第1篇 收銀規章制度范本專業版
為規范公司收銀，提高收銀效率和服務水平，特制定本制度。
一、備用金管理
1、收銀人員上崗前（新店）要到財務部辦理借支“收銀備用金”，統一掛收銀主管或店長。
2、收銀人員發生異動，原收銀員和新收銀員要同時到賬務部辦理備用金交接手續。
3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。
4、其他用途的備用金，也只能專款專用，但要建立備用金臺賬，詳細記錄備用金收付情況。
二、收銀規范
1、收銀人員在工作時不可攜帶現金，以免引起不必要的誤解和可能產生的挪用公款現象。
2、收銀人員在進行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成現金遺失，或引起等候顧客的不滿與抱怨。
3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數字和清點現金。隨意打開抽屜既會引人注目，引發不安全因素，也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。
4、收款時對所收現金要唱收唱付，及時驗鈔，對有疑問的鈔票，應立即請求顧客更換，現金損失由當事人負責賠償。
5、各店鋪收銀員要建立收銀營業款、提貨券等相關事項的班次交接記錄，并將實收現金與系統銷售核對一致，當場清點現金，交接班時雙方簽名確認，視為交接完成。
6、收銀時出現短款，由當班收銀員賠償，并追究相關責任。
7、收銀員在錄入公司系統時，必須將現金、刷卡及現金券金額分開錄入，如刷卡誤錄現金，部分相應的刷卡手續費由輸單人員承擔。
8、店鋪在做銷售時不準跨期、拼單、毀單，所有銷售在發生時必須全部錄入系統，不得將小票留滯以后工作日確認銷售。一旦發現，將追究當事人及該店店長責任，并賠償相應損失。
9、收銀人員不得私自用信用卡套取現金，一經發現同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款，并追究相應人員的管理責任（區店或收銀主管）。
10、晚上結業后，需將錢款、備用金、發票等票據存放在保險柜中，將保險柜鎖好，以備第二天的收銀工作。
11、每日營業日報表、銷售小票、營業款要經店長簽字（外埠街店應由區域主管審核確認）。
三、營業款送存
1、各店鋪及各大本營上午10：00前，送存前天下午至晚上的營業款。
2、各店鋪及各大本營在當天營業到下午交接班，將營業款送存銀行一次，下午班至晚上賬余下的營業額按規定存放在公司指定的保險柜內。
3、存款時各店必須由店長或店助陪同收銀員，大本營必須由督導陪同送抵銀行。
4、存款過程中要注意資金和個人安全環視一下周圍的情況，提高警惕，不可將營業款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中護送人員失職，發生安全事故，由護送人員負責。
四、銷售報表
1、每日11點之前應交前一天報表，每月1日9點之前提交上月最后一天營業報表。
2、提交銷售日報表前，應將報表現金、信用卡、現金券金額與系統金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
3、外地店鋪則應按時發送電子銷售報表。
五、退換貨管理
1、發生銷售退換貨時各店長要報區域主管現場核實，區域主管在其核決權限內決定退貨行為并報財務數據及品牌經理備案。
2、活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯刷卡單，不能直接退現金給顧客，應找財務部出納領取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發票管理
1、發票領用、保管
（1）各店鋪對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺賬，由領用人簽字，在發票聯加蓋發票專用章。
（2）填開發票前，必須對所領用的發票進行檢查，如發現有缺聯、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質量問題，應停止使用發票，及時整本交回財務部處理。
（3）發票只限在本店鋪合法經營范圍內使用，不準向外轉借、代開、買賣。
2、發票填開
（1）開具發票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。
（2）填開發票時，應按日期、順序號、全份復寫。填開項目齊全，內容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
（3）開具發票不能涂改，如有差錯，應注明作廢（每本發票作廢份數不準超過三份），每份作廢發票須一次復寫，填上作廢（中間寫一個，裁剪部分寫一個）全部聯次不能撕下。另再重新開具。作廢的發票應整份保存，并注明“作廢”字樣。
（4）團體購物需退貨時，應持原發票，如因已報帳不能提供原發票的，應有購貨部門證明發票復印件才能開具紅字發票，證明信及發票復印件附在發票存根聯后。
（5）嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯填寫。
3、發票收回
（1）使用發票的部門應妥善保管發票，不得丟失。如發票丟失，應于丟失當日書面報告財務部，再由財務部上報處理。
（2）發票用完一本后，整本交給公司出納，存根聯同時上交，并按月份統計該本的銷售金額及作廢份數及相應欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。
（3）各店長應于所領發票到期的前一個月內（發票的有效期為購買日起九十日內，購買每本發票右上角手寫日期），無論發票用完與否，均應交回財務核銷，否則，每延期一天處以店長10元的罰款，由此導致的稅務罰款，由店長全額承擔。
（4）財務部在收回發票存根時，將嚴格對發票的填開情況進行自查，如發現有不規范填開，處以開票人每張30元罰款，在交付稅務驗舊檢查時被查出并罰款，罰款金額超出30元一并由開票人補齊。
（5）如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
七、現金券管理
1、由店鋪區店（大本營主管）統一從出納處領取現金券，交收銀員保管，存放保險柜。
2、現金券必須按券號的順序一并發放并在現金券上注明活動的有效日期。
3、活動用券的退回，應在活動結束后的第二天連同報表一起交回給出納，輸用券出庫，外埠地區以郵件形式將未使用券號發到出納郵箱，辦理出庫。
八、其他管理
1、系統出現故障時，開不了電腦，小票要用公司備用小票填開銷售單，待正常時將銷售補入，將手工單與營業報表一同上報。
2、收銀人員發生人事變動，前任有義務培訓新上崗人員，在新上崗人員完全掌握相關操作之后，前任方可離開，并做好書面交接記錄。工作交接手續要清，做到各盡其職，各負其責。
九、收銀員考核
1、考核計分與罰款累積，每扣1分對應1元。
