第1篇 后勤服務集團公司財務管理辦法
大學后勤服務集團公司財務管理辦法
為保證公司的工作正常開展,嚴格執行總公司財務管理制度,及時、合理有計劃地使用各項經費,建立正常的財務管理制度,特制訂本辦法。
一、總則
飲食服務公司的財務工作實行“統一領導,集中管理,分開負責,權責結合”的原則。整個中心的財務實行經理負責制,建立經費使用由分管領導審批的制度。
二、經費管理
(一)管理組織
由經理、副經理按有關財務規定處理公司財務事宜。
(二)預算內經費管理
1、在編人員工資、非在編人員工資、效益工資、崗位津貼、加班費、勞保用品、低值易耗品、小型設備維修、差旅費、員工教育費、辦公費嚴格按照有關規定開支,由經理簽名審批使用;
2、經費使用情況由財務結算中心每月編制報表上交總公司。
(三)預算外經費管理
1、一切現金收入都必須經公司電腦房統一收款入賬,不得私設小金庫;
2、收費標準應按照財務制度和有關規定執行;
3、各餐廳的收入分成應及時上交,嚴格按照各餐廳(如面包房、西餐閣等)的協議規定執行;
4、加班、勞務開支必須編制名單清冊,由分管經理審批核準后發放。
(四)崗位津貼、效益工資、非在編工資發放管理
1、崗位津貼、效益工資等根據各餐廳考核、考勤結果,按照協議書規定編制清單由分管經理審批發放;
2、半年獎、年終獎的發放,由財務結算中心統一制表,經總經理審批后發放;
3、非在編人員工資根據各餐廳實際使用非在編人數(招聘或解聘人員必須上報公司辦公室),按規定編制清單,經經理審核批準后發放。
(五)借款、領用支票、報銷的管理
1、借款的管理:
①因工作需要到財務結算中心借款者,填寫好借款單后,由經理簽字同意后到財務結算中心辦理借款手續,對前賬未清者,原則上不予再借;
②借款人在辦事結束后,應及時(三天內)到財務結算中心報銷結賬,各餐廳、各組負責人有責任協助財務結算中心清理借、欠款。
2、領用支票的管理:
①采購各項物資,金額在100元以上的一般都需使用轉賬支票(農副產品除外),異地支付可用信匯或匯票;
②領用轉賬支票必須填寫用款申請單,并由經辦人、分管領導簽字后到財務結算中心領取支票。
3、報銷的管理:
①各種報銷憑證都必須是合法、正規的發票,憑證內容真實正確,不得涂改;
②報銷手續必須齊全,材料、物資采購必須專人驗收核對,有經手人、驗收人、負責人簽字才能報銷,審批應注明費用開支渠道;
③注意事項:
ⅰ員工培訓費報銷必須附成績單復印件;
ⅱ會議費用報銷必須附會議通知單;
ⅲ差旅費報銷按照差旅費有關規定執行。
(六)財產物資管理
1、飲食服務公司的財產物資包括原材料、低值易耗品、設備、有價證券,各餐廳要由專人負責管理,建立備查賬;
2、設備、低值易耗品由專人采購,專人驗收入賬保管;
3、凡屬報廢、報損的財產(包括炊事用品、低值易耗品及其它設備等),列出清單,報公司經理批準后方可處理,收入一律交財務結算中心入賬;
4、有價證券(包括餐飲部收據、開水票、臨時餐券等)由公司財務或專人保管、專人領用,定期交款結算;
5、大型設備的購置、大型項目的維修,應有計劃、有步驟地進行,經財務領導小組討論通過,報有關領導同意,總經理簽字后執行。
三、餐廳現金管理
1、各餐廳出售點心、鹵味、盒飯等現金收入,必須由專人負責收款,當場清點。結束后由本餐廳保管員負責驗收、清點,每次應有正規記錄,由保管員和當事人簽字后交財務入賬;
2、財務結算中心有權定期或不定期根據財務開出的收據與各餐廳登記的數字對餐廳電腦房現金收入、交款進行核查,并上報核查結果;
3、本校教職工辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費10元;本校學生辦理就餐卡,憑有效證件,收取卡費20元,由電腦房統一收取;
4、非師范類學生的開水供應,按0.20元/瓶收取,由電腦房統一收取;
5、集體宿舍收費標準:
①在編員工午休用房不收費;
②值班用房不收費;
③非在編員工的集體宿舍按每人15元/月收取,上交財務結算中心。
四、其他
1、嚴格遵守總公司財務管理制度和公司的現金管理制度;
2、嚴格按規定限額領用備用金;
3、及時上交收入款,不得有坐支現象(坐支超過10天,按照挪用公款處理);
4、按期報送財務報表,接受公司財務結算中心、校財務處的監督;
5、會計憑證、賬冊、收據、發票、財務報表必須按有關財務規定、會計檔案管理、保存制度進行管理保存。
第2篇 學校后勤服務總公司印章管理規定范文
學校后勤服務總公司印章管理規定
第一條 印章是指后勤服務總公司、zz五里勞動服務中心、zz師范高等專科學校食堂、*zz師范高等專科學校直屬后勤服務總公司支部委員會等公章以及財務專用章、公司負責人名章、營業執照等。
第二條 印章由公司辦公室、會計室指定專人管理。zz五里勞動服務中心公章、財務專用章、公司負責人名章由會計室本著相互牽制的原則統一保管。
第三條 印章管理人員不得在審核手續不完備的文本上加蓋印章。
第四條 印章不得交給其他人員帶到公司以外的地方,如需在公司外使用印章,由印章管理人員隨用章人前往,無特殊情況,印章必須當日放回原存放地點。
第五條 公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等不得隨意復印,原件不得隨意帶出或長時間放置在使用人處。
第六條 印章管理人員應在每年的1月份以前將上一年帶有編號的《用印審批單》裝訂交公司辦公室保存,不得跨年度使用。
第七條 印信管理人員應按政府管理部門的要求,按期組織營業執照、組織代碼證書、資質證書、勞動統計證書等的年檢,逾期不進行年檢的,追查有關人員的責任。
第八條 使用印信按下列程序辦理
1.按要求填寫有關內容;
2.公司領導審批;
3.公司辦公室(會計室)用印。
第3篇 科技學院后勤物業中心服務承諾：教學樓日常管理
科技學院后勤物業服務中心服務承諾:教學樓日常管理
一、教學樓日常管理
1.嚴格執行學校關于學生教學管理的規章制度,保證教學樓各項服務設施正常運作。
2.保持樓道、樓梯、門廳、公共部位的門窗玻璃、天臺等整潔干凈;做到地面無污垢、無積水、無痰跡、無廢棄物;衛生間無異味、廁坑便具潔凈無黃漬,鏡面、水盆、臺面無污點、光亮,臺盆臺面潔具無污漬;墻面無灰塵、無污漬、無腳印、無蛛網;保證各層通道的防火門、消防栓、燈具、指示牌、垃圾筒等公共設施清潔干凈;紙簍隨時清理。
3.保證辦公室、教師休息室、教室及室內設備設施清潔干凈;桌椅、講臺、窗臺、黑板、地面、踏步、門楣、門套、墻面、墻角無積塵、光亮;桌斗內無雜質;黑板板面擦凈,板槽內無粉末,黑板周圍整潔;窗臺無積塵,窗簾掛放整齊;室內無異味。
4.負責教室、教師休息室的鑰匙管理,按教學需求準時開、關教室,教學用具及時到位。
