第1篇 工程公司臨時性用工管理制度
建筑工程公司臨時性用工管理制度
1 .目的
為嚴格控制人工成本,合理使用臨時性用工,根據上級有關規定,結合本公司實際,特制訂本制度。
2 .臨時性用工的范圍
( l )凡因工作需要必須從社會上短期招用l 年以下的城鎮待業人員、農民工、外地來京務工人員、離退休人員、在校實習學員、其他企業的下崗人員,均屬于臨時性用工;
( 2 )使用外地務工要在市勞動局規定允許范圍內,屬限制工種的,原則上不得使用。
3 .使用臨時性用工的批準權限
各單位(部門)因工作需要,確需雇用臨時性用工時,須提前寫出書面用工報告,注明用工人數、崗位、用工條件、使用期限,送公司勞動人事部報主管經理批準后,方可招用。具體人選可由用人部門單方確定或與勞動人事部門共同確定。未經批準擅自使用的臨時性用工,一經查出,予以辭退。
4 .招用條件
( l )自覺遵守國家政策、法令,遵守企業的各項規章制度;
( 2 )具有工作崗位需要的專業技術特長,能圓滿完成本崗位的工作任務。需持證上崗的崗位,必須持證上崗;
( 3 )身體健康,無傳染性疾病,能堅持正常工作;
( 4 )離退休人員的年齡,男不得超過65 周歲,女不得超過60 周歲。特殊工種作業人員不得招用離退休人員;
( 5 )能服從公司的管理和指揮,安全生產,遵守操作規程和服務規范。
5 .招用審查
( 1 )專業技術人員,須持專業技術資格或技術等級證書;
( 2 )離退休人員,須持離退休證;
( 3 )本市下崗人員,應持有下崗證或證明;
( 4 )城鎮待業人員、農轉工,須持本市戶口本或求職證。
6 .招用手續
( l )用人部門或勞動人事部門面試,填寫招用登記表;
( 2 )勞動人事部按規定進行資格審查;
( 3 )組織體檢;
( 4 )簽訂協議書(由公司統一制發),合同期限3 一12 個月。并實行1 一3 個月的試用期。
7 .臨時用工工資的支付標準
( l )被聘在管理崗位工作的,執行月工資計發制,按下列標準計發:
1 )具有高中級或相當于高中級專業技術職務資格的,月工資額2000~3000元。屬于不可替代崗位的,經領導研究另議;
2 )具有初級或相當于初級專業技術職務資格的,月工資額1000~2000元。
( 2 )被聘在下列工人崗位的,執行日工資計發制,按下列標準計發:
l )被聘在廚師、司機、電工、水暖工、維修工、計算機錄人員等技術工人崗位工作的,日工資30~50元;
2 )被聘在服務員、采購員、炊事員、售貨員、綠化工、司梯工、運行工、水化工等熟練工人崗位工作的,日工資20~40元。
( 3 )被聘在庫工、值班門衛、保潔員、保管員、收款員、輔助廚工等輔助工人崗位工作的,執行小時工資計發制,按邯鄲市最低工資標準計發。
( 4 )臨時性用工當月工資根據當月考勤,于次月15日發放。
8 .勞保福利待遇
( 1 )臨時性用工只享受工資,不享受公司其他津貼和補貼;
( 2 )所在單位具備提供工作餐條件的,可免費享受工作餐;
( 3 )根據工作崗位需要及有關規定,臨時性用工享受本崗位勞動保護;
( 4 )臨時性用工患病和非因工負傷,不享受企業醫療保險待遇,屬因工負傷的,按有關規定報銷醫療費。
9 .臨時性用工管理制度
( l )對臨時性用工要與正式職工一樣進行管理,按崗位職責和工作標準進行嚴格考核,并按出勤日或出勤工時計考勤。
( 2 )各用工部門每月初3 日內將臨時性用工的上月考勤,經負責人簽字后,報勞動人事部門審核以支付工資。
( 3 )臨時性用工在試用期內不勝任工作或違章違紀,企業可隨時予以辭退。
( 4 )企業提前解除合同,須提前30d 通知本人,并支付相當于本人半個月工資的賠償金。
( 5 )臨時性用工不勝任工作,因違反勞動紀律和企業規章制度,或對工作不負責任造成經濟損失,可隨時予以辭退,企業不支付賠償金。給企業造成經濟損失的臨時性用工還需進行賠償。
( 6 )臨時性用工若解除合同,須提前30d 通知用工單位,并交納相當于本人半個月工資的賠償金,本人不交納賠償金的,自上次工資收入中扣除。
( 7 )臨時工在試用期內,或因企業不按勞動合同支付(兌現)勞動報酬、提供勞動條件及以暴力、威脅手段強迫勞動的,可隨時解除合同,不向企業支付賠償金。
第2篇 工程公司安全技術交底制度
建筑工程公司安全技術交底制度
