關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告怎么寫
一、引言 自查自糾回頭看工作是對小金庫問題的一次深度審視，旨在確保財務規范，提高財務管理透明度。本報告將詳細闡述本次自查自糾回頭看工作的實施過程、主要發現及后續改進措施。
二、工作背景與目標 本次自查自糾回頭看工作基于前期小金庫治理的基礎，旨在查漏補缺，進一步鞏固成果，防止問題復發。目標是全面梳理財務流程，查找潛在風險點，確保財務合規，提升組織的財務健康度。
三、工作實施
1. 組織與計劃 成立了專項工作組，明確了責任分工，制定了詳細的工作計劃，確保自查工作的系統性和全面性。
2. 自查階段 各部門按照既定計劃，對財務記錄、資金流向、報銷憑證等進行了全面檢查，尤其關注隱蔽性強、易被忽視的環節。
3. 糾正與整改 針對自查中發現的問題，制定整改措施，限時整改，并對整改效果進行跟蹤驗證，確保問題得到實質性解決。
四、主要發現
1. 財務管理制度執行不嚴 部分部門存在財務審批流程不規范、報銷憑證審核不嚴的情況。
2. 內部控制缺陷 個別項目資金管理混亂，存在小金庫現象，反映出內部控制系統存在漏洞。
3. 財務信息透明度不足 部分財務信息未及時公開，導致內外部監督有效性降低。
五、改進措施與落實
1. 完善財務制度 修訂并強化財務管理制度，明確審批流程，加強憑證審核，確保制度執行到位。
2. 強化內部控制 針對發現的內部控制缺陷，優化流程，增設監控機制，提高風險防范能力。
3. 提升信息透明度 加大財務信息公開力度，定期發布財務報告，增強內外部監督。
六、持續監督與評估 設立長期監督機制，定期對財務活動進行審計，確保整改措施的持久有效性。鼓勵員工參與監督，構建全員參與的財務合規環境。
七、結語 本次自查自糾回頭看工作取得了顯著成效，但財務管理的規范化和透明化是一個持續的過程。我們將以此為契機，不斷優化財務管理，堅決杜絕小金庫現象，為組織的健康發展提供堅實的財務保障。
開頭結尾怎么寫
開頭：
本次小金庫自查自糾回頭看工作，我們秉持嚴謹的態度，深入剖析財務運作的每一個環節，旨在打造一個更加透明、規范的財務管理環境。通過全面排查，我們發現了若干問題，并已采取有效措施進行整改，以期實現財務管理的全面提升。
結尾：
未來，我們將持續強化自查自糾機制，確保財務工作的合規性和透明度，努力構建一個財務健康、運營穩健的組織。我們堅信，通過全體員工的共同努力，小金庫問題將得到有效遏制，為我們的長遠發展奠定堅實基礎。
關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告范文
第一篇 關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告650字
關于開展小金庫自查自糾回頭看工作情況的報告
市財政局：
我部于8月下旬收悉市治理小金庫工作領導小組關于開展市本級“小金庫”治理自查自糾“回頭看”工作的通知(溫治金辦〔20__〕1號)文件后，指揮部領導非常重視，立即召開財務工作座談，部署自查自糾“回頭看”工作，并要求財務處室認真核查，如實上報自查自糾結果。近幾天以來，指揮部針對通知要求，對資產處置、房屋出租、票據管理、經濟合同簽訂及履行情況，往來款清理，上下級單位資金使用，工程款決算和招投標，會議費、培訓費、招待費、交通及車輛費，以及現金和銀行帳戶管理等內容進行了全面細致的清理。現將工作情況匯報如下：
一是做到“回頭看”工作公開、公告、公示。8月20日，指揮部按照通知要求，將開展“小金庫”自查自糾“回頭看”通知張貼于一樓大廳，并向全體干部職工公布了單位監察室舉報電話。8月22-28日將自查自糾“回頭看”結果在指揮部一樓公告欄張貼公示，自覺接受全體干部職工的監督。
二是做到“回頭看”工作落到實處。經過認真核查，細致咨詢紀檢監察和財政業務部門后，認真填制《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并按照通知要求由單位主要負責人、財務負責人、填表人簽字審核。
三是“回頭看”工作取得實效。在自查自糾過程中，指揮部重點對職工備用金領用進行了清理，對超過1年以上的各種臨時借款進行結算，結算金額達8萬余元。撤銷了由于貸款合同到期的興業銀行帳戶等。
第二篇 醫院小金庫自查報告700字
按照北京市小金庫和假發票專項治理領導小組工作要求和北京市衛生局重點檢查工作安排，北京市衛生局小金庫和假發票專項治理領導小組成員審計處處長羅香葆、財務處袁毅和監察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫院進行小金庫和假發票專項治理督察。羅處長一行現場聽取了工作匯報，并就有關問題進行提問。認為北京天壇醫院高度重視小金庫和假發票專項治理工作，并認真做好此項工作。
北京天壇醫院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理小金庫、打擊假發票兩個方面做了匯報。北京市神經外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學會等部門的負責人及其財務、審計人員做補充匯報。
聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫院小金庫和假發票專項治理工作給予充分肯定。認為北京天壇醫院高度重視此項工作，工作做得全面細致;醫院根據上級文件精神，結合醫院實際，有針對性地完善制度;醫院廣泛開展宣傳教育工作;認真做好假發票的培訓工作;對基金會和學會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，小金庫和假發票專項治理工作是長期的任務，要從政治全局高度充分認識其重要性;建立長效機制，健全相關制度，長期貫穿在經濟管理工作中，使工作健康有序發展;將所有財務收入均納入財務大賬統一管理，教育職工自覺抵御小金庫;重視工作中的各個環節，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發現，一定要深入細致地開展工作;加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀守法。
黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫院工作的檢查和指導，一定按照北京市衛生局的要求，認真做好小金庫和假發票專項治理工作。
第三篇 信用社小金庫自查自糾報告1300字
為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構建防治“小金庫”工作長效機制。根據人總行統一部署，我支行于20__年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現將有關情況總結匯報如下。
一、統一思想精心組織
為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關人員認真對待，全行上下齊心協力，相關部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。
為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長，會計、財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監督。
二、認真細致自查到位
1、宣傳動員提高認識
召開全行干部職工大會，學習有關文件，強調“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發現有“小金庫”現象或隱患的及時主動報告。
2、認真自查全面細致
