第1篇 f房地產公司流動資產管理制度
房地產公司流動資產管理
第一條 公司的一切資產均為北京**置業有限公司所有,必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產,以防流失。
第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業周期內變現或耗用的資產,主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。
第一節 貨幣資金
第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務,及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理,貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字,否則不得支付和處理。
第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.
第六條 為保證現金的安全,同時又不影響現金的合理使用,庫存現金量最高不得超過10000元。
對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部,以便財務部提前做好準備.
現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金,更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.
每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的副總經理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。
每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬,做到日清月結,每日盤點現金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現問題要查明原因,及時糾正。
對造成損失的責任人,依公司有關規定追究其責任。
第七條 除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的采購款外,其他支出均不能借用現金,嚴禁因私借款。
借用現金應說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。
借用現金,申請人應填制現金借款申請表,寫明用途,由部門經理審核確認,經主管財務的副總經理批準簽字后方可領用。
第八條 認真做好銀行存款的管理,遵守銀行結算制度
第九條 支票的領取及管理
1、支票領取:
1) 凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經有關財務人員審核、財務經理復核、主管財務的副總經理批準后方能領取。
2) 簽發支票的金額超過___元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。
3) 領取人應辦理登記手續,于領取后10日內報賬。
4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促,并有權不予簽發新支票。
5) 在支票有效期內未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促,并不予簽發新支票.
6) 持票人應對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔經濟責任。
2、支票管理:
1) 所簽發支票應填寫日期、金額(限額)、用途,不準簽發空白支票。
2) 建立銀行支票使用登記簿,詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.
3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額,不準發生空頭、透支資金。
4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務經理批準后呈報主管財務的副總經理,并傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要,按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.
5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部副經理(主管會計工作)審核,對未達帳項要認真查對,及時入賬。
6) 出納人員應及時申購支票,并妥善保管。
7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。
8) 作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統一注銷。
第十條 采用銀行匯票,匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定,按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。
第十一條 每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。
第二節 應收及預付款管理
第十二條 應收賬款的管理規定如下:
應收款的發生:公司在決定提供信用于客戶之前,應對該客戶的資信情況進行詳細調查,并按相應的權限批準信用額度,最終由總經理決定是否對客戶提供商業信用。
計財部應認真登記客戶往來臺帳,按照應收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應收款項。應根據客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應的措施收回欠款。
所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。
公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎,并每半年進行調整,以反映目前狀況。
公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客戶保持聯系,按期填制并發送催帳通知單,與業務人員合作進行賬款的催收,對業務人員催收賬款進行督促和監督。
所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件:
1) 債務人破產或死亡,以其破產或遺產清償后,仍然不能收入回;
2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。
公司財務經理應每季檢查應收賬款,100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙簽批準后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳,均應撰寫情況摘要匯總到董事會。
公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦,誰負責,及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標,確定獎懲措施。
其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。
第十三條 預付款和定金,必須要根據合同辦理,由經辦人申請,各部門經理審核確認,經財務部門核對無誤,金額在___元以內的,由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。
第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金,監督合同的履行.
第三節 存貨管理
第十五條 存貨,是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產過程,或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。
第十六條 工程物資的管理
1、工程物資的采購:
1) 工程物資的采購,根據工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報公司領導審核后執行.
2) 每月初,有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴禁無計劃盲目采購。
3) 工程物資的采購必須由專人負責,采購員應根據經審核過的計劃及采購清單實施采購。
2、工程物資的入庫:
1) 工程物資購進后,必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續。
2) 工程物資入庫驗收,發現采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負責;驗收入庫后發現問題的,由保管員負責。
3) 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題,應查明原因,落實責任,其中應由運輸部門負責的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數量尚未點清,驗質尚無結果的工程物資應單獨保管,不得領用。
4) 工程物資經驗收后,保管員應填制收料單,一式三聯,第一聯材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執行情況;第二聯隨同發票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。
5) 采購人員向財務部門報賬時,原始單據和入庫手續必須齊全,否則財務人員有權拒絕報賬。
3、工程物資的領用:
1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫,領料單如有缺項,保管員有權拒絕發貨,倉庫材料核算人員有權拒絕受理,并通知領用人補填完整。
2) 領料批準權限,按各級領導的審批權的規定辦理。
4、工程物資的庫存管理:
1) 倉庫必須建立收、發、退料責任制,嚴格執行驗收,規范計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。
2) 建立工程物資管理臺賬,進行數量、金額核算,設立核算人員,認真填寫收、發、退料憑證,做到真實可靠。
3) 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬,并于月底報送財務部門,與財務部門核對無誤。
5、工程物資的盤點清查制度:
1) 為了不影響財務核算工作,倉庫應在每月25日結賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時,要做好收、支、結存的盤點工作,核對庫存數,從量上查明盤盈、盤虧數,報送財務部門。
2) 建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對,對于賬實不符的材料,應切實查明原因,分清責任。工程物資要求每季度清查一次。
3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。
4) 做好工程物資的索賠工作。
6、工程物資的稽核:
1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規劃中,視公司的發展狀況,成立獨立的內部審計機構),對工程物資業務進行核查,對工程物資資金的利用效益進行分析。
2) 審計人員應參與工程物資的盤點,現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中,還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強,相應的管理措施也很有專業技術性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。
3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數等指標),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉,提高資金利用效率。
第十七條 低值易耗品
1. 根據公司的情況,規定2000以下,使用年限較短,不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、周轉材料等,為低值易耗品。
2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單,經有關部門審核,公司領導批準,方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核,主管財務的副總經理及公司總經理雙簽批準。
3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理,計算機類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.
各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作:
1) 參與供應商的選擇評價
2) 參與品種、型號、規格、價格的選擇
3) 負責驗收
4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理
5) 參與組織資產清查等
4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.