1、工程開工前,工程技術負責人要將工程概況、施工方法、安全技術措施等情況向全體職工進行詳細交底;
2、分項、分部工程施工前,施工員或安全員要向班組進行安全技術措施交底;
3、兩個以上班組或工種配合施工時,施工員要按工程進度定期或不定期的向有關班組長進行交叉作業的安全交底;
4、班組長每天要對工人進行施工要求、作業環境的安全交底;
5、安全技術交底的分類及內容:
(1)、所有施工工種安全技術交底;
(2)、分項分部工程施工安全技術交底;
(3)、大型特殊工程單項安全技術交底;
(4)、設備安裝工程安全技術交底;
(5)、使用新工藝、新技術、新材料施工的安全技術交底;
(6)、季節性安全技術交底。
第3篇 建設工程公司安全管理制度
1、安全員要有計劃、有步驟地做好三級教育和安全宣傳工作,并在每項新工作前,做好針對性的安全技術書面交底,缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。
2、及時記錄安全資料,做好各類安全事故的調查和整改工作。無安全事故抽查報告和整改措施的,對安全員給予每次罰款100元。發生1000元以上的安全事故都要用書面形式報總部辦公室,隱瞞不報的每次罰項目經理、安全員各200元。對安全事故的處理必須采取'三不放過'的原則。
3、對于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工,必須勸其回家,如繼續留用,由項目經理、安全員承擔一切責任。
4、施工過程中凡上下交叉作業,中間必須設有安全隔離措施,并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施,安全員有權禁止下方人員施工,不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的,給予安全員200元罰款。
5、遇到六級以上大風、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣,安全員要迅速通知,禁止塔吊起重作業和高空作業。如因安全員失職釀成安全事故,將給予安全員1000員以上的罰款。
6、夜間施工和暗室施工,應該設置照明設備,密封或有毒場所須設置通風設備,地下室及樓梯口必須是低壓電,樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護的,每次罰安全員100元。
7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內、預留洞口、管道井內、通道口內、井架口內必須用圍欄、蓋板防護或用二層優質安全網防護,缺少一處罰安全員100元。
8、施工現場危險區必須懸掛'危險'或者'禁止通行'的標志,夜間要懸掛警示燈,非正常使用的樓梯口必須封行,缺少一處罰安全員100元。
9、工地上架設電線電路,安裝機械設備、存放易燃易爆品,要完全符合有關安全規定,安全員必須到現場親自把關,有一項不符合安全規定罰安全員100元。
10、安全員要對塔吊、起重設備的保險裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴禁帶病運轉、維修中運轉及超負荷作業。安全員對違規操作不加制止的,給予200元罰款。
11、信號工必須在物料起吊時進行現場指揮。如人不在現場遙控指揮,給予200元罰款。信號工指揮失誤損壞物品由信號工全額賠償,由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。
12、工地上裝拆大型機械,必須由持證專業人員裝拆,如果違章作業,每次罰機具負責人和安全員各500元。
13、施工機械應定期保養上油,防護裝置齊全且運轉正常,操作規程懸掛醒目,缺少一項罰安全員和機具負責人100元。
14、各項目部要建立內部每周安全檢查制度,及時排除安全隱患,對各工種安全工作進行獎罰,及時做好安全檢查記錄和整改落實監督工作。安全員負責辦理少數工種上崗證,如經上級部門檢查出缺一個上崗證罰責任人100元。
15、工程項目出現安全死亡事故,項目經理罰款1000元,安全員與直接責任者2000元罰款,所在工種工長1000元。