2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現進行考核，考核結果上報。
3、月扣分在40分以上者，則為考核不合格，不合格的將進行重新培訓。
十、本規章制度自頒發之日起生效。
第2篇 保齡球館收銀員工作規章制度-范文
1、客人進館消費打球時,預先交押金,由收銀員開出“押金收條”(一式三份),將第二聯交球館服務員作為開道的憑據,第三聯交客人留底。
2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后,注上開道時間及球道號,并給客人開道打球。推薦:規章制度
3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金,由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后,才能給予繼續消費。
4、客人打完球后,球館服務員在“押金收條”上注明結束時間,并寫明客人所打局數及消費金額,將“押金收條”的第二聯交給收銀員結帳。
5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后,收回客人留底的第三聯“押金收條”,根據客人的消費項目及消費額開出結算單,并與客人結帳。結算單一式四聯,填寫時必須一起填寫,不得分別填寫。
6、如果客人的押金多于實際消費,結帳時須退款給客人的,由廳面管理人員簽名證實后,交收銀員辦理退款手續。
7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用,填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫,不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因,并由廳面管理人員及收銀領班以上人員證實。
8、免費接待:按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時,由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名,由部門經理代替接待的,由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容,部門經理在第二天將手續補齊后,交財務審計處審查;如果不補辦,將視同其本人消費,并在其當月工資中扣除;如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的,由康樂部領班以上人員填寫接待單,并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。
9、客人購買月卡、優惠卡時,需填寫四聯結算單據,注明卡號、起止時間,并讓客人簽名。
10、客人持月卡消費時,需填寫結算單,注明卡號、使用次數,并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。
11、客人使用贈票的,收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期,當班營業結束后,將贈票交財務審計核對審查。
12、當班結束營業后,填寫營業繳款憑證,按規定辦理交款交單程序。
第3篇 收銀領班工作規章制度-范本
制度職責大全為您收集整理了財務出納及收銀領班工作規章制度,希望可以幫您提供幫助!
一、工資表的編制程序
職工工資的發放,是根據上個月考勤情況計算出來的。人力資源部按時向財務部提供升、降、缺勤工資變動表,工資核算員則根據工資的變動內容,編制工資表。工資核算員以部門為核算單位編制工資表,然后填寫工資匯總表,作為編制工資記帳的憑證。并負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。
二、提取福利費等工作程序
1、提取福利費工作程序
根據企業提取職工福利費的有關規定,按照工資總額計提14%福利費, 1.5%教育經費。
2、提取工會經費程序
根據工會法的有關規定,按照職工個人收入總額計提2%工會經費,提取基數內容包括:正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。四項之和的2%為工會經費總額。
3、提取住房補貼程序
根據企業提取職工福利費的有關規定,按照正式職工人數上繳住房基金。
三、銀行調節表的編制
支出出納待有關銀行收支憑證輸錄完畢后,打印各銀行存款科目發生額,根據銀行對帳單,逐筆進行核對。將未達帳項一一摘錄,并編制銀行調節表。
編表公式為:銀行對帳單期末余額a
加:賓館已收,銀行未收銀b
銀行已支,賓館未支款c
減:銀行已收,賓館未收銀d
賓館已支,銀行未支款e
銀行存款帳戶余額:a+b+c-d-e九、出納員的工作及程序
(一)、現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)、出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)、每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對:
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。
差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將帳戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。
六、現金支出報銷程序
賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。
七、登記現金日記帳程序
登記日記帳要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記帳目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金帳余額為周轉金的固定金額。
八、抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵帳行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。
九、處理收銀員長短款工作程序
經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過帳務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。
第4篇 前廳部收銀員工作規章制度-范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考!