5.負責節約用電,中午、晚上無人上課、自修時的教室要及時關閉電源和相關電器設備設施。
6.撿拾物品及時上交樓管員做失物招領,不私自處理。
7.做好上、下課及各種考試電鈴的管理。
8.杜絕管理服務不到位所造成的教學事故的發生。
第4篇 大學后勤服務集團臨時工管理辦法
大學后勤服務集團臨時工管理暫行辦法
第一條為了深化人事制度改革,加強對臨時工的調控和管理,全面行使人事管理職責,建立適應后勤集團各項事業發展需要、責權利相對稱的社會化勞動用工制度,充分調動他們的積極性和創造性,用規范管理來達到增強活力、提高效率的目的。根據省、市政府的有關文件精神,結合集團實際制定本辦法。
第二條凡因工作需要在本市、區、縣雇用臨時工的各中心、賓館、招待所、幼兒園,要認真貫徹《勞動法》和國務院41號令,省政府【1992】74號文件、市政府發123號、107號文件精神,切實加強對所聘臨時工的管理工作。
第三條各用工單位使用臨時工時,應以書面形式向集團人事部提出用人計劃。被聘用的臨時工,用工單位應按照集團臨時用工登記制度,統一填寫《臨時用工登記表》并上報集團人事部存檔。對解聘與辭聘的臨時工應及時報集團人事部消檔備案。
第四條非本市戶口的臨時工,進城務工一律實行許可證制度。進城務工許可證由西安市勞動局統一發放。
第五條符合下列條件的臨時工,經聘用后由各用工單位統一登記上報集團人事部,待市勞動局核準后,領取《西安市進城務工人員務工許可證》(以下簡稱《務工許可證》)。
(一)所在鄉鎮政府準許外出務工證明;
(二)本人身份證;
(三)學歷證或職稱證;
(四)本市區級以上醫療機構出具的健康證;
(五)本市公安機關核發的《市暫住人口居住證》。
《務工許可證》有效期為一年,從簽證之日起計算,到期更換。
第六條辦理《務工許可證》、《暫住證》等費用應由臨時工本人交納。具體標準,按現行規定執行。
第七條用工單位必須對新聘人員在上崗前,進行相應的技術、安全培訓和法制教育。并對所從事國家規定的有關崗位實行持證(衛生健康證)上崗,對這部分人員要定期進行健康檢查,發現問題,及時解決。
第八條臨時工有下列情形之一的,用工單位有權解聘。
(一)在規定試用期內被證明不符合聘用條件的;
(二)嚴重違反勞動工作紀律或用工單位規章制度的;
(三)故意不完成工作任務,給用工單位造成嚴重損失的;
(四)被依法追究刑事責任的。
第九條臨時工應遵紀守法,遵守集團和用工單位的各項規章制度,全心全意為集團服務,樹立集團形象,維護集團利益。
第十條本辦法由集團人事部負責解釋。
第十一條本辦法自下發之日起施行。
第5篇 后勤服務性房產管理辦法
大學后勤服務性房產管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步加強和規范學校后勤服務性房產的管理,提高其使用效益,根據國家有關法律法規和學校有關規定,特制訂本辦法。
第二條 本辦法中的后勤服務性房產是指學校所有,用于經營服務并對使用者收取費用的房產。
第三條 學校后勤服務性房產的管理實行“統一管理、依法租賃、有償使用、收支分離”的原則。
第二章 組織機構及其職責
第四條 成立z大學后勤服務性房產管理工作小組(以下簡稱工作小組)。工作小組組長為分管資產管理工作的校領導,副組長為分管財務、后勤、紀檢監察工作的校領導,成員為黨政辦、監察處、人事處、計劃財務處、資產管理處、審計處、保衛部(處)、后勤與產業管理處、基建處、校工會等部門的主要負責人。
工作小組的主要職責為:
1. 負責學校后勤服務性房產的規劃和管理工作;
2. 負責審議學校后勤服務性房產的管理辦法和規定;
3. 負責組織學校后勤服務性房產的招標工作;
4. 負責對違規行為進行處理;
5. 負責對學校后勤服務性房產的相關重大事項提出建議和意見,報學校決策會議審批。
第五條 工作小組下設辦公室,辦公室設在資產管理處,辦公室主任由資產管理處負責人兼任,辦公室主要負責學校后勤服務性房產的日常管理協調工作。
工作小組辦公室的具體職責為:
1. 負責擬訂學校后勤服務性房產管理的規劃,經工作小組審議后,報學校決策會議批準;
2. 負責擬訂和解釋學校后勤服務性房產管理的有關規定;
3. 負責對學校后勤服務性房產的設立、撤銷、改變及房屋結構等進行組織論證并提出處理建議;
4. 負責擬定學校后勤服務性房產的招標方案和招標的具體協調組織工作;
5. 負責學校后勤服務性房產的建帳、建卡,做好資產管理。
6. 負責督促學校后勤服務性房產的承租人按時繳納相關費用;
7. 向職能部門提出后勤服務性房產的日常維護和修繕建議。
第三章 后勤服務性房產的規劃
第六條 學校后勤服務性房產的規劃目標為:建立服務功能較為完善,規模適度,競爭有序,便利師生,與學校校園文化建設協調的服務體系。
第七條 學校后勤服務性房產的規劃原則為:
1. 與學校發展規劃和規章制度相一致;
2. 中心服務區與局部服務區合理規劃、配套服務;
3. 服務功能與校園文化建設相協調;
4. 符合學校綜合治理的要求。
第八條 學校后勤服務性房產的布局及經營范圍
學校后勤服務性房產的布局分為:
1. 中心服務區:俱樂部區域、服務大樓區域。
2. 局部服務區:北苑區域、南苑區域、琴湖區域、出版大樓區域、興湘聯建區域和能源工程學院(職業技術學院)區域。
學校后勤服務性房產的經營范圍包括:打印復印、日常用品、洗衣縫紉、報刊銷售、小型維修(自行車修理、鞋修理等)等學校允許的項目。
后勤服務性房產禁止經營錄像室、卡拉ok廳、電游、桌球、tv吧、網吧、茶酒樓等餐飲娛樂項目。
第四章 后勤服務性房產的招標管理
第九條 成立后勤服務性房產招標工作小組(以下簡稱招標小組),招標小組在工作小組的領導下,負責組織全校后勤服務性房產的招標工作。招標小組由監察處、人事處、計劃財務處、資產管理處、審計處、保衛部(處)、后勤與產業管理處、校工會等部門負責人組成。
第十條 標的和標底的確定
學校后勤服務性房產分為一般和帶資源的兩種類型。一般的后勤服務性房產的標的和標底由招標小組擬定方案后報工作小組;帶資源的后勤服務性房產的標的和標底由有關部門和招標小組共同擬定方案后報工作小組。學校后勤服務性房產的標的由工作小組辦公室審批,重大事項須報學校決策會議審批。
學校后勤服務性房產的標底(即費用基價)由工作小組根據其地段、面積等綜合因素進行測算和確定。
第十一條 招標對象
首先面向優惠對象招標,然后面向其他人員招標。
所有招標對象均須滿足以下條件:有完全民事行為能力;遵紀守法,能履行合同;男性年齡在55周歲以下,女性年齡在50周歲以下。
學校教職工的子女或配偶投標須由父母或配偶(在崗或退休)擔保;校外人員投標須由學校在崗教職工擔保。
第十二條 優惠對象須同時滿足以下條件:
1. 系學校教職工(含離退休)的子女或配偶;