16、項目部要加強安全輔導、培訓教育和檢查的力度,每半個月用半天、一周用1小時為安全活動時間。同時,公司要進一步加大安全檢查力度,要成立安檢組對項目上的機械設備、防護設施、安全技術方案和交底進行定期檢查,力爭消除事故隱患。
第4篇 工程公司工作人員安全管理制度
為了使該工程順利完成,為了提高工程效益,搞好安全生產及質量管理,每個工作人員應自覺遵守安全管理制度。
一、每個工作人員應有高度的集體觀念,提高質量素質,要做到安全第一預防為主的方針。
二、凡進入施工現場的工作人員,必須戴好安全帽。
三、上班時不準穿拖鞋、高跟鞋、打赤腳、不準酒后上班。
四、不準在施工現場打架、鬧事、高空作業上戲鬧。
五、機械設備不準超負荷運行,各種機械設備電線安裝要符合要求。
六、庫房、木工房(棚)內嚴禁吸煙生火,夏季施工應搞好防洪工作。
七、每個工作人員對各工序的質量,都必須接受現場技術人員的監督、檢查,發現問題及時處理。
八、每個工作人員對現場材料、機具等要愛護保管。應做到節約、整潔、文明的施工現場。
九、嚴格控制三本,對不合格的材料、配件不使用,上道上序質量不合格不承接,本道工序質量不合格不交接,對出現的質量問題或事故,按實際情況和數據及時上報。
十、施工區域嚴禁賭博和酒后鬧事。
以上規定如違反者,根據情節嚴重的給予罰款5-100元。
第5篇 某某房地產公司工程成本管理制度
某房地產開發公司工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第6篇 房產公司工程技術咨詢管理制度
房產開發公司工程技術咨詢管理制度
1.目的
為維護公司的利益,提供工程技術方面的決策依據,從公司的角度出發,廣泛利用社會專家資源,審查設計圖紙的實用性、經濟性、技術性、合理性、施工的可行性,對項目目標的投資、質量、進度進行有效地控制,做好工程的技術支持,特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于公司所有擬建、在建項目的結構、設備、電氣專業方案評審、施工圖紙審查、技術方案論證等技術工作。
3.專家組成及聘請
3.1工程技術顧問小組專家成員由工程部組織聘請行業專家、技術權威組成,總數為8名,具體如下:結構專業:4名,電氣專業:2名,設備專業:2名。
3.2入選工程技術顧問小組須具備以下條件:
3.2.1現從事的工作,必須是與建筑工程有關的行業,且在行業當中較有影響的技術權威,如:設計、監理、質檢、施工等;
3.2.2須有在建筑及相關行業十年以上的工作經驗,具備高級工程師職稱。
3.2.3對主要負責結構專業設計評審的成員,還須具有'國家注冊結構工程師證書'。
4.成員考核
工程技術顧問小組專家成員的選擇,主要采取邀請或推薦的方式,由工程部進行調查及初選后,報公司領導批準,聘任期為一年。聘期滿后,由工程管理部對所有工程技術顧問小組成員的技術水平、工作狀態、配合協作進行綜合評定。評定合格的,經雙方協商,確定是否續聘;不合格的,由工程管理部提出解聘建議,報公司領導批準。
5.工作內容
5.1在項目設計的方案、擴初、施工圖階段,工程技術委員會負責對結構、電氣、設備專業的方案及圖紙進行審查,建筑專業由設計部負責;
5.2對投資影響較大的分項,如:基礎、主體結構部分,大型設備,將作為重點審查內容。具體的審查內容分為:
5.2.1一般性設計問題:圖紙當中的錯、漏、碰、缺。
5.2.2一般性技術問題:在技術方面提出自己的意見或建議,同時被設計院采用,但對于成本方面無具體作用的。
5.2.3重大隱患問題:由于原設計考慮不周,使得工程存在重大質量隱患,如:違反現行國家規范、結構可靠度不符合國家標準等。
5.2.4節約成本問題:樁基的采用型式,基礎的采用型式及造價的比較,主體結構的鋼筋及砼含量的比較等等,由于專家的意見,使工程造價與原設計相比降低很多造價的問題。
5.3審查意見形成后,由工程部整理成文并負責與設計院對接、落實。
5.4現場如發生重大質量問題或其它疑難問題,在設計院、承包商表示無法處理或無相關經驗時,工程部提出申請,經公司確認,確屬疑難問題時,工程部組織工程技術顧問小組相關專業成員進行處理。
第7篇 房產公司工程文件管理制度
房產開發公司工程文件管理制度
1.目的