前廳收銀服務工作,直接體現飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監督執行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;下班時,未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用:
1、預收房金收據:此單據連號三聯。當客人入住付費后,開出此單據,第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起,放在客人帳單里。(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據共兩聯,用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,如預收冰箱費等。開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票:當客人結清有關費用時,需將發票的第三聯撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯,則需統一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態,由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明,確屬房態不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;對于連續三次出現超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛部進行封門處理。
(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發票管理
1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發票副聯的后面。
3)核銷發票時,如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。填寫時,一式三聯,寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發現有差錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1)收現金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;
2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。正確無誤后,撕下持卡人存根聯,隨同帳單交客人。
3)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“××賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經涂改,該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受的支票,該支票出現問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序
前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現金,在現金袋上分別填寫,然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致,并在現金收入交接記錄簿上簽字,辦理現金交接手續,并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時,由接班人一一清點現金口袋,核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。a,b,c,d班依次類推,手續不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序
賓館對于已簽合同的長住戶,根據合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序
根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續,確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現象,并辦理領用手續。
3)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好!請問您換錢嗎
2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3)經辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后,由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經復核員再次審核無誤后,即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后,復核承付現金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業日報表的編制程序
當一筆兌換業務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;
2)外幣現金、支票分別填寫;
3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續。當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內,袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致,與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯系要授權號碼,此客人不列為發單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經理查閱賓客欠款表,前廳經理根據客人的情況,決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經理簽發催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第5篇 學校后勤會館餐廳收銀員規章制度
學校后勤會館餐廳收銀員規章制度
1、著裝整齊,儀表端正,堅守崗位,認真負責。
2、熟記餐廳的基本情況,對就餐人員要主動、耐心、熱情,以禮相待,有問必答。
3、就餐客人結帳時,如有損失物品,根據損失程度賠償后準其離開,否則不予結帳。
4、記錄好結算款項,嚴防丟失,所收經費及時上繳財務。
5、禁止私拉電線,禁止私自用火;
6、不許漏崗、誤崗;上班期間,不許打鬧、嬉耍、聊天、聽音樂等與值班無關的事;對待客人態度要和藹,不許同客人爭吵、打罵;
7、嚴格執行交接班制度,對現存問題要交接清楚;
8、對因漏崗、值班期間離崗或做其它與崗位無關的事而造成的一切后果,由當事人承擔。
9、對負責收銀和結帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現金,嚴格遵守財務規章制度,按規定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責任心不強出現帳虧,錢虧,責任自負。
10、要求做到,心理素質好,有較高的自身函養,對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發,留奇異發型,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關的佩物,不許吃帶有異味的食品。
11、工作中光明磊落,出現挪用公款、貪污錢財,視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
