第1篇 投資公司保密管理制度
1 目的
為保守公司秘密,維護公司利益,特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門的保密管理,全體員工均應遵守。
3 定義
公司秘密是關系公司權利、利益,依照特定程序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。
4 職責
公司全體員工都有保守公司秘密的責任和義務。總經辦負責公司保密工作的統籌監督。
5 保密范圍和密級確定
5.1 公司保密包括下列事項
a公司的重大決策;
b公司經營活動中尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營方案、經營項目、經營決策等。
c 核心技術,包括住宅商鋪及配套設計方案/圖紙、營銷策劃方案、技術標準、作業標準等。
d 公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、重要的會議記錄;
e 公司財務預決算報告及各類財務憑證、帳冊、報表。
f 公司統計報表、審計報告書;
g 公司員工檔案、工資、勞務收入資料;
h 其他經公司確定應當保密的事項;
一般性通知、通告及其他公司公布的資料信息等不屬于保密范疇。
5.2 公司秘密的級別分為絕密、機密、秘密三級。'絕密'是公司最重要的秘密,泄露會使公司的權益遭受特別嚴重的損害;'機密'是重要的公司秘密,泄露會使公司權益遭受到嚴重損害;'秘密'是一般的公司秘密,泄露會使公司權益遭受損害。
5.3 公司秘密的密級確定:
a 公司經營發展中,直接影響公司權益及公司發展的重要決策文件資料、核心技術為絕密級;
b 公司的規劃、財務報表、統計審計資料、設計圖紙、銷售策劃資料、重要的會議記錄及公司經營情況為機密級;
c 公司管理制度、人事檔案、合同、協議、意向書、職員收入、尚未進入市場或未公開的信息為秘密級;
6 保密措施
6.1 屬于保密范疇的文件、資料及其他物品的保管、制作、收發、傳遞、使用、摘抄、銷毀,由各部門負責人委托專人執行;采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由相關使用管理部門負責保密。
6.2 對管理或接觸公司保密資料、掌握公司核心技術的人員,公司根據實際與其簽訂《保密協議》,明確權利與義務。上述人員離職,必須進行徹底的工作移交,并作出保密承諾。
6.3 對于密級文件資料及其他物品,必須采取以下保密措施:
a 公司的秘密文件資料,應當標明密級,并確定保密期限。
b 非經總經理批準,不得復制摘抄;
c 收發、傳遞、外出攜帶秘密文件,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;
d 在設備完善的保險裝置中存放。
6.4 屬于公司秘密的產品或設備的研制、生產、運輸、使用、保存、維修、銷毀由公司指定專門部門負責執行,并采取相應的保密措施。
6.5 在對外交往與合作中需提供公司秘密的,應當事先經總經理批準。
6.6 有秘密內容的會議,主辦部門應采取下列保密措施。
a 選擇有保密條件的會議室。
b 根據需要嚴格限定參加人員范圍,或在討論涉秘事項時臨時指定參加人員。
c 依照保密規定使用會議設備,管理會議文件;
d 會后確定會議內容是否傳達及傳達的層次范圍。
6.7 不準在私人交往、通信中泄露公司秘密,不準在公共場所談論公司秘密,不準通過網絡、電話等其他方式泄露公司秘密,在沒有授權的情況下,不得向新聞媒介透露公司秘密。
6.8 公司工作人員發現公司秘密已經泄露或可能泄露,應當立即制止或采取補救措施,并及時報告總經辦,接到報告后應立即作出處理。
7 責任和處罰
7.1 出現下列泄密情況之一者,給予警告或記過的處分:
a 泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失的;
b 違反本制度6.3規定的;
c 已泄露但主動采取了補救措施的。
7.2 有下列泄密情況之一者,予以辭退并酌情賠償經濟損失、追究其法律責任:
a 故意泄露公司秘密或過失泄露造成嚴重后果的;
b 違反本保密制度,為他人竊取、刺探公司秘密,或違背程序向外提供公司秘密的;
c 利用職權強迫他人違反保密制度的。
7.3 本制度規定的泄密是指下列行為之一:
a 使公司的秘密被不應知悉的部門和員工知悉;
b 使公司的秘密超出限定的接觸范圍而無法證明未被不應知悉者知悉的;
c 使公司的秘密被公司以外的有利害關系的人知悉的;
d 遺失公司保密資料或物品的。
第2篇 投資公司文書處理制度
投資開發公司文書處理制度
1.綜合辦公室收文后,送公司領導班子和有關部門輪閱,輪閱者必須加快文件輪閱速度,如業務上需要,可復印一份參閱。
2.以公司或管委會名義的發文,由業務部門起草,綜合辦公室把關,按程序簽發。
3.下屬公司或業務單位的請示件,由綜合辦公室提出擬辦意見,交相關部門承辦,由分管領導審核后,報總經理批示。
4.對閱辦文件、下屬公司或業務單位的請示件,相關業務部門閱辦后應及時送綜合辦公室歸檔。
5.凡參加上級召開的重要會議的文件和領導講話稿,應在一周內交綜合辦公室歸檔。
6.經總經理批辦的文件,由綜合辦公室專人負責及時轉交有關職能部門辦理。如需復印、打印的文件,則由承辦部門按規定辦理。
第3篇 投資公司會議管理制度
1 目的
為了提高會議效率和會議質量,規范會議管理,制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司的各類會議的管理
3 職責
行政人事部負責公司各類會議的計劃管理、會議的籌備、組織、會務、會議記錄、總結等統籌管理。
4 會議要素
4.1會議地點:公司各種會議原則上安排在公司會議室召開,特殊情況另定。
4.2會議主持人:主持人負責提出會議議題,控制會議進行的全過程,如主持人因特殊原因不能主持會議的,可委托指派專人主持。
4.3會議召集人:召集人根據會議議題,確定會議議程、與會者,負責會議資料準備及會議通知(各種會議通知須在會議召開前二天發出)、會議簽到表及與會議有關的一切會務工作。
4.4會議議題:指會議需解決的中心問題,由主持人負責提出、確定。
4.5會議議程:根據會議議題、會議時間而明確列出會議議程(即會議進展所涉及的發言內容、發言人、發言時間),會議應嚴格按議程而進行。
4.6會議記錄:會議記錄人可以是召集人或主持人指定專人,除需記錄會議外,可根據需要做好錄音、攝影、攝像等工作。會議紀要必須如實列清會議要素及會議內容,會議紀要限會議結束后一天內完成并呈報主持人審批,主持人審批會議紀要限二天內完成,后交行政人事部發文(經主持人和參會人員簽字認可后方可發文)傳遞,或根據安排作好宣傳報道。
4.7會議經費:會議誤餐費、租場費等相關費用按《項目費用定額表》執行。
5 會議類別
會議分定期召開的會議和不定期召開的會議兩大類。 定期召開的會議具體
見《公司定期召開的例會情況表》
5 會議紀律
6.1公司各類會議務必做到切合實際需要,做到會前有準備,會議目的、議題明確,會上有效率,會后有決議,執行會議決定事項有結果。
6.2各部門召開的會議若與公司相關會議發生沖突,執行“小會服從大會,局部服從整體”的原則。
6.3會議決議實行少數服從多數、局部服從整體、下級服從上級的原則,會議未決議的事項和不同的意見,不得在會外宣揚。
6.4涉及保密內容的會議,應嚴格采取保密措施,包括會場的選擇、與會人員的限定、文件資料的保管、會議紀要、會議信息傳遞方式等必須進保密。
6.5 各部門召開會議需用公司會議室的,需提前一天向行政人事部口頭或書面申請,以便統籌安排會議室。