通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現金、銀行存款情況、基建管理、固定資產管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規收費、亂罰款、虛假發票列支、上下級單位相互轉移資金等行為，不存在“小金庫”現象。
三、完善制度構建長效機制
1、加強思想教育
積極開展黨性、黨風、黨紀教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。結合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發職務犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。
2、加強制度建設，健全管理體系
認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監督管理體制等各個方面存在的漏洞和環節，不斷總結完善制度建設，建立責任追究制，從源頭預防和治理“小金庫”的產生和漫延。
3、實行責任追究，加大懲處力度
建立和完善“一把手”責任追究制，把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一，實行一票否決，一旦發現“小金庫”，除對當事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責任追究。
4、加強群眾監督，健全信息渠道
充分發揮廣大干部職工的監督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道，發動干部職工監督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達到有效扼制小金庫的目的。
5、建立獎懲機制
建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質上給予一定獎勵。
第四篇 小金庫專項治理自查自糾工作自查報告1400字
小金庫專項治理自查自糾工作自查報告
根據縣財政局，縣監察局、縣審計局、縣人力資源和社會保障局關于轉發《市深入開展嚴肅紀律和“小金庫存”專項治理工作方案的通知》的通知精神，我局對照要求，認真地開展組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現將治理工作開展情況如下。
一、加強組織領導
為做好我局“小金庫”治理工作，我局專門成立了以局班子主要成員任正副組長，紀檢、財務人員為成員的工作領導小組，為切實做好“小金庫” 治理工作提供了組織保障。
二、認真組織開展治理工作
（一）做好宣傳工作。利用職工會，向職工傳達治理工作的重要意義，提高職工對治理工作的認識，促進工作深入開展。
（二）認真開展治理工作。按照要求對列入治理范圍的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，重點是20__年以來津貼補貼先進。
1.嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從未設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。
2.我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留、挪用國家和單位收入的情況發生，不存在單設帳戶和任何形式的“小金庫”現象。
3.單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀，按照票據登記制度有關的規定設置票據登記薄；落實專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
4.按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，不存在設“小金庫”的現象。財務報銷嚴格按照財務制度執行，嚴格控制財政資金支出，不存在任何形式的私存私放現象。
通過自查、自糾，我單位嚴格執行財經紀律財務管理規范，不存在任何形式的“小金庫”設立現象。
小金庫專項治理自查自糾工作自查報告
據市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發合肥市黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學習，積極開展這次自查活動。現將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長，市總黨組成員、紀檢組長___為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統一思想、提高認識，為治理工作的順利開展奠定了基礎。
二、自查中，市總工會對機關及直屬事業單位__年市直行政事業單位銀行賬戶清理后保留的賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現存賬戶進行了全面梳理、統計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上，認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席___為組長，市總黨組成員、紀檢組長___為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業部、經審辦、直屬黨委和直屬事業單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。
第五篇 2024三公經費和小金庫自查報告550字
3、公費考察學習費用。經查，我鄉不存在公費出國考察學習情況;國內公費考察學習費用嚴格執行上級紀委的相關規定，嚴格控制，2024年1至9月無公費考察學習費用。
4、小金庫自查自糾。經查，我鄉不存在小金庫。
根據自查結果，我鄉從嚴控制三公經費，認真遵照執行中央、省、市縣的有關要求，制訂了以下十項措施：
一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。
二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數，不安排公務考察活動。
四是加強對公務車輛的管理。規范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。
五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理，提倡節約用電。
六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。
七是控制公務接待費用。搞好廉政食堂，嚴格三單制度，控制接待標準。
八是規范激勵工作。建立獎懲機制，獎勵與工作業績掛鉤，以精神鼓勵為主。
九是規范辦公用品管理。辦公用品采購實行定點采購。
十是規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規范批報手續，實行一支筆審批和財務公開制度。
第六篇 企業小金庫自查報告2950字
按照集團公司關于小金庫專項治理的通知要求，我公司認真開展了關于小金庫自查自糾工作，現將有關情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發動情況
1、健全組織，加強領導
為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，