2. 申請人長期待業且無穩定收入來源;
3. 與申請人共同生活的家庭成員(配偶及子女)中有重大疾病導致家庭貧困的或家庭收入符合z市低保政策的;
第十三條 有下列情形之一的,在房產招投標中不享受學校優惠:
1. 家庭擁有機動車輛(殘疾人專用車、摩托車除外)的,
2. 家庭成員自費出國留學、出國旅游的,
3. 家庭生活消費支出明顯高于低收入家庭標準的;
4. 提出申請前三年內非土地房屋征收原因購買商品房,其房屋面積超過市人民政府規定的住房困難保障標準,且無突發困難的;
5. 自建住宅且面積超過市人民政府規定的住房困難保障標準可用于出租的;
6. 申請人家庭(包括父母、配偶、子女)已購置或租賃鋪面的。
第十四條 房產合同租賃期限
房產合同租賃期統一為三年,經學校同意的可適當延長租期。
第十五條 招標實施辦法
招標工作分兩批次進行。第一批次面向優惠對象招標,每個家庭限一個投標人參與投標;第二批次面向社會招標。第一批次完成才能進入第二批次的招標程序。
具體招標程序為:
1. 發布招標公告。學校后勤服務性房產的招標實行競標方式,由工作小組辦公室負責在學校范圍內發布招標公告。
2. 報名。招標公告發布之日起,符合條件的投標人持本人身份證、戶口本(復印件)及相關證明在規定的時間內報名,并繳納報名費及投標保證金,逾期不予受理。
3.
資格審查。
4. 公示投標名單。
5. 投標。投標人以密封的形式遞交投標書和校內正式職工簽字的擔保文書。
6. 開標和評標。由招標工作小組負責開標和評標。
7. 公示中標者名單。一旦中標,中標者不得進入第二輪投標。
8. 簽訂合同。中標人交付中標定金后,由工作小組辦公室依據《z大學合同管理辦法》與中標人簽訂租賃合同(合同范本附后)。
9. 費用優惠。優惠對象中標的,享受一次費用優惠。費用優惠為100元/月,期限為一年。
第五章后勤服務性房產的日常管理
第十六條 學校后勤服務性房產的租賃費由工作小組辦公室負責催繳,計劃財務處負責收費和監督。
第十七條 學校任何單位和部門不得擅自將公有用房出租,校內家屬區教職工住宅不得用作商業門面。
第十八條 學校負責提供場地和水電等必需的設施與外部環境,其他有關設施、設備由承租人自行解決。租賃期屆滿后,學校對門面進行重新公開招標。未能繼續租賃者應在不減損租賃房產價值的情況下及時自行拆除相關設施、設備(不包括裝修)。學校不負責相關設施、設備的折舊或收購。
第十九條 學校后勤服務性房產的承租人須取得相應的經營資質,遵守國家安全、衛生、消防等有關規定,依法納稅,合法經營,并遵守學校規定,服從學校管理。承租人在經營過程中與第三方所發生的一切糾紛由承租人自行負責。
第二十條 承租人在租賃期間不得將房產轉包他人經營或者以房產入股合伙經營,也不得超越租賃合同約定擅自擴大經營范圍,一經發現,學校將解除合同、收回房產。
第二十一條 承租人在與學校簽訂租賃合同時,須簽訂防火安全責任書;租賃期間,承租人須遵守《中華人民共和國消防法》,嚴格按照消防安全管理有關規定履行義務,對違反規定引發火災者,由公安消防機關或部門追究相關人員的法律責任。
第二十二條 承租人在與學校簽訂租賃合同時,需簽訂遵守校紀校規、治安安全、食品安全、環境衛生等承諾書。
第二十三條 承租人須定期按照合同規定繳納門面費用和水、電等相關費用,不得以任何理由拖欠應繳費用。逾期不交者將按照租賃合同約定收取違約金,仍不繳納者,則視情況采取停止供水、供電或解除合同等措施。
第二十四條 承租人有責任和義務維護好門面的一切設施、設備,不得私拉私接、偷用水電。如有設施、設備損壞或私拉私接、偷用水電等情況,按照合同規定及學校水電管理的有關辦法予以處理,情況嚴重者,學校有權單方解除合同。
第二十五條 對于嚴重違反學校管理規定的后勤服務性房產承租人,學校將采取沒收押金、提前解除租賃合同、限期撤出等措施。
第二十六條 承租人應服從z大學后勤服務性房產工作小組及辦公室的管理,并按學校要求主動配合完成各項檢查、監督等工作。
第六章 附則
第二十七條 本辦法由z大學后勤服務性房產管理工作小組辦公室負責解釋。
第二十八條 本辦法自頒布之日起施行。學校原有規定與本辦法不符的,以本辦法為準。
第6篇 大學后勤服務集團進一步加強物資財產管理規定
大學后勤服務集團關于進一步加強物資財產管理的規定
本辦法所指物資財產是固定資產、低值易耗品和材料的總稱。總公司的物資財產是保持正常生產、工作的基礎,是保證總公司各項管理工作及生產經營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產管理規范化工作,特制訂本辦法。
一、總則
總公司物資財產管理必須認真做好物資財產的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養、檢修、更新和核算等工作,達到供應好、消耗低、費用省的目標。總公司所有固定資產、低值易耗品及材料(包括學校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調撥的)均納入物資財產管理范圍。
(一)物資財產管理的原則
1、服務原則
以靈活多樣的方式將品種規格齊全、數量合理、質地優良的物資財產及時、有效地供應給各部門,以促進工作。
2、效益原則
在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經濟核算,使物資財產充分發揮效益。
3、制度原則
實行規范的企業物資財產管理,制訂符合總公司實際的物資財產分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務部門和使用部門相結合的物資財產管理體制,做到分工明確,各司其職。
(二)物資財產管理的范圍和分類
1、固定資產:指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質形態的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、辦公設備、家具等;
2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛生用品、餐具等;
3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復原的物質資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。
(三)物資財產管理要點
1、固定資產
①固定資產的采購、保管、記賬、付款工作,應由不同人員擔任;
②固定資產的添置申請、采購驗收、報廢清理、內部轉移、調撥出租要由相關部門審核批準;