6.6與會者不得無故缺席、退席、中途離席,如確有特殊原因不能與會,須向會議召集人或主持人書面或電話請假(請假須在會議召開前一天向主持人或召集人申請),由主持人或召集人決定是否準假,經主持人或召集人允許,也可委托代理人參加會議;
6.7與會者不準在會上談論與議題無關的事項;
6.8與會者發言應言之有據、簡潔明了,不可道聽途說、不搞長篇大論;
6.9嚴禁無理取鬧,嚴禁人身攻擊;
6.10會議期間,所有通訊工具應調到無聲狀態,需征得主持人同意方可接聽電話或復機,且須簡短;
6 會議的計劃和籌備管理
7.1為避免會議的過多或重復,公司經常性的會議一律實行例會管理,原則上按照例行規定的時間、地點、內容組織召開,納入例會管理的包括總經理辦公會、管理層月度工作例會、費用分析例會、年中工作總結會議、年終工作總結會議等。
7.2臨時性的會議若涉及多部門或全局,應于會前三天經部門報總經理助理、副總經理、總經理同意,由行政人事部統一安排,方可召開。
7.3所有會議的主持人、召集人、承辦單位和與會人員,必須提前做好各類會議的準備工作,包括擬定議程、提案、發言提綱、計劃草案等會議材料(會議主辦部門應在會議召開前二天發放會議資料給與會者;與會者應根據會議
議題準備工作總結、工作計劃或其他相關資料按時參會),落實會議時間、地點、布置會場,安排茶水、食宿,準備紀念品、獎品,通知參加人員和服務人員,安排會議記錄、攝錄,落實保密、保安措施等。
7.4會議如需邀請列席人員或新聞記者等出席,必須經總經理批準。
7.5會上散發給公司以外人士的資料,必須經總經理批準。
7.6邀請公司以外人士出席的公司會議,務必保證公開內容是可控的和無負面影響的。
8 會議后的處理
8.1 各類會議都應做好會議記錄。重要的會議和涉及多部門或全局性的會議,可根據主持人意見就會議主要精神和成果形成紀要文件,經主持人簽署后印發。
8.2有效落實會議決定事項,貫徹實施會議精神。會議決議的有關事項的督辦,一般由主辦單位或部門負責督辦。公司全局性會議決議的督辦一般由行政人事部負責。
相關文件:
1、《公司定期召開的例會情況表》
第4篇 投資公司車輛管理制度
投資管理公司車輛管理制度
第一條為切實加強公司車輛管理,進一步做好公司服務工作,確保車輛安全運行,根據國家有關法規規定,結合公司實際,制定本制度。
第二條日常管理
(一)車輛由行政部統一管理。員工根據情況確需用車,可到辦公室填寫《用車申請單》,報請部門經理審核,再交行政部審核。駕駛員憑《用車申請單》出車。
(二)主管副總批準后,駕駛員憑派用單出車,出車前要進行出車登記,登記時間,出車路線,嚴格按照行車路線和目的地行車。
(三)駕駛員在使用途中,必須保持通訊24小時暢通。
(四)用車部門填寫用車單,經部門長審核后交行政部。
(五)出車前進行例行檢查:1、檢查證照是否齊全;2、車況,如車燈、水箱、剎車、輪胎、油等是否正常;3、核對公里數;4、替車時,加油量計入被替車輛油耗。
(六)嚴禁無照駕車、酒后駕車、帶病駕車。
(七)駕駛員對所駕車輛負保管的職責,經證明有故意或過失的行為,造成所保管車輛有損害或丟失等后果,應負相應責任。
(八)嚴禁私人用車。不得私自將車輛交由他人駕駛,否則視情況給予嚴肅處理,逐漸達到車輛管理到人,責任一對一。
(九)保持車內清潔,禁止吸煙。
(十)依車輛的限載為準,乘員、載物均不得超載。
(十一)駕駛員因自身原因違反交通法規,罰款由駕駛員自行負擔。
(十二)因違規被扣駕照或交納罰款外出的,按事假處理。
(十三)公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用。因特殊情況私人用車必須經領導批準。燃油費、過路過橋費、司機補助費及其他費用均由用車人承付。
第三條安全管理
(一)公司車輛實行定人定車責任制,專人駕駛,禁止私自將車輛交他人駕駛。
(二)駕駛員應加強安全法律法規、安全知識和安全技能學習,牢固樹立安全第一意識,自覺遵守有關法律、法規和交通規則,禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,確保安全。
(三)駕駛員應嚴格遵守車輛操作規程,加強對車輛的經常性安全檢查,定期維護保養,嚴禁帶故障出車。
(四)駕駛員出車,必須帶齊有關證照。
(五)車庫和車輛須按規定配備有效的消防器材。
(六)任何時候、任何情況下,發生事故必須立即電話報告辦公室,并在回單位后寫出書面情況報告。
(七)交通事故的處理。
a)事故發生后,應先保護現場并急救傷員,及時撥打122報案,立即與行政部聯絡,通知保險公司,以利于車險索賠。
b)因交通事故造成的車輛損壞、人身傷害、其他財產損失等,除保險公司賠償的部分外,差額部分根據交警部門處理結果,由使用者與公司共同負擔,使用者負擔視責任性質而定。
(八)車輛被盜賠償。發生車輛被盜的,除向保險公司索賠部分賠償外,其余部分由當事人依據下列情況承擔相應的賠償責任。
a)因駕駛員個人原因,不能提供車輛證件,導致交警部門及保險公司拒絕受理,其經濟損失由駕駛員承擔。
b)駕駛員擅自將車借給他人使用或私自用車,賠償車輛全部實際損失。
c)經批準的私事用車。
(九)車輛發生損壞時,除向保險公司索要部分賠償外,其余部分當事人分別承擔賠償責任。
a)班后不按規定地點停放車輛,由當事人全部承擔。
b)擅自將車輛借給他人使用或私自用車,由駕駛員全部承擔。
c)車輛因公停放在指定停車場地或在工廠內停車場地,發生相互碰撞損壞,由當事人或肇事者賠償。
第四條維修管理
(一)車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經批準后方可維修,由辦公室會同財務科負責結算維修費。汽車大修須經辦公室認真調查核實后提出車輛維修計劃,報總經理批準,按規定辦理維修報批手續。
(二)因公外出,途中車輛發現故障需臨時維修,須請示隨車領導同意后,方可就地維修。駕駛員需持舊部件及有效票據進行費用核銷。凡未按要求、私自維修的,費用自行承擔。
第五條油料管理
(一)實行'統一管理、定點加油、分車核算、定時公布'制度,駕駛員持油卡加油。行政部直管車輛,油卡充值由財務人員購買,主卡由行政部管理。
(二)除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經隨車領導簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。
(三)駕駛員應建立行車記錄,如實記錄行車日期、時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關費用報銷的依據。
第六條獎懲辦法
(一)對模范執行本制度,工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。
設立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標準給予獎勵,年終對照本規定由總經理和財務部進行綜合評比確認后,實施獎勵。
(二)對違反紀律及有關規定,造成不良后果者視情節輕重予以處理。
a)凡發生行車事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發駕駛員當月獎金。事故情節嚴重者,給予通報批評、調離崗位直至待開除公司。
b)擅自出車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。
c)駕駛員將車輛私自交他人駕駛發生事故,由該車駕駛員承擔一切責任,并給予開除處理。
d)工作時間外,車輛未按指定地點停放,發現一次,扣發崗位補貼20元;造成損壞,損失費用全部由駕駛員承擔,并追究責任人相關責任。
