第1篇 物資采購管理制度精選
物資采購管理制度
物資采購管理制度
1.目的
為了規范采購行為、穩定優質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區采購業務
3.內容
3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《采購業務流程》，星期日應急采購除外；
3.2 采購人員現場采購有責任繼續議價、有現場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任；
3.3 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發票；
3.6 采購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回復后再通過oa申請
3.12公司內批量采購必須通過oa批準后采購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批準采購，但必須在36小時之內通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
第二篇：物資采購管理制度
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責
人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合
同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第三篇：物資采購管理制度
物資采購管理辦法（草稿）
一、 公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。
二、 下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。
三、 物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。
四、 大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。
五、 采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、 規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。
七、 涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。
八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。
第四篇：物資采購管理制度
**民茂食品有限公司
物資采購管理制度
第一章總則
第一條為確保公司產品質量，規范本公司材料物資供應程序，使采購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。
第二條本制度適合公司所有部門。
第二章物資分類
第三條原、輔材料類：各類產品生產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。
第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。
第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。
第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。
第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。
第三章物資采購程序
第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃(含近期采購價格)報總經理(副總經理)批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。
第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經部門負責人審核后，報總經理(副總經理)審批后交由采購部采購。
第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統一擬定采購計劃由總經理（副總經理）核準后交由采購部采購。
第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理(副總經理)批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。
第十二條固定資產類：
1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理(副總經理)批準后交采購部門執行。
2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。
第四章“申購計劃單”的撤銷與回復
第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。
第十四條采購部執行完“申購計劃單”后，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門并說明原因。
第十五條采購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。
第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數(或特殊功能要求、理化指標)應以書面形式告知采購人員(特別是主原料及直接與產品內容物相接觸的內包裝物等），以保證所有物資采購的準確性、標準性、保質性等。否則，采購人員有權暫緩執行。
第五章物資采購的實施
第十七條采購基本處理選擇原則
(一)就近訂購
1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節約運輸成本，方便違約協調處理。
2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。
(二)價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。
(三)大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。
(四)適合單一供應商的采購。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。
3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。
4、采購量少且不受限。
第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理
(副總經理)批準后方可采取現金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。
第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。
第二十條采購實施程序
(一)采購人員收到采購計劃單后，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。
(二)采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前提下應遵循采購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。
(三)據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。
(四)以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門(使用部門)檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。
(五)所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協調處理。
第六章供應商的選擇
第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、稅務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。
第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。
第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。
第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：
(一)無須催貨而準時到貨。
(二)要求的到貨日期通常都能接受。
(三)根據原料價格下調而主動向需求方降價。
第七章采購原則
第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采
取電話或傳真談價。
第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。
第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。 第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。
第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。
第八章貨款支付管理
第三十條采購經辦人員根據采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核后報總經理批準支付。
第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。
第九章質量事故的處理
第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。
第三十四條物資在運輸、采購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。
第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。
第十章合同管理
第三十六條合同簽約原則
（一）不得損害公司利益。
（二）合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。
（三）不得違背相關法律法規和公司相關規定。
（四）不得降低質量標準。
（五）所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整
規范。
第三十七條合同的管理
合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財務部），相關部門存復印件，后續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。
第十一章附則
第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。
第三十九條
本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。
第五篇：物資采購管理制度
第一章物資采購管理制度
第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。
第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。
第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。
第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司采購管理的主要機構。
第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自(本文來源制度大全www.haoword.com)律。
第六條公司辦公室負責公司辦公資產（辦公設備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。
第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。