在工程部日常行政管理及項目施工全過程中,妥善處理和保管工程文件,以便于歸檔、收發、查閱、結算及移交。
2.范圍
本準則適用于***有限公司開發建設的所有項目。
3.文件編號體系
工程部文件統一編號方法:公司英文縮寫+文件類索引碼+文件號
4.工程部文件目錄
4.1公司管理規范:
工程管理規范一套
項目經理部職責及人員架構表
4.2各種指導書
4.3政府文件
4.4公司來文:
4.4.1報公司各部門文件
4.4.2報公司報告
4.4.3發工程部文
4.4.4發設計部文
4.4.5發成本管理部文
4.5會議紀要:
4.5.1公司每月/每周工程例會紀要
4.5.2公司現場工作協調會紀要
4.5.3專題會議紀要
4.5.4內部會議紀要
4.5.5圖紙會審變更紀要
4.6部門費用情況
4.7工作簡報
4.8各種表單
4.9工程文件(按工程部檔案管理程序中的目錄整理、歸檔)
4.10其他
5.有以下情況之一的文件不合格文件,
5.1沒有及時注銷的舊版本圖紙。
5.2編號不連續。
5.3文件為傳真件。
5.4模糊不清。
5.5文件資料不全、缺頁。
5.6簽字、蓋章不全、無授權負責人批準。
6.往來文件需要在文件管理員(工程部項目秘書)處進行登記。文件用章需要先有部門經理簽字。文件分機密、秘密、公開三級,機密級只有經辦人和所涉及的部門經理、分管老總才可查詢,其他人員需查閱要部門經理書面文件;秘密級只有經辦人,涉及的部門人員和分管老總才可查詢,公開級即全公司共享。
7.公司所有正式文件對外均由項目秘書負責,行政方面不論郵件還是文本均要從項目秘書處對外接口或抄送給項目秘書,技術方面的文件可以不通過項目秘書直接對外。
8.工程部每周每人均寫工作周報,周報格式要求如下:1、分項目寫,如基地情況、項目情況、內部管理、其他。2、寫明辦事的期限、內容。
9.工程部每天工作日記按工程部工作日記管理制度執行,由工程部經理進行不定時的抽查。
第8篇 園林綠化工程公司崗位責任制及規章制度
園林綠化工程公司崗位責任制及規章制度
(一)工程技術部
1.工程技術部是公司工程的項目之首,技術部對工程效果和施工進度以及原材料的節約起決定性的作用。因此首先根據客戶的要求設計出客戶滿意,即迎合客戶心理又切合實際的施工效果圖,在客戶滿意的情況下,編寫工程合同計劃安排,報請總經理審批。
2.對公司每項工程首先必須親臨現場,根據施工現場的實際情況和工程大小,準確無誤制定出施工計劃。在確保質量、安全的前提下,計算出此工程所用的各種材料的規格數及各項工程所用的時間,并經常進現場檢查監督指導。在施工中與甲方協調好技術問題,如有施工方案更改,要做好記錄。
3.要研究開發新產品、新項目、新技術,要認真學習、牢固掌握工程技術的基本知識,要敢于創新,勇于創新,要不斷研究探討新技術。
4.對工程技術人員的業務要進行培訓、指導,定期進行考核。
5.對每項工程的圖紙及合同等檔案材料要認真編號、登記、保管。
6.對公司工程在技術上出現問題負主要責任。
7.不準泄漏公司技術資料及機密資料。一經發現按公司制定的有關條例嚴肅處理。
8.不準制作、復印或打印各種非法證件和資料,嚴禁干私活。一經發現按公司相關條例嚴肅處理。如因制作、復印或打印各種非法證件和資料出現的一切后果由制作、復印或打印人自己承擔,公司不承擔任何責任。
9.注意節約用料,減小紙張的浪費,工作時間不許上網聊天。
10.對庫存材料每月清點一次。
(二)景觀工藝部
1.工藝部是工程的美化師,工藝的好壞直接影響工程的對外形象及工程的質量,工藝部首先要牢固掌握工程的工藝流程及要求,對藝術要一絲不茍、精益求精,要尊重自然規律,貼近自然,達到逼真效果。
2.要與工程部長積極配合,協調好各工序的流程,不要因本工種影響整修工程進度。
3.要加強公司的藝術力量,以老帶新,注意培養年青人,要讓藝術人才在我公司遍地開花。
4.根據當前市場的需求注意工程工藝的創新,要走出一條新路,讓我們天緣公司的園藝藝術在全國獨領風騷。
5.在工藝施工中充分利用工時,合理安排工藝,節約原材料。
(三)綜合業務部
1.業務部是公司的龍頭,代表公司的形象,一言一行都對公司的發展起至關重要的作用。業務部要開展好公司的對外業務聯系工作,要經常注意收聽收集對外的業務信息,并及時反饋,為公司的發展壯大起主力軍作用。