e)未帶齊相關證件、違反交通法規,受到交警部門處罰,費用由責任人自理。丟失車輛證件、牌照及駕駛證的,駕駛員承擔全部證、照補辦費用。
f)酒后駕車發生事故,駕駛員承擔全部責任,并給予開除處理。
g)駕駛員私自將油料外流,一經發現,賠償三倍油料價值款,給予開除處理,并在公司通報批評。
第七條個人用車
(一)如公司使用員工車輛外出,員工可向公司申請報銷油費等相關事項。
(二)員工因個人需要外出拜訪客人等情況,公司不予報銷個人油費。
第八條附則
(一)行政部對本制度實施情況進行監督檢查。
(二)本制度解釋權、修改權歸公司,自公布之日起生效。
第5篇 投資公司辦公用品管理制度
投資開發公司辦公用品管理制度
一、編制目的
為規范辦公室辦公用品的采購、保管、領取和使用,使之管理有序,節儉節約、避免浪費,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司辦公用品的管理。
三、辦公用品采購
1.除公司領導特別要求外,公司的辦公用品由綜合辦公室統一購買,統一管理,并有專人負責。
2.辦公用品的購買應本著“節約開支,合理使用”的原則,在購買辦公用品時應查清庫存,避免重復浪費。
3.辦公用品管理員在購買辦公用品時應準確掌握市場價格,進行比較,盡量以最低的價格購買到最好的物品。
4.管理員購買辦公用品應填寫《辦公用品申購表》,詳細注明所購買用品的名稱、數量、價格、型號等情況。隨用隨買的個別零散性采購,一次性采購在500元以下的,報綜合辦公室主任審批;金額在500元以上的,報總經理審批。
5.辦公用品購買后,由財務部與辦公用品管理員依據辦公用品購買清單辦理入庫登記,填寫《入庫登記表》。
四、辦公用品保管
1.庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2.定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。
3.加強對辦公舊物的管理,階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用。
五、辦公用品領用
1.辦公用品領取時,領取人須在《物品領取登記表》上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量等項并簽字。
2.辦公用品管理員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領取數量和次數,保證辦公需要。對于消耗品,可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領,領取人應作出解釋,否則管理員有權拒付。
3.領取的非消耗性辦公用品(如訂書機、計算器、剪刀)應列入移交,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。
4.對于各部門使用情況,辦公用品管理人員應做好月、季及年度統計,填寫《辦公用品使用統計表》。
5.新進員工到職時管理員應及時提供必需的辦公用品;員工離職時,管理員應將剩余的辦公用品收回,并及時辦理入庫登記。
六、辦公用品使用
1.使用辦公用品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
2.辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用;不得用辦公設備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3.精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時關閉電源,定期維護保養,最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。
4.辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用,貴材賤用。復印紙應用于復印;大頭針、曲別針等應反復使用;紙張可雙面利用,充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制數與需用數基本相符,略有余富,避免不必要的浪費。
6.對于高檔耐用辦公用品,部門間應盡量協調相互借用,一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障,由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設備損壞的,直接責任人應賠償。
七、其他
本制度自簽發之日起執行。
本制度最終解釋權歸綜合辦公室。
第6篇 投資公司用章管理制度
投資開發公司用章管理制度
一、編制目的
為維護公司印章使用的合法性、嚴肅性和安全性,維護公司的利益,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有用章的管理。
三、相關職責
1.本制度所指印章包括公司公章、公司工程技術專用章、財務銀行預留印鑒章二枚(公司財務專用章、法人章)、公司法人章。
2.公司員工必須嚴格依照本制度規定程序使用印章,未經本制度規定的程序,不得擅自使用。
3.公司財務銀行預留印鑒章由公司計劃財務部負責管理和使用,公司公章和其余印章由綜合辦公室負責保管和使用。
4.綜合辦公室負責印章制度的管理。
5.指定印章專管人員必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向公司綜合辦公室報告。
四、印章使用程序
1.公司公章由綜合辦公室負責保管,《蓋章審批單》由綜合辦公室印章管理員保管,任何人未經同意不能擅自使用任何印章。
2.需蓋公司印章,由經辦人填寫《蓋章審批單》,由部門經理對文字進行審核把關,再由公司領導審批簽字后方可蓋章。
3.按公司規定,各部門未經總經理批準,不能擅自對外簽訂合同,違反上述約定,印章管理人員不得蓋章。
4.公司部門之間需協作蓋章的,由發文部門經理對文字審核簽名后,再交由協作蓋章部門,由協作部門經理審核簽字同意后方可蓋章。
5.保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖,使用后要及時放置好,要注意保養防止損壞,以保持印跡清晰。
6.印章管理人員離職或調離時,應履行印章交接手續。
7.所有公司印章的刻制,領發和應用均由公司總經理批準,綜合辦公室備案統一刻制。
8.以公司名義發文一律使用公司公章,違者追究用印人、審批人的責任。
五、其他
1.本制度自簽發之日起執行。
2.本制度最終解釋權歸綜合辦公室。
第7篇 投資公司員工培訓管理制度
投資開發公司員工培訓管理制度
一、編制目的
為配合公司的發展目標,提升人力績效,提高員工素質,有計劃地充實其知識技能,發揮其潛在能力,提升公司的企業形象,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司在職員工培訓的管理。
三、職責、義務
1.公司有責任為每位員工提供不同的培訓機會;同時每位員工均有義務和責任參加公司組織的相關培訓,完成各培訓課程的具體要求,并通過測試。
2.綜合辦公室是公司員工培訓工作的組織者,主要職責包括:
2.1確定培訓的需要,制定培訓計劃,編制培訓預算;
2.2落實培訓對象、培訓機構、場地,確認教學方法,協調組織培訓課程的開展;
2.3對員工培訓結果進行考評,不斷完善公司的培訓制度。
3.公司各個部門要做好本部門的工作、人員分析,提出本部門人力資源管理中的問題和培訓需求,積極配合培訓工作的開展和培訓效果的評價。
