第1篇 日常工作保送和事故及時報告制度
日常工作保送和事故及時報告制度
根據國家有關部門、市教委和區教育局關于做好學校安全工作的指標要求，進一
步加強我校的校園安全工作，有效預防校園安全事故的發生，維護學校正常教育
教學秩序和社會穩定，特制訂學校日常工作保送和事故及時報告制度如下：
1、日常安全文明工作必須層層落實反饋，每學期把工作情況上交各責任區負責
人，上報學校責任人和分管領導，學校分管領導報上級教育行政部門。
2、一旦發生事故，校內相應部門負責人應及時向學校校長室、安全工作責任人
和安全工作分管領導匯報。
3、負責報告的人員在各類事故預案中清楚寫明，落實到人。
4、特別緊急狀態下，允許各部門負責人邊匯報、邊處理或事先緊急處理后再匯
報。對不及時向上級報告而造成嚴重后果的，追究責任人不及時報告的責任，并
依相關的政策法規和學校制度進行處理。
第2篇 出納日常工作制度范文
1.貨幣資金核算。日常工作內容有:
(1)辦理現金收付,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 (2)辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)認真登日記帳,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳,并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。
(4)保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
(5)保管有關印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
(6)復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度,及時辦理銷售款項的結算,催收銷售貨款。發生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有:
(1)辦理往來結算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容,主要包括:企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款,應查明原因,按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續制度,加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆登記,并經常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。
第3篇 廚房日常工作檢查管理制度
廚房日常工作檢查制度
1、 對廚房各項工作實行分級檢查制,對各廚房進行不定期,不定點、不定項的抽查;總廚 、廚師長、組長、廚房員工。
2、 檢查內容包括店規、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節約及綜合利用、安全生產等項規章制度的執行和正常生產運轉情況。
3、 各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛生檢查:每日一次,包括食品衛生、日常衛生、計劃衛生;衛生檢查:每日一次,包括食品衛生、日常衛生、計劃衛生;
紀律檢查:每月一次,包括廚房紀律,考勤考核,店規店紀;
設備安全檢查:每月一次,包括設備使用、維護安全工作 ;
生產檢查:每周一次,包括儲藏、職責出品制度、質量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其它衛生。
4、 檢查人員對檢查工作中發現的不良現象,依據情節,做出適當的處理,并有權督促當事人立即改已或在規定期內改正。
5、 屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯,追究個人的責任;屬于部門,班組的差錯,則追究其負責人員的責任,同時采取相應的經濟處罰措施。
6、 對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內改進而未做到者,應加重處罰,直到辭退。
7、 檢查人員應認真負責,一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內容和結果應做書面記錄備案,檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。
第4篇 某物業公司財務部日常工作制度格式怎樣的
物業公司財務部日常工作制度入伙工作制度1.按財務部或發展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協議。
2. 根據發展商提供的業主資料,為業主辦理好結算管理費專用存折。
3. 根據發展商提供的物業類型、建筑面積,按財務部備案核準的管理費收費標準(或預收標準),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據)。
財務公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務收費實行公開制度,各管理處應將各項收費標準,在本物業收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務部統一規定(見附表)。
2. 大廈(小區)《損益表》、《物業管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應按季在小區宣傳欄或大堂醒目位置向業主公布。
