交。
5、移交人員要按照移交清冊,逐項移交;接替人員要逐項核對點收。
(1)現金、有價證券要根據帳薄余額進行 點交。庫存現金、有價證券必須與帳薄余額一致,不一致時,移交人要在規定期限內負責查清處理/
(2)會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清冊中注明、由移交人負責。銀行存款帳戶余額要與銀行帳單核對相符。各種財務物資和債權債務的明細帳戶余額,要與總帳有關帳余額核對相符,或與往來單位、個人核對清楚。
(3)移交人經管的公章和其他實物,也必須交接清楚。
6、會計主管人員移交時,還要將全部財務會計工作,重大的財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應寫出書面材料。
7、交接完畢后,交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。
8、接替的會計人員應繼續使用移交的帳薄,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續性。
9、會計人員臨時調離或因事因病不能到職工作的,會計部經理或公司領導必須指定人員接替或處理。
10、公司撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由上級主管部門確定。
合并單位的會計移交手續,比照上述規定辦理。
(五)會計檔案管理制度
會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,它是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。
1、會計人員要按照國家和上級關于會計檔案管理辦法的規定和要求,對公司的各種會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃、公司預算和重要的經濟合同等會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊,指定專人妥善保管,防止丟失損壞。
2、調閱會計檔案,要嚴格辦理手續,本單位人員調閱會計檔案,要經會計部經理同意。外單位人員調閱會計檔案要有正式介紹信,經公司總經理及會計部經理批準,批準后要詳細登記調閱的檔案名稱,調閱日期、調閱人員的姓名和工作單位、調閱理由、歸還日期等。
調閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出,需復制的,要經過公司總經理同意。
3、對保管期滿的會計檔案,要按照檔案管理辦法的規定由會計部門和檔案部門共同鑒定,報經上級主管批準后進行處理,對需要銷毀的會計檔案,要填寫'會計檔案銷毀清冊'。銷毀時,由公司領導指定檔案部門和會計部門共同派員監銷,并在銷毀清冊上簽名或蓋章。'會計檔案銷毀清冊'要長期保存。
4、合并、撤銷單位的會計檔案應根據不同情況,分別移交給并入單位,上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保管,并由交接雙方在移交清冊上簽名或蓋章。
5、會計檔案保管期限
各種會計檔案的保管期限,根據其特點,分為永久、定期二類,具體明細詳見附件。
(六) 用章管理制度
1、會計部印章分別保存在兩位出納員處(財務章、人名章)以利于互相監督和審核。
2、會計部印章不準外借。
3、會計人員向外報送報表、文件等,需用印章時,經辦人必須在登記薄中寫明原因及簽字,經會計部經理批準簽字后方可使用。
4、印章用完后放入保險柜中保存。
5、對外結算的支票用章,經付款主管審核方可使用。
(七) 合同管理制度
1、所有原始合同原本均給會計部一份由會計部專人負責管理。
2、所有合同必須按國家規定的稅率貼印花稅。
3、每支付一筆合同款時,須先由負責合同的會計員按合同條項逐項審核,審核無誤后在付款批件上注明'與合同相符'字樣,對于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帳薄,按時登記合同帳,合同執行完后要及時注銷。
(八)撥打傳真長途電話管理制度
1、因公向外發傳真或打長途,要事先填在登記薄中填清日期、時間、發往地、用途及經辦人。
2、本部門電話僅限于因公使用不得打私人電話、傳真不外借。
3、按照節約原則,因公打長途電話長話短說,盡量讓對方往本部門打,節省開支。
(九)培訓計劃管理制度
1、定期由部門主管及經理進行業務培訓/
2、學習國家有關財務、稅收等的文件,不斷提高業務水平。
3、凡參加完外出學習的員工,回來后均要寫出心得,并將培訓內容傳達部門員工,以便共同提高。
4、鼓勵利用業余時間參加社會上各種有關培訓,積極參加專業技術職稱的考試,取得相應技術職稱。
5、定期進行輪崗,使每個員工做到熟悉掌握會計部各崗的工作內容及程序,做到一專多能
,做部門里的多面手。
(十)、報銷管理制度