第八條公司財務總監負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：
1 、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監審批并執行；
2 、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外采購）。 3 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。
4 、組織大宗、長線物資的采購招標工作，簽訂采購合同、協議并負責執行。
第十條財務總監的主要職責是：
審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監督采購招標工作的合理性和經濟性。
第十一條公司審計部的主要職責是：
對公司各采購合同、協議進行事前審計；檢查、監督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監督采購招標工作，保障公平公正。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。
第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權限是：審核
公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。
第十三條財務總監的權限是：
審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監督采購計劃的落實情況；有權監督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。 第＋四條公司審計部的權限是：
有權對各采購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各采購招標工作；有權參與供應商鑒定并提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。
第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。
第十六條物資、設備需求的申請：
公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬于公司集中采購的，應按時提供物資、設備的年度、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公
司辦公室登記審核。
第十七條采購計劃的編制和審核：
公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監審批。
第＋八條采購計劃的批準
公司財務總監在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。
第十九條確定采購方式的原則
本著成本優先的原則，采購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優先采用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。 第二＋條供應商的選擇
公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：
有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。
第二十一條選擇供應商的原則是：
擁有合法經營資質，供應能力強（供應商品數量持續，品種齊全）, 產品質量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務周到、及時。 第二＋二條采購合同的簽訂
1 、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
2 、公司采購中心、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
第二＋三條簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
1 、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。 2 、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3 、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第二十四條采購合同、協議的履行
公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執行機構，負責采購合同、協議的履行。在采購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進
程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。 第二十五條采購物品的管理
1 、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。
2 、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續并簽字確認。
第二十六條采購的授權
公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經公司采購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，并追究違規責任。
第2篇 公司物資采購工作效率提升管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第3篇 物資采購管理制度范本
以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第4篇 物資采購管理制度
第一章:總則
第一條
為加強企業物資采購管理,建立完備的物資供應網絡,把好物資采購質量和采購成本,提高生產效率,特制定本制度。
第二條
本規定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產物資領用制度、物資統計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據,是物資供應的中心環節。計劃調度處應根據實際生產需要,分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時,應嚴格依據技術部門制定的產品材料消耗定額、技術標準和產品外購配套件目錄,計劃調度處的產品投料計劃,結合實際庫存,參照消耗規律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產的原則下,減少占用資金,加速資金周轉。
第六條
凡材料型號,材料規格需要代用時,物資部門應填寫產品零件材料代用申請單,交技術部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發料單送交車間進行加工。
第七條
產品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經檢查計量科有有關技術人員同意簽收,方可采購和發料。
第九條
物資部門計劃員根據生產投料進庫和現有庫存所需原材料配件的品種規格,在編物資定額資料時,應與供應部門協商以便納入物資供應計劃,為組織貨源做好準備,產品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術部門應及時會同修改。
第二章:物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規和工廠的各項管理制度,采購員應認真學習國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業業搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關質量標準或企業標準,堅持專業化、高起點、就近、擇優的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應辦理《采購外經評定分承包方物資審批表》,經批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規定的物資名稱、規格、型號、數量、按圖紙、技術要求或企業標準進行采購,需簽定合同的應認真填寫合同內容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內進行交檢,并辦理入庫手續,入庫單應詳細填寫各項內容,物資入庫應有明顯標識,當月采購物資的有關憑證(發票,入庫單)應在25日前交財務結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質量負責,出現質量問題不能使用的物資,確屬分承包方責任的應進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質量控制,做好質量記錄,作為評價分承包方質量狀況的依據。
第十五條
為控制產品成本,采購員應按照工廠規定的價格采購物資超過限價的經辦理審批手續,未規定采購價格的外購件應按工廠的有關規定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產品,按工廠管理規定,手續齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續。
第三章:分承包方(外協、外供單位)應具備的質保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質保能力:
1、具備工商部門下發的正式營業執照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系,質量管理,質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩定,進貨渠道正規,鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產品(協作)需要的基本生產能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規程,生產現場工藝流轉符合要求,且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產滿足要求,零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協議生產檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質處、檢計處、研究所領導任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產供應處、生產處協處根據生產配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產供應處、生產外協處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業執照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質量認證證書(或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產供應處、外協處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據歷年驗收記錄,提供申請單位產品實物質量狀況,作為認定依據之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經生產付廠長同意的書面手續,但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求,且經外協員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產品配件質量狀況在外協供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質質量狀況數據。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現場實地調查質量管理和實物質量狀況,作為調整他承包方的依據。