季度收支情況報表,應由管理處主任、業主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應取下保管。
費用催繳制度根據《深圳經濟特區住宅區物業管理條例》及其實施細則、住宅局《業主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關規定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業主(使用人)必須定期(每季度一次)發出書面催交函,催交函直接送達的,要求業主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務費、住宅維修基金和規定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業管理有關法規規定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規定采取相應的催繳措施。
4. 對連續六個月以上拒交各項應交費用的,需上報公司總會計師,由公司領導研究決定采取相應措施追繳有關費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規程1.入伙前管理處財務人員應實地了解物業項目的基本情況,仔細研究公司與發展商簽訂的本項目《物業管理合同》,詳細了解與財務工作有關的各項條款,如:物業類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2. 通過管理處與發展商取得聯系,索取該物業總戶數、戶型和面積等資料,根據戶型面積、收費標準等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業務、代發展商收費項目等),預先打印出入伙收費通知單。
4. 聯系開戶銀行簽訂代收管理費協議,準備好銀行、管理處和業主三方委托收款協議書,并代理業主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準備好財務專用章、收款專用章、收據、發票和零錢等。
催收管理費工作規程1.月初派發繳費通知單到業主信箱,同時,對上月欠費業主發出拖欠費用通知單,通知業主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準確。
2. 根據銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業主可到管理處財務室交納現金,逾期按規定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業主,采取電話、發函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業主要做到態度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業主清楚明了并向業主致謝后,方可掛機。
6. 管理處財務人員要熟練掌握物業管理相關法規及各項收費標準與依據,對業主有關提問政策出處解釋準確,以理服人。
第5篇 客房部日常工作規章制度模版
1. 遵守本飯店《員工手冊》和其他規章制度。
2. 主動、熱情、禮貌、耐心、細致、周到的為賓客服務,不做有損賓客利益和部門聲譽的事。
3. 熟知飯店和本部門的主要服務項目,能隨機應答賓客的有關問題。
4. 愛護飯店的一切工作用具,定期保養,不得損壞公物;在保證工作質量的前提下,節約各類材料、用劑,降低費用,延長設備壽命。
5. 各級管理人員須做到盡心盡職,現場督導,嚴于律己,做員工表率,不得以權謀私,以情違章。
6. 嚴格按照各部位班次表上班、休假,提前到崗上班,以便有足夠的時間更換制服,準時簽到。
7. 不能無故曠工,因有事不能前來工作(或在崗因事不能繼續工作),應事先向主管請假,如果遲到要先向主管說明理由方能上崗;調班必須經過主管同意。
8. 如有家庭住址、通訊方式、婚姻狀況、嬰兒出生、學歷等私人情況發生變化,應及時向行政人事部匯報。
9. 凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領班報告,假若不能解決,再由領班向客房部匯報。
10. 堅守工作崗位,不得擅自進入其他工作區域與其他服務員一起工作或交談(遇有特急任務得到主管的委派除外)。
11. 非工作時間不得在樓層和飯店其他區域逗留和休息,影響他人工作。
12. 服務員不得攜帶包裹進入工作區域,客人遺留物品一律上交部門。
13. 工作中注意說話輕、走路輕、操作輕。
14. 談吐得體、態度溫和,不得高聲喧嘩或扎堆聊天,不得與賓客爭辯,賓客有無禮言行時,應克制忍讓,報告上級妥善處理。
15. 對部門工作有意見或建議應通過正當渠道向上反映,不亂做評論,不得造謠中傷其他員工。
16. 根據時間有禮貌地向賓客打招呼,盡可能稱呼客人姓氏和職稱
17. 在崗工作期間嚴禁接打私人電話。
18. 在飯店任何地方看到雜物均須拾起。
19. 保持工作區域每一個地方都干凈、整齊,包括防火樓梯和員工出入口。
20. 客房服務員在離開客房時,須將客人離開忘記關上的燈、電視關上。
21. 在酒店內發現任何物品損壞、丟失或其他異常現象立即報告上級管理人員。
22. 如發現客人在酒店內吵鬧、生病或醉酒,立即通知上級管理人員。
23. 在任何情況下都不要把小塊的肥皂或任何東西扔到恭桶里去。
24. 工作前、下班后將工作區域清理干凈,布置整齊。
25. 客房服務員不得將布草當抹布使用。
26. 不得在客區坐臥沙發,使用客桌、客椅、電話等客用設備。
27. 不得接聽、拔打住客房內的電話。
28. 客房服務員工作時撤出的臟布巾不得放在地面上,應放入工作車上的臟布巾口袋內。
29. 不要向客人或無關人員提供有關飯店管理和其他客人的秘密。
30. 若在房間或公共區域內發現老鼠、昆蟲、蟑螂,迅速報告上級管理人員。