1、嚴格按預算付款。
2、對于手續不完備的款項拒付。
3、對于現金另星報銷要嚴格審核原始憑證,屬于預算內支出項目,報銷人必須到負責預算的會計人員處核 銷后到會計部經理處審核簽字,方可到出納員處報銷。
4、屬于預算外的支出,必須由公司總經理特批在發票背面簽字,經辦人簽字后到會計部經理處審核簽字,最后由出納員再審核無誤后,予以報銷。
5、對于發票大小寫金額、抬頭、印章有誤的拒付,內部收據不予報銷。
6、上述報銷均由經辦人統一填制支出憑單。
第4篇 a物業服務公司員工獎懲制度
物業服務公司員工獎懲制度
一、目的:
為維護公司正常的管理秩序,規范員工行為,樹立zz物業良好企業形象,明確員工的權力和義務,依據《勞動合同法》及相關法律、法規制定本管理制度。
二、適用范圍
1.本管理制度適用于公司總部及外派員工。
2.各子公司參照本管理制度并結合自身情況制定本公司的獎懲管理辦法。
三、職責劃分
1.各部門負責人負責本部門員工行為及證明材料的呈報;
2.綜合服務部負責員工行為及證明材料的核定,同時負責處理結果的公布及申訴接待;
3.分管副總經理負責審核員工行為及證明材料。
4.總經理負責認定員工行為并批準處理意見
四、獎懲術語
1.獎勵術語
1.1嘉獎
1.11能長期堅持在艱苦條件下工作,并出色完成工作任務者;
1.12拾重金和貴物不昧者;
1.13有團隊精神,樂于助人并有具體事實者;
1.14品性端正,工作努力,工作績效優異者;
1.15總經理認定其它可以嘉獎的。
1.2記小功
1.21對公司經營或管理制度建議改進,經采納施行,卓有成效者;
1.22節約原材料或對廢料再利用,卓有成效者;
1.23檢舉違規或舉報他人損害公司利益者;
1.24發現職責外的故障,予以速報或妥善處理防止損害者;
1.25總經理認定其它可以記小功的。
1.3記大功
1.31遇有意外事件或災害時,為了維護公司利益或員工安全,奮不顧身,不避危難阻止危害發生或減少損失者;
1.32研究發明,對公司確有貢獻,并使成本降低,利潤增加者;
1.33總經理認定其它可以記大功的。
1.4總經理特別獎
1.41對公司有特殊貢獻,足為全公司表率者;
1.42一年內記大功三次者;
1.43總經理辦公會認定可以給予特別獎勵的。
2.懲罰術語
2.1警告
2.11儀容儀表不符合公司規定的;
2.12不講究公共衛生,隨地吐痰,或不打掃宿舍衛生者;
2.13工作時間從事炒股、閑聊、喧嘩、嬉鬧、吵架、抽煙、吃零食等與工作無關,或妨礙他人工作者;
2.14一個月遲到/早退達到5次及以上或一個月曠工累計2次者;
2.15故意疏忽或無理拒絕上級分配工作者;
2.16故意拖延未按要求完成工作任務者;
2.17總經理認定其它應予以警告的。
2.2記小過
2.21一個月內被警告處分兩次或三個月內累計被警告處分三次者;
2.22工作時間,擅自離崗、瞌睡、怠工或因其它私人的事務貽誤工作者;
2.23違反任何安全條例或從事任何足以危害安全的行為;
2.24未經許可,擅自翻閱與其經辦事項無關的他人文件、函電、帳本、報表,或探詢、評論他工資、泄露本人工資者;
2.25經培訓后仍不能勝任工作,嚴重影響工作,無理不服從工作崗位調動者;
2.26總經理認定其它應予以記小過的。
2.3記大過
2.31不服從上級指導或工作安排者;
2.32散布謠言、撥弄是非、影響團結、損害領導威信或公司信譽者;
2.33故意制造虛假考勤者;
2.34一個月內被記小過處分兩次或三個月內累計被記小過處分三次者;
2.35接受任何形式的賄賂,未經批準下或不道德請抽、請吃、請玩、受禮者;
2.36涂改公司的任何報告或記錄;
2.37以口頭或其他形式威脅同事或上級者;
2.38總經理認定其它應予以記大過的。
2.4辭退/開除(此類行為予以解除勞動合同,并且不支付任何形式的經濟補償金)。
2.41提供虛假資料,如身
份證件、學歷證件、學習經歷、工作經歷、健康狀況等;
2.42一個月內被記大過處分兩次或三個月內累計被記大過處分三次者;
2.43連續曠工三天以上(含三天)或全年累計曠工五天以上(含五天)者
2.44違反操作規程,損壞設備、工具及其它財產,浪費原材料、能源者造成公司經濟損失達5000元以上或對企業形象造成嚴重影響者;
2.45頂撞、毆打、謾罵同事或上級者;
2.46不服從上級指導或工作安排,經過上級領導勸說后仍然不服從者;
2.47故意進行危害公司或其它職工安全的行動和事宜;
2.48利用職務便利為他人竊取、提供本公司的客戶資料、生產資料、人事檔案、技術(設計)圖紙或涉及公司商業、技術秘密的電子文件等資料的;
2.49故意破壞公司財物,造成公司重大損害的;或者撕毀公告及其它公司發貼的文書者;
2.410任何種類的偷竊、貪污、賭博,非法侵占、挪用公物、公款,損公肥私等違法行為;
2.411上班時酗酒或任何時候使用毒品;
2.412嚴重失職,營私舞弊者;
2.413任何性質的偽造公司檔案、公章、公文或其他對內、對外信函者;
2.414未經公司許可從事第二職業或與其他企業建立勞動關系或服務關系者;