12、配合好服務人員的工作,主動向顧客打招呼,客人結帳時一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您**元,請點好。
13、由于責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況,要承擔經濟損失。
14、當好領導好管家,把好經濟關,一切以大局為重,個人利益服從集體利益,嚴字當頭,做好本職工作,除了向經理匯報經營情況外,不能向任何人講經營數字。
15、熟練掌握消防設施的使用方法,能及時撲救初期火災。
第6篇 收銀員規章制度范本
酒店收銀員規章制度參考
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發,起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現金,必須切實執行'長繳短補'的規定,不得以長補短,發現長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
5、接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規定受理。
6、每班營業結束時,必須認真核對報表數與實收數是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,與財務人員交接時必需雙方簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養工作。
9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守酒店的一切規章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
美發店收銀員規章制度參考
1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口,應自行規范,努力提高自身素質,增強工作效率。
2、前臺收銀員上班時間為10:00——22:00 。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職,違者罰款10元。
3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。
4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語:“您好,××美容!”說話時語氣要平和,聲音要甜美。違者罰款10元。
5、前臺電話由前臺收銀員負責管理,不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前臺打電話),接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。
6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作,其他人員不得私自動用公司音像設備,違者罰款10元。店內光盤丟失,每張罰款10元。
7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位,違者罰款5元。
8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑,坐姿、站姿要端正,對待客人要熱情,說話語氣要平和,違者罰款5元。
9、前臺收銀員不得私自給客人打折;如發型師給客人打折,前臺收銀員應和店長進行核對,否則按私自打折處理,并罰款50元。
10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作,保持前臺衛生、整潔無異味,違者罰款5元。
11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司,及時進行對帳,不虛報不謊報,違者視情節罰款10—200元。
12、前臺收銀員不得挪用公款,否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。
13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。
14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。
15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作,確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳,所缺款項應由前臺收銀員自行補上,違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳,應將多余部分在帳本上做好記錄,并上報會計查清原由,違者罰款20元。
16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度:
(1)前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。
(2)前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。
(3)客戶做完護理或購買產品時,為準確記錄客戶消費時間,前臺收銀必須在結帳時及時將單據錄入系統;如漏輸或有意拖延時間,一經發現,罰款10元/每單據。
(4)如遇軟件操作問題,請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯系尋求幫助;前臺收銀如不清楚美容師開單項目,請主動詢問,美容師有義務積極配合。
(5)單據錄入過程中,錯誤單據一天最多不得超過3次,以后每錯一次罰款5元。
(6)前臺收銀的數據關系直接到員工工資的計算,請務必輸入服務項目或者產品銷售的員工編號,否則按第5條處理。
(7)前臺收銀員每天完成自己工作后,必須嚴格核對,確保電腦帳與現金帳的正確性;后期如涉及美容師業績相關數據統計有問題,前臺收銀付有完全責任。
17、前臺收銀員應將所收現金妥善保管,做好交接工作。
第7篇 財務出納及收銀領班工作規章制度-范文
一、工資表的編制程序
職工工資的發放,是根據上個月考勤情況計算出來的。人力資源部按時向財務部提供升、降、缺勤工資變動表,工資核算員則根據工資的變動內容,編制工資表。工資核算員以部門為核算單位編制工資表,然后填寫工資匯總表,作為編制工資記帳的憑證。并負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。推薦:規章制度
二、提取福利費等工作程序
1、提取福利費工作程序
根據企業提取職工福利費的有關規定,按照工資總額計提14%福利費, 1.5%教育經費。
2、提取工會經費程序
根據工會法的有關規定,按照職工個人收入總額計提2%工會經費,提取基數內容包括:正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。四項之和的2%為工會經費總額。
3、提取住房補貼程序
根據企業提取職工福利費的有關規定,按照正式職工人數上繳住房基金。
三、銀行調節表的編制
支出出納待有關銀行收支憑證輸錄完畢后,打印各銀行存款科目發生額,根據銀行對帳單,逐筆進行核對。將未達帳項一一摘錄,并編制銀行調節表。
編表公式為:銀行對帳單期末余額a
加:賓館已收,銀行未收銀b
銀行已支,賓館未支款c
減:銀行已收,賓館未收銀d
賓館已支,銀行未支款e
銀行存款帳戶余額:a+b+c-d-e九、出納員的工作及程序
(一)、現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)、出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,并將財務部正式收據同時匯入此表中,該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)、每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