③固定資產增減變動要及時向有關部門反映并及時記賬;
④建立統一的固定資產目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;
⑤加強固定資產的日常管理,對閑置的固定資產及時辦理封存和申報手續,并及時反映給資產管理部門;
⑥組成資產核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責任;
⑦正確計算折舊,與各部門經營情況、成本核算掛鉤。
2、材料及低值易耗品
①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;
②采購員應按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內容;
③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據采購計劃逐項驗收,一經驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;
④發票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復核無誤后方可辦理結算、支付貨款,如有退貨,應從原發票中扣除后辦理結算;
⑤貨款必須通過銀行辦理轉賬,除財務明確規定的情況外,不得以任何借口支付現金或現金支付,特殊情況應經相應授權后方可使用;
⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應由專人負責,按財務要求做好材料的入庫、出庫、領用、發放、保管、周轉記錄,做到有數據、有憑據、有手續、有制度;
⑦對庫存材料及低值易耗品規定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉;
⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經理審批,500元以上由總經理審批;
⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務結算中心會同配送中心建立實地抽查制度。
3、總公司所有涉及物資資產管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環節均應嚴格執行各項規章制度,規范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產管理工作。
二、固定資產管理細則
(一)管理范圍
1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經營服務有關的設備、器皿、工具等;
2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設備及所有家具或大批同類物資。
(二)分類
本細則所稱固定資產包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設備、電子設備、印刷機械、文體設備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設備、被服裝具等十六類。
(三)管理部門
總公司辦公室代表總公司負責整體管理事務;各使用部門承擔具體使用、保管、養護等日常管理責任。
(四)計劃與申購
1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設備需提交論證報告,由辦公室匯總,經總公司辦公會討論確定全年設備添置計劃;
2、固定資產的申購應由使用部門根據總公司批準后的設備添置計劃填寫資產設備申購單,明確申購原因、用途及經費開支渠道,經總經理審批后由配送中心統一購買。與申購單上資產名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續。
(五)經費開支
總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經費,逐月逐年回收成本。
(六)折舊年限及折舊方法
1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;
2、平均年限折舊法。按固定資產不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;
3、根據各部門上年末資產總額的百分比計提;
4、使用部門與財務結算中心協商具體折舊方法,報經領導同意后實施。
(七)固定資產的計價
1、學校撥入的固定資產以評估價為計價依據;
2、購入的固定資產,按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;
3、自行建造的固定資產,按造價或決算價計價;
4、改擴建的,以原固定資產價值,加上用于改造、擴建而發生的支出,減去改擴建過程中發生的變價收入后的余額計價;
5、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。
(八)固定資產的驗收
1、資產、設備到貨后一周內,使用部門應組織有關人員進行驗收,并辦理相關手續,一經驗收,一般不予退貨;
2、超過一周未辦理驗收手續的,按已驗收辦理。
(九)固定資產的入賬
1、總公司辦公室根據《高等學校固定資產分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產進行編號,并填寫一式四聯資產設備入庫單,一聯由辦公室按品名登記固定資產明細賬和卡片,一聯隨發票交財務結算中心辦理付款手續并做好固定資產的總賬,一聯交使用部門做好部門固定資產明細賬,一聯備查;
2、學校承擔出資購買的固定資產,總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。
(十)固定資產的維修
1、日常檢修(含零修)的經費由各部門自行開支。數額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;
2、大修要上報總公司辦公室,經批準后進行,納入固定資產原值,以折舊方法回收成本。
(十一)固定資產的日常管理
各部門應有明確的資產管理負責人,由專人負責資產的使用、維護保養、維修處理、內部調撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應及時辦理移交變更手續。
(十二)固定資產的出借、調撥
