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第1篇 裝飾公司出納崗位工作職責
職責一:裝飾公司出納崗位職責
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執行公司財務相關流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理,配合業務部查詢客戶收款情況等。
5、協助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
職責二:裝飾公司出納崗位職責
1、負責日常現金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責開具各項票據;
7、負責辦公室財務管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。
職責三:裝飾公司出納崗位職責
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1.根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業務必須當天入帳,做到日清月結;
3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;
第2篇 裝飾公司出納人員崗位職責
裝飾公司出納人員崗位職責
1.負責本項目銀行和現金的收付工作。
2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據必須審核無誤、簽批手續齊全。
3.負責根據國家《支付結算辦法》規定辦理銀行存款收付業務,及時登記支票使用簿。不準簽發無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現金、公款私存。
4.負責登記現金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結,月底及時結出余額與總賬核對相符。
5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,月底結出余額與核對相符。
6.負責做好各種原始單據的整理和移交,原始單據要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續。
7.負責保管有關出納財務資料。
第3篇 裝飾公司出納員崗位職責五
裝飾公司出納員崗位職責(五)
裝修裝飾公司出納員崗位職責:
1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。
2、裝飾公司出納員要積極參加業務培訓,努力提高崗位技能。
3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發票必須由經辦人、總經理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。
4、保管好庫存現金,記好現金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現金,做好銀行調節表,做到賬款相符,賬表相符。
5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。
6、裝飾公司出納員負責現金收付并對現金安全負責。
7、對憑證進行月結,月結后的憑證及時交會計留存。
8、裝飾公司出納員需每日將現金存入銀行,定期對賬。
9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。
10、協同項目經理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。
11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。
第4篇 裝飾公司出納崗位職責
裝飾公司出納崗位職責
1、在總經理直接領導下負責本公司的出納工作。遵守公司的各項規章制度。嚴格遵守現金管理制度,愛崗敬業,求真務實。
2、協助總經理合理安排和使用好各項資金,增收節資,提高資金的使用效率。
3、認真做好現金賬,按時填報現金日報表,做到日清月結,賬款相符。不得坐支現金,挪用公款。
4、認真執行財經紀律,嚴格把好財經關。
5、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限,認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度,使用支票須經總經理簽字方可。
6、配合會計和銀行做好賬務審核、對帳、報帳等工作。
7、完成總經理交與的其他工作。
