大學餐廳現金代價券的使用管理流程
大學餐廳現金、代價券的使用、管理流程
1、公司內使用的代價券、發票由專人(各校區電腦員)到財務結算中心統一領取并保管。
2、代價券、發票在使用前由專人(保管員或統計員)到電腦房領取并簽字認可。
3、代價券在使用過程中,必須連帶存根,當服務員收進代價券時,必須及時在券上打上記號,以示該券作廢。
4、當一天營業結束時,由專人(保管員或統計員)負責清點代價券的回收與賬面是否一致,并將當天使用過的代價券上交電腦房,由當事人核對屬實后,雙方簽字認可。
5、發票在使用過程中,必須嚴格根據財務結算中心的有關規定,不得多開、少開或虛開發票上的金額。
6、每天結賬時,發票上的金額須與上交的現金相一致,如有短缺,由當事人全額賠款。
7、如個別餐廳有早餐外賣的,外賣的食品必須由保管員清點數量后方可出售,外賣結束時,由當事人將所得款項(現金)和剩余食品清點后上交保管員,并由雙方簽字認可。
8、各別小炒餐廳在營業中,由專人(收銀員)負責收款,收銀員任期為一年,可根據本人表現再續聘。
9、收銀員須在點好的菜單上立即填寫好金額(合菜必須把菜名列清楚),不得隨意涂改;如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時,應由切配師簽名認可。
10、當一天營業結束后,收銀員應該將菜單按順序排列,不得跳號,并且菜單上的金額應與現鈔及就餐卡金額相同,如有短缺,由收銀員本人賠償。
11、收銀員必須及時上交當天的營業款,如挪用公款、協助他人挪用公款或對挪用公款事件知情不報的,扣罰收銀員當月全部效益工資并當場于以辭退,情節嚴重的將依法追究法律責任。
12、各餐廳的現金收入,均由收銀員每天上交保管員,并由雙方簽字認可,再由保管員在當天上交電腦房(僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳),由電腦員出具收據。
13、餐廳結賬后剩余的現金應統一交電腦房保管,現金數額不得超過貳仟元整。
14、電腦房所收的現金在當天下班前由銀行前來收取,回收的代價券由電腦員上交財務結算中心。