四、差額核對:
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。
差額核對完畢后,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。
五、銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將帳戶報表分為兩部分。
1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,并根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。
六、現金支出報銷程序
賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理審核,經總經理或總經理書面授權人審批后,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤后,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后,送財務部經理審批,支出核算員審核無誤,開現金支票,補足備用金。
七、登記現金日記帳程序
登記日記帳要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得涂改。如發生登記錯誤時,應采用正確更正方法進行補救,登記帳目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金帳余額為周轉金的固定金額。
八、抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部周轉金進行抽查,監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵帳行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬于長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多余部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,并提出處理意見。
九、處理收銀員長短款工作程序
經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要通過帳務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。
第8篇 前廳部收銀員工作規章制度范本
這是一篇關于飯店前廳部收銀員工總規章制度,由制度職責大全為您收集整理,希望可以給您提供參考前廳收銀服務工作,直接體現飯店服務水平,因此,要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,作到結帳工作忙而不亂,資金收回準確無誤,及時與營業部門溝通,掌握第一手資料,其主要的工作內容包括:
(一)班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到,由前廳收銀員領班監督執行,并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金,各種資料齊全后,在登記簿上簽字辦理轉交手續。
3、領用前廳收據,檢查順序號,如有缺號、短頁應立即退回;
下班時,未使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本,注意主管提出的問題,在該班工作中加以糾正。
(二)原始單據的使用:
1、預收房金收據:此單據連號三聯。
當客人入住付費后,開出此單據,第一聯留存;
第二聯交給客人;
第三聯同原始訂房單一起,放在客人帳單里。
(注:在收取散客客人房金時,需多收一天房費為住房押金。
如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單,國內長途100元,國際長途 1000元)。
2、雜項收費單:此單據共兩聯,用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證,如預收冰箱費等。
開出此單據時,需要注明收費名稱及收取日期,并請客人簽字。
第一聯留存;
第二聯放在客人的帳單里。
(注:此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用,則無須開出此份單據,而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期,將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票:當客人結清有關費用時,需將發票的第三聯撕下,與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯,則需統一保存在會議帳單內)。
4、備用金:分為兩類情況,第一類:收銀員收入比備用金多的押金時,下班時與當班次單班結帳單放在一起,投入保險柜中;
第二類收銀員本班次退款大于收銀,即已動用備用金時,下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次,直到可以補夠備用金時為止。
5、結帳單:
(1)客人結帳時,打印出“匯總帳單”,請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
(2)當班次結束時,由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起,單獨放置在相應的帳單夾里,以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞:由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收,同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。
要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳,不得出現信用卡過期;
支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。
7、電腦班次更換:本班次結束前,打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”,及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00,中班在18:00,夜班在 23:30之前核準計算機房態,由當班領班抽查。
如經當日夜審審查明,確屬房態不準造成計算機多加房費,責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限),特別對于長包房客人的簽證加以核查,填寫客人信息表,為次日早班催促客人,補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”,及時催客人辦續住手續。
3、收銀員每日打印兩份單班帳單,由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單,并分別放入帳夾內。
4、結帳時以電腦為準。
如客人或收銀員出現任何疑問時,應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。
當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;
首次出現欠款的客人,由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單,通知到客人本人,此事由早班領班負責落實;
對于連續三次出現超限的客人,早班領班出具名單,交大堂付理報保衛部進行封門處理。
