科技股份有限公司庫房管理規定
庫房管理規定
1目的及適用范圍
1.1 加強管理，避免公司財產的流失、損壞等人為因素所造成不必要的浪費；
1.2 適用于公司采購、租借、受贈、交換等方式獲得的物品的管理；
2管理組織：分公司行政部負責執行。
3管理內容
3.1 物品入庫
3.1.1 凡需放入行政部庫房的物資，都需辦理入庫手續。
3.1.2 需要檢測才能入庫的物品，行政部必須協同相關部門進行檢測，檢測合格
后方可入庫填寫《入庫單》。
3.1.3 所有采購物品需憑《實物資產申購單》、《入庫單》、購貨發票報銷；
3.2 貨物確認：屬于收寄物資，分公司行政部應填寫《貨物確認單》
（附件1）。其中，
印刷品的貨物確認直接電郵確認即可，其他物資必須手工填寫后由財務簽字，傳
真確認；傳真確認件作為文檔保存。
3.3 物資領用
3.3.1 物品出庫時由領用人員檢驗其完整性后填寫《出庫單》并簽字確認。行政
資產管理專員在《庫房物資臺帳》
（附件2）中注明。
3.3.2 涉及到公司禮品的領用，具體見《禮品管理規定》。
3.4 庫房管理
3.4 .1行政部指定專人負責庫房管理，建立《庫房物資臺帳》，在每次有物資出入
庫時，應在臺帳上填寫注明。
3.4 .2每月資產管理專員應對庫房物資進行盤點，每月5日前完成上月《―月庫
房物資盤點報表》
（附件3），報行政經理及行政總監審閱。
3.4 .3每個季度《--月庫房物資盤點報表》隨《實物資產盤點報表》報大區及總
部行政部，便于公司總體調配。
3.4 .4庫房物資應擺放整齊有序，對需要有溫度、陽光等要求的物資應按要求擺
放。
3.4 .5未經許可，任何人不得擅自進入庫房。
3.5 物資清理
3.5 .1在每月庫房物資盤點時，因非人為因素而損耗或損壞的或已經不能使用的
無用物資應及時清理，填寫《物資清理申請表》
（附件4），詳細寫明其損壞、
無用原因并請行政總監簽批同意后，報財務作相關處理，并總結其原因，以
便避免造成重復損耗。
3.5 .2對于盤點中出現實物與《庫房物資臺帳》不符的情況，資產管理專員必須
查明原因，做出相應的處理報行政經理，經行政總監同意處理意見后，進行
物資清理。
3.5 .3涉及到總部發放的庫存物資清理，必須通過總部相關管理部門同意。如，
合同的清理需要總部商務管理部同意，宣傳彩頁的處理需要總部市場部同意
等等。
4附件
4.1 《貨物確認單》
4.2 《庫房物資臺帳》
4.3 《―月庫房物資盤點報表》
4.4 《物資清理申請表》