31. 對客人額外的要求:如加椅子、毛毯、枕頭、拖鞋等應立即報告客房服務中心登記。
32. 嚴禁向客人索要或變相索要小費。
33. 客房部員工必須樹立強烈的服務意識,努力為賓客提供優質服務,對于賓客的正當要求不可拒絕。
34. 客房部員工必須努力鉆研業務技能,以便為賓客提供更加專業、標準、人性化的服務。
35. 酒店或部門組織的培訓及會議,不得無故缺勤。
第6篇 m美容院員工日常工作行為規章制度
員工按規定時間出勤,并按以下規范約束自己的言行,以保證正常的營業秩序和良好的工作狀態:
1、員工早上見面后,應互道“早安”,遇到上司,應主動向上司問候“早安”。
2、打卡后立即到更衣室按規定更換好工作服,佩戴工作牌并化好妝,不得利用工作時間在營業現場裝扮儀容。
3、到崗位后應立即打掃衛生,清理物品,準備好工作中所需的用品。
4、不得拿私人物品到營業現場。
5、工作時間不得大聲喧嘩,做與工作無關的事情。
6、工作時間不得打私人電話,如有特殊情況應請報主管批示。
7、工作時間不得串崗,聚集聊天。
8、工作時間不得躺在美容床,美發椅上,應隨時保持端莊的儀表。
9、在不影響工作的情況下,會客請到指定地點,時間不得超過10分鐘,并向主管請假,不得擅自行施,嚴禁在工作管理現場或操作時間會客。
10、操作時不得與顧客以外的人員閑聊。
11、嚴禁營業時間私自外出或擅自享受任何服務。
12、因公事外出,必須換上自己的服裝,嚴禁穿工作服外出(如遇特殊情況,酌情處理。)
13、退勤及就餐時,請按指定員工通道出入。
14、在非當班時間到營業現場時不得與當班員工在營業現場閑聊。
15、請在指定飲水,不得將飲水杯帶入營業現場。營業結束時,按營業結束規范完成有關工作。
第7篇 某商務酒店廚房日常工作檢查制度
商務酒店廚房日常工作檢查制度
1、對廚房各項工作實行分級檢查制,對各廚房進行不定期,不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。
2、檢查內容包括店規、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質量、出菜制度及速度、原材料節約及綜合利用、安全生產等項規章制度的執行和正常生產運轉情況。
3、各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛生檢查:每日一次,包括食品衛生、日常衛生、計劃衛生;
紀律檢查:每月一次,包括廚房紀律,考勤考核,店規店紀;
設備安全檢查:每月一次,包括設備使用、維護安全工作;
生產檢查:每周一次,包括儲藏、職責出品制度、質量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其它衛生。
4、檢查人員對檢查工作中發現的不良現象,依據情節,做出適當的處理,并有權督促當事人立即改已或在規定期內改正。
5、屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯,追究個人的責任;
屬于部門,班組的差錯,則追究其負責人員的責任,同時采取相應的經濟處罰措施。
6、對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內改進而未做到者,應加重處罰,直到辭退。
7、檢查人員應認真負責,一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內容和結果應做書面記錄備案,檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。
第8篇 某商務酒店廚房日常安全工作制度
商務酒店廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人,并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的,每次罰款50元,造成事故和損失的責任自負。
第二條.換氣罐時做到無火源,不按要求操作的每次罰款50元。
第三條.刀具、刃具放置好,做到無事故隱患。
第四條.各種原料要放置穩固,不按要求堆放的,造成損失由當事人承擔。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿,并放置穩,端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設備時必須關機操作,違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙,地面發現煙頭1次罰款50元。
第9篇 日常工作交接班制度
1.1.1. 交接班內容
本班工作情況和任務完成情況;
設備、儀表運行和使用情況;
不安全因素采取的預防措施和事故的應急處理情況;
工器具數量及缺損情況;
運行記錄是否正確完整;
上級指令要求和注意事項;
崗位區域衛生情況;
設備跑、冒、滴、漏情況;
1.1.2. 不應交接的情況
設備工作不正常,事故未處理完不接(特殊情況報主管、領班除外);
設備故障不清,不接;
衛生區域不凈,不接;
記錄不完整、不清楚、不準確,不接;
本班工作任務未完成,不接;
1.1.3. 交接班程序
接班人員閱讀上一班工作記錄;
交班人員介紹當班設施設備運行情況;
交、接班人員現場核實并確認簽名;
領班布置本班工作;
1.1.4. 高、低壓配電房交接班制度;
1.1.5. 值班人員應根據批準的值班表依次輪值,按時進行交接班;
1.1.6. 值班人員應當自覺遵守勞動紀律,按規定時間到崗,并做好交接班,未經領班同意,不得自行調班,嚴禁未進行交接班手續而擅自離開值班崗位;
1.1.7. 在交接班過程中發生事故時,應立即停止交接班,并由交班人員進行處理,接班人員協助;
1.1.8. 當發現接班人員有喝酒現象或情緒不正常時,不得進行交接班,并立即報告上級領導處理;