3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產品的他承包方(檢計處負責提供數據)經他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失,由本廠責任單位負責追賠,根據質量損失統計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執行。
第四章:生產物資領用制度
第二十一條
產品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料,材料定額以外應憑有關手續領料。
第二十二條
外協帶料加工憑外協加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協人員領料庫房管理員核準后發料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單,技改、計措用料,應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規定的專人簽字有效,庫房管理員核準發料。
第二十五條
物資需代用時,應辦理代用手續,經技術人員批準實施后,代用信息應反饋到加工車間。
第五章:物資統計管理
第二十六條
建立、健全各種統計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執行情況的報表,報表資料及時、準確,按規定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統計資料,掌握和了解收發動態和月末庫存情況。
第二十九條
根據統計資料,按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統計業務指標,幫助庫房管理員做好物資管理和統計工作。
第六章:廢舊物資管理辦法
第三十一條
經檢驗并確認已報廢的在制零件,應由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續,廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續不得流入加工現場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續,經確認可代用后辦理領用手續,對正確進行廢品代用而降低成本,節約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放,集中處理,由供應處統一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統一處理。
第三十五條
報廢的設備,由設備處辦理國家資產報廢手續,可整機轉讓由設備處處理;當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算,供應處有專人管理,并建立臺帳。
第5篇 某某房地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。
五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。
三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。
二、三方協議及供貨合同的簽訂
(一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。
(三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位
第6篇 v提升公司物資采購管理制度
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業
務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量
、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設
備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責
人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。
7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合
同、協議的注意事項為:
合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
第7篇 別墅園區工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2. 根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3. 國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4. 國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6. 考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7. 物資采購流程各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。
對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。
對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8. 物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第8篇 公司物資采購管理制度
生效日期：
簽發：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
工作認真仔細，
5監督問責原則：
采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。
在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。
對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞
保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
所有采購務必按低價原則進行采購。
但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。
登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。
并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第9篇 物資采購管理制度辦法
物資采購管理制度
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
第10篇 車用物資采購管理制度
車用物資采購管理制度
1 、目的和范圍
——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。
——本制度適用于車用物資采購管理。
2、 職責
(1) 綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。
(3)總經理負責大額采購的審批。
(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。
3 、程序
(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。
(2)物資采購要嚴格遵循 “比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。
(3) 采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。
(4) 批量采購物資在5000 元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000 元以上,需經本企業主管領導批準。
(5) 物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。
(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。
(7)配件的質量管理
(8) 配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。配件質量重點抓好三個環節:a采購環節;b入庫檢驗環節;c裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。
(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。
(11)采購時間的管理
(12) 在衢州范圍內采購物資須在2 小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。
(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》
第11篇 中心校財務公開物資采購輪班管理制度
中心校財務公開、物資采購輪班管理制度
為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。
一、財務公開的目的
實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。
二、財務公開的原則
財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。
三、財務公開的內容
1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。
2、學校預算編制及執行情況;
3、年度公用經費預算情況;
4、重要財產、物資的采購和處置情況;
5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。
四、財務公開的方式
1、設立固定的公開欄、宣傳欄;
2、定期召開教職工代表會議;
3、校園網等校內發布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會知曉的形式。
五、財務公開的組織
1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。
六、物資采購方式
1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;
2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);
3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;
4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。
5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。
七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。
附:采購教師輪班安排表
zz中心學校物資采購安排表
序號姓名 采購日期 備注
注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;
2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。
第12篇 公司物資采購管理制度合同
對于貴方_____年_____月_____日開標的_______________________(采購編號：-080703)詢價采購項目，我方已認真閱讀詢價采購邀請函的全部內容，并對本次貨物采購作出實質性響應，接受報價人須知的各項要求，承諾在報價有效期內具有約束力。
如有違約行為，將按規定接受處罰，直至追究法律責任。
1、產品質量保證：參投產品均為廠家全新、原裝、正宗的產品。
并隨機附產品原產地證書、合格證及其他相關的資料。
嚴格按國家“三包”法進行保修、認真對待質量投訴。
2、價格承諾：保證供貨價格須低于市場價，并承諾在有效期內出現投標價格高于市場價時及時通知。
3、工期：保證對投標產品在中標后日內完成供貨，否則視同違約。
4、售后服務承諾：免費提供年免費保修期并提供免費上門服務。
中標方須在接到用戶維修請求后小時內響應，最遲小時內趕到現場。
一般性故障小時內修復。
軟件免費升級年，免費負責對用戶單位操作、維修人員的現場培訓。
5、保證不違反《政府采購法》關于“禁止任何單位和個人以任何方式阻撓、限制供應商自由進入本地區和本行業的政府采購市場”的規定，侵犯其他供應商的合法權益。
如果中標供應商由于品牌廠商或代理商的壟斷而不能供貨時，可向采購辦或招標投標中心反映，情況屬實的，由有關部門依法進行處理。
附：售后服務聯系人：
聯系電話：
投標單位(章)：法人代表(簽名)：_____年_____月_____日
興國縣疾控中心電子分析天平、原子吸收分光光度計詢價文件(-080703)文本
(二)政府采購詢價報價表
說明：
1、投標人須另列出設備詳細配臵、耗材價格、價格等，若有不含在報價內的選配件須注明。
2、品目一、二為一整體，不得分割，要求同時投標。
3、附件提供的招標技術參數中核心參數應滿足，核心參數不滿足的廢標。
但經評標委員會認定某項參數是有唯一指向性的除外。
4、對采購文件有疑問的投標人(包括認為招標文件的技術指標或參數存在排他性或歧視性條款)，應于7月21上午前以書面形式傳真至我中心，招標機構將在7月21日下午答復將公布在贛州市招標投標中心、興國縣行政服務中心網站。
法定代表人：聯系人及電話：投標日期：
日期：22年4月16日
第13篇 公司物資采購管理制度相關范文
規章管理制度
文件名稱：《物品采購管理制度》
文件編號：--010
版次：-0
生效日期：
簽發：
物品采購管理制度
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。
二、采購原則
1詢價比價原則
有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4廉潔原則
自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
工作認真仔細，
5監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。
2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應商選擇：
1、具有合法經營主體者。
2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領與保管
一、物品領用
1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。
第14篇 x別墅園區工程部物資采購領用報廢管理制度
別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理
目的:保證有效使用設備維修用料
政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序
程序:
1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。
2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。
4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。
5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。
6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。
7.物資采購流程
各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。
7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。
7.3對大宗用品或長期需用的物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。
7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。
7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。
7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。
7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。
8.物資的領用流程
8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。
8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。
9.物資的報廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。
9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。
第15篇 公司物資采購管理制度書
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展
三、擬定時間
2023年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。
中華人民共和國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于2023年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。
郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史
研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。
主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學
六、商務規劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;
2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;
3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;
4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;
6、神木縣政府相關部門領導;
7、其他社會名人;
七、規模及參加方式
(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。
(二)聯合承辦單位
陜北礦業公司
府谷能源開發公司
神木煤化工產業公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當地其他知名企業1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;
(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結束。
十、項目費用預算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、
第16篇 酒店物資采購工作管理制度
物資采購是酒店經營管理中的重要環節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關鍵。
(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審核,送財務經理審批,報總經理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審核簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審核,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,并填好總金額、供應廠商名稱后,送財務經理、主管副總審批,報總經理批準后,轉采購員;
(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑,并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;
(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價,根據市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經理。
第17篇 物資采購、倉儲管理制度
物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計匯總。
一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節約的原則。
二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。
三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。
四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。
五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產品出廠，堅持復磅監督制度。
七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。
第18篇 區務管局 物資采購管理制度
本著對單位負責,降低采購成本,實現物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購程序:
1、各業務股室本著節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。
2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。
3、采購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。
4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。
5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。
6、采購物資一律入庫驗收,購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。
7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購遵守的原則
1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。
2、庫內已有閑置物資應首先使用。
3、凡本地區能解決的,不到外地采購。
4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。
5、在比價過程中,嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優確定采購單位。
第19篇 p服裝公司物資采購管理制度
服裝公司物資采購管理制度
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
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第20篇 某公司物資采購管理制度
公司物資采購管理制度
第一章 總則
第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。
第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:
1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性 總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:
1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2.申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
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