第1篇 商業公司質檢管理制度
商業公司質檢管理制度(試行)
為了確保公司各項工作能圍繞工作目標有序、正常開展,確保部門職能、崗位職責以及工作計劃有效執行落實,及時發現、解決工作存在問題,有效實施考核,特制定本質檢管理制度。
一、成立質檢小組,組長及成員如下:
(一)、質檢小組機構
1、組長:z
2、執行副組長:z
3、職能副組長:z
4、成員:各部門負責人/經理(z)
5、質檢小組下設常務辦公室,主任:z
(二)、質檢小組主要工作內容及職責
1、質檢小組主要工作內容:對公司各職能工作范圍、工作計劃及各項經營管理服務工作執行情況與質量進行檢查,包括:人事行政、財務管理、招商管理、營銷策劃、商場營運服務、it、工程管理、安全管理、清潔衛生、環境綠化、客戶關系、各項費用收繳、投訴處理等內容進行檢查,及時發現各項工作存在問題,提出解決措施并要求予以落實解決,有效進行考核評估,以及根據實際運作情況或公司領導指示進行專項質檢。
2、組長主要職責:統籌、審批、簽發質檢工作制度及質檢工作表;
3、執行副組長主要職責:在組長的指導下具體負責質檢工作制度的建立健全、組織實施、協調工作;
4、職能副組長主要職責:協助執行副組長開展質檢管理制度的實施,負責分管職能范疇所涉及的各項工作執行情況與質量的評估、存在問題原因分析、解決措施建議、跟進督辦,以及對關聯部門工作提出質檢意見;
5、成員主要職責:負責本部門職能范疇工作的執行落實,監控部門各項工作按時按質按量完成,質檢不合格項須及時跟進、合理安排整改至符合相應要求或標準,以及對關聯部門工作提出質檢意見;
6、常務辦公室主任主要職責:負責協調好各職能副組長及成員,跟進、督辦質檢有關工作的執行落實情況,及時將執行情況反饋至執行副組長處,并負責組織做好質檢工作的匯總統計、存檔,作為績效考核的評估依據;
7、常務辦公室助理主要職責:負責質檢工作的記錄、督辦、匯總統計、存檔工作。
二、質檢形式及時間安排
(一)、常規質檢
由質檢小組全體成員對公司各業務范疇工作進行全面質檢,每周一次,具體日期由常務辦公室通知質檢小組全體成員,質檢安排如下:
1、質檢小組檢查場內各項工作;
2、質檢專題會,分析并議決質檢所存在問題的處理。
(二)、專項質檢
對重點工作、嚴重影響公司運作的典型情況,或總經理、董事長指示,進行專項質檢。具體質檢時間、參與成員視具體專項內容,由執行副組長提出報組長批示后另行通知。
三、質檢工作要求
1、由質檢小組助理負責對質檢工作進行記錄匯總交由主任審核,于質檢次日形成質檢報告報執行副組長審簽意見后,呈報總經理簽發執行。常務辦公室須及時下發至各相關責任部門及人員,各相關責任部門負責人須及時組織人員對質檢報告存在問題按要求進行整改,并須將執行落實情況及時反饋至常務辦公室。同時,常務辦公室主任須及時跟進、督辦、反饋質檢存在問題的整改、落實情況。
2、質檢工作的整改、落實情況將作為績效考核的重要依據。
3、質檢小組成員應依時參加質檢,如有特殊情況無法參加應提前向執行副組長請示。
五、本制度自簽發之日起試行。
附:《質檢工作表》
質檢工作表
質檢形式: 質檢時間:年月日
序號
受檢范圍不合格事項 原因分析 整改措施 整改期限 責任人整改結果 復驗人
執行副組長
組長審批
審核意見
檢查人
第2篇 某商業街地產公司財產管理清查制度
商業街地產公司財產管理與清查制度
為了加強本公司的財產管理,防止流失,保證財產安全,特制定本規范。
一.財產管理范圍△d*/cw-08-01
本規定財產是指公司的全部固定資產及商品、材料、低值易耗品等有形資產,具體包括:
1.房屋及其他建筑物;
2.汽車、摩托車;
3.電器設備:電話、傳真機、計算機(器)、電風扇、空調、電冰箱、發電機、廚房設備、健身器材、照相器材、電視機、熱水器、飲水機、洗衣機、消毒柜等。
4.辦公設備:辦公臺、椅、會議臺、沙發、茶幾、保險柜、文件柜等低值易耗品;
5.建筑材料物質、建筑設備;
6.其他非易耗性的設備、器材。
二.財產管理分工及職責△d*/cw-08-02
1.公司物管部負責房屋、建筑物的管理。
2.公司辦公室負責除房屋及建筑物外的財產實物管理,主要負責財產新置,建立財產實物備查帳,組織定期清點和及時維修,審核并辦理報廢手續,定期與財務部門核對帳目。指導各部門用好各項財產。
3.公司財務部負責對財產的會計核算。
三.財產新置△d*/cw-08-03
1.有關使用部門、下屬各單位提出新置申請報告,經辦公室審核后,報公司領導審核。
2.經公司領導批準后,辦公室統一購買、入庫、登記備查帳。
3.各部門及下屬各單位特殊需要經公司領導審批購置和外單位饋贈的財產,一律送交辦公室和財務部門辦理入庫記帳手續。
四.財產使用、保管和維修△d*/cw-08-04
1.各部門領用財產實物,經辦公室領導簽字批準,填制領用或登記簽名,由辦公室負責發放。
2.各部門領用的財產,未經部門主管和公司領導批準,不得轉移和外借。
3.所有財產的使用、保管,應有專人負責,發生人為損壞、丟失一律照價賠償,如因客觀原因造成損壞、丟失,也應區別情況負責部分經濟賠償。
4.個人使用保管的設備器材,遇工作調動、辭職、解聘、開除,應先辦理退還或移交手續后,方可辦理人事手續。
5.各部門領用的財產需維修時,應提出維修報告(計劃),由辦公室負責協調有關部門組織實施,重大維修應經辦公會議討論,經總經理審批后實施。
6.固定資產使用年限:
機械設備 10年
動力設備 11年
傳導設備 15年
運輸設備8年
自動化、半自動控制設備8年
電子計算機4年
空調、空氣壓縮機、電氣設備 10年
通用測試儀器設備
7年
傳真機、電傳機、復印機、移動無線電話5年