企業小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識，端正對治理小金庫的態度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發文件，規范治理工作
為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關于開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察202436號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束后，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止，未接到關于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經費收入1，100，901.99元，主要項目為：
行政撥交經費845，054.76元
會費收入47，615.71元
行政補助131，599.38元
上級補助66，800.00元
其他9，832.14元
(3)工會經費支出854，417.04元，主要項目為：
會員活動費30，367.00元
職工活動費229，788.35元
工會業務費334，199.18元
(4)工會經費結余407，174.49元
由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結余較高。
2、職工互助金情況(期間：2024年-2024年6月30日)
(2)互助金收入5，696.00元
(3)互助金支出9，852.17元
(4)互助金結余170，799.98元
3、住房公積金情況(期間：2024-2024年6月30日)
(2)住房公積金收入4，928，802.66元
(4)住房公積金結余6，612，770.58元
(佚名2024年)
二、自查自糾發現小金庫情況
(一)自查發現小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產)的管理情況
1、工會經費的管理
2024年末結余160，689.54元，上述期間增加1，100，901.99元，減少854，417.04元，期末結余407，174.49元。
(2)管理措施
工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執行__市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內控制度的清理情況
(四)小金庫產生的主要流程、環節以及產生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發現小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發現小金庫的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。
(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續加強宣傳教育工作
充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐__教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度，強化執行
針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防范工作。
(三)強化監督和監控工作
自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監督。
第七篇 煙草小金庫自查自糾報告1400字
根據《___紀委監察部財政部審計署關于印發<關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>;的通知》(中紀發7號)文件要求，結合我縣局(分公司)實際情況，對以來是否存在“小金庫”情況進行專項治理自查自糾，現將自查自糾情況匯報如下：
一、組織機構
(一)縣局(公司)成立“小金庫”自查自糾工作領導小組
組 長：
副組長：
成 員：、、、
領導小組下設辦公室，辦公室設在財務科，主任由財務科長擔任。
二、以來是否存在“小金庫”自查情況
(一)物資采購環節自查
我縣屬于卷煙純銷區不存在煙葉基地建設資金、科技經費轉移帳外及基建技改項目后的工程款，沒有物資采購、宣傳廣告及各類保險等經營業務中所發生的回扣，也不存在廢品、廢料及包裝物物資處置后所產生的費用。以及以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義虛列的費用均不存在。
(二)資產出租自查
我縣局(分公司)有閑置房屋1棟“勐啊經營部”，位于縣鎮，原用于卷煙批發網點，在卷煙批發實行“電話訂貨、電子結算、網上配貨、現代物流”后，將此房屋租給“縣興華商貿有限責任公司”， 至共計房租費是13300.00元，收到的房租全額入帳，各項稅金都已交納，帳務分別處理在8月89號憑證、12月70號憑證。該房屋由縣局(分公司)于收回管理(閑置)。
(三)專賣罰沒款自查
1、專賣罰沒款共有案件13起，上繳財政局罰沒金額是29023.00元，財政局安排義務補助金額是23218.00元，此筆金額于12月21日轉入我縣分公司基本帳戶，帳務處理在12月64號憑證作補貼收入。
2、專賣罰沒款共有案件6起，上繳財政局罰沒金額是25698.00元，財政局安排義務補助金額是20560.00元，此筆金額于12月19日轉入我縣分公司基本帳戶，帳務處理在12月76號憑證作補貼收入。
3、專賣罰沒款共有案件8起，上繳財政局罰沒金額是34964.04.00元，財政局安排義務補助金額是21559.69.00元，此筆金額于12月24日轉入我分公司基本帳戶，帳務處理在12月187號、188號憑證作補貼收入。
以上三年的專賣執法案件所涉及的罰沒款全部由當事人存入財政局指定的專用帳戶，沒有轉移和私設“小金庫”現象發生。
(四)廣告宣傳促銷自查
1、通過自查的宣傳費，主要是用于辦理煙草專賣零售許可證的事項在普洱日報上進行公告而產生的費用。
2、的宣傳費，主要是許可證合理布局在廣播電視臺上的宣傳，還有以海報、畫展、專欄等形式所產生的費用。
3、的促銷費，主要是提升新品牌培育而產生的費用。
以上均屬于正常開支，沒有以廣告、促銷、宣傳等費的名義虛列費用。
(五)內部管理的自查
縣局(分公司)內部管理部門，對縣局(分公司)以來開展的資產出租、專賣罰沒款、廣告宣傳促銷等費用的收支全程進行監督管理，在監督管理中，縣局(分公司)沒有存在以這些費用設立“小金庫”現象。所有費用的收支決定按照市局(公司)有關文件要求執行，程序合法、規范。
(六)專項治理的自查
治理“小金庫”是維護經濟秩序、加強廉政建設，深入開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學習貫徹科學發展觀活動的重要體現，通過自查我縣局(分公司)已設立并公布舉報電話，電話號碼0879-8720918，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待，事事有著落，切實保護舉報人的合法權益。
以上是我縣局(分公司)以來是否存在“小金庫”情況的自查，通過對“六”個環節的自查，我縣局(分公司)沒有違反國家財經法律、法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產。沒有設立“小金庫”。
第八篇 小金庫專項治理工作的自查自糾報告1150字
小金庫專項治理工作的自查自糾報告