2.根據工程所需的材料計劃,按購料單進行購物。首先要看是否有庫存,如沒有才可外購。20**年購物一律要剪口的正式發票,并在發票后面標明購貨的聯系人、單位、電話號碼,賒貨要填寫一式三份的賒貨單,業務員一份,商家一份,財務一份,賒貨單要填寫好賒貨時間、品名、規格、數量、單價等,要一次一清,填明經手、驗收等,經領導審批后交財務掛帳。各種票據報銷要及時,當日事當日畢,最多不能超過3天。如遇特殊情況除外。
3.發現質次價高不符合質量的商品,要及時退貨,否則造成損失由購物者本人負責。
4.要保證供貨及時和供貨質量,要貨比三家,必須熟知市場行情。盡量購買質量好、價格低的材料,電話購物時要定好驗貨標準,不符合質量標準、價格、數量的貨物不予付款,購貨后及時補辦手續,否則不予審批報銷。不許從中撈取個人好處,一經發現按相關條例處罰。
5.一切從公司的利益出發,注意節約,合理安排時間,能一次辦完的事不要跑兩趟,能騎車辦的事不要等車,能在食堂就餐不在外面就餐。
6.做好工作日記,記好當天購料情況。
7.嚴格執行出入庫手續,履行驗收手續。
8.需購進設備、用具、材料款項較大,超過1000元必須報請主管領導審批,需簽定定貨合同的必須經主管領導審批。
第9篇 建筑工程有限公司安全生產責任制度制定依據
安全生產責任制度是指安全生產工作中的各責任主體所應履行的安全生產責任體系。安全生產責任制度是生產經營單位安全生產管理工作最基本的制度，國務院1963年發布的《關于加強企業生產中安全工作的幾項規定》(簡稱'五項'規定)中就明確了安全生產責任制度。《安全生產法》對安全生產責任制度做了明確規定，確立了政府、生產經營單位或者負責管理公共設施及場所的單位、生產經營設備或者材料制造和供應者、業主負責人和員工的安全生產責任，并明確規定各級人民政府對本行政區域的安全生產工作負有領導責任，切實加強對安全生產工作的監督和管理。《安全生產法》對安全生產責任制度均規定包括以下內容：
1、生產經營單位應建立、健全本單位的安全生產責任制度
《安全生產法》第四條規定：'生產經營單位必須遵守本法和其他有關安全生產的法律、法規，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產。'
2、單位負責人對本單位安全生產工作負全責
《安全生產法》第五條規定：'生產經營單位的主要負責入對本單位的安全生產工作全面負責。'
3、從業人員要履行義務《安全生產法》第六條規定，從業人員'應當依法履行安全生產方面的義務'。
4、政府的責任是領導責任和協調、解決監督管理中存在的問題《安全生產法》第八條規定：'國務院和地方各級人民政府應當加強對安全生產工作的領導，支持、督促各有關部門依法履行安全生產監督管理職責。縣級以上人民政府對安全生產監督管理中存在的重大問題應當及時予以協調、解決。'
5、國務院安全生產監督管理部門的責任
《安全生產法》第九條規定，國務院安全生產監督管理部門負責對/'全國安全生產工作實施綜合監督管理'。
6、地方安全生產監督管理部門的責任
《安全生產法》第九條規定，地方安全生產監督管理部門負責對'本行政區域內安全生產工作實施綜合監督管理'。
7、國務院有關部門的行業管理責任
《安全生產法》第九條規定，國務院有關部門負責'在各目的職責范圍內對有關的安全生產工作實施監督管理'。
8、地方政府有關部門的行業管理責任
《安全生產法》第九條規定，地方政府有關部門負責'在各自的職責范圍內對有關的安全生產工作實施監督管理'。
9、中介機構的責任是對自己提供的服務負責
《安全生產法》第六十二條規定：'承擔安全評價、認證、檢測、檢驗的機構應當具備國家規定的資質條件，并對其作出的安全評價、認證、檢測、檢驗的結果負責。'
10、《中華人民共和國勞動法》
11、《建設工程安全生產管理條例》
第10篇 建設工程公司預算管理制度
建設工程有限公司預算管理制度
1、預算員原則上根據各個項目的計算規則、取費標準和合同要求去編制預決算,既要符合建設方、總包方的要求,又要按公司的規定執行。
2、預算員要對有關數據嚴格保密。
3、每個預算員離開公司或項目前,必須把所在項目的施工圖預算、工程量和計算式完整無缺的交一份總部,交不出罰款1000元。
4、對于漏算、錯算的,按其經濟額度的5%賠償。
