第1篇 公司庫房管理規定
公司庫房管理辦法
第一節 總則
1、為加強庫房管理,提高庫房管理質量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發放、回收、登記造冊等
工作。
3、本公司的庫房管理依本辦法執行。
第二節 物資運行流程
1、入庫程序:
采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質數量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核
2、領料程序:
需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領導審核、并簽字→領料單位專人領料人填寫《領料單》,并簽字→庫管人員發料,并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核
3、退庫程序:
領料人填寫《退料單》,并簽字→項目工程師領料人部門經理審核,并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數據庫→財務稽核
4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后,應在24小時內及時登賬或錄入數據庫,并在登賬或錄入數據庫后24小時內將單據或數據資料交財務稽核
第三節物資的驗收
1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。
采購員對物資的質量負責。
庫管員對物資的數量負責。
2、驗收時應核對供方'送貨單'內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規格、數量等內容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽。
3、嚴格做到五不點收:憑證手續不全不收;品種規格不符不收;品質不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。
4、對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。
5、采購員在送貨單上注明到貨時間。
6、采購員填寫《入庫單》,在庫管員處辦理入庫。
7、驗收合格后,采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。
8、物資入庫后,庫管員應及時編寫貨號,編制入庫檔案。
第四節 物資的發放
1、物資的發放應依次進行。
2、為防止錯發、重發和漏發,要求做到:'三核對'、'五不發','三核對':領料單與實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。'五不發':無計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。
3、物資發放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續;物資發放后,應即時登記入帳,并整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指定專人的簽單,手續不全不予發放。
5、庫管員接手續齊全的《領料單》后,應按所列項目和數量準備貨品,等待發放。
6、物資發放時間為:周一至周五(節假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資發放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品。
第五節 物資的回收
1、領料人對所領物資應做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續,應填寫《退料單》,并由工程項目經理或部門經理審核,再交庫管員。
3、退料單上應注明退料原因,物資詳細情況。
4、退庫時,工程項目經理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
6、物資的回收時間為:周一至周五(節假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時段外,原則上不進行物資回收。
第六節 物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。
4、盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。
5、按盤點計劃有步驟進行,防止重復復點或漏盤。
6、盤點后,盤點人員均應在盤點報告上簽字,并報公司領導審閱。
7、庫管員應隨時與采購部門溝通庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。
8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報廢,如:質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應辦理報損手續。
第七節 物資的搬運
1、按類搬運,以便于堆放,裝卸和清點。
2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時,要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價。
4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。
第八節 物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。
2、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。
3、庫房中應配備相應數量的滅火器等消防設備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發生火災,應沉著,冷靜,及時撥打'119'火警臺,并正確使用滅火器,盡力控制火勢。
5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經常檢查電線是否有破損現象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫房內不準使用電爐等電熱器具,不準私拉亂接。
9、庫房內嚴禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環境一次。
12、保安人員24小時值班,一旦發生險情,應及時聯絡庫管人員并采取補救措施,嚴重時應撥打'110'。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。
14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。
第九節 庫房的清潔
1、庫房內配備常規潔具,當每日進行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理,嚴禁堆放在庫房內。
第十節 考勤制度
1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房,準備發料。
3、24小時保持通訊暢通。
4、若離開庫房,應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。
5、若請假,需提前一天提出申請,經批準后方可休假。
附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)
職務地區住宿市內交通費餐費
總經理或主管副總經理
經濟特區、直轄市、省會城市實報實銷
市外其他城市
市內
部門經理級經濟特區、直轄市、省會城市
市外其他城市3508060
市內3005040
高級專業人員經濟特區、直轄市、省會城市3509070
市外其他城市3007050
市內2505030
專業人員經濟特區、直轄市、省會城市2006060
市外其他城市1505040
市內1003030
普通員工經濟特區、直轄市、省會城市1505050
市外其他城市1004040
市內1003030
第2篇 科技股份有限公司庫房管理規定
庫房管理規定
1目的及適用范圍
1.1 加強管理，避免公司財產的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費；
1.2 適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理；
2管理組織：分公司行政部負責執行。
3管理內容
3.1 物品入庫
3.1.1 凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續。
3.1.2 需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協同相關部門進行檢測，檢測合格
后方可入庫填寫《入庫單》。
3.1.3 所有采購物品需憑《實物資產申購單》、《入庫單》、購貨發票報銷；
3.2 貨物確認：屬于收寄物資，分公司行政部應填寫《貨物確認單》
（附件1）。其中，
印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫后由財務簽字，傳
真確認；傳真確認件作為文檔保存。
3.3 物資領用
3.3.1 物品出庫時由領用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認。行政
資產管理專員在《庫房物資臺帳》
（附件2）中注明。
3.3.2 涉及到公司禮品的領用，具體見《禮品管理規定》。
3.4 庫房管理
3.4 .1行政部指定專人負責庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入
庫時，應在臺帳上填寫注明。
3.4 .2每月資產管理專員應對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《―月庫
房物資盤點報表》
（附件3），報行政經理及行政總監審閱。
3.4 .3每個季度《--月庫房物資盤點報表》隨《實物資產盤點報表》報大區及總
部行政部，便于公司總體調配。
3.4 .4庫房物資應擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應按要求擺
放。
3.4 .5未經許可，任何人不得擅自進入庫房。
3.5 物資清理
3.5 .1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經不能使用的
無用物資應及時清理，填寫《物資清理申請表》
（附件4），詳細寫明其損壞、
無用原因并請行政總監簽批同意后，報財務作相關處理，并總結其原因，以
便避免造成重復損耗。
3.5 .2對于盤點中出現實物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產管理專員必須
查明原因，做出相應的處理報行政經理，經行政總監同意處理意見后，進行
物資清理。
3.5 .3涉及到總部發放的庫存物資清理，必須通過總部相關管理部門同意。如，
合同的清理需要總部商務管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意
等等。
4附件
4.1 《貨物確認單》
4.2 《庫房物資臺帳》
4.3 《―月庫房物資盤點報表》
4.4 《物資清理申請表》