制冷設備 10年
消防安全設備4年
其他經營設備及器具 15年
五.財產報廢△d*/cw-08-05
1.有關使用部門提出申請報告,財務部門和有關部門聯合組織鑒定后,報總經理、財務經理審批。根據公司領導的批示,辦公室和財務部門分別辦理有關減帳手續,并存入檔案。
2.屬非正常原因造成的報廢,應首先查明原因,并對有關責任人作出處理后,方能辦理報廢。
3.辦公用品的購買費用要本著節約,實用的原則,購買高檔貴重辦公用品要經公司領導審批。
4.非消耗性辦公用品采取交舊換新的辦法領取。
六.財產清查△d*/cw-08-06
1.公司成立清查盤點小組,由財務部門牽頭,辦公室派員參加,必要時,公司領導層等有關部門也要派員參加。盤點小組直接指點盤點的實施,并負責盤點工作的監督、檢查。盤存方法可采取永續盤存,也可采取實地盤存,但年終必須采取實地盤存。
第3篇 某商業街地產公司會計檔案管理制度
商業街地產公司會計檔案管理制度
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映公司經濟業務的重要資料和證據,必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務部負責管理,由主辦會計組織有關人員,嚴格按照《會計人員工作規則》要求,對會計檔案進行定期收集,審查核對,分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記,嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負責保管,做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等,財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況,及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料,按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼,閱后按規定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時,必須經財務部負責人同意,由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時,應持有單位介紹信及工作證,經公司領導批準,財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱,并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位,查閱日期,會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案,原則上不對外借,如有特殊情況需要,須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印,并辦理有關手續,外借期間不得轉借他人,不得拆散原卷冊,要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限,根據其特點和使用價值,分為永久、定期二類,定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時,由會計檔案管理人員提出銷毀意見,由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定,嚴格審查,編制會計檔案銷毀清冊,報上級主管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀,并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料,按上級有關規定執行。
11、由于單位人員的變動,會計檔案需要移交時,由移交人辦理交接手續,并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設單位完工后,會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位,并按規定辦理交接手續。
13、公司分設新單位時,由老單位根據帳面數編制財務移交表, 雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據,原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。
第4篇 某商業街地產公司內部牽制與稽核制度
商業街地產公司內部牽制與稽核制度
為了適應社會主義市場經濟體制的客觀要求,建立現代企業制度,完善企業財務制度體系,加強本公司的會計基礎規范工作,維護《會計法》法規的順利實施,特建立本公司會計內部稽核制度。
一.△d*/cw-11-01本公司的會計機構、會計人員對本單位的經濟業務進行事前審核和事后復核,實現會計監督,以充分發揮會計的職能作用。核算單位規定會計人員一崗多人的,制單人不得兼復核,一人多崗的可以兼任。
二.對原始憑證的審核、復核和監督。△d*/cw-11-02
1.由會計人員對原始憑證進行審核、復核。入帳前應根據公司制定的預算標準,審批資料,付款程序,文件其他規定,復核其合理性、合法性、真實性及準確性。