(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理
1、發票管理
1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷,不得他人代領和代核銷。
領用發票第一本使用完后,要及時送財務部核銷,再領用第二本備用;
核銷時作廢的頁號折開,其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內,以此類推。
2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中,要簽上姓名的全稱),客人消費單要附在發票副聯的后面。
3.)核銷發票時,如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時,經管人除要附上書面說明,還要承擔由此而產生的一切經濟損失;
4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部,丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。
2、兌換水單管理
1)兌換水單由本人領用和保管,用完45套后,要及時到出納處再領,由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。
2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假,按金額填寫水單。
填寫時,一式三聯,寫明外幣金額、幣別,按當天匯率折算人民幣的金額,日期及經辦人,并請客人簽名,注明外幣編號,寫明房號和證件號碼;
水單不得涂改,兌換時不得不開水單,私自套換外幣者作嚴厲處理;
遺失兌換水單的視同套換外幣處理。
3.)作廢的水單必須一式三聯注明作廢,并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。
3、作廢帳單管理
1)收銀員當班結束時,對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核,作廢單必須由領班以上人員簽名證實,注明作廢原因。
2)如事后發現有差錯,但又查不到保存的帳單,其經濟責任應由收銀當事人承擔,同時還要追究原因。
(五)、現金、信用卡、支票的收受程序
1、現金
1)收現金時,應注意辨別真假、幣面是否完整無損;
外幣應確認幣別,按當天匯率折算,缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕,日元、美金不能有缺角);
除人民幣外,其他幣別硬幣不接受;2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外,其它只接受匯率表范圍內的外幣。
2、信用卡
1)收授信用卡時,應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡,查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。
2)客人結算時,將消費金額填入簽購單消費欄,請持卡人簽名,認真核對卡號,有效期,簽名應與信用卡一致。
正確無誤后,撕下持卡人存根聯,隨同帳單交客人。
3.)代他人付款,而持卡人沒有入住本賓館或先離店,須請持卡人在簽購單上先簽名,填寫付款確認書。
收銀員應認真核對卡號和簽名,按預住天數預計金額授權,取得授權后,在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名,寫上授權金額和授權號碼。
4)信用卡超過限額的,一律要致電銀行信用卡授權中心或通過edc取得授權,如實際消費超過授權金額應再補授權,一筆消費只能用一個授權碼,多個授權碼應分單套購,方可接受使用。
5)簽購金額如超過授權金額10%以內,原授權碼仍可使用,不須再授權。
3、支票
1)收銀員當班接收客人使用的支票時,應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期),填上“____賓館”的收銀人名稱,其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。
2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;
(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。
3.)小寫金額前一位必須寫上幣號“$”,以防涂改;
4)漢字大寫金額數字;
一律用正楷字或行書字書寫,不得任意自造簡化字;
大寫金額數字到元或角為止,在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;
大寫金額數字有分的,分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改,印鑒不可重復,一經涂改,該支票即刻作廢;
如因收銀員填錯支票的,一律由收銀員負責催換支票,直至收到款為止。
5)收取支票時,應檢查是否有開戶行帳號和名稱,印鑒完整清晰,一般印鑒是一個公章二個私章以上,如有欠缺,應先問交票人是否印鑒相符,并留下聯系人姓名和聯系電話;
本賓館不接受私人支票,如由賓館經理以上人員擔保接受的支票,該支票出現問題時,由擔保人承擔一切責任。
(六)、下班前現金及未使用收據交接程序前廳收銀員結帳工作完畢后,將所收的現金,在現金袋上分別填寫,然后將現金裝入袋內。
要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致,并在現金收入交接記錄簿上簽字,辦理現金交接手續,并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;
當交班人下班時,由接班人一一清點現金口袋,核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致,無誤后在轉交人姓名欄內簽字。
a,b,c,d班依次類推,手續不變,直到第二天總出納清點前為止。
(七)、客房訂金處理程序賓館對于已簽合同的長住戶,根據合同的具體內容,預收半年至一年的房租訂金,作為抵消長住戶房租費用。
根據權責發生制的會計核算原則,將已收客房訂金分期體現在客房帳上;
當賓館財務部收到一筆訂金時,前廳收銀也相應地做一筆增加,當客人入住時,以月為核算期,按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上,由此房租費用與訂金相互抵消,使房租客帳單為零。
(八)、外幣兌換工作程序
1、兌換周轉金出入庫程序根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。
銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金,由兌換領班專人管理,單設保險柜,并建立嚴格出入庫手續,確保外幣兌換工作的順利進行。
外幣兌換周轉金通常每天入庫一次,出庫二次。
每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全,準確無誤。
2、兌換前準備工作程序
1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價,及時更改當天的外匯牌價表。
2)領用當天所使用的兌換水單,檢查是否連號,是否有短號現象,并辦理領用手續。
3.)領用并配備大小面值的兌換周轉金,辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1)問候:先生/小姐/女士,您好請問您換錢嗎 2)當客人兌換時,首先請客人出示護照或其他證件,方可填寫水單。
3.)經辦人接到客人填好的水單時,應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全,判斷識別真假外幣,凡是旅行支票,都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。