5、預算員為項目計算工作量要精確,分項工程的成本制造數要精確;提交下月的材料使用計劃單如不精確的、拿不出的每次罰款100元。
6、定額員每月做好定額用工分析、材料使用分析,做不到的每次罰款100元。
7、項目預算員必須建立本項目的臺帳檔案。如簽證變更、合同協議、各類報表、成本考核,分層分項工程量計算書、預決算書等,做不到的每項罰款100元。
8、預算員、定額員一接手自己負責的項目后,應在一個月內編制一份完整的概算書、施工預算(除大型工程外),交預算科審核、存檔。
9、預算員積極配合鋼筋工長做好鋼筋翻樣工作,在主體工程結束時,進行預算量、鋼筋翻樣量以及實際使用量的對比工作,由預算員交一份總部,交不出罰款200元。
10、預算員、定額員要掌握當地的定額及取費標準,認真熟悉合同條款,積極與施工技術配合,及時地辦理簽證變更手續。
11、上報甲方的形象進度報表,要在甲方規定時間提前2~3天上報,并及時和甲方核對好形象進度支付款,確保工程款的回收,做不到每次罰款200元。
12、新開工的項目預算員要編制好一份完整的臨時設施結算書,指令材料部門將臨設材料與工程材料分開計帳,便于工程成本考核。
13、在投標報價過程中不得借口其他原因不參加投標,或者提前回工地,參與投標者必須自始自終,按時完成報價任務,不得漏算,如果影響工程中標的罰款責任人1000元。
14、對于竣工項目,竣工后必須及時辦理完結算,不得有任何借口拖延結算,一旦發現將給予處罰200~1000元。
15、定額員要不折不扣的按照公司規定的內部預算,及時、正確核算好各工種的計劃用工和實際用工,把誤差原因及計算交總部核準,多算工時每次罰100元。
16、定額員及時為所在項目做一份施工總定額預算,讓施工人員提前知道定額工時,一般情況規定在開工后第一個月內拿出來,拖延10天罰200元,拖延20天罰500元。
17、超出預算指導價的材料,要向甲方辦理簽證手續,不去辦理者,每次每項材料罰款200元。
18、預算員要審核所在項目分包預結算書,并報總部預算科復核。嚴禁預算員為分包方編制結算書,一旦發現給予處罰2000~5000元,并追究責任。
19、分包項目根據合同要求,凡是與本公司發生水電、機械運輸、臨設、周轉材料和修補等費用的必須詳細制訂好配合服務協議書。發現不制訂合同手續的,預算員罰1000元。
20、所有甲方轉來的甲供材料和萬元以上的自購材料,以及認價材料,由預算員嚴格把關簽字。預防超出預算價、合同價,預防弄虛作假,做不到的每張料表罰100元。
21、預算員對內外提供材料數量、規格、型號計劃的同時,必須提供預算價。
22、預算員在編制工程預算、工程量等報表中,如發現在數量上弄虛作假者罰責任人200元。
23、公司經營科必須負責招投標和核算。一是審核各項目的定額用工;二是做好新項目工程招投標工作;三是每月不少于一次對各項目預算員、定額員進行檢查、考核工作。
24、項目預算員必須每月25日報公司預算科月完成工作量報表,公司預算科審核匯總后30日以前報公司總經理、財務科,如遲報或計算不精確每次罰200元。
25、預算員必須持證上崗,每年進行二次預算員知識考試,一次考試不及格進行補考,補考不及格自動下崗。考核成績將作為年終評分依據。
第11篇 裝飾工程公司財務管理制度
裝飾工程有限公司財務管理制度
為了加強公司的財務管理工作,規范公司的財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,根據國家相關法律法規及公司章程的規定,結合本公司實際情況,特制定本財務管理制度。
一、公司財務部門的職能及組成
1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度;
2、建立健全財務管理的各項規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行;
績效報酬
3、積極為公司經營管理服務,促進公司取得可觀的經濟效益;
4、厲行節約,合理使用資金;
5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;
6、完成公司交給的其他工作任務。
7、公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成.
