項目工程進度款結算管理辦法

項目工程進度款結算管理辦法

項目工程進度款和結算管理辦法

一、目的:

理清流程,確保承建商和監理公司按照本工程有關工程款申報制度中關于申報、審批時間、流程、申報標準表格等各項要求進行工程款申報,確保工程款及時支付,保障工程順利進展。

督促各承建商按照有關要求做好資金計劃申報,提高公司資金籌集準確性和資金運用效率。

二、適用范圍:

本工程各承建商在工程項目建造和交付維修全過程。

三、術語和定義:

工程進度款:指各承建商按照合同條款,按月或按進度形象節點對已完工程和進行的工程進度申報款。

工程結算款:指承建商承建的工程內容,按照國家有關規范,通過政府相關職能部門竣工驗收后,按照合同總價款、變更簽證增減款項,水電費扣除款項、其他獎罰款項、甲供材料款項等進行結算申報的工程剩余款項。

四、原則:

多級審核原則:承建商提交的工程進度款申請和資金申請必須通過公司內部審核,加蓋公章后,報監理公司和審計單位審核,雙方審核后,提交業主審核,進入業主審核和支付流程,承建商和監理、審計單位對其提交的數據和審核結果負責。

時效性原則:各承建商必須在每月25日提交進度款申請給監理公司審核,監理、審計公司必須在7天內審核完畢,提交業主審核。承建商應及時申報、同時做好收發文記錄,監理應及時審批并轉交審計公司,如每月30日,進度款申請書沒有到業主方處,業主將暫停支付該月工程進度款,順延到下月工程款中支付。

準確性原則:各承建商必須按照工程實際進度和實際完成量申請工程進度款和結算款,并提交資金計劃,同時監理應認真審核。

表格統一原則:工程款申報需按照代建公司制定的表格填寫和申報,如承建商上報表格錯誤,自行承擔工程款拖延支付的責任。

完整性原則:工程款申報的手續需齊全,一份完整的進度款申報報告包括:申請報告、封面、編制說明、預算清單、形象進度、變更簽證申報匯總表、變更簽證單。一份完整的工程結算申報資料包括:驗收證明、竣工圖、申請報告、結算對帳單、結算封面、目錄、工程量及單價表(合同內)、工程量及單價表(合同外)、已審核完成的簽證單、甲供材料應供量計算書及超供/節約材料價款計算書、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款單等往來款項計算書。結算款付款申請包括:結算款付款申請報告,雙方已簽字確認的建安工程施工圖預(結)算書、竣工結算造價協議清單、結算對帳單。

流程:

工程進度款申報:

承建商每月25日按照甲方規定格式上報監理公司(一式四份)

監理、代建公司在7天內依次審批完成轉交業主

報業主項目部審批進入業主審批流程(15個工作日內)

承建商提交工程發票給項目資料管理員(2個工作日內)

項目資料管理員負責備齊付款資料,填報付款申請,進入付款審批程序

付款

工程結算流程:

1.承建商按照合同規定完成履約,并報項目管理部、監理等驗收,取得驗收合格證明;并按合同規定向甲方移交竣工存檔或備案資料

2.在竣工完工一個月內,承建商匯總結算資料:1、驗收證明;2、竣工圖;3、補充預算(附簽證、變更原件、工程量計算書);4、甲供材料應供量計算書及超供/節約材料款計算書;5、水電費、總包管理費、獎罰單、扣款等往來款項計算;6、結算對帳單;7、結算申請書

3.進入業主審批程序