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第1篇 工程公司出納崗位職責2
建筑工程公司出納崗位職責(二)
崗位概述:負責保管公司現金和重要票據,根據審核后的原始單據收支現金。
崗位職責
1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;
2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;
3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;
4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;
5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
6.負責管理各種票據領用登記簿(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);
7.負責辦理公司有關稅款的繳納;
8.負責公司員工工資的發放;
9.協助會計做好各種帳務處理工作;
10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。
職業素質
工作認真細致,誠實可靠,有條理;
具有良好的敬業精神,責任心強;
能正確處理銀行存款的收付業務,做到日清月結,款帳相符;
熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執行各項財經紀律和規定;
熟練使用財務軟件和操作計算機。
身體素質身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。
第2篇 工程分公司出納員崗位職責
建筑分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以'白條'充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
第3篇 工程公司出納崗位工作職責
職責一:工程公司出納崗位職責
一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
職責二:工程公司出納崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律,依照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。
職責三:工程公司出納崗位職責
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續不全不得付款,更不得先付款后補手續。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
四、對收取的各類票據要認真審查,發現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。
六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。
八、完成領導交辦的其他工作。
職責四:工程公司出納崗位職責
1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。
2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。
4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。
6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。
7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。
8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。
9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。
10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。
11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。
12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。
13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。
14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。
15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。
16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。
17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。