8、公司各部門和職員辦理財會業務,必須遵守本規定。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理主要工作職責:
1、組織制定各項財務制度辦法,并督促貫徹執行。制定要符合國家規定,適應本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經濟效益。
2、組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。
3、負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節支潛力,提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。
4、組織編制本單位的會計報表和有關報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳,按上級規定的時間報出會計報表,報表數字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸*計資料做好檔案管理工作。
5、負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。
6、負責會計軟件數據等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。
7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業務技術學習。
(二)會計的主要工作職責是:
1、按照國家會計制度的規定記帳、復核、報帳,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定,審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法,內容是否真實,印簽是否齊全,數字是否正確,附件是否齊全等。
2、負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結算,應收的各款項要抓緊催收,應付的款項及時清償,避免發生呆帳損失。
3、負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。
①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號,建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產,應及時協助辦理驗收和交付使用手續。
②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。
③固定資產增加,減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對,做到帳實相符。
4、負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。
①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點,對多余閑置使用不當的固定資產及時向領導反映,并提出改進意見,提高固定資產的利用率。
②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物,查明原因,經審批后辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。
5、每月終了應及時各項會計業務進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。
6、憑證取得要合規范,憑證內容要齊全,填制憑證要規范,正確登記所有帳簿。
7、根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料,并確保會計電算化系統數據安全、可靠真實,做好數據備份工作。
8、每月及時核算各項應繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。
(三)出納的主要工作職責是:
1、認真執行現金管理制度和銀行結算制度,負責辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票管理制度,編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業務。
2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結,庫存與帳面額必須相符。
3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
4、辦理銀行結算業務,要正確填制支票和其他結算憑證,不得簽發空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。
5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。
6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業務時,必須經財務經理批準并辦交接手續。
7、庫存現金不得超過規定的限額,收后的現金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據等抵充庫存現金,更不得挪用庫存現金,
8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。
9、保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收據,如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。
11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務處理。
12、根據已經收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現金日記帳和銀行
存款日記帳。每日終了,必須結出余額。
13、發生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后,必須結出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調節表”,做到帳帳、帳表相符。
14、完成總經理或主管領導交付的其他工作,負責公司各項業務的報銷,負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。
三、財務工作管理
1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
2、財務工作人員應保證帳薄記錄與實物,款項相符;應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。
3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告,并請求查明原因,作出處理。
4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。
四、支票、現金管理
1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據,經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。
2、支票付款后支票存根、發票由經手人簽字,會計核對、總經理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號,按規定登記銀行帳號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。
3、公司在發放員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經理批準的其他特殊支出時可以支付現金。
4、除以上規定外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付,確需支付現金的,經會計審核,總經理批準后方可支付現金。