檢查后,由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價,核算成外匯人民幣轉交復核員,經復核員再次審核無誤后,即可承付現金交經辦人。
經辦人接現金后,復核承付現金是否正確,無誤后連同水單一起呈交客人。
4)問候:先生/小姐/女士,請您查收,歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業日報表的編制程序當一筆兌換業務完畢時,由復核員將水單號碼,兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上,編表要求是:
1)按照水單順序號碼一一填寫;2)外幣現金、支票分別填寫;3.)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前,外幣及周轉金交接程序:
1)外幣交接程序:兌換營業日報表編制完畢后,兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好,并在口袋封口處簽上自己的名字,放在指定保險箱內,待第二天領班查處、清點、匯總。
2)兌換周轉金的交接程序:當a班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給b班兌換員,并辦理交接簽字手續。
當b班工作結束時,將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內,袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致,與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
(九)、超定額客房掛帳催款程序按照賓館規定,對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房,每星期要進行兩次催款。
催款程序為:
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳,待月結帳一次發單催款。
4、對持信用卡的客人,如費用發生額超出該信用卡最高限額,應與信用卡公司聯系要授權號碼,此客人不列為發單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表,轉交前廳部經理查閱賓客欠款表,前廳經理根據客人的情況,決定實際發單催款名單。
由收銀主管簽發催款通知書,如果客人仍不付款,則由財務經理簽發催款通知書。
(十)、客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡,將房間號碼及姓名填寫在該卡上,經前廳收銀員檢查無誤后,將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內,待客人把錢、物放入保險箱之后,立即鎖好箱門,將鑰匙交給客人。
當客人要求打開保險箱時,要在登記卡背后欄內逐項登記,登記內容:開箱時間、房間號碼、客人簽字等。
客人簽字要與登記卡正面簽字一致,方可取出錢物。
當客人退還保險箱鑰匙時,立即注銷登記卡。
第9篇 收銀員日常管理規章制度
1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事,在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度,對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發,起到有效的監督作用。
2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收,對于各種鈔票必須驗明真偽。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗,每日收入現金,必須切實執行'長繳短補'的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔。
4、不得將公款挪作私用。
6、每班營業結束時,必須認真核對報表數與實收數是否一致,并做好交班工作,不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況資料及數據。
7、認真填寫交款清單,錢款與清單一致,投款必須填寫投款報告,投款需有人見證,并在'收點交款袋報告'上簽名。
8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等),并做好清潔保養工作。
9、做好交接班前、后的收款崗內外衛生,保持桌面的整齊、干凈。
10、以員工手冊為準繩,自覺遵守店的一切規章制度。
11、積極參加培訓。
12、嚴格按照規定穿著工服,保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、積極完成上級分配的其他工作。
第10篇 公司收銀規章制度
規范公司收銀，提高收銀效率和服務水平，特制定本制度。
一、備用金管理
1、收銀人員上崗前(新店)要到財務部辦理借支“收銀備用金”，統一掛收銀主管或店長。
2、收銀人員發生異動，原收銀員和新收銀員要同時到賬務部辦理備用金交接手續。
3、收銀備用金只能用于店鋪銷售時找零。
4、其他用途的備用金，也只能專款專用，但要建立備用金臺賬，詳細記錄備用金收付情況。
二、收銀規范
1、收銀人員在工作時不可攜帶現金，以免引起不必要的誤解和可能產生的挪用公款現象。
2、收銀人員在進行收銀工作時，不可擅自離開收銀臺，以免造成現金遺失，或引起等候顧客的不滿與抱怨。
3、收銀人員不可任意打開收銀抽屜查看數字和清點現金。隨意打開抽屜既會引人注目，引發不安全因素，也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。
4、收款時對所收現金要唱收唱付，及時驗鈔，對有疑問的鈔票，應立即請求顧客更換，現金損失由當事人負責賠償。
5、各店鋪收銀員要建立收銀營業款、提貨券等相關事項的班次交接記錄，并將實收現金與系統銷售核對一致，當場清點現金，交接班時雙方簽名確認，視為交接完成。
6、收銀時出現短款，由當班收銀員賠償，并追究相關責任。
7、收銀員在錄入公司系統時，必須將現金、刷卡及現金券金額分開錄入，如刷卡誤錄現金，部分相應的刷卡手續費由輸單人員承擔。
8、店鋪在做銷售時不準跨期、拼單、毀單，所有銷售在發生時必須全部錄入系統，不得將小票留滯以后工作日確認銷售。一旦發現，將追究當事人及該店店長責任，并賠償相應損失。
9、收銀人員不得私自用信用卡套取現金，一經發現同時處以店長和收銀員套取金額的兩倍罰款，并追究相應人員的管理責任(區店或收銀主管)。
10、晚上結業后，需將錢款、備用金、發票等票據存放在保險柜中，將保險柜鎖好，以備第二天的收銀工作。
11、每日營業日報表、銷售小票、營業款要經店長簽字(外埠街店應由區域主管審核確認)。
三、營業款送存
1、各店鋪及各大本營上午10：00前，送存前天下午至晚上的營業款。
2、各店鋪及各大本營在當天營業到下午交接班，將營業款送存銀行一次，下午班至晚上賬余下的營業額按規定存放在公司指定的保險柜內。
3、存款時各店必須由店長或店助陪同收銀員，大本營必須由督導陪同送抵銀行。
4、存款過程中要注意資金和個人安全環視一下周圍的情況，提高警惕，不可將營業款裸露在外，采取必要的防范措施。
5、如因送款途中護送人員失職，發生安全事故，由護送人員負責。
四、銷售報表
1、每日11點之前應交前一天報表，每月1日9點之前提交上月最后一天營業報表。
2、提交銷售日報表前，應將報表現金、信用卡、現金券金額與系統金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
3、外地店鋪則應按時發送電子銷售報表。
五、退換貨管理
1、發生銷售退換貨時各店長要報區域主管現場核實，區域主管在其核決權限內決定退貨行為并報財務數據及品牌經理備案。
2、活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯刷卡單，不能直接退現金給顧客，應找財務部出納領取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發票管理