5. 為了加強對在用低值易耗品的管理,應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。
6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品,應填制一式三份的領用憑證,一份留存倉庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據:一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外,各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。
7. 要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規定辦理憑證,進行會計處理,按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應加強實物管理,并在備查簿中進行登記。
8. 公司的低值易耗品報廢時,應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由于員工丟失損壞,照章應由員工賠償的,還要注明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章,會計部門應根據報廢單進行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。
9. 所有離開公司的人員,應辦理低值易耗品的退庫手續,同時,管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。
第十八條 存貨應當定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應當于查明原因后,按時進行會計處理,一般在年終結賬前處理完畢。
第十九條 盤盈的存貨,應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應當相應計入有關成本、費用,其中,由于自然災害造成的凈損失,計入營業外支出。
財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現行市價,若賬面價值低于現行市價,則應計提存貨跌價損失準備。
第二十條 及時辦理竣工決算,正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算,確保回款的及時性,隨時掌握產成品庫存狀況.
第二十一條 出租開發的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品臺帳或卡片賬,定期進行盤點,至少每年一次,評估出租開發產品的使用狀況,正確、及時掌握資產的現實價值。
第二十二條 對工程支出進行明細分類核算,準確核算在建工程成本。
預算內工程支出由主管財務的副總經理批準。
預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批準。
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第2篇 房地產公司案場接聽電話制度
房地產公司項目案場接聽電話制度
1、來電記錄表擺放整齊,接聽電話過程中所需備品必須齊全;紙筆要在手,立即記錄來電客戶的基本情況及購買需求、來訪途徑等
2、置業顧問必須在電話鈴響兩聲內接聽,如專設接聽人員當時不在崗,則由距離最近的置業顧問接聽;
3、接聽過程中一定稱呼來電者'您',表示你對客戶的尊重及重視;
4、電話接聽快捷、專業,運用接聽來電的統一說詞,誠邀客戶親臨現場;合理安排客戶來訪時間,避免同時邀約客戶來訪;
5、接聽電話時應立即放下手頭工作;腰肢挺直面帶笑容,發音清楚精神奕奕;語氣溫和。
6、置業顧問保管各自的電話接聽記錄本,及時登記并回訪。
◇接聽電話時,未按項目統一說詞介紹者每項罰款20元;由于態度惡劣導致客戶投訴,罰款100元
第3篇 健升房地產公司薪酬管理制度
一、按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和《集團公司人力資源管理總規章》,為規范公司薪酬管理,制定本制度。
二、薪酬管理原則
本公司的薪酬管理制度必須貫徹按勞分配、獎勤罰懶和效率優先、兼顧公平三大基本原則以及根據激勵、高效、簡單、實用原則,在薪酬分配管理中要綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及員工所在崗位在公司的相對價值、員工貢獻大小等因素。
三、薪酬增長機制
(一)、薪酬總額增長與人工成本控制
工資增長要堅持國家規定的 '兩低于原則',即工資總額的增長低于國內生產總值的增長,平均工資的增長低于勞動生產率的增長。::建立與公司經濟效益、勞動生產率與勞動力市場相應的工資增長機制。
工資總額的確定要與人工成本的控制緊密相聯,加強以人工成本利潤率、人工成本率和勞動分配率為主要監控指標的投入產出效益分析,建立人工成本約束機制,有效控制人工成本增長,使企業保持較強的競爭力。
(二)、員工個體增長機制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據市場價位和員工個人勞動貢獻、個人能力的以展來確定,對企業生產經營與發展急需的高級緊缺人才,市場價位又較高的,增薪幅度要大;對本企業工資水平高于市場價位的簡單勞動的崗位,增薪幅度要小,甚至不增資。對貢獻大的員工,增薪幅度要大;對貢獻小的員工,不增薪或減薪。
四、根據聘任、管理、考核、薪酬分配一體化的原則,公司各類人員及公司直接聘請的員工的薪酬分配統一由公司辦公室管理,并實行統一的崗位績效等級工資制度。
五、薪酬總額管理與控制
公司年度薪酬總額計劃由公司辦公室根據公司主要經濟指標完成情況,實施總量控制與管理。
六、薪酬類別(見下表)
薪酬類別與結構表
序號類別結構適合人群
1年薪制基薪+效益收入總經理、副總經理、各部門總監、總工
2崗位績效 工資制年功工資+崗位績效工資(績效考核工資比例應不小于30%)簽訂正式勞動合同員工
3簡單計時工資制計時單價*實際工作時數訂立非正式勞動合同的臨時工
4傭金制固定工資+績效工資+提成營銷部門
(一)、年薪制
1、適用范圍:公司總經理、副總經理、部門總監、總工程師;
2、工資模式:公司經營者與其業績掛鉤,其工資與年經營利潤成正比。
年薪=基薪+風險收入
3、基薪(其標準參照崗位績效工資)按月預發,根據年基薪額的1/12支付;
