資金主管-崗位職責（8篇范文）

第1篇 資金主管-崗位職責

大家是否了解資金主管這個崗位呢有哪些職責大家如果想了解它,可以閱讀企業管理網整理的資金主管崗位職責范本,僅供參考。

1.嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作;

2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額,并做到日清日結;

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發現問題及時向財務部經理匯報;

7.每天根據賬簿的發生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱;

8.對辦理報銷的單據,除按會計審查程序重新審核外,還須經財務部經理審批后才予付款,凡不按規定程序簽批的單據,一律拒絕付款;

9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白條抵庫;

10.嚴格執行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續,也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯系,辦理有關結算事項,承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金,并做出檢查報告呈報經理審閱;

13.做好每天的業務預測,以準備足夠的備用金,必要時向經理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴格遵守企業各項規章制度,以身作則,帶領所屬員工努力做好財務工作,并加強對所屬員工的業務培訓,提高業務工作水平和工作質量。

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第2篇 項目資金主管崗位職責

職位描述及要求

東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達油田南部,是伊石油部和巴格達省重點項目,振華石油作為作業者參與該油田區塊開發。目前,項目建設工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責簡述:

1、負責復核出納日常業務,編制現金和銀行有關憑證,月末編制銀行存款余額調節表;

2、與出納共同對現金進行不定期盤點,編制現金盤點表;

3、負責現金收據的開具和保管,保管、登記支票領用登記簿,確保支票安全;

4、負責審核供應商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負責按月編制cash call,保障項目運營資金及時到位;

6、按公司要求編制資金管理報表,完成領導交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關工作經歷;

2、財務管理或會計專業,正規全日制本科及以上學歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優先考慮。

第3篇 資金業務主管崗位職責

崗位職責:財務或金融相關專業,具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

技能要求:英語熟練

經驗要求:有證券、保險、銀行從業經驗。

職業素養:需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業操守,工作的相對的獨立性。

第4篇 資金主管崗位職責內容

1.嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作。

2.負責財務部資金運作方面的管理與操作。

3.負責全酒店的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。

4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額,并做到日清日結。

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對。

6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發現問題及時向財務部經理匯報。

7.每天根據賬簿的發生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱。

8.對辦理報銷的單據,除按會計審

第5篇 稅務資金主管崗位職責

崗位職責:

1. 負責協助財務管理制度制定與完善;

2. 協助完善為經營服務的財務核算體系;

3. 負責本部報表和集團合并報表編制,對接內外部審計機構和監管機構;

4. 負責完善財務分析模板,提交對內對外財務分析報告;

5. 負責對下屬公司財務制度和證券監管要求執行檢查;

6. 參與制定中長期財務規劃。

任職條件:

1. 本科及以上學歷,財務會計類專業背景;

2. 三年以上地產集團公司財務管理相關工作經驗,或會計師事務所有房地產行業三年以上審計的項目經理工作經驗,注冊會計師;

3. 工作嚴謹,具備較強的管理能力、溝通協調能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內能到崗者優先。

第6篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

第7篇 資金部主管崗位職責

資金部管理主管 順景發集團 順景發控股集團有限公司,順景發,順景發集團,順景發 1、負責協調擬定融資項目預算;

2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過程中的監督和控制,統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;

4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業務處理;

5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;

6、完成領導交付的其他任務;

第8篇 財務資金主管崗位職責

崗位職責:

1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統計信息的收集、匯總,并報送管理層;

2、根據公司資金會批復,完成資金日常調配、劃撥工作;

3、校驗貸款資金、募集資金等合規、高效;

4、審核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

5、資金管理有關的檔案收集、歸檔、保管;

6、參與和制定集團資金管理規劃方案。

任職資格:

1、本科或以上學歷學歷;

2、財務、會計、金融相關專業;

3、具備資金管理工作經驗,熟悉房地產金融知識;

4、具有較強的籌劃能力、計劃組織能力、財務分析能力、資金管理能力。