四、培訓類型與內容
1.結合公司培訓開展情況及培訓需求情況,公司主要開展的培訓有崗前培訓、在崗培訓和繼續教育培訓。
1.1崗前培訓:被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓,內容包括公司的組織架構、企業文化、各項規章制度。
1.2在崗培訓:公司根據工作需要對在職員工組織不定期的不脫產培訓。在崗培訓包括企業文化、管理理念、品德修養、業務知識及技能培訓等。
1.3繼續教育培訓:根據業務發展需要及人力資源發展規劃,公司鼓勵員工進行繼續教育培訓,以提高員工專業技術功底和自身素質。繼續教育培訓包括學歷學位教育、職稱及其他資格證書考試、培訓等。
2.公司提倡員工能夠利用業余時間有針對性地加強學習,不斷增強自身才能和綜合素質,滿足公司業務快速發展的要求,培育學習型組織氛圍。
五、組織與實施
1.綜合辦公室在每年十一月份開始,開展下年度培訓需求的調查工作,以確定公司中哪些部門需要開展培訓以及能夠實施培訓。
2.公司各職能部門應根據各自的工作目標,重點及人員配置、人員素質現狀,對部門人員進行分析,提出下年度部門重點的培訓要求,于每年十一月末報綜合辦公室,進行匯總、統計。
3.公司的年度培訓計劃應在每年的十二月下旬由綜合辦公室制訂完成,并報總經理審批,年度培訓計劃可根據實際情況進行必要的修訂。
4.新員工的入職培訓應根據新進人員的具體時間,綜合辦公室負責課程安排,相關各職能部門協助實施。
5.公司組織內部培訓及邀請外部培訓機構來公司進行的培訓,由綜合辦公室組織實施,并負責時間、場地、費用支付等相關事務的辦理。
6.按照培訓計劃參加外出培訓的人員,綜合辦公室進行通知,各職能部門應安排好外出人員的工作銜接。需出差的,應按規定辦理出差手續,培訓完成后,需將有關的培訓資料、教材及相關的證明、證書等交綜合辦公室保管。
六、評估
綜合辦公室負責組織培訓評估工作,采取多種方式,在各職能部門的配合下,收集匯總培訓的有關信息,包括從學員的應用知識、技能方面評定培訓成效,對培訓對象的工作行為表現進行追蹤和業績考核、調查被培訓者對培訓的看法,對培訓的成本和經濟效益進行評價,并提出明確的結論,以便重新評估培訓的需要,為下一次培訓提供信息,并及時反饋給各職能部門。
七、其他
1.本制度自簽發之日起執行。
2.本制度最終解釋權歸綜合辦公室。
第8篇 公司投資管理制度
投資管理制度
第一章 總 則
第一條 為了規范本公司項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，文秘資源網穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。
第二條 本公司及屬下各單位在進行各項目投資時，均須遵守本制度。
第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理辦公室和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。
第四條 本公司項目投資管理的職能部門為公司投資發展部（以下簡稱投資部），其職責范圍另文規定。
第二章 項目的初選與分析
第五條 各投資項目的選擇應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮產業的主導方向及產業間的結構平，以實現投資組合的最優化。
第六條 各投資項目的選擇均應經過充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。項目分析內容包括：１、市場狀況分析；２、投資回報率；３、投資風險（政治風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；４、投資流動性；５、投資占用時間；６、投資管理難度；７、稅收優惠條件；８、對實際資產和經營控制的能力；９、投資的預期成本；10、投資項目的籌資能力；11、投資的外部環境及社會法律約束。
凡合作投資項目在人事、資金、技術、管理、生產、銷售、原料等方面無控制權的，原則上不予考慮。由公司進行的必要股權投資可不在此例。
第七條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。
第三章 項目的審批與立項
第八條 投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。
第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目， 應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。
第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。
經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。
第十一條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。
第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。
第十三條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。
第四章 項目的組織與實施
第十四條 各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：
１、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。
２、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。
第五章 項目的運作與管理
第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。
第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企
業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。
第十七條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。
第十八條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。
第十九條 對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定
第六章 項目的變更與結束
第二十條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。
第二十一條 投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。
第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。
第二十三條 投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。
第七章 附 則
第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。
第二十五條 本暫行規定由本公司董事會負責解釋
第9篇 投資公司職工年休假制度
投資開發公司職工年休假制度
一、編制目的
依照國務院公布的《職工帶薪年休假條例》有關規定,結合公司實際,制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司在職員工年休假的管理。
三、休假范圍
1.連續工作1年以上的公司職工,享受帶薪年休假(以下簡稱年休假)。
2.職工有下列情形之一的,不享受當年的年休假:
2.1累計工作滿1年不滿10年的職工,請病假累計2個月以上的;
2.2累計工作滿10年不滿20年的職工,請病假累計3個月以上的;
2.3累計工作滿20年以上的職工,請病假累計4個月以上的。
四、休假天數
1.累計工作已滿1年不滿10年的,年休假5天,一次集中安排;已滿10年不滿20年的,年休假10天,可分二段安排;已滿20年的,年休假15天,可分三段安排。
2.工作年限計算至上年12月31日。
3.國家法定節假日、休息日不計入年休假的假期。
五、休假方式
1.每年二月底前,由部門經理根據部門實際、結合職工個人意愿做好本部門職工年休假的安排,報分管領導審批后,送交綜合辦公室。中層管理人員由分管領導安排,報總經理批準。高管人員由總經理安排,其中總經理年休假報東**管委會分管領導批準。
2.綜合辦公室匯總全體職工年休假情況,編制年度職工年休假安排表,報總經理批準后公布。
3.年度職工年休假安排表一經公布,原則上不再變動。
4.職工要求調整職工年休假安排時間的,應提前1個月報告部門經理,由部門經理協商調整年休假時間。中層管理人員要求調整休假時間的,由分管領導予以協調安排。調整后的年休假安排應報綜合辦公室備案。
5.因公司原因需要調整職工年休假安排時間的,由綜合辦公室提前通知本人和部門經理(或分管領導),由部門經理(或分管領導)給予相應調整。
6.在實施年休假安排的前一個月下旬,由本人填寫《職工年休假審批表》(見附件),經部門經理、分管領導、總經理逐級審批并且安排好工作后方可休假。未經批準擅自休假或未安排好工作就休假,視作離崗曠工。休假期間應與公司保持正常聯系。
六、待遇
1.職工年休假期間享受與正常工作期間相同的工資收入。
2.因公司工作需要不能在當年安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,經征求職工本人意見后,公司可以跨1個年度安排職工年休假或者補休未休完的部分年休假。
3.公司經征求職工本人意見后,不安排職工年休假或者不能全部休完年休假的,除正常工資收入外,公司按照職工應休未休年休假天數,額外支付職工相當于其日工資收入2倍的年休假工資報酬。
4.年休假工資報酬發放標準按照東**旅游度假區管委會有關規定執行。
七、附則
1.公司已足額安排職工年休假,而職工本人部分或全部放棄年休假的,按自我放棄辦理,未休時間不享受任何待遇。
2.員工如有年休假未休完,請事假時先以年休假作抵扣。
3.綜合辦公室建立職工年休假臺帳,記錄職工年休假的相關信息。職工可查閱臺帳。
第10篇 x建筑裝飾公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節重大投資的原則和審批
第五十六條 對內投資決策應遵循以下原則:
(一)有效性原則,即投資項目必須保證應有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(二)成長性原則,即投資項目的實施必須與公司未來的成長要求相匹配;
(三)能力性原則,即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應,以保證項目的可執行性;
(四)自主性原則,即新項目的實施應立足于獨立自主,以保證公司資產的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對外投資決策應遵循以下原則:
(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關法律、法規的限制性規定;
(二)有效性原則,即投資項目必須保證應有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉的需要量;
(四)風險回避性原則,即必須充分估計項目的風險,并選擇風險――收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對內投資和對外投資的審批應嚴格按照國家相關法律、法規和《公司章 程》、《公司股東大會議事規則》、《公司董事會議事規則》等規定的權限履行審批程序。
(一)總經理可以根據董事會的授權行使下列職權:
1、涉及主營業務的投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產10%的事項;
2、公司主營業務以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。
(二)公司投資事項達到下列標準之一的,應當經公司董事會審議批準后,方可實施:
1、涉及主營業務的投資金額不超過公司最近一期經審計凈資產30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項;
2、公司主營業務以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風險投資)絕對金額不超過公司最近一期經審計凈資產的10%的事項。
(三)公司投資交易事項(公司受贈現金資產除外)達到下列標準之一的,公司在提交董事會審議通過后,還應當提交股東大會審議批準后,方可實施:
1、公司發生主營業務相關的對外投資金額連續12個月內累計超過公司最近一期經審計的凈資產的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;
2、公司發生非主營業務相關的對外投資金額超過公司最近一期經審計凈資產10%的事項。
第二節重大財務決策程序與規則
第五十九條 公司對內、外投資以及收購兼并項目應在總經理的主持下,由公司投資部門對項目進行充分論證,并編寫項目建議書。經總經理辦公會充分討論通過后,如在總經理權限范圍內的項目由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。
第六十條 公司資產出售、轉讓應經總經理辦公會充分討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。
第六十一條 公司以資產、權益為公司自身債務進行抵押、質押的,應經總經理辦公會討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。
第六十二條 公司產品銷售和原材料采購的合同,如在總經理授權范圍內,由總經理簽署,如超過總經理權限,應報董事會審議通過后簽署。
第六十三條 公司對外舉債應經總經理辦公會討論通過后,如在總經理授權范圍內,由總經理批準實施;如超過總經理權限,應報董事會討論通過后批準實施;如超過董事會權限,應報股東大會討論通過后批準實施。
第三節投資項目的程序與規則
第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進行:公司相關職能部門將有關投資項目的基本情況以書面形式向公司總經理報告,由經理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進行審查,并負責投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調研工作,提出具體的財務預案報董事長/董事會/股東大會批準,經相關決策部門批準后,由董事長負責組織具體實施或者授權總經理負責組織具體實施。