2.415因自身過錯,或服務態度差導致客戶月投訴達二次以上者;
2.416參與社會不法團體、組織,從事違法亂紀行為或給公司形象造成損害者;
2.417法律法規規定應當解除勞動合同的。
2.418總經理辦公會認定其他應予以辭退或開除者。
五、獎懲規定
1.獎勵規定
1.1嘉獎:獎100元,獎金隨當月工資發放,
第5篇 x學校物業公司文印管理制度
學校物業公司文印管理制度
為嚴格規范文印工作程序,更好為學院各部門提供服務,特做如下規定:
一、受理內容
1、領導批示的學院內部文件
2、上級機關下發的文件
3、各職能部門的公務文件
4、教學部門的材料(教學大綱、課表、試卷、學生名冊、學生考勤表、教學補充材料)。
二、工作規程
1、各部門油印復印公務文件及教學材料須有主管負責人簽字。
2、各部門提供原件的同時應支付相應的代金券。
3、為保密起見,文印室只對各部門的秘書,否則,文印室有權拒收、拒取。
4、凡超過100頁以上的印件,須提前二天預約;300頁以上,須提前三天預約。
5、為降低制版成本,30頁以上采用油印、30頁以內采用復印。
三、工作要求
1、文印室工作人員要堅守工作崗位,主動熱情服務,非機器故障須按時、按質完成任務。遇機器故障等突發情況難以繼續工作時通知有關人員,并及時采取措施排除故障。
2、做好經常性的機器保護工作,及時發現、排除故障,努力做到不影響工作。
3、加強安全意識,切實做好防火防竊等安全工作。
4、未經領導批準,任何人不能支配文印室工作人員干私活,更不得印制違禁品,違者將追究相關人員的責任。
第6篇 中海物業公司員工培訓制度
zh物業公司員工培訓制度
一、培訓目的
提高員工整體素質,使員工牢固掌握本崗位必須具備的專業知識和技能,確保所有員工均能嚴格按iso9002質量體系標準完成本崗位工作,保證物業管理服務質量。
二、培訓職責
1.工程部負責提出年度工程師、維修工等技術人員的培訓計劃與要求。
2.物業部負責提出年度物業主管、質量主管、營銷主管、客戶主管、安管員、清潔工、綠化工的培訓計劃與要求。
3.行政部提出主管以上員工的培訓計劃與要求。
4.行政部按照分公司發展要求和各部門的年度培訓計劃要求,編制分公司'年度培訓計劃'。
5.行政部按照'年度培訓計劃'組織培訓。
三、培訓的實施
1.新員工的培訓
(1)新員工分配、招聘到分公司及部門試用期間,由行政部負責制定新員工培訓計劃,并進行如下內容的培訓:
a.入職培訓:分公司的基本概況、規章制度、勞動紀律的培訓及軍訓。
b.崗位培訓:崗位職責、專業技術、消防安全等業務知識的培訓。
(2)按照培訓的職責分工,負責進行新員工培訓,做好記錄和培訓考核,行政部將員工培訓資料記入本人檔案。
(3)新員工經上述培訓考核合格后上崗。
2.崗位培訓
(1)行政部根據物業部、工程部的年度培訓計劃要求,制訂年度培訓計劃,并組織實施。
(2)具體培訓計劃內容如下:
a.接受培訓的崗位、工種、人員;
b.培訓項目,即專業知識和技術、服務質量教育、規章制度等;
c.實施各種培訓的方法,即自學、內培、外培;
d.培訓授課人,具有培訓資格人員;
e.培訓考試方式,即口試、筆試、實際操作、工作鑒定;
f.培訓項目的負責人。
(3)內部培訓和外部培訓由行政部統籌組織安排,自學和實際操作的培訓由各部門組織安排。
(4)內部培訓是根據工作需要,部門主任提出的培訓范圍內有計劃性的培訓項目。外部培訓是全體員工接受市、區或有關主管部門通知要求,或部門主任和各部門提出的培訓計劃要求,參加內部培訓以外的培訓項目。
(5)每次培訓實施時,項目負責人都要進行培訓記錄和培訓考核。
3.特殊工種和業務專業人員的培訓
(1)司機、電工、焊工、管道工、空調工等特殊工種人員需經市有關部門培訓、年審,獲得有關工種的等級證、操作證。
(2)各部門業務管理人員參加市有關部門組織的培訓、學習,獲得畢業文憑、職稱、物業上崗證書。
(3)特殊工種和業務管理人員將獲得的等級證、操作證和畢業文憑、職稱、物業上崗證書交行政部認可,并將復印件存入員工檔案。
4.計劃外培訓
a.根據實際情況,臨時提出的培訓,由行政部統籌安排。
b.鼓勵員工通過自學、參加專業培訓等途徑提高專業技能和質量管理理論,取得的有關培訓或學歷證書均記入員工的檔案。
5.培訓的費用
a.由行政部組織的培訓,費用由分公司負擔。
b.參加培訓的員工必須為分公司服務一定的年限才能辭職,否則要按比例承擔培訓費。
c.培訓與服務年限對應表
服務一年電工年審、消防上崗證等培訓費用金額在500元以下的培訓
服務二年物業管理上崗證(管理員)等培訓費用金額在500元--1000元以下的培訓
服務三年物業管理上崗證(部門經理)、iso9000內審員等培訓費用金額在1000元--2000元以下的培訓
服務五年物業管理上崗證(經理)等培訓費用金額在2000元以上的培訓
四、培訓的獎罰
1.所有員工應按規定、按時參加分公司組織的各類培訓。行政部執行嚴格考勤制度。
2.按《員工素質量化考核辦法》中對培訓的要求,按月對員工進行嚴格的考核。
3.由行政部組織分公司范圍內的考核或競賽,對獲前三名的員工給予獎勵;對不及格的員工,要求補考。補考仍不及格,給予處罰或辭退。
第7篇 物業管理公司勞動人事制度怎么寫
物業管理公司勞動人事制度
為完善人事管理,充分合理利用人力資源,特制定本制度。
●員工聘用與任免
一、員工招聘,主要以人品素質、思想品德、身體健康和敬業精神為標準。
二、各項目區域常務經理、經理助理由公司經理聘用、任免。
三、項目區域各部門主管(包括助理)聘用、任免由常務經理提議,報公司經理審批。
四、管理員、領班、技術專業人員的任免由部門主管提議,報常務經理審批。
五、普通員工(包括臨時工)由部門主管聘用,報項目區域備案。
六、新招聘的員工進公司,必須經過二周以上崗前培訓,試用期3-6個月(根據各崗位、工種確定,員工在試用期間表現突出者,由部門或項目區域提出建議,經公司經理批準,成為企業在職員工)。
試用期滿經考核合格者成為企業在職員工。
七、各項目區域員工的聘用與任免應及時上報集團物業部備案。
●人事調遷
一、根據工作需要可調動員工,被調動的員工應服從安排。
二、各項目區域之間調動其管轄區域內員工時,應報公司經理核準后方可調遷。
三、各部門調動其管轄區域內員工時,應報項目區域常務經理核準。
四、跨區域調遷由原項目區域開具人事調遷證明,奉調員工接到調遷通知后,應及時辦理移交手續,按規定時間憑人事調遷證明并攜帶個人檔案前往調入項目區域報到。
如員工未辦妥交接手續,擅自離職者,一律作曠工處理。
五、項目區域對接收的員工應按人事調遷證明及時對調入員工進行接收備案。
六、項目區域對接收的員工嚴格按人事調遷證明對調入員工工資造冊,無人事調遷證明的不得發放工資。
七、每月25日之前調遷的員工其工資由調入后的項目區域造冊發放,每月25日之后調遷的員工其工資由原項目區域造冊發放。
八、各項目區域應及時將人事調遷情況上報集團物業部備案。
●員工離職
一、員工如要求辭(離)職(包括試用期),必須提前10日向所在部門提出書面申請。
二、聘用期滿,公司將提前
1 個月發出是否續簽的通知,如員工不愿與公司續簽合同,也須提前
1 個月書面告知公司。
三、凡辭(離)職或被辭退員工由部門主管按規定填寫《員工離(辭、退)職審批表》報上級審批,批復后三天內,按規定辦理離(辭、退)職手續及退還公司物品后,再領取當月應得工資,否則作自動離職處理。
四、凡受除名處理的員工,由部門主管填寫《員工違規處罰單》或《員工離(辭、退)職審批表》,報上級審批,待批復后,即宣布除名。
五、凡辭(離)職或被辭退、開除的員工,其他項目區域(部門)不得再聘用。
六、若本公司因業務變更或其他原因而產生富余勞動力時,本公司有權決定裁減員工。
被裁減人員應服從安排,不得提出無理要求,公司將提前
1 個月通知并按規定發給停工生活費。
●工資及福利
一、工資構成為:基本工資 + 考核浮動工資 + 各類補貼(各崗位工資標準參照《崗位工資等級表》)。
二、每月工資按規定統一發放。
三、工資發放依據為上月崗位考勤和工作考核情況。
四、新進員工在培訓期間只享受生活費補貼。
五、試用、留用期間只發給基本工資。
六、新員工培訓期間離職,不發生活補貼費。
七、因違規違紀而被辭退、開除,只發給當月實際工作日的基本工資。
八、員工的社會養老保險待遇按集團規定。
第8篇 f物業公司宿舍管理制度
第一條 為使員工宿舍保持良好的清潔衛生,整齊的環境及公共秩序,使員工獲得充分的休息,以提高工作效率,特訂本制度。本制度適用于公司自有房產和所租賃房產住宿員工。
第二條 員工申請住宿條件
(一)公司員工于轄區內無適當住所或交通不便者,可以申請住宿。
(二)凡有以下情況之一者,不得住宿
1)患有傳染病者。
2)有不良嗜好者。
(三)不得攜眷住宿。
(四)需遵守本管理制度。
第三條 本公司提供員工宿舍是現住人尚在本公司服務為條件,倘若員工離職,(包括自動辭職,受免職、解職、退休、資遣等)時,對宿舍的使用權當然終止,屆時該員工應于離職日起三天內,遷離宿舍,不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。
第四條 公司負責指定和選擇員工宿舍的地點和住所。
第五條 公司負責支付員工宿舍的房租(包押金)和物業管理費用,其它如水電,有線電視等費用由住宿員工自行分擔。
宿舍統一由宿舍內職位最高者擔任宿舍舍長或由公司指定,也可由內部住宿員工議定,但需報公司行政部備案,其工作任務如下:
(一)總理一切內務,分配清掃,保持整潔,維持秩序,負責管理水電,門戶。
(二)監督輪值人員維護環境清潔及門窗的關閉(尤其夜晚及臺風)。
(三)有下列情況之一者,::應通知主管及管理部門:
1)違反宿舍管理規則,情節重大者。
2)留宿親友者。
3)宿舍內有不法行為或外來災害時。
4)員工身體不適應負責照顧,病情重大者應通知其親友及主管并送醫院。
第六條 員工對所居住宿舍,應盡管理人責任,不得隨意改造或變更房舍。
第七條 員工不得將宿舍之一部或全部轉租或借予他人使用,若經發覺,即停止其居住權利。
第八條 公司需經常視察宿舍,員工不得拒絕,并聽從有關指示。
第9篇 某物業公司辦公管理制度
s市hq物業管理有限公司文件
h物業字〔20**〕23號
關于修訂《hq物業公司辦公管理制度》的通知各部門、管理服務中心:
為規范辦公行為,提高工作效率,降低辦公成本。行政綜合部對《hq物業公司辦公管理制度》作了修訂,現予印發,請遵照執行。特此通知。
附件:《hq物業公司辦公管理制度》
20**年*月**日
s市hq物業管理有限公司
20**年*月*日印發
hq物業公司辦公管理制度
第一章辦公管理制度
為加強公司辦公管理,規范辦公行為,提高辦公效率,降低辦公成本,特制定以下規定:
第一條辦公紀律
(一)自覺遵守公司的辦公時間(本部8:30――12:00;14:00――17:30;各小區可根據實際情況報相關領導批準后靈活安排)。不遲到早退,有特殊事情須提前請假,不得無故缺勤;
(二)外出辦事,須經部門經理、主任或負責人同意;
(三)工作時間不得無故離崗、串崗,禁止網絡聊天、玩游戲、聽音樂等,禁止瀏覽黃、賭、毒網頁,不做與工作無關的事;
(四)同事之間要以禮相待,碰面時要主動打招呼,不給同事取綽號。三人以上的交談要使用普通話,接待訪客時,可靈活配合使用其他語言;
(五)進入領導辦公室前應輕聲敲門,經允許后方可進入,不得自行開門進入;未經允許,禁止擅入機房、檔案室或其他機要場所;
(六)待人接物講究文明禮貌,對待客人應保持謙和禮貌、誠信友善的態度,對委辦事宜要力求高效優質,不得推諉、草率敷衍或擱置不理;
(七)謝絕所有上門推銷人員;
(八)參加會議時,與會人員須提前到會,做到精神飽滿,準備充分。會議時間內不得無故早退,應將手機關閉或調至震動狀態,以免影響會議秩序。
第二條儀容儀表
(一)工作時間統一著工裝,并保持衣服干凈、整潔,左胸適當位置佩戴公司工牌;暫時無工裝者,必須著與工作環境或公司工裝要求相符的裝束。
(二)在辦公室要保持襯衣領口與袖口潔凈,不挽袖子并扣好袖口;在作業現場可挽袖子工作。
(三)儀表儀容整潔,保持精神飽滿。不做奇異發型發色,男性不蓄長發,兩邊不超過耳朵,后面不超過衣領;女性頭發干凈整齊,過肩必須束起,不著艷麗頭飾。
(四)工作時間在辦公區禁止佩戴有色眼鏡及夸張、奇異首飾。
(五)手指甲整齊,不留長指甲,不涂指甲油;女性口紅顏色不宜過深過艷。
(六)辦公時間男士著皮鞋,并應將襯衣下擺系在西褲內;女士的皮鞋穿著要求為“前不露趾,后不露跟”,襯衣下擺應放在西褲或西裙外。辦公時間均不得穿拖鞋、涼鞋、運動鞋等。
(七)領帶的下端在皮帶之下1-1.5公分。領帶夾只起固定作用不起裝飾作用,佩帶位置在襯衣從下往上數第4個鈕扣處。
(八)著工裝在外行走時不要鉤肩搭背、不并排走或邊走邊吸煙、吃食物。
第三條環境與衛生規范
(一)辦公區域等公共場所禁止吸煙、嚴禁隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不文明行為。
(二)辦公區域不得大聲談笑、喧嘩。
(三)辦公區域除了定置擺放的文件柜、桌椅等外,不能隨意擺放其他文件柜或物品,不亂貼亂掛。
(四)文件柜內物品須排放整齊有序,文件(夾)要標識清楚,柜頂、旁不堆放其他雜物;不能占用公用區域隨意堆放。
(五)辦公桌面要保持整齊干凈,除了擺放顯示器、電話機、文件盤、筆筒等常用的辦公用品外,其他非辦公物品及文件一律放在抽屜里。
(六)下班時,須要收好文件,鎖好抽屜柜子,將桌面收拾干凈、桌椅擺放整齊。
(七)電話鈴響三聲須及時接聽,桌面電話鈴聲音量須調至中低檔,避免電話鈴聲干擾他人工作。
第四條安全與節流
(一)加強安全防范意識
1、外來人員到訪,須經行政綜合部先與各部門或公司領導聯系,經同意后到指定地點接待;
2、對來訪客人要禮貌大方,熱情周到,但要注意內外有別,不隨意向外人透露公司內部事務;
3、禁止隨意使用其它部門電腦,外來訪客不經領導允許禁止使用公司電腦;
4、保管好企業文件,個人現金、證件等隨身攜帶,貴重物品一律不要存放辦公區;
5、員工統一由正門出入;
6、與公司業務無關人員不得在辦公區域逗留;
7、節假、公休日需到公司處理業務的員工,要負責辦公區的文件、財物安全;
8、嚴禁泄漏公司商業機密,重要文件或資料要專人保管,涉及到機密的文稿要及時銷毀;
9、離開辦公區或下班時務必檢查并關好自己及部門負責范圍的門、窗。
(二)節流控制
1、日常用水:
(1)公共辦公區域內設飲水機,內部員工需飲水時應自帶水杯取水,外單位及其他辦公區域的來人可使用一次性水杯;
(2)除公司重要對外接待可用小支瓶裝飲用水外,一般接待及內部會議一律使用飲水機桶裝水;
(3)員工須注意節約用水,使用自來水洗漱時應合理控制水量。
2、辦公用電:
(1)辦公區域和會議室在使用燈光照明時要遵循“人走燈滅”的原則;
(2)班后或節假日加班的,須根據實際使用需要分區域開啟照明燈光,禁止大面積開啟照明燈;
(3)員工個人在離開辦公室超過1小時的情況下,必須關閉個人辦公電腦電源;