1、固定資產的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經理審批后方可出借;
2、使用部門間固定資產的調撥需由調出單位填寫“固定資產調撥單”,并經調入部門簽字驗收辦妥交接手續。
(十三)固定資產的報廢
1、因自然損耗而無法使用的固定資產,由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經總經理審批后予以報廢處理(學校出資的報學校處理);
2、因使用不當造成無法修復或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經總公司辦公會討論,明確責任后辦理報廢手續。
(十四)固定資產的清查盤點
1、每季度末,財務總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;
2、總公司領導,部門負責人,辦公室、財務、配送等相關職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產的實有數與賬面數進行核查;
3、對核查中發現的盤盈、盤虧查明原因,報領導審查批準后調整賬面金額。對核查中發現的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責任人及保管人責任。
三、低值易耗品管理細則
(一)管理范圍
單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛生用品、餐具、辦公家具等。
(二)分類
1、經營服務類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;
2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。
(三)管理部門
1、總公司辦公室負責對低值易耗品進行審核監督,做好登記管理工作;
2、使用部門建立低值易耗品的進出領用登記賬和日常管理工作。
(四)申購
使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。
(五)驗收
配送中心會同使用部門有關人員進行驗收,并辦理相關手續,一經驗收,一般不予退貨;
(六)領用
1、使用部門領用低值易耗品應填寫一式三聯的低值易耗品入庫單,一聯報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯報財務做入賬處理,一聯供使用部門備查;
2、對各類專用工具的領用,應建立登記領用制度,明確領用及歸還日期、領用人、審批人等。
(七)攤銷方式
1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;
2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內);
3、各部門可以根據自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內不予變動。
(八)報廢
1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據報廢單進行檢查和核對;
2、財務部門計算報廢品的已提攤銷額和應補提的攤銷額,及時進行賬務處理,并及時收回報廢殘值。
(九)清查盤點
1、使用部門有專人負責低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;
2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數量進行實物與登記本的核實。
四、材料(含庫存材料)管理細則
(一)材料的分類
按材料在生產經營活動中的作用分為:
1、原料,指經過加工后構成產品主要實體的各種材料;
2、輔助材料,指雖不能構成主要實體但與主要材料使用密切相關的各種材料;
3、燃料,指經營過程中產生能量轉換的物資;
4、修理備用件,指用于修復各種物資設備的零配件;
5、其他材料。
(二)材料的采購
根據總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規定,使用部門根據工作需要填寫申購單,注明品種、規格、數量、用途、價格等,經符合財務管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經濟和標準化原則組織采購。配送中心根據庫存物品情況,經使用部門同意后,可用倉庫內相應的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。
(三)材料的驗收
1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;
2、驗收時必須對實物驗質、點數或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質量不好、數量短缺以及與申購單不符的,應拒絕接受;
3、填寫入庫單應注明材料的品名、數量、單價和金額,交財務結算中心辦理入賬手續,如從集貿市場購買或個私經營戶定期送上門的材料,進貨憑證經采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統一填寫匯總入庫單,財務結算中心憑此辦理入賬手續;
4、材料經驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。
(四)材料的領用
1、各部門領用材料必須填寫出庫單或內部調撥單,并要有保管員、領用人、審批人的簽字,經審核無誤后發放;
2、鮮活原材料經保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;
3、在材料領發中,應堅持“先進先出,后進后出”的原則。
(五)庫存材料的保管
1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學分類存放和保管;
2、公司的各種材料應由專人負責,盡可能集中保管,以防止材料流失;
3、倉庫管理員應熟悉材料的特性,根據倉庫的溫度、通風等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。
(六)庫存材料的核算
配送倉庫及部門二級倉庫按永續盤存制建立數量、金額材料明細賬,根據出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態。
(七)庫存材料的盤點
