酒店系統前臺管理規定-2

發布時間：2023-11-01 09:05:03 查看人數：35

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酒店系統前臺管理規定-2

酒店系統前臺管理規定(二)

1、當班人員各自管理自己的有關登記單或帳單,交班時轉交下班,夜審人員將當天的所有帳單及財務要求的有關報表在第二天上班時上交財務。

2、當班人員必須將各自所有單據完整無誤地輸入電腦。

1)不遺漏單據,不誤增單據,不錯入單據。

2)所有預定單、住客單(不論是否有房租)和非住客單都必須如實輸入電腦(包括留房訂金)。

3)接待客人時,必須將同房人也同時輸入電腦,姓名不知以代號代替,團體資料至少有一真實中文名。

4)客人預定或登記入住時,任何客人都進行'轉熟客'登記,如是協議單位客人,必須在'合約單位'處選擇相應的協議單位或個人,按協議價輸入房價;銷售部門定期核對協議,有變動條款即時在電腦中修正。

5)團體登記時,無論事前有無預定,在電腦中先做預定再按預定登記該團體。

6)團體預定或登記時,所有團體(包括由一人付押金的以散客名義登記的小團隊)均進行分帳,將a帳頁中的項目全部分到b帳頁中, 以便收銀結帳工作,在客人交押金時,收銀員要問清同來人中的真正結帳人,然后接待將其指定為b帳付款人。

7)團體如有個人消費時,將其帳務輸入其a帳頁中。

8)團隊登記時是否全部抵達,按客人實際到達情況選擇'全部'或'部分'。

9)交班前,當班人必須將手中的所有單據與電腦中的記錄帳務核對。

10)在電腦中的操作都必須有原始手工依據,如進行ar掛帳、調帳、取消帳工作須有領導認可,并作好準備。

11)夜審人員在進行電腦夜審時,將當天所有單據再進行一次核對,確保無誤后方可進行夜審,夜審完后,按財務要求打印出有關報表。

a、可通過rec201客房對租報表或res206在住客人報表核對當日在住客人和房租,前臺接待夜審20分鐘前打印出rec201客房對租表和當日離店客人報表。

b、通過aud107夜審帳單報表(當日)、cah020前臺收銀平衡試算表、cah202非住客結余報表、cah201當前住客結余報表等查核當日所有的帳務情況。前臺收銀在夜審后打印cah020前臺收銀平衡試算表、cah202非住客結余報表、cah108收款/結帳累總表,并按報表統計有無金額上交財務,統計不一致的,必須查明原因,在上交的報表中說明,并注明操作人員。

3、前臺電腦除當班操作員和有關管理人員外,其他人不得操作。

4、入a、b帳時,入帳窗口中選擇的帳頁應與主畫頁中選擇的帳頁保持一致。

5、在有押金的客人結帳時,確保所有的入帳單據(包括物賠)已輸入電腦后,先將客人所有押金以退款的結帳方式在電腦中退還,再將客人的實際所有消費按人民幣結帳方式進行帳務處理,之后按退房流程操作。

6、退房后及時打單,帳單上必須有客人簽字。

7、鐘點房客人入住時,按全日價收取押金,并作好相應備注,登記房價按全日價登記,客人結帳退房時按實際消費入帳并結帳,退房后打單簽字。

8、轉帳客人的帳單在轉帳后打印轉帳帳單,帳單上必須有客人和帳目接收方簽字,說明帳目的去向,由一人付押金的同來散客之間的內部轉帳可省此程序。

9、即消費即結帳的客人不論是住客還是非住客均以相應非客帳為其入帳到以'散客'命名的非客帳上并結帳,作好相應的備注(備注完后不使用回車鍵,直接點擊確認鍵),該帳戶上的當天消費情況由夜審人員在夜審前統一打單。

10、如有大型非客消費時,必須單獨為其建一個非客帳戶,收取押金,按在住客的帳務處理方式處理。

11、非正式掛帳的住店客人的帳目在有關管理人員認可臨時掛帳的,以該客人名義建非客帳,將其住客帳轉到非客帳上,并打印非客帳單讓該客人和認可的管理人員簽字,并注明付款期限,同時上報財務。

12、有協議的、財務認可的掛帳單位每次消費結帳退房后的打印帳單上必須有掛帳單位的授權人簽字,并注明所掛的掛帳單位名稱、電話或身份證號碼。

13、當日所有押金與結帳金額全部上交財務,前臺收銀處留3000元備用金,不夠的及時向財務申領。

14、前臺接待將常客、vip客人的消費進行分類統計(手工),與電腦核對,無誤后填制手工報表,一式兩份,財務部一份、客房部一份;