cb國際酒店倉庫管理流程
某國際酒店倉庫管理工作流程
一、驗收的物品入庫
1.凡經驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;
3.物資經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題,均由倉庫負責上報,經批準后按照相應程序處理。
二、保管與抽查
1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度;
3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;
4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;
5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發放
1.領用部門領物品時,必須填制領用單,經部門經理簽字后方能領料;(領料單一式三份,領料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)
2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨;
3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4.發貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發,后進的后發。
四、盤點
1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2.每日設定發貨時間,盤點期間停止發貨;
3.為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務部、采購部各一份。
五、記帳
1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2.帳簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳;發現有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;
4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領料單等報送財務部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿;
2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。