按照《__市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)，區交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《__市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《__市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
第九篇 小金庫專項治理自查報告700字
小金庫專項治理自查報告
根據市住建局《關于對“小金庫”專項治理進行自查的通知》（建函〔20__〕319號）要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告于后：
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，并成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專戶；是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，盡量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
第十篇 治理小金庫工作自查報告1100字
省“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室：
按照省委辦公廳《關于轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔 XX〕 18號）以及全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況 報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學習了《關于轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著落。
四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律
按照《安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2 、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3 、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
4 、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
特此報告。
第十一篇 社區小金庫自查自糾報告900字
按照區委、區政府召開的__區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，___社區認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任__為組長、財務科長__為副組長的清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作。
一、_月_日工作會議以后，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《__區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，辦事處主任__同志的重要講話，指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照沈河委辦發_號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規范我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨后做了動員報告，號召全街黨員干部和群眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。
二、按照《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對2024年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體干部會上進行了通報，并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我社區目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
第十二篇 單位小金庫自查自糾報告大全1250字
根據市財政局《關于開展20__年會計監督檢查的通知》(酒市財監〔20__〕4號)、《關于印發<全市行政事業單位“小金庫”專項檢查工作方案>;的通知》(酒市財發〔20__〕36號)、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》(酒市財發〔20__〕33號)文件精神，我局按照相關要求，認真進行了全面的自查自糾工作，現將自查自糾情況匯報如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長王紅蘭任組長，副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組，由財務室具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
根據市財政局《關于開展20__年會計監督檢查的通知》、《關于印發<全市行政事業單位“小金庫”專項檢查工作方案>;的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求，我局認真組織學習，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監督是深入貫徹落實中央八項規定和扶貧政策的有力保障，加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
(一)按照《關于開展20__年會計監督檢查的通知》要求，我局對20__年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。
1.20__年我局積極學習國家政策方針，制定相關方案，積極落實，保證學透吃透，將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。
2.會計核算全部按照市財政要求進行，盤活存量資金，落實專項資金使用，財務賬目清晰，預算據算全部按要求進行核算。
3.為了落實工作要求，監管財務會計工作執行，我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理，執行會計準則。
4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理，實施國庫支付制度，固定資產全部按時錄入，有明細、有賬目。
(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。
1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2.我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3.各類票據均管理規范，并建立相應的備查賬薄。
4.按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
(三)按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求，我局重點對我局扶貧資金進行檢查。
經檢查，我局不存在扶貧資金。