1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務結算中心;
2、財務結算中心協同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數與實存數有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質、安全措施是否到位和庫房設備有無損壞等;
3、對抽查發現的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經濟責任,個人造成的損失應由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經理的責任。
(八)庫存材料的損耗
根據以往資料或倉庫管理人員實際經驗合理確定材料損耗度,并報經總公司同意后執行。經營部門的損耗計入經營成本。
第7篇 高校后勤管理處窗口接待服務規范
高校后勤管理處服務窗口接待規范
一、后勤服務環境規范
1、窗口應將本單位發放的資料按要求規范印放,資料置放于窗口固定位置,方便取用。
2、窗口的各類標識牌(辦公室、工作人員)應按規定位置擺放。
3、窗口應保持工作場所范圍的整潔有序。
4、窗口應確保工作時間崗位始終有工作人員。
5、工作人員應自覺遵守和維護工作秩序,不得大聲喧嘩。
6、工作人員下班時必須鎖好門窗,切斷照明、空調及其它辦公設施的電源,整理好桌面上的資料及其他物品,杜絕事故隱患,防止各類事故發生。
7、要妥善做好各類資料、印章的保管、保密工作,防止失竊和失密。現金和貴重物品等要妥善保管,切勿留置于辦公室。
二、后勤服務工作規范
1、工作人員應儀容儀表做到端莊大方、舉止文明,體現良好的修養和素質。
2、工作人員在接待服務對象時,應做到微笑服務和“三聲”和“五個一樣”:三聲即來有迎聲、問有答聲、走有送聲;五個一樣即受理、咨詢一樣熱情;生人、熟人一樣和氣;干部、群眾一樣尊重;忙時、閑時一樣耐心;來早、來晚一樣接待。
3、工作時間不得從事與工作無關的事,嚴禁在上班時間玩電腦游戲等。
4、服務對象到窗口申請辦理及咨詢相關事項,工作人員應一次性告知該事項的辦理程序及所需申報材料等相關事宜,并發放有關資料;來訪、來電及投訴人員進行咨詢或投訴,工作人員應當做好穩定工作,根據需要及時通知相關人員參與接待,遇重大事件時應及時向科長或分管處長匯報。
5、實行首問責任制。遇到服務對象咨詢或申請辦理非本部門受理范圍內的事項時,須告知應受理范圍的部門或單位。
6、工作人員應使用文明用語。
第一,與服務對象交談時必須口齒清楚,條理清晰,言簡意賅,用語文明,說普通話。
第二,接待服務對象時,應該說“您好,請問辦理什么”、“請您找×××室×××”或者“請問您有什么需要了解的”,并指明準確位置或進行解釋。
第三,為服務對象辦理業務和提供服務時,應該文明用語,“請”字當頭。
第四,服務對象或咨詢人員辦妥業務或咨詢完畢離開時,工作人員應該說“再見”或“請慢走”。在窗口因手續不全未辦妥業務的,應該說“對不起,請補全手續再來辦理”等文明用語。
第五,接聽電話時,電話鈴響后應盡快接電話,首先問“您好”,并主動通報“這里是后勤管理處××科×××”然后使用“您有什么事嗎請講”,回答問題要清楚,語氣要親切,必要時做好記錄,拿不準的或重大問題應及時請示,結束通話時應先征得對方同意說“謝謝”、“再見”等。
三、后勤服務用語規范
(一)接待服務用語規范
1.表示感謝時,應使用“謝謝”、“多謝合作”等。
2.向他人表示歉意時,應使用“對不起”、“不好意思”、“有做得不到的地方,請原諒”、“您的意見很對,我們一定研究改進”等。
3.他人講“謝謝”時,要回答“不用謝”或“不客氣”、“別客氣,這是我們應該做的”。
4.服務對象來訪時要主動問好,說“早上好/您好”,“請問您有什么事”、“您好,請問您找誰請您到×××去辦理。”,服務對象走時要講“再見/您慢走'等。
5.辦理事務要耐心,應使用“請您先看一下辦事程序和須知”、“您帶××證件了嗎”、“您的表格填錯了,麻煩您再看一遍”、“還有哪兒不明白,您請問”、“請您慢慢說”。
辦事中途離開服務對象時,一律講“請稍候/您稍等”,如果離開時間較長,回來后要講“對不起,讓您(你們)久等”。
若無法回答或難以解釋時,應說“對不起,這個問題(事情)我暫時無法回答(解釋),請留下您的聯系電話和姓名,我將再次與您聯系”,“您的意見我需要請示領導后再給您答復”,“您的困難可以體諒,但我們不能違反規定”,“您的問題我會馬上轉到×××去,并盡快給您答復”。
(二)接聽電話用語規范
1、問好,自報家門:
“您好!”、“這里是×××辦公室,我是后勤管理處××科的××”。
2、詢問來電情況:
“請問您有什么事嗎”、“請問您找哪一位”、“請問您貴姓”。
3、解釋說明:
“他(她)……,請您稍等一會兒……”、“請您過一會兒再來電話,好嗎”、“不好意思,他(她)現在不在這里,如果您有急事,我能否代為轉告”、“不好意思,您找的××在××室,電話號碼是××,請您直接打給他(她),好嗎”、“您的事情已記下了,請放心,我一定轉告或向領導匯報,您能留下您的聯系方式嗎”、“對不起,電話聽不清,麻煩您再說一遍,好嗎”、“我一會兒給您回電話,好嗎”
4、結束來電:
“謝謝您的來電,再見!”
(三)服務忌語
接待服務對象或接聽電話時,禁止使用“我不知道,這不歸我管”、“你講什么我不懂”、“你問我,我問誰”、“不是給你講了嗎,怎么還不明白”、“你有完沒完,有意見找領導去”、“找誰都沒用”“急什么等一下”、“我怎么知道什么時候辦好”、“還沒上班,等一下辦”、“沒看我一直在忙嗎”、“怎么不早來,快下班了,明天再來辦”、“別煩啦”等等。
附件二:
后勤管理處文明服務提倡用語
1、您好!
2、請問您需要辦什么事
3、請稍候,我先辦完這件事再給您辦。
4、對不起,我先接個電話,請稍等。
5、對不起,讓您久等了。
6、對不起,這位同志有急事,我們先給他辦好嗎
7、這個問題請您到××辦公室找×××。
8、很抱歉,他不在,請您先坐一會兒
9、對不起,按××規定,我們不能辦理,請您原諒。
10、對不起,您的問題需要請示領導后再給您答復。
11、對不起,是我的疏忽,馬上改。
12、請別急,慢慢把事情說清楚。
13、請問哪些問題還不明白
14、請您將聯系電話留下,有事我們再通知您。
15、我們晚一點下班沒關系,今
天可以把您的事辦完。
16、您提出的意見很好,我們一定研究。
17、沒關系,這是我們應該做的。
18、不用謝,應該的。
19、請收好您的××,您慢走。
第8篇 后勤服務總公司財務管理辦法
學院后勤服務總公司財務管理暫行辦法