(4)離開辦公區或下班時務必關閉電腦、空調及其他設備電源。
3、其他方面:
(1)愛護公物,節約使用辦公用品;
(2)傳真機、打印機集中管理,推行無紙化辦公,一般情況不出文件,如需出文須雙面打印;
(3)各單位間的聯系溝通,盡量使用公司辦公自動化系統或手機短號,減少直線電話聯系,控制電話費用;
(4)文明使用洗手間,不得亂寫亂畫,保持清潔,并養成隨手關閉電燈和水龍頭的好習慣。
第二章員工管理
第五條工卡管理
(一)行政綜合部對全公司的工卡進行統一制作、管理。工卡的實際分配由行政綜合部負責。
(二)工卡編號實行分類編號,共分為管理系列、維修系列、護管系列和實習系列四大類。
(三)新員工入職后,由所在部門
到行政綜合部領取實習工卡,轉正后還在原部門就職的,在行政綜合部換領該部門的正式工卡。
(四)員工崗位調動(包括本部門各系列內部的崗位變動)須在行政辦公用品類管理規定綜合部用舊工卡換取新工卡。
(五)員工工卡遺失、污損等原因,需要重新補辦的,由所在部門報行政綜合部辦理補做,但必須收取使用人工卡制作工本費(具體金額視市場行情而定),并開具收據,費用交與公司財務。
(六)工卡是員工在公司的工作證明,不做他用,每位員工須按規定佩帶工卡,并有責任對工卡進行妥善保管。
(七)任何員工不得將工卡借與其他人使用。
(八)員工離職,須把工卡交還所在部門。
第六條鑰匙管理
(一)各中心的鑰匙要指定專人保管。
(二)公司本部除個人抽屜鑰匙及各部門資料柜鑰匙外,均由行政綜合部留存備用鑰匙。
(三)辦公鑰匙須按工作職責的需要發放,各部門須建立和保管好《鑰匙領用登記表》,領用和歸還必須如實登記,如有遺失,即刻告之行政綜合部。
第七條辦公用品、設施設備的管理
(一)辦公用品的采購按《物資申購流程》辦理,電腦、復印機、打印機、攝象機等類納入固定資產。
(二)空調的使用管理
1、使用空調時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;
2、必須節約用電,安全用電。任何人不得隨意啟開空調外殼,私自拆裝空調及空調開關,也不得在空調線路上亂接線;
3、為做到節能降耗,要求夏季室溫在25攝氏度以上,方可開機使用空調制冷,其余時間(晚間、陰雨天等)不得開啟空調或只可開啟通風。每天下班后要及時關閉空調和電源,堅決杜絕開窗使用空調現象;
4、假期、雙休日在辦公室辦公、學習時,不得隨意開啟空調;
5、各辦公區域負責人要負責掌握空調的使用時間,管理所屬空調的正確使用,避免人為損壞,以保證空調能發揮其應有作用;
6、行政綜合部要組織相關人員經常對空調線路、開關、接線盒等設施進行檢查,發現故障及時報告修理。
(三)復印機、速印機的使用管理:
1、復印數量在40張以下的使用復印機;數量大于40張的為節約資源,務必使用速印機;
2、使用機器時,須按照正確的操作方法進行操作,使用完畢,應按要求及時關機、斷電;
3、遇有故障時,切勿盲目操作,及時通知行政綜合部排除故障,遇有重大故障,行政綜合部應及時聯系維修商前來修理。
4、其他單位的復印機應設專人管理,并簽訂維保商。
(四)電腦及周邊設施設備的使用管理
1、電腦的維修原則上由網絡信息組負責;
2、其他周邊設施設備也應文明使用,在保修期內的,部門可由自行聯系維修;若已過保修期,須上報給網絡信息組給出處理意見,方可維修;
(五)任何儀器、設施、設備,非專業人員,任何個人不得擅自拆裝、維修,一經發現后果自負并嚴肅處理。
第三章附則
第八條本辦法自發文之日起實行。
第10篇 x物業管理公司員工福利制度
1.年假
員工在本單位連續工作滿一年未滿五年者,可獲得5天年假;滿五年未滿十年者,可獲7天年假;滿十年未二十年者,可獲10天年假;滿二十年以上者,可獲14天年假。申請年假需提前十五天,經所屬部門主管和辦公室審批同意后方為有效,不得將年假累積至下一年度。
2.法定節假日
所有員工可按國家規定享受國家法定的節假日,如法定節假日受安排上班或值班,節后部門可安排補休或按規定給予加班費。
3.病假、事假
3.1員工因病未能上班,必須通知所屬部門經理,員工請病假必須持有本公司指定醫院病假單方可獲準病假;急診時須持區級以上醫院急診假單。每月病假不得超過兩天(含兩天),薪金照發,每月病假超過兩天的,按照基本工資(基本工資 +崗位工資)/ 22.5天扣發薪金。
3.2員工因私事請假,應提前一天向部門負責人申請,1天內由部門負責人審批,2天以上由主管副經理審批,事假例行不發薪,按照日平均薪金(22.5天計算)扣發薪金。
3.3各部門經理請假須由總經理審批。
4.婚假、產假、恩恤假、探親假
4.1婚期:在本公司連續工作滿一年以上,符合國家《婚姻法》規定結婚的員工,可享有有薪假期8天。申請婚假須提前一周向本部門負責人提出書面申請經部門負責人審批后,可予休息。假后須將結婚證書復印件交經理辦公室核實;
4.2產假:在本公司連續工作滿一年以上,持有準生證的女員工,可享有有薪產假90天,難產的增加產假15天。申請產假須在預產前3個星期提出,經審批后可予休假。假后須將醫院證明或出生證明交經理辦公室核實。