4、風險收入,在公司財務年度經營報表經審計與個人績效經考評后核算計發。
(二)、傭金制度
1、適用范圍:公司銷售部門的員工。
2、傭金結構:崗位工資+績效工資+提成獎金
3、傭金制度另訂
(三)、崗位績效工資制
1、適用范圍:公司簽訂正式勞動合同所有員工。
2、工資結構:工資結構分為基本薪酬與非基本薪酬兩大部份:
3、基本薪酬:采用崗位績效工資制,其構成包括下列三項:
(1)、年功工資;(2)、崗位工資;(3)、績效工資。
其中(2)與(3)也合稱為崗位績效工資。
4、非基本薪酬,即津貼,包括有加班津貼、高溫津貼、倒班津貼、全勤獎金以及其他經公司認定的津貼;
5、年功工資。
(1)、按員工為公司服務年限長短確定,鼓勵員工長期、穩定地為企業工作;
(2)、年功工資根據本公司工作的實際年功長短,員工連續工齡每滿一年按50.00元計算。
(3)、年功工資的增加均以滿周年后的次月起計算。
(4)、新進員工一年內不能享受年功工資,滿一年后的次月開始享受年功工資, 員工1年內實際出勤不滿半年的,不計當年工齡,不計發當年年功工資;
(5),本公司服務滿十年以上及年滿55周歲的員工不再計算年功工資。
5、崗位績效工資。
(1)、根據勞動技能、勞動責任、勞動強度、勞動環境確定,公司薪酬等級見附表;
(2)、根據公司經營狀況變化,可以變更崗位績效工資標準。
(3)、員工根據聘用的崗位和等別,核定崗位績效工資等級,初步確定崗位在同類崗位的下限一等,經1年考核,再調整薪等;
(4)、根據變崗變薪(級)原則,晉升增薪(等),降級減薪(等)。工資變更從崗位變動的后1個月起調整。
(5)、部門經理以下副職(含助理職)的崗位績效工資標準計算公式為:
專職副職(含助理職)的崗位績效工
資標準=正職崗位績效工資標準*0.8。
兼職(同時兼職一經理或主管職位)的副職(含助理職)的崗位績效工資標準=所兼職主管或經理職位的崗位績效工資標準*1.2(或比照確定其工資序列)。
6、加班津帖
(1)、公司因工作上的需要,而要求員工于法定休假日繼續完成勤務時,則應依照員工加班時間,采用計時制方式計算應支付的加班津貼。
(2)、除法定要求支付加班工資的日期加班應支付加班工資外,其余任何人、任何部門不得以任何理由申報、審批、發放加班津貼。確因工作需要安排加班,在適當的時候安排補休。
(3)、員工出差期間,遇有法定休假日,不發加班工資,在其回公司后在適當的時候安排補休。
7、全勤獎金
全勤獎金是為獎勵員工在每一全勤獎金計算期間內(一季)的全勤者(無遲到、早退、曠工、私自外出、請假以及經集團公司認定的其他情況,并且績效考評分平均在80分以上)而設立的獎勵項目,其給付標準為每一全勤獎金計算期間(一季)全勤獎金額為50元。
8、簡單計時資制
(1)、適用范圍
非正式員工、離退休返聘人員以及一部份可以實行簡單計時工資制崗位的正式員工。
(2)、計時工資實行日工資月發制,其計算公式為:
計時工資額=計時單價(日工資單價)*實際工作時(日)數
(3)、辦公室須會同各業務部門、財務部對這些實行簡單計時工資的員工的工作業績(經營成果)、工作態度、各種休假(出勤)、加班情況進行匯總,確定在其實發工資額。
(四)補助:公司按董事會批復給予員工手機話費補助和伙食補貼,具體標準另定。
七、薪酬調整
(一)、薪酬在適當期內應予以調整。薪酬調整分為確定性調薪與臨時調薪兩類。調薪原則上每年一次,每年的3月1日為薪酬調整日。但是當物價指數急劇變化(通貨膨脹與通貨緊縮)以及公司認為有特別的必要時,也可以進行臨時性薪酬調整。
(二)、確定性調薪也稱定期調薪,包括自動調薪和考核調薪兩大部分,其規定如下:
1、自動調薪,即員工年功調薪。
2、考核調薪考核的原則:對于基本薪酬中的崗位績效工資,根據辦公室評估的員工的年度工作業績、工作能力、工作態度等的考核結果,符合加薪條件的員工給予員工所在崗位的崗位績效工資的10%*12個月的標準,與年終獎一同一次性給付。不能累積。
3、新進員工,原則上均自所派任職位的第一薪等起薪,但有下列情形之一者,得提高其支薪薪等一至二等。
(1)、其所具工作經驗,已超過該等所需專業工作三年以上。
(2)、所具能力特別優異,且為本公司甚難羅致的人才。
4、對權任者的薪酬確定
各職位在職員工的資格,應符合于該職位'任職資格'的規定。其因工作需要,致在職者的資格,未能完全符合規定者,應予權任。
權任期中,支給職位對應薪級80%的薪水。權任以一年為原則,權任期滿成績合乎工作要求者,可免除權任,并改支該職位對應的薪級。
5、職位變動時的薪酬調整(橫向調整):
(1)、由低薪級職位,調任高薪級職位工作,應改支所調任職位對應的薪級,薪等不變。
(2)、由高薪級職位,調任低薪級職位工作;應改支該低薪級職位對應的薪級,薪等不變。
6、晉職與降職時的薪酬調整(即縱向調整)
分為兩種情況:
(1)、同一職級的不同等的晉職與降職,則按同一級工資的對應的等作出薪酬調整(即縱向調整);
(2)、跨職級晉職或降職,則調整為相應職級的對應職位的薪級的第一等起薪。
7、臨時調薪
(1)當發生下列情況時,應進行臨時調薪,其標準由公司領導及員工代表確定:
1,公司經營效益發行重大變化;
2,社會物價水平的提高或降低;
3,勞動力市場的供求變化與工資行情變化;
4,其他公司認定的情況變化。
(二)員工遇有下列情形時,可由其部門經理向辦公室申請臨時調薪(縱向調整),以茲鼓勵。
1,有特殊功勞表現。
2,中途錄用的員工、具有優秀的技能與成績。
3,為同行業間競相爭取的人才。
4,其他總經理認可的情況。
八、年終獎金
(一)、年終獎金每年發放一次。公司根據年度經營業績,對企業經濟效益做出較大貢獻的員工給予獎勵。
(二)、年終獎金兌現的前提
公司各項經濟效益指標達到了董事會的要求,對于沒有達到分解指標要求的部門一律不予發放。
(三)、年終獎金支付的標準:
1、簽訂年度經營管理目標責任書的經營管理人員與銷售人員按事先約定的標準兌現;
2、其他員工的發放標準:個人本年度平均月工資額*加發月數*員工年度考核系數。
(四)、年終獎金計算期間為每年1月1日到12月31
日
(五)、年終獎金的發放,與一年第12月崗位績效工資一同或單獨發放,但最遲也得在春節前五天匯到員工工資賬戶上或發放現金。
(六)、年終獎金領取的資格
1、在年終獎金計算期間,對于已離職者或于領取當月申請離職者,則取消其年終獎金領取資格;
2、在年終獎金計算期間,實際工作時間不足三個月者,取消其年終獎金領取資格。
九、新進員工試用期的薪酬
新進員工試用期薪酬標準表
序號員工類別本職從業經驗試用期工資標準(比例)備注
1普通員工及一般管理人員三年以下(含三年)90%試用期三個月
2三年以上100%試用期三個月
3部門經理及以上人員100%試用期三個月
十、薪酬計算與扣除