第六十五條 涉及關聯交易項目的投資其決策權限與程序還須遵守公司關聯交易相關制度的規定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目,經股東大會決定后,原則上不再單項決策和審批,變更年度投資計劃內容和年度投資計劃外的投資項目,必須按照公司投資決策權限和審批權限逐項審批。
第六十七條 基本建設、設備更新改造、固定資產購置、新項目等對內投資項目,由總經理負責辦理立項審批手續;屬資本經營的對外投資項目,經董事會負責組織專家進行審議形成方案后,由董事會秘書負責組織辦理有關申報審批手續。
第六十八條 對內投資項目由總經理負責組織具體實施。總經理應及時將項目實施進展情況向公司董事會匯報。
第六十九條 對外投資項目實施管理
(一)嚴格執行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規模、標準和投資總額。特殊情況需要變更時,必須嚴格按照變更設計要求和有關規定辦理手續,并經董事會批準。
(二)嚴格執行國家招投標法和公司有關的基本管理制度。公司投資項目(除資本經營項目外)經批準后,由總經理負責組織實施,采取招標投標、項目法人制等形式進行管理,重大投資項目須由公司董事會、經營管理層、監事會以及有關業務部門組成招投標領導小組,嚴格執行國家及省、市有關的招投標管理法律、法規及辦法,簽訂合同或協議書,明確權利和義務關系,落實投資責任和項目責任人。
(三)資本經營的投資項目,由董事會決定組織實施,落實責任人。
(四)公司進行委托理財的,應選擇資信狀況、財務狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
第四節項目的監督
第七十條 項目的監督考核
(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應定期以書面形式向總經理報告項目進度、質量、資金運用、前景分析等情況;公司董事會決議或股東大會決議實施的投資
項目,總經理應當定期以書面形式向董事會報告。
(二)建立投資項目實施過程的監控制度。職能部門通過對項目進度落實、款項清算、驗收及轉入固定資產等方面進行監控。
(三)建立項目評估制度。項目完成后,按項目決策的權限,由總經理或董事會組織對項目規模、標準、質量、工期、資金運用、投資效益等進行評估,并形成評估報告報公司董事會或股東大會。
(四)建立項目考核制度。由總經理組織按合同或協議書的規定對項目責任人進行考核,按照項目評估結果對投資決策部門或責任人進行考核和獎懲。
(五)公司進行委托理財的,公司董事會應指派專人跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況,出現異常情況時應要求其及時報告,以便董事會立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會負責組織對公司的投資項目進行年度審計并將其結果報告股東大會。
第四章附則
第七十二條 本制度未盡事宜,依照國家有關法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公司章 程》的有關規定執行。本制度與有關法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公
司章 程》的規定不一致的,按照法律法規、中國證監會有關規定、《證券交易所股票上市規則》和《公司章 程》執行。
第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行,修改時亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。
第11篇 投資有限公司日常管理制度
投資開發有限公司日常管理制度的通知
各部門:
為進一步加強公司日常工作管理,明確管理制度,提高工作效率,現將完善后的公司日常管理制度印發給你們,望認真貫徹執行。
投資開發有限公司
20**年1月2日
投資開發有限公司日常管理制度
一、保密管理制度
1.員工必須妥善保管公司機密文件及內部資料。機密文件和資料不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。
2.未經授權或批準,員工不得對外提供公司機密文件或其他未公開的經營狀況、財務數據等。
3.機密文件和資料無需保留時, 必須用碎紙機粉碎銷毀。
4.對非本人職權范圍內的公司機密,應做到不打聽、不猜測、不傳播。
5.發現了有可能涉密的現象應立即向有關上級報告。
二、員工考勤制度
(一)考勤管理
1.各部門每天須對本部門員工進行考勤登記,并在每月3日前將上月考勤表經部門經理審核后送綜合辦公室匯總。
2.綜合辦公室不定期對考勤情況進行檢查并通報,并將考勤情況納入績效考核范圍。
3.每位員工必須嚴格按公司正常上班作息時間執行。工作期間堅守崗位,不得遲到、早退、缺勤,如有特殊情況,必須按分級匯報原則向主管領導請假。上班期間,不得擅自離開崗位,不得進行其他娛樂活動。違者批評教育,屢教不改者通報批評。
4.各部門經理對所在部門員工的考勤,應嚴格執行各項規定,若有不照規定或其他隱瞞事項,一經查明,應連帶處分。
(二)各類假期規定
1.有薪節假日:每周六、周日為法定公休日,法定假日按國家規定執行。
2.病假
(1)員工休病假需提供一級以上醫院或社區醫療服務機構(市醫保定點)開據的病假條或診斷證明;連續休病假三天以上的,須提供個人醫保定點或三級醫院開據的病假條或診斷證明,否則按事假處理。
(2)在規定醫療期內休病假2個月以內,基本工資全額發放;2-6個月以內,工作年限不滿10年的,工資按基本工資的90%發放,工作年限滿10年的,基本工資全額發放;超過6個月,工作年限不滿10年的,工資按基本工資的70%發放,工作年限滿10年的,工資按基本工資的80%發放。但上述病假工資最低不得低于當地最低工資標準的80%。超出國家法定醫療期規定繼續休假的,不發工資。
3.事假
(1)因私事而不能正常出勤的,須請事假,完成審批程序后方可休假。未辦理請假手續擅自離開崗位、或請假期滿未上班也未續假者,3天(含)以內按曠工處理,3天以上按自動離職處理。
(2)因公司對年休假工資補償進行改革,為人性化管理考慮,每個員工每年可享有3天帶薪事假。超過規定天數,普通員工按200元/天標準,部門經理按300元/天標準,在績效考核獎金中扣除。
4.婚假
(1)達到法定婚齡的員工(男年滿22周歲,女年滿20周歲)結婚,憑結婚證可按請假程序請婚假3天,職工結婚時雙方不在一地工作的可以根據路程遠近給予路程假。
(2)達到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲,女年滿23周歲)結婚,憑結婚證可按請假程序請婚假15天。
(3)婚假需在領取結婚證后6個月內使用,至少提前1周申請,經批準后方可休假且一次休完,期間含休息日、法定休假日,過期不予保留。
5.產假、護理假
(1)符合國家計劃生育政策的女員工享受產假。
(2)符合國家計劃生育政策的女員工懷孕期間,每月可享受1天孕期檢查假,該假為有薪假。
(3)符合國家計劃生育政策的女員工產假為98天,難產的,增加產假15天,生育多胞胎的,每多生育1個嬰兒,增加產假15天。
(4)符合國家計劃生育政策的女員工懷孕4個月以上流產或死產的憑醫院證明休假42天,懷孕不滿4個月流產的,根據醫療部門的意見,給予15天產假。產假期間,工資照發。
(5)產假結束后需續假的,按事假處理。
(6)妻子分娩,其愛人可享受7天護理假。