1.1.9. 交接班必須嚴肅認真履行交接班手續,交班人員應按規定陪同接班人員到現場進行交接巡視,做到不錯交、漏交,使接班人員完全了解掌握當時設備運行情況以及上一班所發生的主要問題,交接班人員一致確認交接情況清楚后,應各自在《交接班記錄表》上簽名;
1.1.10. 交接班內容應有以下項目
配電室設備有否變更,與模擬圖標示是否相符;
設備停用檢修安全措施及工作許可檢修情況;
文件、圖紙、資料出入情況;
工具材料、鑰匙、安全工具、臨時接地線使用情況;
當值發現設備的缺陷及異常情況;
上級指示及新的規定;
本班未了事項及接班需注意的事項;
第10篇 酒店日常采購工作制度
某酒店日常采購管理制度
第一章 總則
第一條 為保證酒店采購工作的計劃性和統籌性,合理控制成本,促進內部協調,加強內部控制,提高工作效率,特制定日常采購管理制度(以下簡稱《制度》)。
第二條 本《制度》適用酒店經營管理日常采購工作。
第三條 本《制度》由總則、組織機構及職責、采購工作內容、采購程序、采購業務實施規范、責任與獎罰和附則七個部分組成。
第二章 組織機構及職責
第四條 組織機構
酒店庫房部負責庫存物資管理,根據庫存物資消耗情況提報庫存物資的補庫計劃。庫房部對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,導致酒店受損或無法正常運轉負責。
使用部門負責根據日常經營和管理的消耗進行科學合理預測,提報月度采購計劃需求。
酒店設立專職采購部,牽頭組織編制定期采購計劃,并全面負責酒店物資采購的具體實施工作。采購部隸屬酒店財務部系統,業務上同時接受管理公司采購部業務監督與考核。
酒店成立定價評審小組:由采購部經理、使用部門負責人(食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負責人同時參加)、財務負責人、總經理組成,酒店總經理任組長。各酒店食品原材料固定周期內的定價由評審小組評定后執行。
第五條 酒店采購部組織架構
第六條 采購部經理工作職責
1、負責持續完善酒店采購制度,細化采購流程,規范臺賬管理,確保采購質量,控制采購成本,提高采購效率,保證物資采購管理體系的完整與科學。
2、根據公司招標管理相關規定,牽頭組織實施酒店權限內的招標采購。
3、掌握物資使用情況和庫存物資動態,牽頭組織有關部門根據實際經營情況,合理、科學地編制并審核年度、季度、月度采購計劃。配合成控部門做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。
4、組織實施酒店日常物資采購供應工作,審核所有《采購申請單》、訂貨單,按程序上報經審批后實施采購。
5、建立和維護價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅持貨比三家的原則,落實詢、比、定價,控制物資采購成本。
6、開辟和維護優質供貨渠道,落實'1+2+n'的供應商管理方式,保證供貨的及時性和質優價廉。
7、按公司規定加強合同的管理,嚴格把關合同條 款,保證合同的正常履約,防止經營風險。
8、負責下屬的業務知識和業務技能培訓。
9、完成領導及上級業務部門交辦的其他工作。
相關權限:
1、部門備用金的支配權。
2、對采購程序執行情況的獎懲建議權。
3、下屬考核權與獎懲權。
4、部門日常行政工作的安排。
第七條 雜品類采購工作職責
1、熟悉酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨情況,掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。
2、以采購計劃為依據,負責審核各部門的采購申請單,與倉庫密切溝通,避免出現庫存積壓現象,確保不出現重復采購。
3、堅持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購計劃做好詢比定價,并報相關領導審批。
4、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質量可靠,對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調換工作。
5、嚴格執行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續。
6、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。
7、根據酒店的實際經營情況,積極拓展供應渠道,主動發現市場新產品,調整新貨源并及時上報,為酒店節省采購成本。
8、保質保量完成領導交辦的其他工作。
第八條 食品類采購工作職責
1、全面負責店內所有煙、酒、食品類物品的采購工作,保證營運部門工作的連續性、時效性。
2、熟悉酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨情況,掌握食品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。
3、堅持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報相關領導審批。
4、確保所購食品來源的合法性、安全性,保證各類食品證件的齊全。
5、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質量可靠,對不符合采購要求的食品負責辦理退貨或調換工作。
6、嚴格執行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續。
7、根據酒店的實際經營情況,積極拓展供應渠道,主動發現市場新產品,調整新貨源并及時上報,為酒店節省采購成本。
8、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。