(一)、員工月度工資(年終獎金)總額的計算與核發程序:
1、辦公室負責組織相關部門對員工進行月度(年度)考核,確定每位員工的月度(年度)績效考評系數;
2、相關管理部門提交對員工的其他考核資料(扣罰理由與金額);
3、辦公室根據員工個人績效考評結果、其他考核資料與員工崗位績效工資(年終獎金)標準,計算出員工個人月度工資(年終獎金)總額并按部門制成《工資表》(一式三份),將結果交財務部;
4、財務部將其匯人指定的金融機構的該員工工資帳戶上,通過銀行代發薪酬(或發現給金);
(二)、薪酬的計算方法
1,月收入的計算方法:
月收入=崗位工資+年功工資+績效工資*k1*k2*k3+津貼-扣款-代扣
式中:k1
第4篇 正大房地產公司車輛管理制度
河口房地產公司車輛管理制度
1、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據需要統籌安排派車。
2、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區辦事,原則上不安排車輛。
3、外單位借車,需經總經理批準后方可安排。
4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內承擔責任,保持車況完好。
5、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內,并采取必要的防盜措施。
6、駕駛員應做到合理用車,節約用油。
7、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發現,按貪污論處。
8、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
9、違規與事故處理
( 1)、下列情況,違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:
①無照駕駛;
②未經許可將車借予他人使用;
③違反交通規則引起的交通肇事;
④違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔。
第5篇 房地產公司宴請接待制度5
房地產公司宴請接待制度(五)
1、本公司有關客戶、合作方、融資方以及其他外部關系的交際費、接待費和招待費(以下簡稱“接待費”)的開支一律按本規定執行。
2、有關接待費的申請、批準、記賬、結算等,一律按本規定的手續辦理。凡不按本規定辦理者,任何對外接待與交際的開支費用,本公司一概不負責。
3、接待方式:無論總經理、副總經理,還是業務人員,一律按本規定執行,不得擅自或任意動用接待和交際費用開支。但是,本規定允許業務接待人員委托代理人辦理必要的手續。
4、使用接待費注意事項:
5、必須注意接待費支出項目與接待用途及目的一致。公司的開發項目、融資以及其他經營,有其客觀的目的性,任何接待上的開支不得背離經營上的目的與要求;
6、接待費用開支,必須本著最小支出、最大成果的原則,充分考慮和認清每一次接待的目的和接待的方法,合理接待,有效使用經費開支;
7、各級責任者或主管領導,必須充分審核每一次接待任務與接待方式,給予接待任務的擔當者以適當的指示。
8、每個部門都必須分別進行預算,并在預算范圍內開支。預算按過去的平均實績來確定。
9、接待的目的按下列原則分類,并在“接待申請及報告書”上寫明規定的“接待目的”:
■招待新交易伙伴關系戶;
■慶祝合作關系的建立;
■銷售收入提高后的致謝;
■出訪時的請客;
■來訪時的招待;
■接納各種建議后的致謝;
■達到各種目的后的致謝;
■重要的節日或慶典。
■接待按對象、目的以及場合,分為以下三檔:
■a檔(特別重要和重大的接待);
■b檔(比較重要和重大的接待);
■c檔(一般的接待)。
10、工作接待場所根據接待檔次確定,分為“高”“中”“低”三類場所。
■高(適合于a檔接待規格),主要指高級的飯店、餐館、美食中心。
■中(適合于b檔接待規格),略低于“高”檔水平的中高檔餐館。
■低(適合于c檔接待規格),主要指中低檔大眾用餐場所。
11、接待當事人根據具體情況,判斷是否需要接待或招待,并填寫公司規定的“接待申請及報告書”,向主管領導正式提出申請,主管允許后加蓋印章,送交辦公室主任。
12、接待費由辦公室直接支付給申請部門及申請人。辦公室依據申請內容以及相應的接待檔次與場所,支付一定的費用。申請部門應在規定的時間內,將收據和發票憑證,連同申請書一起送回辦公室進行結算。
第6篇 a房地產公司福利制度
餐費補貼:
為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。
節日補貼:
按照我國的民族習慣,公司在節日為正式員工發放過節費,以寄同樂之情。發放標準根據公司的發展業績調整。
住房公積金:
1、根據國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的8%繳納,高于上一年北京市職工平均工資300%以上部分::不做為基數。人力資源部發工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。
2、住房公積金的年度期限為上年7月至下年7月,每年7月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。
3、住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據報銷;符合住房公積金中心的手續的貸款;房屋大修。
4、住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續完備的買房貨款償還。
第7篇 某房地產公司門衛接待制度
房地產公司門衛接待制度
1、為加強出入公司的人員、物品的管理,特制定本制度。
2、凡人員及物品出入公司大門應遵守本制度,由保安人員負責管理。
3、本公司人員出入管理。
■本公司員工出入公司,應穿著規定服裝,配掛胸卡于胸處,以便識別,并嚴禁赤足或穿著拖鞋。
■員工出入公司,如果攜有物品,應接受保安人員的檢查和登記。
■員工上下班時,應排隊打卡,并不得代替他人打卡,如發現依考勤管理規定處分。
■凡進出公司及在公司范圍以內,無論上下班時間一律佩掛胸卡,未按規定佩掛者,依有關規定處分。
4、公司外人員出入管理。
■凡公司外人員來訪者,應先填簽“來賓登記表”,保安人員負責引領前臺接待。
■離開公司時,應攜 “準入證”交還“保安室”,并由保安人員簽注離開公司時間。
■禁止來賓未經準許進入公司,發現或接獲他人舉報,應由辦公室查明責任歸屬,如因保安人員管理不嚴,公司給予當值人員20元處罰。