5、財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(坐支)。
6、財務人員從銀行提取現金,必須由總經理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核,財務經理復核并交總經理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
7、符合本規定范圍內使用現金的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,由經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。
8、財務人員依據辦公室提交的考勤表,根據公司的考勤規定編制工資表,經財務經理審核,總經理簽字后方可提款,發放當月工資。
9、出納人員應當建立健全現金帳目,逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作
(1)參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5、工程中間結算程序
(1)施工單位于月度結算前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽。
(2)財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6、工程決算程序
(1) 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。
(2)財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準。
(3)工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述規定的職責范圍聯合進行專項工程決算。
(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
(5)支付工程結算款應附雙方認可的工程結算書。
六、差旅費開支管理規定
出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據。
1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發生的相關費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關報賬手續。
2、住宿費憑出差地住宿發票,在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經理并獲得批準,并報財務部備案,其有關費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經理指定執行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數超過原計劃天數的費用,需及時匯報總經理并經總經理批準,否則,財務部不予報銷。
8、外單位人
員為我公司臨時辦事,其費用開支,經公司總經理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業務工作需要使用招待費應先獲得總經理的批準同意,方可回來后憑據報銷。
七、會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務相關的資料,均應歸檔管理。
1、會計憑證應按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數,單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。
2、會計報表應分月、季、年報,按時歸檔。由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。
3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經總經理批準。
4、各種會計檔案保管期限詳見下表。
會計檔案保管期限表
檔案名稱 保管期限
一、會計憑證類
1、原始憑證、記賬憑證
其中:涉及外來和對私改造的會計憑證
2、銀行存款余額調節表
15年
永久
3年
二、會計賬薄類:
1、日記賬
其中:現金和銀行存款日記賬
2、明細賬、總賬、輔助賬
3、涉及外來和對私改造的會計賬簿
15年
25年
15年
永久
三、會計報表類:
1、月、季度會計報表
2、年度會計報表
15年
永久
四、其他類
1、會計檔案保管清冊及銷毀清冊
2、財務成本計劃
3、主要財務會計文件、合同、協議
25年
3年
永久
八、處罰辦法
1、出現下列情況之一的,對財務人員以警告并扣發本人月薪1~3倍:
(1)超出規定限額使用資金或超出核定的庫存金額留存現金的;
(2)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(3)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;
(4)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(5)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
第12篇 工程監理公司車輛管理制度
工程監理咨詢公司車輛管理制度
為加強對公司車輛的調度管理,提高車輛安全保障和效率,節省費用,更好地為工程監理服務,公司駕駛員必須遵守下列制度:
1.認真參加政治學習和駕駛規章學習,服從調度,隨叫隨到,優質,安全,高效,熱情,周到的為工程監理做好車輛服務工作。
2.嚴格遵守交通規則和機械操作規程,愛護車輛,切實做好車輛正常保養和日常維護保養,使車輛技術狀況保持良好,車容整潔,確保安全行車。車輛跨本駐地縣外出車需經總經理批準后方可出車,否則不予報銷費用。每季度車隊組織駕駛員安全學習一次。
3.節約開支,盡量減少不必要費用,從嚴控制車輛使用與費用支出,駕駛員對零星小零件的更換,應以自己動手為主,避免進修理廠。正常保養、修理車輛、更換零部件的,必須先報公司車隊審核同意,500元以上須經總經理批準后進行修理(舊大件須上交公司),修理費用原則上當月結清,除少量修理外(100元以下)。
4.出車憑調度出車單批準用車人批準后出車,不服從調度、違反制度的人員,給予警告直至辭退;一般駐地辦車輛每月里程以總平均3000公里為基準(特殊情況需經公司領導批準),超出基準駐地辦需說明原因,監理人員下工地一律在上班時送出,下班接回,避免重復出車,特殊情況除外。
駕駛員做好車輛的保養與安全行駛工作,避免違章。因車輛保管不善造成車輛損壞的,駕駛員負責維修費的20%;因違章行駛受到有關部門處罰的,個人負責受罰金額的50%;在裝有電子眼等固定檢測點的地方違章被處罰的,公司不予報銷。
駕駛員不準將公車私用,如發現私自出車,一次罰款200元,私自出車造成事故的,后果自負,公司還將視情節輕重,處以待崗,直至辭退。
5.公司車輛原則上一律專人專車,駕駛員不得隨意將車交給他人駕駛。如有特殊情況需經總經理批準,否則作違紀論處。
6、合理安排駕駛員休息,休息和不出車時(下班后),駐地辦車輛一律停放在所在駐地辦,公司車輛一律停放在辦公樓,駐地辦和辦公室切實做好監督。
7.公司車輛原則上不外借,特殊情況需外借的,須經公司經理同意,且車輛和駕駛員同時借用。
8.發生事故,應及時報告公司及保險公司,不得延誤,否則后果自負。
9. 出車及加油需如實填寫出車單及加油表,出車單上每日注明里程數,車輛費用報銷時需附上出車單及加油表,如有發現表單弄虛作假,追查考核管理責任人及駕駛員責任。
10、公司車隊根據月報表,每月車輛使用開支狀況通報各駐地辦。
11、公司車輛由辦公室管理考核,駐地辦車輛由駐地負責統一考核。
**市公路水運工程監理咨詢有限公司車隊
**市公路水運工程監理咨詢有限公司
駕駛員、車輛基本狀況登記
車號年數已行駛里程有無通行證
使用范圍年大約里程日均行駛里程
去年行駛大約里程平均百車公里油耗
修理廠名一保三濾基本費用修理質量
家庭聯系電話
駕駛員簽名:
使用駐地監理負責簽名:
填表日期:
