第1篇 業務招待費管理辦法
業務招待費管理辦法
(一)業務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業等重要招待。
(二)業務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節約和透明的原則,業務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。
第2篇 人力資源公司業務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規范公司業務招待費的標準和管理程序,有效控制業務招待費用的開支,特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用;
三、管理原則
1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節約,反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確;發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執行,公司原有關業務招待費規定同時廢止。