9、保質保量完成領導交辦的其他工作。
第三章 采購工作內容
第九條 采購方案制定
采購物資要滿足使用部門對質量、數量和時限性的要求,同時避免過量采購帶來的壓庫風險,且價格要符合市場行情,達到控制成本的目的。合理的采購方案制定要考慮以下幾個方面:
1、數量:申購數量由使用部門提報(建議訂貨量,以及申報理由),倉庫校核(考慮合理庫存量和實際庫存量),采購部門依據上述條 件對實際采購數量進一步核算。在滿足經營的前提下,壓低控制庫存量,減少資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當增大安全庫存。
2、質量和價格:須采取供應商實物封樣或者照片封樣的方式保證驗貨標準的統一,質量必須經使用部門確認。嚴格按照詢比定價的原則執行價格結算,采購單上須標明三家以上可比供應商的報價及聯系方式,堅持同等質量比價格。
3、進貨地點:按照在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨及時性。
4、供應時間:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實際使用量為依據,在供應商協議上明確約定供應時間,以防缺貨影響經營管理。
5、供應商:建立可靠穩定信譽好的供應商檔案,確保擁有'1+2+n'的供應商資源,以公平的競爭機制實現優質、優價、及時的物資供應,除非特別采購請示,日常采購應由合格供應商供應。
第十條 采購計劃制定
采購計劃包含計劃內申購(月度采購計劃)和計劃外申購(采購申請單)。
1、審批后的采購計劃最終匯總采購部組織實施,必須明確所需物品的名稱、規格、質量、數量及到貨時間要求,到貨時間須滿足采購周期的一般要求。
2、因采購計劃編制不當而造成浪費和損失,按照所負
責的節點分別由申報部門、庫房、采購負責。對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,其損失由庫房負責;對于日常消耗估測嚴重不準造成的超額或短缺,其損失由使用部門負責;對于計劃審核測算錯誤或供貨不及時造成的損失由采購部負責。
第十一條 申購
申購的分類:計劃內申購和計劃外申購
1、計劃內申購是指由倉庫按酒店批準的常備物品采購計劃按供貨周期分批進行的申購。
2、計劃外申購是指確屬日常需要,但是在計劃中沒有涵蓋,臨時提出的采購,各部門填寫《采購申請單》(見附件一:《采購申請單》)經庫房校核、采購部核算后逐級上報審批。
第十二條 采購實施
1、對于大宗物資(指全年大批量、單件價值高或單項品種達到一定規模的物資)采取招標的辦法進行采購。具體工作事項可參照《酒店管理公司招標采購管理制度》。
2、采購部根據分工,按照審批后的采購計劃或者采購申請單,向供應商發出供貨通知,并過程督進,保證及時性。
3、定價小組根據所提供的供應商資料,經多輪報價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供應商。
4、鮮活食品每15天進行一次定價,每類物品供應商應先報價。采購部、財務部、餐飲部三方派人對市場調研,提供書面價格資料,經過報價-詢價-核價-多輪談判-最后由定價小組簽批后執行。
5、非鮮活類日常物資采購要堅持貨比三家的工作原則,詢價階段要有使用部門人員共同參加,定價小組經多輪比價、議價后定價,最終選定的物品和價格要經使用部門確認。
6、對于新品種除按正常的采購申報外,還須提供樣品、試驗報告,經使用部門負責人確認后(重要物質還需酒店總經理確認)方可購買。
7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補庫需經辦公室審核,然后轉采購部執行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。
8、非采購人員通知供應商下達的采購指令,一律無效。除專職采購人員,其他任何部門、任何人都不得干預采購工作。
第十三條 付款
采購物品經庫房驗收入庫并經使用部門出具物品合格驗收單后方可按照合同或協議規定付款(按合同執行的預付款除外)。月結類固定供應商付款時應注意以下幾點:
1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現同種物品價格會有所區別,可以分開上報。
2、經營中的常規付款都應制定計劃,各單店于每月10日前上報本月的付款計劃(見附件二:《本月付款計劃》),經管理公司財務總監、總經理及董事長批準后執行。計劃內付款各單店可直接支付。
3、對于日常付款過程中出現以下情況之一的付款,各單店須上報管理公司審批(見附件三:《付款申請單》):
(1)對于實際需要付款的額度超出審批計劃;
(2)對于計劃外的緊急采購付款超過5千元(含5千);
(3)日常零星支出中,計劃內單一事項額度超過2萬元(含2萬);
(4)日常零星支出如總額超出計劃,計劃外支出。
第十四條 物資進店管理
1、所有進店支持的談判必須要有財務負責人和總經理共同參加進行。
2、進店支持要在保證公司利益、維護酒店聲譽的前提下進行,禁止供應商返利與商品加價后進店。
3、進店費用最佳方案為現金且一次性支付。
第四章 采購程序
第十五條 計劃內采購程序(月度采購計劃)
計劃內采購程序的制定是為了加強各部門計劃性有序管理,將零散采購變為集中采購。所有的采購行為都要跟著臺賬等基礎工作的補充進行。具體執行順序如下:
使用部門負責人→庫房主管→成本會計→財務負責人→總經理→采購部
1、各部門負責人需根據部門日常消耗測算出下月月度采購計劃,于每月20日報庫房校核。
2、庫房將各部門月度采購計劃匯總,結合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品采購計劃并上報(可參照中軟庫存系統)。