第8篇 x房地產公司規章制度前言
房地產開發有限公司規章制度前言
一、公司全體員工必須遵守公司章程及公司的各項規章制度和決定。對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。
二、公司倡導樹立全局觀念,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮聰明才智,提出合理化建議。
六、公司實行'崗薪制'的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
第9篇 健升房地產公司薪酬管理制度怎么寫
一、按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和《集團公司人力資源管理總規章》,為規范公司薪酬管理,制定本制度。
繼續完成勤務時,則應依照員工加班時間,采用計時制方式計算應支付的加班津貼。
(2) 、除法定要求支付加班工資的日期加班應支付加班工資外,其余任何人、任何部門不得以任何理由申報、審批、發放加班津貼。確因工作需要安排加班,在適當的時候安排補休。
⑶ 、員工出差期間,遇有法定休假日,不發加班工資,在其回公司后在適當的時候安排補休。
7、 全勤獎金
全勤獎金是為獎勵員工在每一全勤獎金計算期間內(一季)的全勤者(無遲到、早退、曠工、私自外出、請假以及經集團公司認定的其他情況,并且績效考評分平均在80分以上)而設立的獎勵項目,其給付標準為每一全勤獎金計算期間(一季)全勤獎金額為50元。
8、 簡單計時資制
(1) 、適用范圍
非正式員工、離退休返聘人員以及一部份可以實行簡單計時工資制崗位的正式員工。
(2) 、計時工資實行日工資月發制,其計算公式為:
計時工資額=計時單價(日工資單價)_實際工作時(日)數
⑶ 、辦公室須會同各業務部門、財務部對這些實行簡單計時工資的員工的工作業績(經營成果)、工作態度、各種休假(出勤)、加班情況進行匯總,確定在其實發工資額。
(四) 補助:公司按董事會批復給予員工手機話費補助和伙食補貼,具體標準另定。
七、 薪酬調整
(一) 、薪酬在適當期內應予以調整。薪酬調整分為確定性調薪與臨時調薪兩類。調薪原則上每年一次,每年的3月1日為薪酬調整日。但是當物價指數急劇變化(通貨膨脹與通貨緊縮)以及公司認為有特別的必要時,也可以進行臨時性薪酬調整。
(到12月3
1日
(五) 、年終獎金的發放,與一年第12月崗位績效工資一同或單獨發放,但最遲也得在春節前五天匯到員工工資賬戶上或發放現金。
(六) 、年終獎金領取的資格
1、 在年終獎金計算期間,對于已離職者或于領取當月申請離職者,則取消其年終獎金領取資格;
2、 在年終獎金計算期間,實際工作時間不足三個月者,取消其年終獎金領取資格。
九、 新進員工試用期的薪酬
新進員工試用期薪酬標準表
序號員工類別本職從業經驗試用期工資標準(比例)備注
1普通員工及一般管理人員三年以下(含三年)90%試用期三個月
2三年以上100%試用期三個月
3部門經理及以上人員100%試用期三個月
十、 薪酬計算與扣除
(一) 、員工月度工資(年終獎金)總額的計算與核發程序:
1、 辦公室負責組織相關部門對員工進行月度(年度)考核,確定每位員工的月度(年度)績效考評系數;
2、 相關管理部門提交對員工的其他考核資料(扣罰理由與金額);
3、 辦公室根據員工個人績效考評結果、其他考核資料與員工崗位績效工資(年終獎金)標準,計算出員工個人月度工資(年終獎金)總額并按部門制成《工資表》(一式三份),將結果交財務部;
4、 財務部將其匯人指定的金融機構的該員工工資帳戶上,通過銀行代發薪酬(或發現給金);
(二) 、薪酬的計算方法
1,月收入的計算方法:
月收入=崗位工資+年功工資+績效工資_k1_k2_k3+津貼-扣款-代扣
式中:k
1
第10篇 房地產公司總成本管理制度
e地產公司總成本管理制度
1總則:
1.1為全面實施總成本管理,強化成本管理崗位責任制,根據國家有關法規政策及公司成本管理實踐,制定本制度。
1.2總成本管理以成本領先、公司效益最大化為目標。其中,成本領先以平衡和優化品質、項目周期和成本等關系為基礎;公司效益最大化以公司整體價值最大化為根本。
1.3總成本管理工作的原則是:
1.3.1目標管理原則;
1.3.2統一管理、分類控制原則;
1.3.3動態控制原則。
1.4總成本管理制度是公司實施總成本管理的制度基礎,內容包括:總成本管理體制、總成本管理責任、總成本目標設定及調整、總成本過程監控與管理預警、總成本信息管理、總成本管理考核與評估等各項內容。
2適用范圍:
e地產有限公司(以下簡稱“本部”),項目部(公司)、經營性公司及其他受托管理單位。
3管理范圍及管理內容:
3.1總成本范圍包括項目部(公司)、公司本部和經營性公司的總成本。
3.2項目部(公司)總成本包括項目總成本和年度總成本。
3.2.1項目總成本,包括:
3.2.1.1土地征用及拆遷補償費
3.2.1.2前期工程費
3.2.1.3建筑安裝工程費
3.2.1.4基礎設施費
3.2.1.5配套設施費
3.2.1.6借款利息
3.2.1.7開發間接費
3.2.1.8銷售費用
3.2.1.9管理費用
3.2.1.10財務費用
3.2.1.11稅務成本
3.2.2年度總成本包括年度損益總成本、年度合同總成本和年度付現總成本三類。其中:
3.2.2.1年度損益總成本包括項目部(公司)年度的營業成本、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等。
3.2.2.2年度合同總成本是指在項目開發期內根據年度經營計劃所簽訂的合同成本及非合同付現成本總額。
3.2.2.3年度付現總成本包括土地征用及拆遷補償費、前期工程費、建筑安裝工程費、基礎設施費、配套設施費、借款利息、開發間接費用、銷售費用、管理費用、財務費用及各項稅務成本等的年度付現總額,它與“現金流量表”中的“經營活動現金流出量”等相關項目相對應。
3.3公司本部總成本包括銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出、投資損失、所得稅費用等項目。
3.4經營性公司總成本包括年度發生的營業成本、營業稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出、所得稅費用等。
4總成本管理體制及職責:
4.1總成本管理組織有三層次:一是公司經營管理委員會,二是經濟合同部,三是項目部(公司)、經營性公司及本部各職能部門等具體成本管理單位。
4.2公司經營管理委員會在總成本管理中的職責是:
4.2.1批準公司總成本管理制度;