(7)產假、護理假均須提前一個星期憑生育指標和結婚證申請。
(8)產假、護理假一次休完,不得分期休假。
6.哺乳假:有不滿一周歲嬰兒的女員工(從休產假日起計算),每天給予1小時哺乳時間(含路途時間)。多胞胎生育的,每多哺乳一個嬰兒,每天哺乳時間增加1小時。
7.喪假:員工親屬(父、母、岳父母、公公婆婆、配偶、子女)去世,憑親屬死亡證明復印件或病危通知書帶薪休假3天,該假期應在親屬喪亡一個月內使用,申請喪假最遲應于休假當天提出申請。
8.工傷假:員工因工(公)造成病、傷、殘等,必須填寫《工傷報告表》。經綜合辦公室審核總經理批準后,休假按工傷假處理;工傷假期間待遇參照國家及地方有關政策執行。
(三)請假程序
1.員工請假,均應提前提交《員工請假條》,經領導審批后提交綜合辦公室備案。
2.員工休假必須提前申請。如因緊急情況或突發急病而無法提前請假時,應在休假當天上午8:30前通過電話向部門經理請假,并在上班后第一天完成請假審批手續,否則按曠工處理。請假必須由本人親自辦理有關手續,電話請假或委托他人代理手續的視為無效,將按曠工或自動離職處理。
4.請假的審核決定權限
天數
人員1天(含)以下3天以內3天(含)以上
一般員工部門經理分管副總總經理
部門經理分管副總總經理
注:如因部門經理外出,無法在規定期限內審批簽字,可在得到部門經理本人電話許可后,交由部門考勤員代為處理,事后補齊書面審批簽字。
5.對病假、產假、婚假、喪假等需提供相應有效證明的假別,請假時不能提供有效證明的,可先請事假,但必須在事后2天內補齊有效證明后再作相應處理。
6.員工請假、外出期滿應在3日內銷假。因未及時銷假而造成員工本人的考勤記錄異常,綜合辦公室有權不作任何修改。
7.各類假期(除帶薪休假、國家法定節假日調休外)在休假期間所跨的公休日均作相應假別的休假處理。
(四)缺勤規定
1.上班推遲到崗30分鐘以內為遲到,提前離崗30分鐘以內為早退,遲到或早退30分鐘以上,視為曠工半天,無故不到崗,或者不請假不到崗,或者未獲準假不到崗為曠工。
2.曠工扣款規定
(1)未完成請假手續或休假
期滿未續假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,一經查明對責任人予以曠工處理。
(2)每曠工一天按個人日工資額三倍扣款。
(3)凡曠工連續三天或全年累計五天者,一概予以違紀辭退,將被解除勞動合同并沒有任何經濟補償。
三、印章管理制度
(一)印章保管
1.公司財務銀行預留印鑒章由公司計劃財務部負責管理和使用,公司公章和其余印章由綜合辦公室負責保管和使用。
2.指定印章管理員必須妥善保管印章,不得將印章隨意放置或轉交他人,如因事離開崗位需移交他人的,可由部門負責人指定專人代替。
3.公司不允許開具蓋有公司公章的空白證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具的,必須經公司總經理書面批準,印章管理員做特別登記。
4.嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫印章外帶審批單,由分管領導及總經理簽批后方可帶出,印章外帶期間,攜帶人員必須在兩名以上,借用人只可將印章用于申請事由,并對印章的使用后果承擔一切責任。
(二)印章使用程序
1.各類材料需蓋印章(除工程技術章)的,須憑蓋章審批單,由部門填寫,經總經理簽字后方可加蓋。印章管理員要親自蓋章,不可交他人代用。如事情緊急,未得到總經理簽字急需蓋章的,可先與總經理電話確認或經分管領導同意后,先予以蓋章,并在3日內完成補簽手續。
2.按公司規定,各部門未經總經理批準,不能擅自對外簽訂合同,違反上述約定,印章管理員不得蓋章。
3.凡涉及工程資料蓋章,需一事一簽,不可在同張蓋章審批單上寫多件蓋章事由。如有多份資料,需注明蓋章份數和每份資料的蓋章個數。事后一律不得加蓋印章,如要補蓋,需重新走蓋章審批流程。
4.工程技術章由分管領導簽字后即可蓋章。
5.外來單位要以公司名義蓋章的,需憑管委會分管領導簽字或公司總經理簽字的蓋章審批單蓋章。
6.法人章用印時須與公司公章同時使用。
7.印章管理員離職或調離時,應履行印章交接手續。
8.所有公司印章的刻制、領發和應用均由公司總經理批準,綜合辦公室備案統一刻制。
四、文書處理制度
1.綜合辦公室收文后,送公司領導班子和有關部門輪閱,輪閱者必須加快文件輪閱速度,如業務上需要,可復印一份參閱。
2.以公司或管委會名義的發文,由業務部門起草,辦公室把關,按程序簽發。
3.下屬公司或業務單位的請示件,由辦公室提出擬辦意見,交相關部門承辦,由分管領導審核后,報總經理批示。
4.對閱辦文件、下屬公司或業務單位的請示件,相關業務部門閱辦后應及時送辦公室歸檔。
5.凡參加上級召開的重要會議的文件和領導講話稿,應在一周內交辦公室歸檔。
6.經總經理批辦的文件,由綜合辦公室專人負責及時轉交有關職能部門辦理。如需復印、打印的文件,則由承辦部門按規定辦理。
五、辦公用品管理制度
(一)辦公用品采購
1.除公司領導特別要求外,公司的辦公用品由綜合辦公室統一購買,統一管理,并有專人負責。
2.辦公用品的購買應本著'節約開支,合理使用'原則,在購買辦公用品時應查清庫存,避免重復浪費。
3.各部門根據實際工作需要,擬定請購計劃上報綜合辦公室審核,管理員根據庫存情況填寫《辦公用品申購表》進行采購。
(二)辦公用品保管及領用
1.庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2.定期進行辦公用品庫存盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。
3.辦公用品領取時,領取人須在《物品領取登記表》上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量等項并簽字。
4.對于各部門使用情況,辦公用品管理人員應做好月、季及年度統計,填寫《辦公用品使用統計表》。
5.使用辦公用品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
六、食堂管理制度
(一)人員、物資管理
1.食堂人員必須堅守工作崗位,服從食堂主管安排。請假必須經食堂主管同意,并要安排好工作交接。
2.食堂主管應加強物資管理,經常盤點庫存。食堂人員購買物資(每日菜品除外)須事先提出申請,經食堂主管、綜合辦公室主任確認同意后,方可購買。購買后經食堂主管實物驗收,憑發票按財務審批程序報銷。
(二)用餐管理
1.食堂原則上只供應早、中餐,如有工作需要,需安排晚餐的,應提前通知食堂主管。
2.食堂人員必須按時供餐,無正當理由不得提早或推遲。
3.食堂人員應及時關注就餐人數,做到即不浪費,又要保證工作人員用餐。工作人員如因工作不能按時就餐,應主動提前通知食堂人員。
4.食堂主管、食堂人員必須嚴格執行核定的伙食標準,嚴禁超標。各類花銷必須做到每日登記,每十日報銷,每月結算。
5.食堂人員應不斷提高供餐質量和服務水平,在不超標準前提下,合理搭配伙食,做到菜肴多樣化,并保證數量。
6.公司員工原則上不帶外來客人在食堂就餐,如因業務需要,需就餐的,由各部門提前報綜合辦公室安排用餐,資金按用餐標準按實請拔、報銷。
(三)衛生、安全管理
1.食堂人員要注意個人衛生,做到勤洗手、剪指甲;注意食堂衛生,做到窗、桌、椅、地干凈,食堂用具及餐具必須做到定期消毒,保持潔凈,夏季要做好防蚊蠅措施;注意食品衛生,嚴禁采購、加工腐爛、變質食物,防止食物中毒。
2.食堂人員必須定期體檢,確認身體健康后方可上崗。
第12篇 投資公司款項支付費用報銷制度
投資公司款項支付及費用報銷制度