3、成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設置是否合理。
4、財務負責人審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃是否超出部門本年度預算,并對設置原則進一步分析合理性。
5、酒店總經理對月度采購計劃擁有最終的審批權。
6、采購部依據審批后的采購計劃執行購買,有合格供應商的通知供應商送貨,沒有合格供應商的連同使用部門共同調研篩選后上報審批,確保次月10日前到貨。
第十六條 計劃外采購程序
具體執行程序如下:
使用部門負責人→庫房主管→采購部→財務部負責人→總經理→采購部購買→收貨
'采購申請單'應一式四份(見附件一:《采購申請單》)
第一聯、采購部存檔
第二聯、申請部門留存
第三聯、財務全面把控
第四聯、倉庫部門使用
各流程負責人職責如下:
1、申請部門負責人:應根據自身部門消耗與儲備情況酌量填寫,并注明所需物品的詳細名稱、規格、質量、所需數量、用途、申報原因等,確實有必要購買,方可簽字確認。
2、庫房主管:應仔細審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應及時通知使用部門讓其領貨。避免浪費,然后簽字確認。
3、采購部:對部門提供的采購單要迅速組織相關負責人調研,價格與質量要經使用部門確認后上報。采購單上要明確寫明三家的報價及聯系人、聯系方式,然后部門經理簽字向上一級傳遞。
4、財務負責人:對采購部送來的采購單進一步分析,看是否超出本年度采購預算,簽字確認送至總經理審批。
5、總經理:對采購單有最終審批權。
6、采購部:根據最終審批下來的采購單組織購買。
7、庫房部:庫房部依據審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物。對于供應商送交庫房物品,庫房部應予詳細核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。
第十七條 緊急采購程序
原則上酒店不允許緊急采購,除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴格遵守相關制度與程序,具體程序如下:
1、緊急采購適用范圍:重要接待、工程搶修、突發事件等不可預見性事件或總經理認為緊急采購的物品。
2、有關緊急采購必須先通知財務負責人和總經理,若總經理不在時須報知值班經理,并獲得簽字同意。
3、在采購部當班期間,緊急采購原則
上交由采購部執行。使用部門填寫采購單(標注緊急采購事由)后交采購部。接到緊急采購任務后,根據采購分工,由采購經理安排采購事宜。
(1)對于庫存商品,有固定供應商送貨的,馬上通知供應商送貨。
(2)需要外出購買的,直接拿備用金購買。如金額較大,使用部門填寫借款單,交財務負責人和總經理簽批后采購部取現金購買。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格,報賬時附上。
4、在采購部非工作時間內,緊急采購可由使用部門實行,但必須嚴格遵守相關制度和程序。
5、使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數量、規格及收貨時間,并經部門負責人批準后盡快轉給庫房。若庫管員當班,應通知庫管員驗貨。
6、緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內及時送交部門負責人、采購經理、財務負責人和總經理補簽。
7、所有緊急采購相關的財務程序必須在3個工作日內上報并審批完畢,借款人應確保緊急采購發生的款項在5個工作日內償還,否則財務部將會按相關制度執行處罰。
第十八條 食品原材料采購程序
蔬菜、水果、肉類、水產等鮮貨類執行直撥物資采購申報程序
1、廚房報單員每天根據營業情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數量,詳細填制'每日市場采購單'(見附件四:《每日市場采購單》)并交廚師長、餐飲部負責人簽字(若廚師長不在時,需指定授權人)。
2、廚房報單員在下午4:30點前應將簽批后的《每日市場采購單》交采購部,逾期未將《每日市場采購單》送至采購部,采購部將不予訂貨。若要補充當日晚餐所需部分物資時,需將補充申請單于當日下午1點前報采購部。
3、'每日市場采購單'具體執行流程如下:
使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負責人→采購部→通知供貨商直接供貨
'每日市場采購單'應一式叁聯,第一聯采購部存檔,第二聯收貨部使用,第三聯使用廚房留用。
4、各流程負責人職責如下:
(1)廚師長:仔細檢查各個冷庫、菜庫,根據存量在采購單上明確所需食品的名稱、數量、規格,避免浪費或者不足。若特殊食品要寫明具體品牌,在采購單上簽字確認。
(2)餐飲部負責人:應根據實際消費傾向情況審核食品原材料訂貨量,避免食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認。
(3)采購部:先審核餐飲部送來的采購單,看是否有特殊商品需單獨購買,然后及時通知供貨商明早送貨。
(4)供貨商:接聽到采購部的訂單電話后及時備貨,確保食品質量,保證及時供貨。
第十九條 食品原材料類詢、比、定價程序
1、詢價地點:
各單體酒店所在地及周邊一級批發市場。
2、詢價、定價人員:
采購部牽頭,協調財務部、廚房或員工食堂各指定專人負責參與詢價工作。制定價格時,由參與詢價人員共同談判制定。務求準確、公正以維護酒店利益。具體流程如下:供應商報價→詢價→核價→議價→定價→執行。
3、基本報價:
每月1日、每月16日為供應商報價日,要求供應商對其負責的項目進行報價,并對部分遺漏單品進行補充。
4、詢價:
每月2日、每月17日為市場詢價日,財務成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發市場進行調查及詢價,并要有詢價記錄。