4.2.2批準成本控制目標,包括項目總成本目標,公司本部、各項目部
(公司)、經營性公司的年度總成本目標;
4.2.3審批超權限的總成本目標調整事項。
4.3經濟合同部在總成本管理中的職責是:
4.3.1總成本制度體系建設工作;
4.3.2成本目標設定及評價工作;
4.3.3成本過程控制工作;
4.3.4成本管理信息化平臺建設工作;
4.3.5成本執行情況報告工作。
4.4項目部(公司)、經營性公司在總成本管理中的職責是:
4.4.1確定本單位的總成本管理責任人,并落實本單位成本管理崗位責任制;
4.4.2參與總成本目標的設定;
4.4.3執行并優化本單位的成本目標,并對超出成本目標及無成本目標的事項提供合理處置的建議;
4.4.4定期進行總成本控制信息的分析整理及上報反饋。
4.5本部各職能部門設置總成本管理崗位,負責本部門費用預算的編制、執行監控和信息反饋等工作。經濟合同部定期與各部門成本管理崗及財務部核對信息,跟蹤本部費用預算執行情況,并提交分析報告。
5總成本管理責任:
5.1本部各職能部門在總成本管理中的具體責任是:
5.1.1行政費用預算責任。即根據公司職責分工制度,在優化流程、提高工作效率的基礎上,認真編制本部門費用(“七項費用”)預算,嚴格控制部門費用開支,強化部門預算責任,提高行政費用支出的效益;
5.1.2業務成本控制責任。各職能部門要對因業務需要而必須發生且由該部門主導控制的各項業務成本開支進行經濟合理性評價,提出并納入部門年度預算范圍,報批后要嚴格執行業務成本開支范圍和開支標準,提高業務成本支出的效益。
5.1.3專業歸口管理責任。各職能部門應當承擔由其歸口管理但由項目部(公司)實際執行并發生的各項成本費用的管理責任。部門歸口管理責任的成本范圍見本制度附件一。
5.2各項目部(公司)、經營性公司要嚴格執行本部下達的總成本目標,在本部各職能部門的協調、監督下,承擔對總成本目標的執行責任。
6總成本目標設定及調整
6.1項目總成本目標設定與調整。項目總成本目標依項目開發的不同階段而動態確定和調整,具體包括:
6.1.1論證階段成本目標(成本估算)。根據公司戰略規劃、開發能力和市場情況等,對擬開發項目的總成本進行估算,具體成本目標最終由經濟合同部提出并體現在項目可行性研究報告中;
6.1.2方案審定階段成本目標(成本概算)。即根據論證階段的總成本估算,細化方案設計階段的項目成本,提出項目成本概算,并組織審查方案設計概算的經濟合理性。成本概算由經濟合同部提出,并報公司經營管理委員會批準后隨項目經營計劃下達。
6.1.3施工圖階段成本目標(成本預算)。即根據方案和施工圖編制項目成本預算,確定項目及各單項工程的目標成本,分解成本費用控制目標,組織項目總成本目標的具體落實。成本預算目標由項目部(公司)編制,并經經濟合同部審核后報公司經營管理委員會批準后下達,作為對項目部(公司)成本管理責任人考核的依據。
6.1.4項目部(公司)施工圖階段總成本目標確定后,對項目開發成本(不含借款利息和
開發間接費)預計變化額超過總成本目標在規定標準以上的,由項目部(公司)提出成本目標調整請示,并經該單位總成本管理責任人確認后,報經濟合同部審核,經濟合同部在審核并提出調整目標建議后,報公司經營管理委員會批準。
6.2項目部(公司)年度總成本目標的設定。經濟合同部根據公司戰略規劃、項目總成本目標、年度發展計劃等,審核并確定項目部(公司)所提交的年度總成本目標。
6.3本部年度總成本目標的設定。經濟合同部會同財務部,按經濟合理性原則和公司預算管理制度相關要求,對各費用項目進行嚴格審核,以匯總、平衡和確定本部年度總成本目標。
6.4每年第四季度,經濟合同部在“年度總成本目標”的基礎上,根據執行情況對項目部(公司)、公司本部等的年度總成本進行分析和預測,同時組織編制下一年度總成本目標。
7總成本過程監控與管理預警
7.1經濟合同部對項目部(公司)、本部年度成本目標執行情況進行定期監控,對總成本差異進行追蹤分析;本部各職能部門應加強對其歸口管理成本的跟蹤監控。
7.2項目部(公司)要嚴格執行項目總成本目標和年度總成本目標。
7.3本部及項目部(公司)對總成本過程控制的形式有:招標、認價、戰略采購、供應商管理、變更洽商審核、預結算審核、合同執行情況跟蹤及預警等。
7.4本部及項目部(公司)對總成本目標采用動態成本控制方法,即根據合同成本、非合同成本、待發生成本等確定和控制動態成本,及時揭示動態成本與成本目標等間的差異。
7.5項目部(公司)在進行總成本動態控制時,總成本管理責任人要及時監測成本控制中存在的問題,并向經濟合同部提供成本管理及預警報告。成本管理及預警報告事項見附件二。
8總成本信息管理
8.1經濟合同部應搭建公司總成本管理實時化、共享化的基礎信息平臺,收集與總成本管理有關的公司內外部的相關信息,為成本決策、成本 控制和成本分析等提供信息基礎。
8.2項目部(公司)要根據經濟合同部的要求,定期或不定期地編制有關總成本管理的各類報表和信息,并保證上報信息的及時性、完整性、準確性。
9經營性公司總成本管理
9.1經營性公司應根據本部年度經營計劃編制年度總成本目標,并上報經濟合同部,由經濟合同部組織相關部門進行審核,并報公司經營管理委員會批準后下達執行。
9.2經營性公司應定期(按月)或不定期地向經濟合同部提交總成本目標執行情況分析報告。
9.3經營性公司應建立并持續完善本公司成本管理制度,并將相關成本管理制度報備經濟合同部。
10總成本管理考核和評估
10.1經濟合同部負責公司總成本管理工作考核制度的建立和落實。
10.2經濟合同部要針對項目部(公司)、經營性公司的總成本管理責任人,提出成本管理方面的個人績效評估意見,并將評估意見報送公司經營管理委員會和人力資源部。
10.3經濟合同部應加強對本部各職能部門成本管理責任的考核和評估。
10.4本部各職能部門應加強對項目部(公司)、經營性公司內部與其對口或歸口的成本責任單位的成本管理績效評估。
10.5項目部(公司)、經營性公司等應結合自身特點,建立總成本管理工作的內部考核體系,加強對總成本管理工作的自身考核和評估,切實落實本單位總成本管理崗位責任制。
11附則
11.1本制度由經濟合同部負責解釋。
11.2本制度自下發之日起執行。
附件一:本部各職能部門對于成本費用的歸口管理責任
5.1.3.1戰略發展部:項目并購成本
5.1.3.2開發部:土地成本
5.1.3.3規劃設計部:設計成本
5.1.3.4經濟合同部:工程成本
5.1.3.5市場部:銷售費用
5.1.3.6財務部:財務費用及稅務成本
5.1.3.7商業地產部:留存資產運營成本
5.1.3.8人力資源部:人工成本
5.1.3.9客戶關系部:物業開辦費用、客戶服務費用
附件二:開發項目成本管理及預警報告內容
7.5.1項目開發節點計劃執行情況
7.5.2成本目標執行情況,包括超成本目標情況、超預算情況、出現目標外及預算外支出等情況,成本變動對效益目標的影響;
7.5.3合同執行情況,包括合同付款、補充合同、洽商、結算等情況;
7.5.4制度執行情況,有無違反公司成本控制、合同管理、招標管理等相關制度;
第11篇 房地產公司檔案管理制度格式怎樣的
房地產開發公司檔案管理制度
1.0 主要內容及適用范圍規定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。客戶檔案管理執行《客戶檔案管理制度》。
2. 0 檔案的管理機構
2.1 文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。
2.2 各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。
2.3 檔案室主要職責:
2.3 .1 制定或參與制定檔案工作的規章制度;
2.3 .2 對企業其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監督;
2.3 .3 做好企業檔案的收集、整理、保管和利用工作;
2.3 .4 做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;
2.3 .5 提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。
3．0 檔案的種類
3.1 法規性文件。包括上級頒發、需企業執行的,或由企業發行的各種標準、規章制度等。
3.2 企業的重大決議。包括由企業股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。
3.3 計劃性文件。包括企業總體計劃或規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。
3.4 總結性文件。包括企業年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。
3.5 批示性文件。包括企業各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業各類命令、工作指示等。
3.6 憑證性文書材料。包括企業各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。
3.7 證件性文書資料。包括法人營業執照、土地許可證、開發資質證、施工許可證、規劃許可證、預售許可證、企業和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。
3.8 匯報性文書資料。包括企業上報各級主管部門的文件資料和相關統計表,以及公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的各類文書資料。
3.9 勞資人力資源資料。包括企業下屬各部門的人力資源任命、人力資源調整、人力資源管理、人才引進和培訓、員工工資審核記錄等相關資料。
3.1 0 聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。
3.1 1 題贈性資料。包括上級領導和外協友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。
3.1 2 技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。
4. 0檔案管理的基本程序包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。
5. 0 檔案的收集。就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。
5.1 立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。
5.2 立卷歸檔的時間
5.2.1 凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。
5.2.2 對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。
5.3 立卷歸檔的要求
5.3.1 各部門兼職檔案員在規定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。
5.3.2 移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執一份。
5.3.3 歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起
5.3.4 立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。
5.3.5 填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。
5.3.6 立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。
5.3.7 立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。
5.3.8 立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。
5.3.9 立卷歸檔后,發現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。
5.3.1 0 文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規律進行排列,系統地反映問題,做到查找方便。
5.3.1 1 各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。
5.3.1 2 聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、 地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
6. 0 檔案的借閱
6.1 檔案主要供本企業利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。