2.對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應當予以扣留,并及時向單位領導報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
3.對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正,補充。
三.對會計帳簿的管理監督△d*/cw-11-03
1.對所有會計帳簿根據其性質不同指定專人登記,并定期檢查、核對,發現問題及時處理,做到帳證、帳帳、帳實、帳表相符。
2.出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
四.對實物、款項的監督△d*/cw-11-04
1.堅持'管錢不管帳,管帳不管錢'的原則,出納人員除現金、銀行日記帳外,不得兼管稽核,會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。出納員應嚴格執行《會計法》中的現金管理制度,登記銀行存款帳、現金日記帳,對會計憑證進行序時登記,做到日清月結,及時與銀行核對,月末會同會計人員編制銀行余額調節表。
2.由倉管員或辦公室指定專人對財產物資進行登記管理,嚴格執行財產的收發領用制度,建立財產物資臺帳,并分別注明購買日期、產地、金額、數量、存放地點、保管人等。
3.對帳簿記錄與實物、款項不符時,應當按照國家有關規定進行處理。
4.對超出會計機構、會計人員職權范圍的,應當立即向本單位領導報告,請求查明原因,作出處理。
5.認真執行財產清查制度,分清責任,保護公共財產的安全、完整。
五.對財務收支的監督、審核△d*/cw-11-05
1.對審批手續不全的財務收支,應當退回,要求補充、更正。
2.對違反規定不納入單位統一會計核算的財務收支,應當制止和糾正。
3.對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支,不予辦理。
4.對認為是違反國家統一的財政、財務、會計規定的財務收支,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,應當向單位領導人提出書面意見請求處理。
5.對嚴重違反國家利益和社會公眾利益的財務收支,應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告。
六.對其他經濟活動的監督△d*/cw-11-06
會計機構、會計人員對違反單位內部會計管理制度,以及單位制定的預算、財務計劃、經濟計劃、業務計劃等的經濟活動實行監督。
七.配合搞好國家監督和社會監督△d*/cw-11-07
必須依照法律和國家有關規定接受財政、審計、稅務機關等單位的監督,如實提供會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況,不得拒絕、隱匿、謊報。
第5篇 商業公司人事管理制度
某商業公司人事管理制度
第一條 總則
1、目的:保證公司人事管理有章可循;
2、依據:遵照國家頒發的有關法律、法規和公司實際情況制定本制度;
3、公司勞動人事由人事行政部統一管理;
4、公司用工一律采取聘任制,公司與員工的《用工合同》簽署工作由人事行政部負責。
第二條 范圍
1、本制度規定了勞動人事的招聘、任免、異動、辭職(退)等程序及員工勞動合同、考核、薪資、福利、培訓的管理;
2、本制度所稱員工,系公司聘用的全體從業人員,包括試用員工及在公司兼職的人員;因特定工作需要而聘用的專家、顧問,其管理辦法另行規定;
3、本制度適用于**公司人事管理。
第三條 細則
1、人員招幕:公司員工的招聘由人事行政部負責,統一歸口管理。各級人員需求經討論通過后,按相關程序予以辦理,相關招聘流程及具體實施方式參見'員工招聘辦法'及其附表;
2、職務任免:詳見'員工管理辦法';
3、人員管理:試用(正式)人員管理參見'員工管理辦法';
4、人員異動:堅持'合理配置、才職相稱、高效精簡'的原則,根據崗位任職條件和個人條件與要求,做到'人盡其才',避免因職務變化而發生人浮于事的現象,具體措施見'人員異動管理辦法';
5、員工請、休假:根據公司內部文件--'員工請、休假管理辦法'執行;
6、薪資管理:按公司內部文件'薪資管理辦法'執行;
7、績效考核:按公司內部文件'員工績效考核管理辦法'執行;
8、員工獎懲:參見'員工獎勵及加、扣分管理辦法';
9、員工福利:詳見'員工福利計劃管理辦法'相關措施;
10、員工培訓:根據'員工培訓管理辦法'具體細則執行;
11、員工離(退)職:流程及具體實施方式詳見'員工離(退)職管理辦法'及附表。
第四條附則
本制度解釋權歸**公司人事行政部,自20**年12月**日執行。
第6篇 商業公司員工手冊－獎懲管理制度
商業管理公司員工手冊-獎懲管理制度
獎懲管理
3.1 獎勵
3.1.1目的在于激勵員工、促進良好企業文化的形成。員工所得獎勵將記入個人檔案,公司在任用與提升考核時,同等條件下優先選擇。獎勵類型分三類,包括通報表揚、貢獻獎及杰出貢獻獎。
3.1.2獎勵條款
3.1.2.1有下列行為表現者,公司予以通報表揚:
1.工作努力、業務純熟,能適時完成重大或特殊交辦任務者;
2.品行端正,恪盡職守,為廣大員工稱道者;
3.領導有方,主管業務工作成效顯著者;
4.合理化建議被公司采納,在應用中取得較好效果者;
5.參加公司組織的各項競賽活動并獲獎者;
6.舉報損害公司利益和聲譽的各種違紀行為者;
7.良好履行本職工作,受到客戶的口頭或書面表揚者;
3.1.2.2有下列行為表現者,公司給予貢獻獎,通報全公司并視具體情況給予100元 -1000元現金激勵:
1.在工作中做出顯著成績,取得經濟效益在1萬元 - 10萬元之間的;
2.節約費用開支或利用廢料達1萬元以上者;
3.遇有災變或意外事故,能夠奮不顧身,積極搶救公司及社會損失者;
4.完成公司重要專項任務、做出突出貢獻被公司有關部門認定者;
5.合理化建議被公司采納,在應用中取得卓越效果者;
6.對維護公司榮譽、塑造企業形象方面有較大貢獻者;
7.全年累計獲“通報表揚”三次者;
8.公司認定的其他表現。
3.1.2.3有下列行為表現者,公司給予杰出貢獻獎,通報全公司并視具體情況給予1000元 - 10000元現金激勵:
1.在工作中做出卓越成績,取得經濟效益在10萬元以上的;
2.遇有重大災變或意外事故,承擔巨大風險,極力搶救公司及社會損失者;
3.公司認定的其他表現。
3.2懲處
3.2.1目的在于改正錯誤而非處罰,高標準的紀律要求對于公司管理尤為重要,通過訂立處罰條例,促使員工達到并保持公司規定的工作紀律要求。處罰類型分四類:包括書面警告、通報批評、解除勞動合同及經濟賠償。
3.2.2 懲處條款
3.2.2.1 有下列行為(包括但不限于)之一的,公司給予書面警告:
1.一個月內累計遲到、早退或忘記打卡3次(含)或曠工1 天的;
2.替他人或讓他人代打考勤卡的;
3.工作態度不認真、不配合、故意拖延工作進度或不按時完成工作的;
4.不按照公司工作程序辦事的、或不服從合理的工作安排主觀操作過失,導致工作出現錯誤,但未造成管理或經濟后果的;
5.無故不參加公司安排的培訓、會議的;
6.工作時間內聚眾聊天、喧嘩、或擅離工作崗位、無故串崗的;
7.工作時間內與同事、其他人無理爭吵,影響正常工作秩序的;
8.衣冠不整、儀表不雅、語言粗俗及其他影響公司面貌的;
9.故意損壞公物或污損工作生活環境的;
10.利用公司設備辦理私人事務的,或擅自操作不屬自己管理使用的設備、儀器的;
11.未經許可擅自翻閱上司文件或員工個人資料的;
12.利用公司網絡進行與工作無關的聊天或玩電子游戲的;
13.其它應給予書面警告的情形。
3.2.2.2 有下列行為(包括但不限于)之一的,公司給予通報批評:
1.一年內連續曠工2天或累計3天(含)的;
2.未經批準擅自調休、補休的,虛報加班或捏造事實騙取休假的;
3.不按公司規定履行應承擔工作職能的,不接受公司(部門)領導的合理指示或工作安排,導致工作出現大的過失,但未造成管理或經濟嚴重后果的;
4.工作時間睡覺、喝酒的;
5.從事兼職的或下班時間兼職給公司造成影響的;
6.擅自在公司張貼告示或涂改公司告示內容的;
7.工作時間與客戶爭吵或有意刁難怠慢客戶的,或因服務惡劣造成客戶投訴的;
8.疏忽或故意造成公司財產不必要的浪費或損失的;
9.擅自配備公司內部鑰匙的、拾遺不報納為己有的,丟失公
10.司文件或物品不上報的;
11.利用公司網絡下載、瀏覽與工作無關的網絡信息,影響公司網絡運行的;
12.書面警告記錄2次(含)以上的;
13.其它應給予通報批評的情形。
3.2.2.3有下列行為(包括但不限于)之一的,公司視為嚴重違反規章制度,有權不受通知期限制解除勞動合同,且不支付任何經濟補償金:
1.一年內連續曠工3天(含)或年累計曠工5天以上(含)的;
2.因個人失職、故意拒絕執行指派工作任務或違反公司操作規程對管理造成嚴重影響或造成公司經濟損失5000元以上的;
3.煽動其他員工偷工怠懈,干擾公司正常運作或無故擅離工作崗位,影響工作并造成公司經濟損失5000元以上的;
4.發現危害公司利益重大事件(如工程陷患、火災隱患、盜竊行為等)而不作為的;
5.提供虛假個人資料、涂改單據、文件,虛報虛領公款公物及其他對公司有任何蓄意欺騙及嚴重不誠實行為的;
6.利用公司名義招搖撞騙、為謀取私利非法獲取公司資源、從事同行兼職工作或介紹客戶給公司競爭單位的;
7.利用工作之便接受任何形式的賄賂或向他人行賄的;
8.在公司內毆打他人、互相斗毆或挑唆他人打架、或鼓動、組織參與賭博的;
9.遺失重要公文(物品)不上報、泄露公司機密或者未經批準復印公司機密文件的;
10.故意損毀、偷竊或侵占同事或公司財物的;
11.對同事進行性騷擾或恐嚇、威脅、交幫結派或在公司范圍內從事其他流氓活動的;
12.服務態度惡劣,對客戶粗暴無禮造成客戶嚴重投訴或對客戶人身造成傷害的;
13.利用公司網絡或其他方式傳播*、有害、黃色信息或其他損害公司利益及侵害員工聲譽信息的、危害公司網絡運行安全的;
14.攜帶易燃易爆等危險物品入公司的;
15.受到法律刑事處罰的;
16.通報批評2次(含)以上的。
17.其它應給予解除勞動關系的情形。
3.2.2.4 因員工個人原因造成公司經濟損失,公司明確提出需要賠償的,責任人除按本制度相關條款接受懲戒外,還應按以下規定賠償集團經濟損失,保留追究其經濟和法律責任的權利:
1.經濟損失在500元以下的,責任人承擔賠償額度為經濟損失的80--100%;
2.經濟損失在500元至2000元的,責任人承擔賠償額度為經濟損失的70--90%;
3.經濟損失在2000元至5000元的,責任人承擔賠償額度為經濟損失的60--80%;
4.經濟損失在5000元以上的,責任人承擔賠償額度為經濟損失的50--70%。
第7篇 建材城商業公司信息管理制度
裝飾城商業公司信息管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強公司的信息管理工作,根據《**集團(籌)公司的整體發展規劃》的要求,結合信息工作的特點,制定本制度。
第二條 信息管理就是利用先進的網絡技術手段,規范信息工作的流程,提高信息工作的質量,更好地為公司高層管理人員提供準確、及時、有效的信息。
第三條 信息管理包括:信息部門的人員設置及職能,信息的收集、整理和加工,信息的發布,信息的保存、保密及信息工作的監督考核。
第四條 公司的信息工作及相關的工作人員應遵守本制度。
第二章 信息部門的人員設置及職能
第五條 公司設置專門的信息部門負責信息的管理工作。
信息部 經理
/信息管理員--信息收集信息錄入 信息監督管理
/技術支持員--軟件開發硬件網絡維護 局域網應用推廣
第六條 信息部門的工作內容包括:
(一)負責內部信息管理系統的權限控制和分配;各部門須上傳的資料信息內容的任務分解(詳見附件一);
(二)建立行業內及相關行業的信息網絡,不定期地收集、整理同行業中周邊市場及客戶的信息;
(三)負責監督、催促各部門信息的及時上傳,并進行相應考核及相關的投訴管理;
(四)負責分期完善和擴展系統的功能模塊,培訓公司員工對系統操作的使用。
第三章 信息的收集、整理和加工
第七條 信息的收集、整理和加工應遵循準確、實用、精煉的原則。
第八條 對信息收集、整理和加工的范圍由信息部門負責分派,并做好相關部門的交流、協調工作。
第九條 內部信息應根據公司分配的工作任務和權限對信息進行主動收集、整理、加工。必要時,信息的收集、整理和加工要向信息的經辦人催辦。
第十條 內部信息的提供者應按時、準確、完整地按系統的要求準備信息材料,相關責任人將收到的材料進行分類、整理、提煉,并及時在內部管理信息系統上反應出來以滿足公司管理的需要。
第十一條 周邊市場客戶信息的收集應建立廣泛的信息渠道(包括網上信息、行業報刊、雜志、廣告等),動員公司全體員工參與,統一匯總到信息管理人員整理。
第十二條 客戶信息應通過各種正當的方式收集信息,不得采用欺騙或其它不正當的方式獲取信息。
第四章 信息的發布
第十三條 信息部門對信息的發布應及時、客觀,以滿足相關人員的需要為原則。
第十四條 信息部門根據實際情況按實時、定期和不定期地發布有關信息。
第十五條 實時信息的內容包括各個商場的攤位、商家、合同、監章、收支款項;公司文件、公告、通知;其它對公司經營產生重大影響的突發事件等。
第十六條 每日信息的內容包括:
(一)攤位信息
1.新增攤位:新增面積帶來的攤位數量增加,平面圖由技術支持人員制作。
2.攤位分割:總面積不變的攤位數量增加,平面圖由技術支持人員制作。
3.攤位合并:總面積不變的攤位數量減少,平面圖由技術支持人員制作。
4.攤位號變更:編號更改之后須重新調整面積。
5.入駐新商家:如實填寫商家資料和合同信息。
6.合同續簽:可直接填寫合同信息。
7.合同中止:合同未到期,但無法履行。
(二)監章信息
1.新增記錄:家裝公司承接的工程所辦理的監章。
2.監理意見:工程完工后的鑒定意見。
3.反饋意見:客戶跟蹤反饋信息。
(三)收支管理
1.收支申報:按計劃或預計進行的收入和支出向財務部申報。
2.收支記錄:按實際收到或報銷進行登記。
第十七條 定期更新的信息
(一)策劃方案:根據策劃部門的計劃,擬訂的策劃案、炒作文章和廣告。
(二)工作計劃:各個部門每月制定的工作任務。
(三)績效考評:根據各部門的工作總結進行評價和簽署意見。
第十八條 不定期更新的信息
(一)文檔管理:對文件、制度、合同、函件等資料的分類管理。
(二)客戶管理:客戶資料、跟蹤反饋信息、市場調查報告。
(三)人事檔案:新增員工、員工調動、減員。
(四)固定資產的清理登記。
第十九條 企業公眾網站階段性的更新
(一)企業宣傳:公司介紹、企業文化、新聞動態等資料。
(二)網上招商:市場分析、招商細則。
(三)網上招聘:人才儲備。
(四)其它一些專題。
第二十條 信息部門發布信息可通過信息發布系統、網頁、電子郵件等方式。
第二十一條 信息發布可根據信息的保密程度分為共享、部分共享、不共享信息,由公司領導統一制定。
第五章 信息的保存、保密
第二十二條 信息保存應遵循準確、完整、分類保存、便于查閱原則。
第二十三條 所有的信息全部錄入內部信息管理系統。同時由信息部技術人員采用硬盤方式備份保存。
第二十四條 信息部門應做好信息管理系統的日常維護和檢查工作。
第二十五條 信息部門在發布不宜公開的資料時應遵循保密制度,實行專項信息專項發送。
第六章 信息工作的監督考核
第二十六條 信息部門應定期對各信息崗位的工作質量進行考評。考評內容包括:搜集資料是否全面、信息傳遞是否及時、資料保存是否完整等。
第二十七條 信息崗位的考核標準:各部門信息上傳負責人若不按時上傳部門信息,經信息管理員催促提醒仍不及時上傳者,扣2分;上傳部門信息不真實、弄虛作假者一經查實扣2分;因不及時上傳部門信息給相關部門和上級工作造成不良影響者扣2分。
第二十八條 上述考核扣分將由信息管理員備案于月末傳交至人事行政部,人事行政部將在此人月末業績考評分中直接扣除(見附件二)。
第七章 附則
第二十九條 本制度由公司信息部負責解釋。
第三十條 本制度自發布之日起實行。
人事行政部
第8篇 建材城商業公司會議制度
裝飾城商業公司會議制度
第一章 總則
第一條 為使公司的管理水平上新臺階,加強公司制度建設,建立有效和規范的決策程序,特制定本制度。
第二條 會議制度是公司領導進行管理的運行手段,公司部門經理辦公會、員工大會、部門協調會、部門周例會、部門晨會均在本制度規定的范圍內。
第二章 月底工作會
第三條 月底工作會原則上每月底召開一次,如遇特殊情況,可提前或推遲召開。
第四條 月底工作會有公司全體中層以上人員組成。
第五條 月底工作會的主要議題是:
1、了解公司發展現狀及戰略。
2、總結上月工作、布置下階段工作;
3、宣布公司有關決議;
4、會議由李總主持。