4.3恩恤假:員工親屬(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。 外省員工可享有有薪恩恤假6天,本省員工可享有有薪恩恤假3天;并給予員工一次性撫恤金300元。申請恩恤假須經經理批準,假后將親屬的死亡證復印件送經理辦公室核實。
4.4探親假:在本公司連續工作滿一年以上,夫妻分居兩地(跨省)或末婚遠離(跨省或300公里以上)父母居住的職工,按勞動法有關規定享受有薪探親假。探親假只能當年一次休完。
第11篇 物業管理公司財務制度-8
物業管理公司財務制度(8)
一、本公司執行《施工、房地產開發企業財務制度》和《物業管理企業財務管理規定》。
二、本公司會計核算程序。根據公司業務的特點,物業公司財務的會計核算程序為科目匯總表帳務處理程序。其操作步驟如下(見下圖)
(一)根據原始憑證,按經濟業務的不同性質分別編制記帳憑證。
(二)根據原始憑證、記帳憑證逐筆序時地登記現金和銀行存款日記帳。
(三)根據記帳憑證和有關的原始憑證逐筆登記各明細分類帳。
(四)根據記帳憑證編制科目匯總表。
(五)根據科目匯總表登記總分類帳。
(六)月末將現金日記帳、銀行存款日記帳各種明細分類帳的余額與總分類帳戶的余額核對相符。
(七)月末根據總分類帳和明細分類帳的記錄編制會計報表。
三、成本和費用
1、為業主、物業使用人提供維修、管理和服務等過程發生的各項支出,計入成本、費用,在物業管理活動中發生的各項直接支出,計入營業成本。
2、成本包括直接人工費、直接材料費。間接費用等計入管理費用。
直接人工費包括直接從事物業管理活動等人員的工資、獎金及職工福利費等。
直接材料費包括在物業管理活動中直接消耗的各種材料、材料、燃料和動力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。
間接費用包括管理人員工資、獎金及職工福利費、固定資產折舊費及修理費、水電費、辦公費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護非低值易耗品攤銷費等。
3、管理用房有償使用費計入營業成本。對管理用房裝修裝飾費計入遞延資產。
4、年終按年末應收帳款余額的0.5計提壞帳準備金。發生的壞帳損失充減壞帳準備金。收回已核銷的壞帳,增加壞帳準備金。
四、營業收入及利潤
1、營業收入包括主營業收入和其他業務收入。主營業收入包括物業管理收入、物業經營收入和物業大修收入。
2、利潤總額包括營業利潤、投資凈收益、營業外收支凈額及補貼收入。
營業利潤包括主營業務利潤和其他業務利潤。
五、代管基金
代管基金指企業接受業主委員會或物業產權人、使用人委托代管的房屋共用部位維修基金和共用設施設備維修基金,應專戶存儲、專款專用。其利息凈收入經認可后轉作代管基金滾存使用和管理。
代管基金作為企業長期負債管理。
六、資產管理制度
1、現金管理
現金管理按照《現金管理暫行條例》及《現金管理暫行條例實施細節》的規定執行。嚴肅現金的使用范圍和庫存現金限額,建立現金收支的內部控制手續和出納員、結算員、收銀員的崗位責任制,規定出納備用金的周轉、報銷和補充制度。出納員、收銀員收入現金必須當日送存或上繳。現金明細賬要逐筆登記,日清月結,對賬款不符要及時查明原因,并逐級上報處理。
2、銀行存款管理
應以銀行的賬號分別設立明細賬序時登賬,如實反映銀行存款的收付、余額情況。嚴格按照《票據法》、《支付結算辦法》、《國內信用證結算辦法》和《違反銀行結算制度處罰規定>>使用票據、辦理結算、不得簽發空頭支票、嚴防接受空頭票據或無效票據、接受外來票據應認真檢查,必要時通過銀行查詢,以確保票據的有效性和可靠性。銀行存款的賬戶不準出租或出借,銀行存款應定期查詢核對余額、發現未達賬的要逐筆查明原因、按月編制余額調節表,使會計、出納、銀行之間帳帳相等、帳實相符。
3、應收和預付款項管理
企業應按業務及結算方式的不同,分別進行往來款的明細核算,設立明細賬戶。對應收賬款,其他應收款,預付款項按照“誰經辦,誰負責,誰記賬,誰清理”的原則進行管理。往來款項按月或定期與客戶核對,并將應收和預付款項的明細單位和余額通知有關部門或經辦人,以便責任人及時催討和清欠。按照生效的經濟合同、協議、其他經濟文件等的規定超過半年的預付或應收款項,應上報企業領導及上級有關部門,以便及時采取措施,杜絕呆賬、壞賬的發生。因失職或其他原因造成壞賬損失的應追究有關人員責任,并根據情況處以10%以上的罰款賠償,同時企業財務按應收賬款金額提取3-5%的壞賬準備。
4、存貨管理
⑴各種物資存貨按實際成本計價,領用或發出的存貨,按加權平均法計算實際成本。
⑵低值易耗品分期攤銷。
⑶建立各項存貨的管理制度,收發領退制度,組織好日常的收、發、結存核算,還要預測各項存貨資產的資金占用量、實物儲備量及采購批量,要以最少的資金占用取得最好的經濟效果。
⑷ 存貨一個季度盤點一次,年終進行一次全面盤點。對于盤盈、盤虧及毀損的存貨應及時查明原因,分別不同情況進行處理。