6.2 各部門工作人員可直接查閱屬本部門業務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。
6.3 檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。
6.4 對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。
6.5 必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。
6.6 檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續。如延長借閱時間,須辦理續借手續。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。
6.7 借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。
7. 0檔案保密要求
7.1 檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。
7.2 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。
7.3 有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領導批準。
7.4 有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。
7.5 對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。
7.6 外來參觀人員,統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。
7.7 檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。
7.8 企業在職工作人員調離本企業時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監督辦理,檔案交接之后,方能調離。
8. 0 超期檔案的銷毀
8.1 對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規定銷毀。
8.2 經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。
8.3 銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監銷人應在銷毀注冊上簽字。
9. 0 檔案的保管檔案保管工作應做到四不:不散(不使檔案分散),不亂(不使檔案互相混亂),不丟(檔案不丟失不泄密),不壞(不使檔案遭到損壞)。同時,應做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作,以提高檔案的安全性,對破損檔案應及時修補。
第12篇 房地產開發公司檔案歸檔范圍制度
房地產開發公司檔案管理制度:歸檔范圍
(一)行政管理,歸口單位總經部。
1、本級組織所形成的各種會議記錄、總結、報告、文件資料及上級組織下發的文件資料等;
2、本公司總經理工作會、司務會、專題會、工程協調會會議記錄、紀要、決定;
3、本公司中長遠規劃、工作計劃、總結及制定的規章制度等;
4、本公司的資質證書、工商、稅務登記、營業執照等各項證書;
5、本公司形成的各類行政性經濟合同、民事案件等;
6、本公司向上級及有關部門呈送的請示、報告及匯報資料及其上級批示等;
7、本公司的《簡報》、機構沿革、大事記等;
8、上級及本公司法律事務等工作的資料;
9、公司《章程》法人治理結構的便宜,議事規則,董事會、監事會的預案、議案、決議等。
(二)財務審計,歸口單位財務部
1、財務工作計劃、總結、上級及本公司有關財務管理方面的制度、規定、辦法、通知;
2、有關財務、稅費檢查的文件資料;
3、各類財務報表、憑證、帳簿、工資表等;
4、固定資產的新增、調撥、報廢、核資的請示、批復等文件資料;
5、上級及本單位關于審計工作的決定、規定、請示、批復等;
(三)人事勞資,歸口單位:人力資源部
1、有關本公司機構設立、撤消、合并、更名和改變關系的決定、通知等文件;
2、有關本公司定員、定編的文件資料;
3、有關本公司干部任免、聘用文件資料;
4、本公司人員有關專業技術職務聘用資料;
5、本公司臨時短聘人員聘用計劃、考核及聘用工資待遇、解聘等;
6、關于本公司人員退職、退休、調動、獎懲等資料;
7、本公司工資計劃、報表、獎金、津貼、福利等方面的文件資料。
(四)新征,歸口單位:行政部
1、新征受讓土地選點、評估、洽談、科研報告、董事會(董事長)批復等原始資料;
2、新征受讓土地合同、法律文書等原始資料;
3、新征受讓土地規劃、國土進窗報批等全部原始資料;
4、規劃許可證、國土證、紅線圖等全部原始資料;
5、拆遷公告、差遣補償等資料。
(五)住宅營銷分配,歸口單位:總經部、財務部
1、入園人員資格界定資料;
2、購房人員購房申請、戶型選定、交納認購保證金等資料;
3、《購房須知》、《樓書》;
4、住宅預售報告、批復及證書;
5、首付款有關資料;
6、住宅分配到戶及個人銀行按揭等資料;
7、住宅房價結算等資料;
8、辦理產權證書等形成的全部資料。
(六)工程技術部分,歸口單位:工程部、行政部
1、征地受讓土地手續辦妥后,工程啟動的初步可行性研究報告與批復;
2、規劃設計任務書、設計、圖紙文件、報告、審查與批復;
3、工程可研、環評報告與批復;
4、初勘任務書及出勘資料;
5、初設任務書及初設圖紙文件(含概算)初設審查與批復;
6、施工詳勘及詳勘資料;
7、施工設計任務書及施設圖紙、文件(含預算)、資料審查與批復;
8、工程進窗報建報批過程中,所形成的全部資料、文件、證書;
9、工程建設各階段驗收報告;
10、工程竣工圖、竣工驗收報告;
11、工程設計、監理、施工、設備、物資材料等招標全過程形成的所有請示、報告、批復、紀要等資料;
12、在項目委托過程中所形成的方案、工程量計算、確認簽證等資料;
13、所有設計修改、變更中形成的全部資料;
14、設備、材料、產品出產證書、技術參數指標、開箱驗收等資料;
15、工程各類款項支付審批手續等資料;
16、工程審計、決算等全部資料。
(七)電力土木建筑分會
1、分會章程、組織機構沿革、分會組成領導成員名單等;
2、分會工作規則、各會議工程報告等;
3、分會年度工作計劃總結;
4、各類專業會議形成的全部資料;
5、各類課題論文及評審意見;
6、土建分會評審專家庫的全部資料。