為規范款項支付與費用報銷的基本原則及流程,明確費用報銷的基本要求,加強費用的監管并明確監管人權力和職責,根據國家相關財務制度及規定,結合本公司具體情況,制定本制度。
一、付款制度
1、個人以現金方式借差旅費、備用金等款項,填寫《借款申請單》;對公付款填寫公司財務部統一制定的《付款申請單》。
對公付款原則上須有正式發票方可支付。如遇特殊情況暫時無法取得發票,需董事長同意并由經辦人出具發票欠條并限期催回發票,方可支付。
對于往來單位先期開具發票掛賬的,由項目分管副總和財務分管副總根據手續齊全的發票、收貨單或工程驗收單審核后掛賬;掛賬款項支付由董事長審查批示。
2、員工預借差旅費,借款金額原則上按“往返車費+(住宿費+出差補助)×出差天數”計算,前次借支差旅費無故未報銷沖賬者,不得再次預借差旅費。核定有備用金限額的項目或部門、個人,借款金額不得超出備用金限額。
附:備用金限額:b項目部:5000元;采購員:5000元。
3、為了獨立核算酒店損益,總公司為酒店采購物資中銀行轉賬墊付款項的,總公司財務按收款單位掛賬,采購員報賬時在酒店報銷沖賬,嚴禁在酒店支取現金,酒店財務部入賬時費用進入酒店損益核算,并增加內部往來中二級科目“總公司”金額,同時將發票復印件傳真至總公司財務部,總公司財務部沖銷收款單位掛賬并增加內部往來中二級科目“a酒店”金額。
每月10日前總公司財務部將上月為酒店墊付轉賬款明細發酒店財務部核對報銷情況,經酒店財務會計、財務經理簽字后郵寄回總公司財務部;同時,核對總公司與酒店內部往來明細,并填制“內部往來明細核對表”,雙方財務人員簽字負責,存檔備查。
二、報賬制度
1、經辦人報銷交通費、住宿費填寫《差旅費報銷單》;其他費用填寫《費用報銷單》。
2、費用支付與報銷須按公司新制定的統一格式單據填寫齊全。支付與報銷需以合理、合法、真實的憑據為依據(如合約或協議、合法的票據等),原始發票及費用報銷單不得臆造、涂改。報銷單附件張數按所附單據的自然張數計算。
3、當事人報銷時應將費用單據區別費用性質加以整理歸類,各類分別填寫報銷單據,原則上分類為:差旅類、業務招待類、物資采購類、車輛燃油及維修類、工程類、零星辦公郵寄費等。合同類、工程類、大宗采購(單價1000元或單宗合計1000元)的款項支付與報銷,需單筆單獨支付與報銷,會計核算上亦單獨填制會計憑證。
4、公司員工市內公事原則上只能乘坐市內公共交通工具,特殊情況下需要乘坐出租車的,需取得部門經理的批準。報銷出租車費用時,車費發票須為發生時的原始車票,不得找其他票據代替。
5、公司員工因公出差,可報銷餐費補貼。若出差當地,有公司或其他外聯單位安排接待,不予補助。餐費補貼標準為每人早餐10元,中餐25元,晚餐25元。多人出差的,由職務最高者統一開支、統一報銷。
員工出差住宿費在核定的標準范圍內據實報銷,住宿費不包括賓館提供的其他服務和收費,如洗理、洗衣、餐費、通訊等費用。住宿費發票應清楚寫明起止時間、天數、人數等詳細內容或附結帳清單。接待方安排住宿的,不再報銷住宿費。兩人以上同性別員工出差,應當兩人合住一個標間,住宿標準從高適用。
員工出差住宿費限額標準:單位:元/天
級別 省級城市 縣級、地級市 鄉 鎮
副總經理 280 260 200
部門經理(含副經理) 220220 150
職員(含主管) 160 140 100
6、物資采購需有申購、比價環節。采購時,當事人原則上應在正規的超市購物,無法在超市里購買的商品且金額超過100元的,須由兩人以上同時參與,并相互監督和共同承擔相關責任。采購物品報賬時,必須有申購單、入庫單和相關發票,(單價1000元或單宗合計1000元的采購需附比價單)。
7、招待費實行事前審批。實行預算管理后,部門業務招待費實行月度預算控制,由各部門分管副總在月度預算內自行控制。未實行預算管理前,公司發生的業務招待費須事前征得董事長批示招待標準。填寫業務招待費報銷單據時,須附發票及點菜單、酒水單。點菜單等明細單據的單位及金額應與發票一致。
8、公司所屬車輛的燃油費、維修費統一由公司行政部申購及報銷,分管副總外出時自行加油的費用,由董事長審批報銷。公司公務車輛發生的過路費、停車費由駕駛員報銷。
享受車貼的人員,按y發[2022]9號《車貼管理制度》報銷。報銷車貼后,該員工不得再報銷重慶市內車費。報銷個人車貼或其他各種補貼,須有合法的支出票據,票據不足的在限額內按實際發票額報銷。
9、報銷時間。當事人應于費用發生后及時報賬。差旅費應于出差人員返回公司后10日內按規定到財務部報賬;其他費用支出,在費用發生后15日內報銷。超期未報賬的按自動放棄處理,原則上不予報銷,特殊情況經董事長同意后方予報賬。
三、對原始憑證的要求(會計審查):
1、原始憑證是指是在經濟業務發生或完成時取得或填制的,用以記錄或證明經濟業務的發生或完成情況的文字憑據。
2、原始憑證中發票上應蓋有開具發票單位的發票專用章,發票應清楚標明公司名稱、購買時間、購買物品的名稱及數量、金額、開票人、收款人等國家稅務機關要求的發票開具必備內容,票面金額不得有任何涂改,對事業性收費,需取得合法正規的財政收據。
3、發票及收據均有一式多聯,只能用發票的“發票聯”或“報銷憑證聯”以及行政事業單位收據的“收據聯”或“交付款單位”等字樣的聯次作為報銷憑據,其他聯一律不得作為報銷憑據。
4、開具的發票或收據必須是機打或雙面復寫紙套開,其他開具方式如用圓珠筆或水筆等直接在發票上填寫的一律無效,不得報銷。
5、凡報銷單內容不全、字跡模糊不清、與經濟業務本身內容不符者,應予退回或重新補正。
6、屬于現金發放性質的原始憑證,原則上應由本人領取簽名。有委托他人代領的,須出具委托人身份證復印件和書面委托書。
7、職工因公出差或購物借款的借款單,必須附在記賬憑證上,及時入賬,不得白條頂庫。員工歸還欠款時應另開收據,不得退還原借款單。
8、預付性匯款,由經辦人填制“付款申請單”,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
四、付款與報銷的審查責任、分管權限
(一)、審查責任:實行分級負責、層層把
關。
1、經辦人:按照本制度或公司其他配套制度填制公司統一格式的單據。每一環節審核通過后由經辦人自行提交下一環節,審核未通過則單據返還經辦人,經辦人自行修正后重新提交審查。
2、部門經理:對本部門人員支付與報賬的真實性、合理性進行一級審查;(審查時參照本制度第一款第1條、第2條;第二款第1條-9條)
3、財務會計:審核支付與報銷票據的合法性、規范性、計算準確性;(審查時參照本制度第一款第1條-3條;第二款第1條-9條;第三款第2條-7條)
4、分管副總:對分管部門人員支付與報賬的真實性、合理性進行二級審查;(審查時參照本制度第一款第1條、第2條;第二款第1條-9條)
5、財務經理:審核支付與報銷事務的合理性、合法性、合規性;(審查時參照本制度第一款、第二款)
6、董事長或董事長授權人:最后的審核批準。
(二)、分管權限:
副總經理(q):分管a景區與a養生酒店的建設;a景區與a養生酒店日常發生的經營性費用的借款與報銷;公司所配專用車輛油費、過路費、停車費借支與報銷。
副總經理(w):分管b項目和地產項目的借款與報銷;公司所配專用車輛油費、過路費、停車費借支與報銷;行政、人事、法務、財務、工程相關費用的借支和報銷。
越尚公司總經理(e):分管越尚公司款項支付及各公司采購。
董事長助理(r):分管神龍公司的借款與報銷、日常行政費用的借款與報銷。
在公司日常生產經營期間,董事長為最終審批人。特殊時期,董事長書面授權書指定最終審批者的,被授權人為最終審批人。
本制度自20**年12月1日起實行,原公司相關規定同時廢止。解釋權歸公司財務部,經公司董事長審批簽署實施。
附件: 1、付款與報銷流程