(本辦法已由2002年2月28日總公司職工代表會議審議通過)
第一章 總 則
第一條為科學、準確地進行總公司的經濟核算,加強總公司的財務管理,規范總公司的財務行為,依據《中華人民共和國會計法》、《上饒師院后勤社會化改革方案》、《上饒師院后勤服務總公司章程》,結合總公司的工作實際,制定本暫行辦法。
第二條后勤服務總公司財務管理的基本要求和任務是:嚴格遵守和執行國家有關財政、經濟、稅收、物價等法規和制度;準確、及時記錄和分析總公司及各中心的經濟活動和財務收支情況;建立健全財務各項制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支范圍和標準;做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作;加強資產管理,有效利用各項資產,提高經濟效益,促進資產的保值和增值;實行會計監督,保證國家政策、法令、制度的貫徹實施。
第二章財務管理體制和管理模式
第三條后勤服務總公司實行財務統一領導,帳目、資金集中管理,按中心分戶核算的管理體制和模式。
第四條財務設在總公司辦公室,由總經理直接領導,實行“一支筆”審批制度。各中心自主使用規定范圍內的經費,但必須申報、登記,最終由總經理審批。
第五條總公司財務每月月底向學院計財辦及主管副院長報送財務報表,年底向黨委書記、院長、后勤副院長、后勤管理處處長報送財務報表,自覺接受學院的領導和監督。
第三章財務人員的管理
第六條總公司財務人員應具有較高的文化素質和政治素質,必須持有會計證方能聘用上崗。
第七條財務人員必須嚴格遵守財經紀律,對在財務管理和會計核算中違反有關法規的財會人員,予以及時處理和撤換。
第八條總公司各級領導必須保證財會人員的職權不受侵犯,對忠于職守并作出重要成績的財會人員給予一定的獎勵。
第四章收入和支出的管理
第九條總公司及各中心的所有收入必須全額及時入帳,應在公司內核算的收入不得放在公司外核算,嚴禁截留、私分、坐支、公款私存,嚴禁私設小金庫。
第十條除有資格和有必要從稅務部門取得發票的中心,其他中心一律使用總公司財務規定的統一收據,并按有關收據管理辦法領取、使用、保管、回收,任何人不得轉借、轉讓、代開,不得自行購買收款收據,更不能以白條代替收款收據。
第十一條總公司及各中心的支出(管理支出、服務支出、經營支出)必須合法、真實、必需,各級負責人必須嚴格控制支出,認真審查支出的內容及金額,對支出的合法性、真實性負責,各中心辦理支出事項至少應有兩人經手,物資、設備采購必須嚴格辦理驗收入庫手續,經審核無誤后,中心負責人在支出發票上簽字,最后交總經理簽字。
第五章流動資金的管理
第十二條嚴格執行國家有關現金管理的規定和制度,庫存數額按規定的限額執行,超過限額的現金應及時送存銀行。
第十三條嚴禁出借銀行帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現,嚴禁外泄銀行帳號。
第十四條銀行帳戶結算票據和印鑒采取分管并用的辦法,即財務各種結算票據由出納保管,印鑒由會計保管,不得由一人統一保管使用。
第十五條辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支付等付出款項,一律憑付款審批辦理。付款審批單附付款憑證記帳以便查詢。
第十六條符合按有效合同付款的應嚴格按合同規定的期限付出,不得遲付或早付,不得改變支付用途和方式,非經收款單位書面正式委托,不準改變原收款單位(人)和帳號。
第十七條對到期應收資金應及時催收。各中心對本中心經濟活動中發生的應收款負總責。
第十八條現金的借出應嚴格履行審批手續,并按規定期限與財務結帳。
第六章固定資產的管理
第十九條固定資產實行二級管理和分級負責制。總公司及各中心固定資產實行學院投資資產、總公司投資資產和集體所有制資產的分類管理辦法,總公司建立固定資產分類明細帳,設專人管理。各中心對所使用的固定資產也應落實相應責任人,建卡立帳。
第二十條對固定資產應明確保值目標并落實保值責任人,總公司內部因工作需要調用的固定資產,要嚴格履行過戶手續,并落實新的保值責任人和保值目標。
第二十一條固定資產的更新、借調、報廢,應統一報總公司審批上報。
第二十二條固定資產應在每年年底進行核查盤點,保值結算,核查結果和保值情況以報表形式報送主管副院長、計財辦和后勤管理處。
第七章財務核算的管理
第二十三條總公司的財務按照國家規定的會計科目、記帳方法、記帳原則、會計報表辦理會計事務,通過會計憑證、會計帳簿、會計報表、內部審計、財產清查等及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
第二十四條會計年度自公歷1月1日至12月31日止。會計核算以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標口徑的一致性。
第二十五條建立財會檔案,妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料,會計檔案的建檔要求、保管期限、銷毀辦法等依據《會計檔案管理辦法》的規定進行。
第八章 附則
第二十六條本暫行辦法的解釋權和修改權歸后勤服務總公司。
第二十七條本暫行辦法自20**年3月1日起執行。
第9篇 科技學院后勤物業中心服務承諾：公用設備設施管理
科技學院后勤物業服務中心服務承諾:公用設備設施管理
二、公用設備設施管理
1.服務范圍內的照明燈、水龍頭、電扇、開關、插座、配電箱、供電線路、門窗、玻璃、鎖、家具、衛生潔具等小修項目,接到報修立即處理,各項完好率達到95%以上。
2.做好管理服務范圍內的室外路燈、射燈、景觀燈的維護工作,保證正常使用,照明完好率95%以上。
3.保證衛生設備、排水管道及配件完備,破損的應維修;修繕后應做到給排水暢通,各部位零件齊全、靈活、有效,無跑、冒、漏、滴現象,能正常使用。保證清潔衛生,設備完好,運行正常,并做好記錄建檔工作。
4.做好各建筑物內的配電房、電梯、消防、安防設備的維護工作,保證元器件齊全,能夠正常運行。
5.做好設備設施維護和維修,保證公用設備設施的清潔、正常和運行。對非正常的損壞,及時提出解決方案上報主管。
6.定期做好各項公用設備設施的檢查工作,及時排除安全隱患,做好維修保養。
7.堅持做好維修回訪制度。在維修結束后,中心主任或有關人員對用戶進行回訪,了解維修質量及用戶的各種反映并認真做好記錄,作為對工作人員的考核依據。
第10篇 大學后勤服務管理服務人員行為規范
大學后勤服務集團管理服務人員行為規范
為進一步加強公司的精神文明建設,創造良好的工作環境,提高全體員工的素質,樹立良好的企業形象,要求全體員工在管理、服務中嚴格按照以下規定執行:
一、工作態度
(一)服從領導--遵守公司的規章制度,不折不扣地服從上級的工作安排及工作調配;
(二)嚴于職守--堅守本職崗位,不得擅自離崗、串崗,杜絕工作散慢;
(三)團結協作--各部門之間、員工之間要相互配合,齊心協力地解決困難。
二、服務態度
(一)禮貌--這是員工對服務對象和同事應采取最基本的態度,在任何時刻均應使用禮貌用語,“請”字當頭,“謝”不離口;
(二)友善--“微笑”是體現友善最適合的表達方式,因此應以微笑來迎接服務對象及與同事相處;
(三)熱情--盡可能為服務對象提供方便、熱情的服務;
(四)耐心--對服務對象的要求應認真、耐心地聆聽,并盡量在不違背本公司規定的前提下辦理。
第11篇 縣中小學后勤物資供應經營管理服務公約
依據國家相關政策法規，為加強學校后勤工作和后勤物資采購管理，規范市場運作，建立學校后勤物資準入制度，進一步加強學校食品衛生監督，確保師生食品安全，降低師生生活成本，提高學校后勤服務質量，創辦人民滿意的教育。現就全縣中小學后勤物資供應和經營管理制定如下服務公約：
一、實行中小學后勤物資定點供應的原則是建立學校后勤物資準入制度，加強食品衛生監督，確保師生食品衛生安全。選定學校后勤物資供應的企業必須資質合格，手續齊全，衛生達標。
二、本次試行全縣中小學后勤物資供應的品種主要是兩類，一類：大米、面粉、掛面、食用油；二類：煤炭。供貨商可以選擇一類中的一個或幾個品種，但兩類不準兼營，更不得超范圍經營。根據商家申請，經教育局考核審查，確定的定點供應企業及經營品種如下表：
三、在定點范圍內，供貨商和采購學校實行“雙向自愿選擇”，中小學可以在任何一家供應商采購，但不準在定點之外采購上述物資。縣教育局不劃定經營范圍和下達銷售指標。
四、經營時間為2023年元月至2023年7月，半年到期后，縣教育局根據供應商服務質量情況，重新選擇供貨商，重新簽訂協議。
五、實行中小學后勤物資供應，供貨方必須以最優惠的價格服務中小學,并保證大米略低于市場價格的2%；面粉略低于市場價格的2%；掛面略低于市場價格的2%；食用油略低于市場價格的3%；煤炭略低于市場價格的4%。
六、供應商向中小學銷售的大米、面粉、掛面、食用油等四個品種，必須達到國家規定的QS質量標準，并隨時接受相關執法執紀部門的檢驗和檢查，所供食品必須提供檢驗合格證。其包裝必須注明執行標準，凈重、廠名、生產日期、保質期限等項目，否則視為不合格產品，采購方可拒絕接貨。
七、煤炭供應商在送貨之前，必須向采購學校說明煤炭的類型、品質、價格及產地，必要時還須提供燃燒熱量檢驗報告。
八、供貨商對所供物資實行質量“三包”，對不合格產品包退包換。
九、定點供應商必須實行誠信服務，保證所供產品無摻假、無雜質、不以劣充優、不短斤少兩，各項指標達到國家規定標準，保證貨真價實。貨款由供應商與學校一月結算一次，付款辦法由供貨商與學校雙方約定。
十、中小學后勤物資定點采購實行送貨制，即中小學電話預約，供貨方送貨上門，運費由供貨方負責，保證供貨及時。
十一、供貨方必須自覺到縣教育局校辦產業管理辦公室購買核銷統一印制的“z縣中小學后勤物資定點采購供貨審批三聯單”（第一聯為存根聯，第二聯為報帳聯，第三聯為結算聯），并提供正式發票，中小學將報帳聯與發票一起作為報帳憑證。
十二、供貨方必須按國家法律法規，合法經營，依規納稅，凡因供貨方違規經營所造成的一切后果均由供貨方承擔其經濟和法律責任。
十三、供貨方必須向甲方交納服務質量保證金壹萬元。在經營供貨期內服務態度好，所供商品無質量問題，協議解除后，保證金由甲方退還給供貨方。
十四、供貨方送貨必須如實填寫“供貨單”，若發現供貨不開單或虛開供貨單的立即取消供貨資格。
十五、甲乙雙方必須以高度的責任心確保食品衛生安全和用煤安全。認真做好防霉爛變質、防蠅、防塵、防鼠、防投毒、防易爆物品摻入煤炭中等“六防”工作。食品在加工、運輸過程中出現衛生安全問題由供貨方負責，在進入學校保管室以后，因保管不善造成霉爛變質或因防護不力造成安全隱患，由相關學校承擔責任。若出現食物中毒及其它安全事故由相關部門調查核實后，依法追究相關責任人的經濟和法律責任。
十六、縣教育局對定點供貨企業實行動態管理，定期考評，對服務質量不好，信譽不高的供貨商將取消下學期供貨資格。在供貨期內，凡購貨單位對供貨商投訴質量問題或價格過高并經調查屬實的。立即取消供貨資格。
第12篇 學院后勤公司管理服務承諾
學院后勤總公司管理服務承諾
1、后勤總公司要義不容辭的堅決貫徹執行《**學院機關文明服務行為規范》,按照規范的要求,諸條落實。做到文明用語,文明服務。
2、根據《**學院關于建設節約型校園實施意見》,把厲行節約、杜絕浪費貫穿于工作的始終。為學校節約一度電、一滴水。
3、水、電、暖維修,24小時值班。水暖維修值班室電話:7601427,電工值班室電話:7601425。水電暖維修隨叫隨到,換燈、更換起輝器,合電閘、更換水龍頭等1小時以內完成。換暖氣片、疏通下水管道,更換大、小便器,24小時內完成。地下管道破裂,需要開挖維修,工程較大的及時報告學校,積極協助有關部門盡早完成。總之,維修要達到及時、徹底、高效。校內住宅樓內的水電暖維修,按照學校制定的收費標準,及時維修,費用由被維修住戶承擔。在水電暖維修方面,建立兩個制度:一是巡視制度。維修人員每天要在各種建筑物內巡查一遍,發現問題及時解決。二是維修之后,堅持'回訪'制度。監督、檢查維修質量和服務效果。
4、如遇停電、停水,做到及時通知,并起動緊急預案,千方百計解決有關部門的緊急用電問題和學生的飲用水問題。
5、學生公寓安全值班員24小時在崗。進一步落實學生出入登記制度,加強學生進出攜帶物品登記,搞好學生的咨詢服務和公寓的安全防范,把值班室變成為學生提供各種服務的窗口。
6、衛生清潔員堅持8小時工作制。上午、下午各打掃一遍,平時保潔個人的清掃區域,做到干凈整潔、地面無雜物。樓道清潔員要經常保持樓道、樓梯、墻裙、洗手間、廁所、扶手、門窗玻璃的干凈整潔。廁所每月消毒一次,夏秋季節每周滅蠅一次,每年全校范圍內滅鼠兩次。平時發現老鼠、蟑螂隨時殺滅,垃圾清運做到日產日清。 7、草坪每月修剪一次,綠籬每年剪修四次。花草樹木每年滅蟲四次,植物生長所需的水肥要有保障。平時的管護分片包干、責任到人,為創建綠色校園勤奮工作,營造良好的育人環境。
8、教室管理站堅持24小時值班,按照上、下課作息時間,上下課打鈴準確無誤,同時做好安全防范工作。
9、西校區的學生食堂,按照《食品衛生法》的要求加強管理。在硬件建設大量投入的前提下,提高軟件管理的力度。端正服務態度,提高服務質量,降低伙食成本,提高飯菜質量,保證學生就餐的需求。建立和完善學生伙食監督制度,吸收學生參與食堂的管理活動,積極創建標準化食堂。