5、固定資產管理
固定資產是指使用年限在一年以上與生產經營有關的設備、物品;不屬于生產經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上并且使用期限超過二年的均列為固定資產。(特殊情況需報批)
固定資產折舊。按單項的月折舊率計提折舊。本月增加的固定資產當月不提折舊,本月減少的固定資產當月份應計提折舊,固定資產折舊方法采用 直線法。
六、財務專用章、發票專用章(票務專用章)統一管理,指定使用人、保管人。印章保管人職責
應將所保管印章放在保險柜內,不能將保險柜的密碼泄露給他人。
2、應經印章使用人批準并在《印章使用登記表》上簽字后,方可在填寫完整的票據上蓋章,不能在尚未使用的空白票據上蓋章。
3、不能將印章隨意蓋在空白紙張上,“發票專用章”(票務專用章)只能在本公司的發票上蓋章,“財務專用章”只能在本公司的收款收據及支票上蓋章。
每次蓋章應有監印人簽字。
5、不能將印章攜帶外出(購買專用發票時稅務部門有要求的應填寫印章使用登記表經使用人批準并指定監印人一同前往監印)
6、必需嚴格遵守以上職責,發現違反規定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣,重者追究相應的法律責任。
七、票證管理制度
1、 發票和收據的主要內容包括:票頭、字軌號碼、聯次及用途、客戶名稱、商品名稱或經營項目、計量單位、數量、單價、金額,以及大小寫累計金額、經手人、開票日期等。
2、凡提供勞務服務以及從事其它業務活動的以及取得收入時,均應向付款方如實開具發票和收據,并加蓋印章,任何部門不得拒開發票和收據。
3、各企業的任何業務部門和個人不得涂改、撕毀、轉讓、銷毀和
拆本使用發票和收據;嚴禁仿造發票和收據。對填寫錯的發票,應完整保存其各聯,也不得私自銷毀。丟失發票和收據,應及時報告。
八、會計檔案管理制度
1、會計檔案是指會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他有關會計核算資料,它是記錄和反映企業經濟業務的重要史料和證據。
2、各企業會計人員對本單位的各種會計憑證、會計帳簿、會計報表,每天的收支報表等會計資料,要定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。會計檔案由財務部經理負責保管。
3、調閱會計檔案必須嚴格辦理手續,企業負責人和內部有關人員調閱本年度會計檔案,須向企業財務部負責人講明原因,經同意后辦理登記手續,方可調閱。
4、外部人員調閱會計檔案一律持單位證明及個人身份證報批,要詳細登記調閱檔案的名稱、日期、調閱人員的姓名和單位、調閱理由,經批準后方可調閱。
5、任何會計檔案除特批外,不得攜帶外出,不得復制、不得拆散。如有特殊原因經批準后方可外借或復印,但應詳細登記其內容、張數、金額、理由及歸還日期。同時,不得拆散原卷冊。
6、財務部對會計檔案必須進行科學管理和妥善保管,做到存放有序、查找方便,同時嚴格執行安全和保密措施,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。
九、計報表報送及有關事項管理制度
1、會計報表報送的種類和資料
資產負債表「月報、季報、年報」
損益表「月報、季報、年報」
固定資產清查登記表「年報」
現金流量表「年報」
以上報表均按統一要求的格式填列后報送。
2、會計報表和財務分析報送時間
月報:每月后8日前(節假日順延)
季報:每季后10日前(節假日順延)
年報:每年后18日前(節假日順延)
十、單據報銷制度
1、單據報銷程序:
原、輔材料、辦公用品、固定資產設備采購單據的報銷程序
填寫申購單→報有關部門審批→按批準申購單的金額、單價、品名、質量、數量安排采購→采購回的實物辦理進倉手續→ 倉管員驗收、歸類、編號
超過申購單的總金額、單價說明原因報集團總裁批準←報企業總經理批準←財務經理審核意見←部門負責人審批
將申購計劃表、進倉單、發票向財務部報銷或沖帳
零星費用單據的報銷程序:
“單據”經辦人簽名并注說明→“單據”部門負責人簽注意見→“單據”財務部經理簽注意見并說明歸類→“單據”報總經理批準←“單據”向財務部出納報銷或沖帳“單據”超權限報總裁批準
工程決算的單據報銷程序
工程立項及工程預算→職能部門審核工程預算→工程完工職能部門或指定部門(人員)負責審核→工程決算書經財務部審核后報總經理批準→總造價超過預算報執行董事批準
第12篇 物業公司財務利潤分配制度
物業公司財務制度之利潤分配
第一條 利潤分配的項目包括提取公積金和分配股利二部分。
第二條 公積金主要用于彌補虧損、擴大經營和轉增為股本。公積金根據股東決定按一定在當年稅后利潤中提取。
第三條 股利是指向投資者分配的利潤,原則上應從累計盈利中分派股利。
第四條 利潤分配應按下列順序進行:
1、彌補以前年度虧損。
2、支付到期債務本金。
3、按股東會決定提取相應的公積金。
4、向股東支付股利。