第六條 月底工作會根據會議內容可通知具體承辦的人及有關人員列席會議。
第三章 經理辦公會
第七條 經理辦公會原則上每周二上午9:00召開。
第八條 經理辦公會由公司各級經理層人員組成。
第九條 經理辦公會的主要議題是:
1、對上周工作進行總結,下周工作進行安排。
2、對各部門存在的問題,相關部門在會議上解決。
第四章 資金計劃會
第十條 資金計劃會原則上每月一次,時間靈活安排。
第十一條 資金計劃會由經理辦公會議范圍內人員組成。
第十二條 資金計劃會的主要議題是:
經理層人員對各分管部門的資金進行商報,蘇總批示后授權李總在計劃內執行。
第五章 員工大會
第十三條 員工大會是貫徹公司領導管理意圖,實行員工民主管理和民主監督的有效形式,員工大會原則上每季度召開一次,由全體員工組成。
第十四條 員工大會的主要議題是:
1、通報公司前段工作情況和近期工作重點;
2、宣布公司人事任免;
3、宣布員工獎懲;
4、部署工作任務。
第六章 部門協調會
第十五條 部門協調會不定期進行,根據各部門工作情況,提出協調、解決事項后由人事部安排。
第十六條 部門協調會的主要議題是:
1、各部門近期工作安排;
2、相關部門之間工作銜接。
第七章 部門晨會
第十七條 部門晨會安排在每天上午9:10-9:25(原則上不得超過9:30),由各部門組織。
第十八條 部門晨會的主要議題:
1、昨天工作總結;
2、當天工作安排;
3、特別注意事項。
第十九條 部門晨會必須做簡要記錄(寫明時間、內容), 以備人事部核查。
第八章 會議組織
第二十條 除部門晨會外,其他會議均由人事行政辦具體組織進行。
第九章 會后督辦
第二十一條 公司月底工作會、經理辦公會、資金計劃會、員工大會、部門協調會部署的工作任務,辦公室應根據會議紀要精神,按照有關辦法的規定進行督辦,并將督辦情況及時報告總經理。
第二十二條 會議制度的實施將作為各部門經理的考核內容。
第十章附則
第二十三條 本制度經公司總經理簽署后執行,其修改亦同。
第9篇 建材城商業公司會議管理制度
裝飾城商業公司會議管理制度
第一條 為使公司管理上臺階,加強公司各部門間的溝通、了解、和協作,建立有效規范的決策程序,特制定本制度。
第二條 會議制度是公司經營班子進行管理的有效手段,根據需要須召開'月度工作會'、'經理辦公會'、'資金計劃會'、'部門協調會'、'部門晨會'、及'員工大會'。
第三條 月度工作會
1、會議主題:探討公司發展現狀及戰略規劃,總結各部門上月工作、布置下階段工作,宣布公司有關決議。
2、會議時間:原則上定于每月2日召開,如遇特殊情況,可提前或推遲。
3、會議由蘇總主持,公司各部門副經理級以上人員參會。根據會議內容可通知具體承辦人及相關人員列席會議
4、會議地點:公司會議室。
5、會前各部門應做好經營計劃落實等情況的準備工作。
第四條 經理辦公會
1、會議主題:溝通、了解各部門工作,對各部門存在的問題,相關領導須在會議上提出解決方案,并安排下周工作。
2、會議時間:原則上定于每周星期二上午9:00召開。
3、會議由公司經營班子成員及人事行政部、財務部負責人組成(如涉及特殊事項可通知相關部門負責人或責任人列席)。
4、會議地點:公司會議室或相關領導辦公室。
第五條 資金計劃會
1、會議主題:經營班子人員對各分管部門的資金計劃進行通報,蘇總批示后授權李總在計劃內執行。
2、會議時間:原則上每月28日召開,遇公休日順延。
3、會議由'經理辦公會'范圍內人員組成,蘇總列席并審批資金計劃。
4、會議地點:公司會議室或相關領導辦公室。
5、要求公司各部門經理每月25日,根據部門資金預算情況,報'資金計劃'至分管領導處。
第六條 商場經理工作協調會
1、會議主題:布置各商場本周工作,探討各商場存在的問題,并提出解決方案。
2、會議時間:每周星期二下午。
3、會議由商場總監主持,z總、z總列席,策劃部經理、招商部經理、各商場經理參會。
4、會議地點:根據工作需要臨時確定。
第七條'部門協調會'根據經營工作需要,采取現場辦公形式不定期進行,根據各部門工作情況,提出需協調、解決的事項。
第八條 '部門晨會'安排在每天上午9:10-9:25(原則上不得超過9:30)進行,由各部門按需要組織召開
第九條'員工大會'是貫徹公司領導管理意圖、增強員工凝聚力和歸屬感的主要方式,實行員工民主管理和民主監督的有效形式,員工大會每年至少召開一次,全體員工參會。
第十條 相關部門及人員應準時參會,會后及時落實'月度工作會'、'經理辦公會'、'資金計劃會'、'部門協調會'、'員工大會'的會議精神,有效提高工作質量和工作效率。
人事行政部
第10篇 某商業街地產公司費用開支管理制度
商業街地產公司費用開支管理制度
一.費用開支管理制度△d*/cw-06-01
1.所有費用的支出一律須上報總經理審批并經財務經理審核后,方可報銷。
2.計劃審批制度:
2.1開支計劃的審批:各部門用款須事前做好計劃,由部門經理首批,經分管副總審核并報總經理批準,財務經理審核后方可辦理借款手續。工作流程如下:
2.2采購計劃的審批:各部門根據工作需要提出采購計劃,由部門經理首批,經行政人事經理審核,報副總經理、總經理批準后到財務部,財務經理審核后方可辦理借款手續。凡購置固定資產的價值在五萬元以上的,須報公司董事會批準后方可實施。[注:固定資產、低值易耗品、辦公用品等的采購工作由行政人事部負責。]工作流程如下:
3.借款制度:
3.1采購借款:由采購人員根據已批準的計劃書填寫用款申請單(借支現金同時填寫現金借支單),交由行政人事經理審批,送財務經理審核后到出納處借款。工作流程如下:
3.2一般性請款(差旅費、業務費):由經辦人填寫借支單,經部門經理審核,送總經理審批,然后向財務部門辦理請款手續,工作流程如下:
4.報銷制度:
4.1采購報銷:由采購員填寫報銷單并附上原始單據,經驗收后交行政人事部經理首批,后送分管副總審核,再送總經理審批后到財務部審核報銷。工作流程如下:
4.2其他費用報銷:由經辦人填寫報銷單,并將原始憑證整齊粘貼附于報銷單后并簽上經辦人的名字,經部門經理首批,送財務經理審核,由出納統一交總經理審批后報銷。工作流程如下:
5.費用開支標準
5.1因公出差發生的交通費、住宿費及住勤補助費見附表。
類 別
人 員火
車輪
船飛
機市內交通其
它住宿住勤/天
一般
地區特區一般
地區特區
正副總經理軟席二等實報實報實報
部門經理臥席二等實報實報實報
主管以上人員臥席三等實報
其他人員硬席四等實報
5.2出差人員的住宿費和交通費,按標準掌握,節約部分60%歸己,超支部分自理。如自帶交通工具的不報交通費。
5.3出差人員乘坐火車硬座的,并從20點至次日7點在車上連續六小時以上的,給予路途補助,特快按票價的50%,普快、慢車按票價的60%給予補助,對于乘坐汽車晚上連續六小時以上的給予多一天的住勤補助費。飛機、輪船不給予補助。
5.4出差人員補助天數從出發之日起至返回單位所在地止。
5.5若借出差之便繞道探親訪友,須經領導事先批準,并扣除繞道的交通費和出差天數后給予報銷補助。
5.6在市內辦理公務而誤餐的,可按20元/餐給予報銷。
5.7職工到外地學習培訓經領導批準后,學習期限在15天內的,按出差標準報銷;15天以上的住勤、交通費按出差標準的50%報銷,自費學習則一切費用自理。
5.8職工因工作需要出差到香港、澳門地區、參照財政部92年第17號《關于出國人員費用開支標準和管理辦法的規定》報銷住宿費,每人每晚300港元,住勤費每人每天為150港元,市內交通費每人每天100港元。因公出國人員的差旅費報銷按有關出國人員開支標準執行。
6.外委用款報銷:由經辦人填寫報銷單,并附上決算或合同書及發票,經部門經理首批,送總經理審批,經財務經理審核后報銷。工作流程如下:
7.財務在付款時,必須認真審查付款憑證是否符合有關規定,上級是否已批準開支,憑證是否有規定的人員審核,經辦人、證明人、簽章是否齊全,原始憑證是否真實,對不符合財務制度或不合理的支出,財務部有權拒絕付款。
8.所有款項收付后,必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋有日期的'現金收訖'、'銀行收訖'或'銀行付訖'等字樣的戳記。
9.低值易耗品,由倉管員或行政人事部派專人保管,根據購入、領用情況,按品名、存入地點,設實物帳登記,每月核對實物與帳簿,保證帳實相符,月終編制低值易耗品收、發、存情況交財務部。
10.辦公用品由倉管員或行政人事部派專人保管,根據購入、領用設簿登記。
11.每月十日為工資發放日,行政人事部應于每月五日前將員工上月工資匯總表交財務部,財務部根據匯總表制單后于每月十日前送銀行,每月十日后員工憑存折到銀行支取。
第11篇 某物業公司商業秘密保護制度怎么寫
物業公司商業秘密保護制度
(一)目的保護公司與客戶的商業秘密,維護公司的安全與利益。
(二)使用范圍本規則適用于公司全體員工。
(三)定義
1、公司的商業秘密系指不為公眾所知悉,能為公司帶來經濟利益、具有實用性,并經公司采取保密措施的技術信息和經營信息。
其中:'不為公眾所知悉,系指該信息不能通過公開渠道(如:報紙、新聞、出版物等)由外界直接獲取;
'能為公司帶來經濟利益、具有實用性,系指該信息具有確定的可應用性,能為公司帶來現實的或者潛在的經濟利益或競爭優勢;
'經公司采取保密措施的,系指包括設置保密警示標識、制訂保密條款、簽訂保密協議、建立保密制度及其他合理的保密措施的實施。
2、前款所述之技術信息和經營信息,包括:
(1)公司管理、財務、人事等方面的系統設計、制度文本內容及方法;
(2)公司顧問服務的內容與方法。
(3)公司公共關系的內容與方法;
(4)公司客戶名冊;
(5)公司經營計劃與營銷策略;
(6)招投標的規劃與標底;
(7)客戶資料;
(8)上述列舉以外的技術信息和經營信息,符合本條第一款所述之定義的,認定為公司商業秘密。
3、公司商業秘密的來源:
(1)公司自行制作并符合所述定義者;
(2)公司以外第三方制作并符合所述定義者;
(3)公司與第三方合作制作并符合所述定義者。
4、本制度所稱之載體系指載有公司商業秘密內容的:
(1)工作底稿、文本、電子磁盤及其他載體(含正本、副本、影印件、傳真件、摘抄件);
(2)公司《文件檔案管理制度》規定的各類秘密文件、資料等。
(四)保護原則保護商業秘密的工作,遵循積極防范、層級管理、既確保商業秘密之安全性又便利于各項工作的原則。
(五)責任部門與人員1由行政管理部與法律顧問協同負責公司商業秘密監督、管理事宜。
2公司全體員工負有保護商業秘密的責任和義務。
(六)保護措施1.在《公司勞動合同》中明確規定商業秘密保護條款,員工在聘用期與解聘后規定期限內須承擔規定的義務。
2. 公司根據需要,可要求專案和有關人員簽訂對特定事項的保密承諾書。
3. 行政部對電腦設定完整的文件目錄和子目錄系統,并根據需要設定管理密碼,由專人控管;
同時公司與密碼控管人簽定保密責任協議書。
4. 行政部對傳真機、復印機統一管理,由專人使用,建立嚴格的使用登記管理流程。
5.行政部建立嚴格的管理流程對公司發文進行管理。
6. 行政部負責根據《文件檔案管理制度》進行對各類載體設置警示標識的工作。
警示標識包括:密級標識、字樣及'不得復印'、'不得攜出'等特定字樣。