5、核價和議價:
根據市場調查后的情況,由采購部經理、財務負責人、餐飲部負責人共同與供應商再次進行核價、議價。
6、定價:
(1)定價原則:酒店采購定價不高于市場批發價格。
(2)每月3日、18日召開定價會議,確定采購定價。
(3)確定最后價格后,由廚房廚師長、采購部經理、餐飲部負責人簽字確認,財務部負責人審核,總經理審定。
7、執行:
將最終審核后的價格交財務部執行,財務部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進行存檔。
8、核價周期:
(1)干貨、調料、凍品、糧油、酒水:
定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執行日。經單店總經理簽字確認后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期為本月20日至下月19日。
(2)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:
定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調研日。經單店總經理簽字確認后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第二十條 固定資產采購程序
各酒店在編制年度財務預算時確定下年度固定資產購置計劃,報管理公司及地產總公司批準后,按照計劃購置固定資產。預算范圍內的固定資產購置,由擬購部門申請固定資產購置,財務部門審核,酒店總經理、管理公司審批后,由采購部統一購置。
不可預見的計劃外購置固定資產,可以追加購置計劃,經酒店、管理公司及地產總公司批準后采購。嚴禁未經批準的預算外資產購置行為。
1、固定資產購買
采購部在購買固定資產前應進行多輪詢價、議價,提供固定資產詢價單,詢價單列明至少三家同類同規格產品價格信息,堅持同等質量比價格,同等價格比質量的原則。詢價單要附經使用部門確認的多輪報價、談判記錄。經財務核實后交使用部門確定所需資產,采購部按使用部門要求辦理采購業務。
2、固定資產驗收
購置的固定資產由資產使用部門和財務部負責實物驗收,驗收合格的固定資產驗收單由經辦人、驗收人、主管領導簽字確認后,連同固定資產購置申請、購置發票交財務部門辦理報賬事宜。
酒店財務部根據驗收單登記固定資產明細表,表上記載資產名稱、規格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等(見附件五:《固定資產明細臺賬》)。此表作為備查賬,方便酒店年度固定資產盤點和資產調撥、報廢等工作。
第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序
1、定樣
(1)需求發起部門要確定印刷品的內容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經營銷部美工制定稿樣。
(2)美工的印刷稿樣需交需求發起部門負責人簽字認可。
(3)有關酒店經營事項的重要稿樣,還需經酒店總經理在稿樣上簽字審批,并報批酒店管理公司。
2、申購
(1)需求發起部門填寫采購申請單,申請單要求附美工稿樣、品質要求。
(2)采購部經理根據附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續。
3、下單
根據已審批的印刷品申購單,采購部聯系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應協調過程中溝通和打樣,經美工認可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。
4、收貨
(1)美工、申購部門、采購部根椐印刷品申購單以及相關部門簽字審批后的樣品予以驗貨。
(2)對于供應商送交庫房的印刷品,收貨部應予詳細核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。
5、對于過程中品質把關不嚴,造成低質物品進店,由各個環節相關人員承擔責任與損失。
第五章 其他相關工作規范
第二十一條 采購業務的相關工作
當訂單發出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現以下問題應規范操作。
1、采購訂單取消。分為以下兩種情況:
(1)酒店取消訂單:
如因某種原因,酒店根據需要取消己發出之訂單,采購部應規避供應商可能提出的賠償,制定預案并及時談判,爭取雙方均不造成損失。
(2)供應商取消訂單:
如因某種原因,供應商取消了酒店已發出的訂單,采購部一方面要第一時間補充其他供應商并立即通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應商評價中給予降級等處罰,根據規定相應降低該供應商的送貨比例。
2、違約管理:在合同應寫明詳細的違約責任,若供應商違約要嚴格按合同相關違約條 款執行,保證酒店利益。
3、基礎資料管理:
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。(見附件六:《采購物資信息庫》)
第六章 責任與獎罰
第二十二條 采購責任與義務
采購人員的責任與義務包括但不僅限于:
1、貫徹落實采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項管理制度,無違規、違紀現象發生。
2、定期執行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規。每次采購堅持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報現象發生。
