第1篇 某某物業管理公司年度管理評審報告
某物業管理公司2023年度管理評審報告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召開了管理評審會議,參會人員有副經理bb、南苑管理處主任cc、西苑管理處客戶助理yy、行政部行政秘書jj、財務部主管gg、行政部保潔專業主管kk、行政部工程專業主管ll、行政部保安專業主管ii。會議情況詳見本次會議記錄。
會上根據《管理評審計劃》的評審內容進行了討論,并認為:
一、根據今年以來質量體系的運行情況和10月分進行的內審來看,本公司實行的iso9001質量體系滿足標準的要求,客戶的反饋也可以印證這一點--從半年滿意度調查至現在,不論南苑、西苑還是公司其它部門均未接到客戶關于物業管理的重大投訴。
二、公司對小區業主和住戶提供的物業管理服務工作,從本次評審來看,尚無增設新項目或對現有服務項目進行較大改動的必要。
三、從本月進行的內審并結合本次管理評審情況可以看到,公司目前的9001質量體系文件本身還有待改進之處。這樣改進包括:質量手冊與二層、三層文件之間的邏輯關系還不很清楚;某些三層文件有重復,可以調整合并;5s管理制度目前作為質量體系文件的附錄,但為便于控制和持續改進,建議將其納入質量體系文件或者并入《員工手冊》;公司架構自年初發生變化后,各管理處職能部門的負責人(助理一級)對整個質量體系的全面了解明顯不足,大部分僅限于對本部門的掌握,而這種情況可能導致各部門接口工作產生問題。
四、對上述待改進之處,作為下一個年度的重要工作納入公司計劃。
編寫:zz審批: 2023年10月30日
第2篇 物業管理公司年度財務預算編制說明
物業管理有限公司2023年度財務預算編制說明
根據2023年公司經營情況,采用固定預算方法,預測2023年度相關指標如下:
一、預計主營業務收入
計劃2023年實現各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5 %;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業務收入60萬元,占總收入15%。
二、預計主營業務成本
預計2023年各項成本、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加原因是某樓盤今年交房,隨著物業進駐,有關的人頭費用、材料、維修、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等成本、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、維修費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費 3.9萬元,保潔費 2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、招待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項成本、費用占收入的97.5%。
三、預計利潤
預計2023年收入400萬,成本、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。成本、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。
四、預計現金收支
預計2023年現金收入400萬元,其中,主營業務收入340萬元,其他業務收入60萬元。
現金支出394萬元,其中,主營業務支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務費用-600,固定資產投入4萬元。預計年末現金余額60.4萬元。
五、非生產性支出比率
預計2023年非生產性的支出64.84萬元,占營業額的16.21%,較上年減少24.17%。
六、速動比率
預計2023年速動資產90.1萬元,流動負債71萬元,速動比率126.8%,較上年減少0. 64%。
附:
表1:2023年度資產負債預算表
表2:2023年度利潤預算表
表3:2023年現金收支預算表
表4:2023年度期間費用預算表
表5:2023年度主營業務成本預算表
表6:2023年度成本費用利潤率預算表
表7:2023年度籌資計劃表
z物業管理有限公司
2022-4-9