(七)泄密應急1.員工發現公司商業秘密有可能泄露時,均有義務報告主管部門立即采取防范措施;2.公司商業秘密已經泄露,發現人與當事人均有義務立即報告主管部門即采取補救措施;
(八)泄密責任追究1.當公司商業秘密已經泄露,公司有權追究當事人的經濟和法律責任;2.根據情況,公司同時可追究主管部門和人員的連帶責任。
(九)培訓行政管理部組織對公司全體員工進行相關培訓。
第12篇 某商業街地產公司業務收費管理制度
商業街地產公司業務收費管理制度
一.業務收費管理制度△d*/cw-07-01
1.維修基金
1.1維修基金在物業交付使用時按政府規定向租戶收取;
1.2基金須存入指定的銀行帳戶之內(所得的利息成為基金的一部分),利息歸用戶,每季結轉一次;
1.3維修基金的使用執行《物業管理企業財務管理規定》,專項用于公用部位、公用設施設備保修期滿后的大修、更新、改造;
1.4在租戶委員會成立前,基金的動用須經總經理批核,最后由公司董事會審批;在租戶委員會成立后,可由各小租戶及租委會按《管理公約》規定審批。
2.維修基金的管理
2.1維修基金須按《管理公約》規定,租戶應自接到《物業維修基金繳款通知》之日起十五日內委托物業管理公司將應繳款存入房地產行政主管部門指定的租戶名下的銀行帳戶。
2.2維修基金金額須按政府規定收取,當維修基金發生開支,財務部向各租戶發出繳交基金差額通知并收取差額,使維修基金保持原有的金額水平。
2.3維修基金根據《管理公約》是不可退還的,但當有關租戶轉讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將維修基金轉移給新租戶。
2.4維修基金以專門帳戶儲存,利息仍歸入該帳戶,累積使用。
3.管理費用的收取
3.1除財務部外,其他員工無權收取管理費。
3.2管理費于每月五日前收取。
3.3管理公司于每月7日向尚未繳款的租戶發出第一份催款通知書,15日發出第二份催款通知書。
3.4一個月內尚未繳款的,于當月最后一個工作日,發出第三份催款通知書,以后于每月最后一個工作日再發出催款通知書。
3.5兩個月內尚未繳款的,依《管理公約》規定對欠交管理費的單位進行停水停電行動或提出訴訟。
4.水費、電費的收取
4.1水費、電費須按各租戶每月實際用量,并根據有關供應單位的收費標準,由管理公司財務部代為統一收取。
4.2水電周轉金在租戶辦理入伙手續時按15元/m2收取。在有關租戶拒交水費、電費達一個月后,管理公司財務部有權動用該筆款項抵扣有關水費、電費欠款。
4.3水、電周轉金不可退還,當有關租戶轉讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將該筆押金轉移給新租戶。
4.4繳付日期按供水供電部門規定。
4.5逾期未繳付的,按供水供電部門的規定執行。
5各項收費標準的界定
5.1滯納金
管理費及其他費用滯納金:按《租戶手冊》及通告文件執行,滯納金的計算方法如下:每月累計欠交費用額×1‰×天數。
5.2租戶申請額外垃圾搬運服務或違反有關垃圾處理規定而由管理公司安排人員對其產生的垃圾進行清理,有關費用按實際發生額收取。
5.3裝修按金及有關金額的界定,按《租戶裝修手冊》的內容執行。
二.資產管理制度△d*/cw-07-02
1.固定資產包括汽車、機械設備、傳真機、電腦、空調等,由財務部負責設帳登記,行政人事部負責實物管理,各部門同時應建立固定資產登記簿,記錄固定資產的名稱、規格、原值、購置日期、預計使用年限、使用部門、存放地點。
2. 固定資產每年年終必須進行一次全面清查盤點,以保證帳實相符,如 發現有盤盈盤虧的固定資產,應查明原因,明確責任,并作出適當處理。
3.固定資產原值包括購進價、運雜費、安裝費、稅費等。
4.固定資產使用年限如下:
機械設備 10年
動力設備 11年
傳導設備 15年
運輸設備8年
自動化、半自動控制設備8年
電子計算機4年
空調、空氣壓縮機、電氣設備 10年
通用測試儀器設備7年
傳真機、電傳機、復印機、移動無線電話5年
制冷設備 10年
消防安全設備4年
其他經營設備及器具 15年
三.會計科目和會計報表△d*/cw-07-03
1.規定
1.1共性財務政策部分,按照《施工、房地產開發企業財務制度》執行。
1.2特性財務政策部分,按照《物業管理企業財務管理規定》執行。
2.科目設置及其使用
2.1資產類:
a.流動資產:現金、銀行存款、其他貨幣資金、短期投資、應收票據、預付帳款、待攤費用和存貨。
b.固定資產類:固定資產、累計折舊、固定資產清理等。
c.無形資產:專利權、商標權、土地使用權、非專利技術和商譽等。
d.遞延資產:開辦費、以經營租賃方式租入固定資產的改良工程支出、一次發生數額較大的修理費等。
e.其他資產:特種儲備、銀行凍結存款、凍結物資、訴訟中涉及的財產等。根據投資需要,可設置'長期投資'科目。
2.2負債類:
a.短期負債:短期借款、應付帳款、應付票據、應付工資、應交稅金、應付投資者利潤、應付福利費、其他應付款、其他應交款和預提費用。
b.長期負債:長期借款、長期應付款、應付長期債券、應付引進設備款和融資租入固定資產應付款。
2.3損益表:包括營業成本、管理費用、財務費用、經營稅金及附加、所得稅、營業收入、其他業務收入、營業外收入和營業外支出。
2.4權益表:包括實收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤、利潤分配。
2.5會計報表:包括資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表。
3.管理會計報表