3、每次原材料、物品采購能堅持做到品種對應、質量優良、價格合理、數量適當、到貨準時,無人為原因影響經營正常進行。
4、堅守廉政條 約,無串標、圍標、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經濟損失的行為發生。
5、開展市場調查研究,不斷開發貨源渠道,保證常規用品的供應達到'1+2+n'的供應商積累和動態管理。更新提供市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。
第二十三條 相關獎懲
1、采購人員有以下情形之一,給酒店帶來可實現或已實現的利益,酒店將給予相關責任人通報表揚、月度考核加分、評先創優,以及100-2000元的獎勵。
(1)完善'1+2+n'的合格供應商資源,并有效展開競爭管理;
(2)開辟新的供應渠道,帶來更優性價比的物資來源;
(3)價格獲得同區域優勢,并規范管理信用,獲得供應商的額外支持;
(4)價格預測超前準確,并進行補庫計劃的合理建議,實施效果良好。
(5)其他公司認定的情形。
2、采購人員有下列情形之一,給酒店造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重,酒店將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰,100-2000元經濟處罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責任:
(1)私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其它非正常活動的。
(2)私自接收或向供方索取財、物的。
(3)接收財、物后未主動上繳公司的。
(4)未遵守保密制度,出現任何有意或無意的泄密行為的。
(5)違反制度或違規操作,給公司帶來事實或潛在的風險與損失的。
第七章 附則
第二十四條 本制度由公司采購部負責解釋、修訂和補充。
第二十五條 本制度由公司采購部監督各級采購部門實施。
第二十六條 各酒店可依據本制度結合實際情況補充制度細則,但不得以任何形式規避本《制度》規定。
第11篇 房屋租賃平臺日常工作信息報送制度
資產管理部工作手冊文件
――房屋租賃平臺日常工作信息報送制度
一、目的:
為了加強公司與各服務站之間的信息溝通與管理工作,推動信息工作步入制度化、規范化、軌道,充分發揮信息工作在正確決策、科學管理、高效運作中的重要作用,促進公司業務的快速、持續發展,特制定本制度。
二、適用范圍:
適用于資產管理部日常各類數據、信息、報表的匯報工作。
三、職責:
1.資產管理部各員工按本制度規定的時限與要求報送各項信息;
2.資產管理部負責本制度的組織實施和監督指導。
四、信息報送責任人與時限要求:
序號報送表單報送人報送時限報送方向報送要求
《月工作總結與計劃表》各員工月底前資產管理部
《辦公用品申購計劃表》客服專員每月1日行政管理部紙質
《物料采購申請表》客服專員每月1日行政管理部紙質,經審批
《服務站考勤數據》客服專員每月1日行政管理部
《有償維修匯總表》客服專員每月1日行政管理部
《房屋交接明細表》片區經理交接后3天內合同專員紙質
《截止至房屋交接日租戶未繳水電費匯總表》片區經理交接后3天內合同專員紙質
《兼職保潔員入職通知單》片區經理交接后3天內hr專員
《房屋出租價格表》資產管理部交接后2天內片區經理紙質,經審批
《房屋租賃信息檔案表》片區經理每月1日/15日資產管理部
《租金收繳臺帳表》片區經理25日下班前財務部打單
片區經理每月5日/10日資產管理部呈報
《業主水電費確認單》片區經理每月26日前財務部紙質,經審批
《退租申請表》片區經理退租當天財務部
《房屋租控情況一覽表》片區經理每月1日/15日資產管理部
《求租客戶信息登記表》片區經理每月1日/15日資產管理部
《客戶投訴分析報告表》片區經理每月1日資產管理部
《區域未簽合同匯總表》片區經理每月1日/15日資產管理部
注:如無特別說明為電子版。
五、相關記錄(表單):
1.見第四點'報送表單'。
六、支持文件
1.《資產交接工作制度》
2.《水電抄表工作制度》
3.《業主水電費支付工作制度》
4.《租賃費用收取工作制度》
5.《退租工作制度》
6.《房屋出租工作制度》
7.《客戶關系維護工作制度》
8.《維修服務管理制度》
第12篇 項目部日常工作制度
工程項目部日常工作制度
1、工程部組織制度
①工程部衽部門經理領導下的專業工程師負責制;
②工程部根據建設項目需要,可設經理一名,副經理一名,土建專業工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。
2、工程部會議制度
①工程部實行定期現場辦公室制度(怡和星國際項目定在星期五上午8:30)與定期會議相結合,根據工期、質量目標設專題會議;
②組織工程部與監理方定期現場辦公例會制度(暫定星期五上午9:00),班前會制度(星期一至星期五早8:00)不定期專題會議制度。
③積極參加監理例會制度(星期一下午3:00)及不定期監理例會。
3、檢查制度
①要求專業工程師會同監理相應專業及施工單位技術、施工員于上午、下午對施工作業點巡查各一次,重點部位及關鍵工序做到巡查各工作點達到100%,漏點處罰:每日每點50元(特殊情況或有其它工作除外);組織周小查,由工程師負責人與監理方負責人及各專業工程師會同施工方負責人共同實施檢查(暫定星期一上午9:00),組織月大檢查或分部分項檢查。請公司及管理人員參加,建立評比標準,進行現場講評,及時組織竣工工程初步驗收;
②針對檢查結果及時以文字形式提交有關各方簽認;
③工程部各崗位實行書面總結、計劃,分周報、月報及分段目標報告制;
④寫出管理日志,注明當日巡查情況及時間,記錄工程會議檢查事項、工程簽證設計變更、施工質量、進度問題及相應措施的實施,并不定期對其抽查。