1、發票領用、保管
(1)各店鋪對發票實行專人管理，領取發票由專人負責，責任到人，財務部設發票管理臺賬，由領用人簽字，在發票聯加蓋發票專用章。
(2)填開發票前，必須對所領用的發票進行檢查，如發現有缺聯、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質量問題，應停止使用發票，及時整本交回財務部處理。
(3)發票只限在本店鋪合法經營范圍內使用，不準向外轉借、代開、買賣。
2、發票填開
(1)開具發票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。
(2)填開發票時，應按日期、順序號、全份復寫。填開項目齊全，內容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
(3)開具發票不能涂改，如有差錯，應注明作廢(每本發票作廢份數不準超過三份)，每份作廢發票須一次復寫，填上作廢(中間寫一個，裁剪部分寫一個)全部聯次不能撕下。另再重新開具。作廢的發票應整份保存，并注明“作廢”字樣。
(4)團體購物需退貨時，應持原發票，如因已報帳不能提供原發票的，應有購貨部門證明發票復印件才能開具紅字發票，證明信及發票復印件附在發票存根聯后。
(5)嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、拆本和單聯填寫。
3、發票收回
(1)使用發票的部門應妥善保管發票，不得丟失。如發票丟失，應于丟失當日書面報告財務部，再由財務部上報處理。
(2)發票用完一本后，整本交給公司出納，存根聯同時上交，并按月份統計該本的銷售金額及作廢份數及相應欄目。銷售小票單獨裝訂成冊。
(3)各店長應于所領發票到期的前一個月內(發票的有效期為購買日起九十日內，購買每本發票右上角手寫日期)，無論發票用完與否，均應交回財務核銷，否則，每延期一天處以店長10元的罰款，由此導致的稅務罰款，由店長全額承擔。
(4)財務部在收回發票存根時，將嚴格對發票的填開情況進行自查，如發現有不規范填開，處以開票人每張30元罰款，在交付稅務驗舊檢查時被查出并罰款，罰款金額超出30元一并由開票人補齊。
(5)如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任。
七、現金券管理
1、由店鋪區店(大本營主管)統一從出納處領取現金券，交收銀員保管，存放保險柜。
2、現金券必須按券號的順序一并發放并在現金券上注明活動的有效日期。
3、活動用券的退回，應在活動結束后的第二天連同報表一起交回給出納，輸用券出庫，外埠地區以郵件形式將未使用券號發到出納郵箱，辦理出庫。
八、其他管理
1、系統出現故障時，開不了電腦，小票要用公司備用小票填開銷售單，待正常時將銷售補入，將手工單與營業報表一同上報。
2、收銀人員發生人事變動，前任有義務培訓新上崗人員，在新上崗人員完全掌握相關操作之后，前任方可離開，并做好書面交接記錄。工作交接手續要清，做到各盡其職，各負其責。
九、收銀員考核
1、考核計分與罰款累積，每扣1分對應1元。
2、由各個店店長綜合收銀員在各方面的表現進行考核，考核結果上報。
3、月扣分在40分以上者，則為考核不合格，不合格的將進行重新培訓。
十、本規章制度自頒發之日起生效。
風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
第11篇 酒吧收銀員規章制度
第一條:按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。
第二條:收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等,并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作,防止收到假錢。
第三條:為了安全起見,收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗
第四條:每日收入現金,必須切實執行'長繳短補'的規定,不得以長補短,發現長款或短款,須如實向上級匯報。備用金,必須班班交接,天天核對,具有書面記錄,并在班前班后準備足夠零鈔
第五條:嚴禁收銀員私自挪用公款,如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰.若金額巨大將移交公安機關處理。
第六條:當接受信用卡結賬時,應認真依照銀行有關規定受理核對資料。
第七條:所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備,并且做好保養與清潔工作
第八條:積極的去完成上級所分配的其他工作任務,在遇到突發情況應向經理通知,以及時處理。
第九條:收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。
第十條:收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢:1·真實姓名 2·工作單位 3·電話號碼 4·簽單的大寫金額 第十一條:授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素:1免單理由2·授權人簽字3·老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字,方可生效。
第十二條:收銀在處理打折時,見卡打折,打折時必須拓號并請持卡人簽字,簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。
第十三條:上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗,除當班管理人員特同意情況除外。
第十四條:營業時間內任何人不得進入收銀工作臺.如有其他工作人員強行進入,收銀員未進行驅逐.并追究當班員工責任。
第十五條:當班營業結束時,認真核對報表與實收數是否一致,做好交班工作,認真填寫交款清單,錢款與清單一致,與財務人員交接時必需雙方簽名。
第十六條:收銀員離開時應清理工作臺面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。
第12篇 學校后勤會館前臺收銀員規章制度
學校后勤會館前臺收銀員規章制度
1、總臺收銀員要求做到,心理素質好,有較高的自身涵養,對客人說話時要口齒伶俐,語言清晰,簡練,溫和,自然得體,大方,面部始終帶有微笑,語言要使用普通話,衣著要整潔、整齊,不許染發,留奇形發工,不許著濃妝,染指甲,佩帶與工作無關的佩物,不許吃帶有異味的食品。
2、對負責收銀和結帳工作,做到一絲不茍,大公無私,不多收、少收客人的現金,嚴格遵守財務規章制度,按規定辦事,不弄虛作假,原則上的問題要多請示、勤匯報,自作主張或責任心不強出現帳虧,錢虧,責任自負。
3、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現金,工作中光明磊落,出現挪用公款、貪污錢財,視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。
4、根據接待員送來入住單據準確錄入,認真核對。同時收款時要做到快、準,對各種鈔票必須認真核對,驗明真偽,對簽名結賬者,必須由經理簽字。
5、每日收入現金,必須切實執行'長繳短補'的規定,不得以長補短發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
6、每天收入的現款必須與帳單核對相符,并填寫營業日報表,同時將營業額連同營業日報表一起送財務簽收。
7、備用金必須天天核對,不得以白條抵庫,任何人不得挪用營業款。
8、耐心解答客人所提出的有關帳務方面的問題,自覺維護本單位聲譽,不得怠慢客人。
9、住宿客人結帳時,如有損失物品,根據損失程度賠償后準其離館,否則不予結帳離館。
10、負責各種數據統計及各種報表的上報工作。
11、負責及時通知有關部門催繳各種到期費用。
12、主動向顧客打招呼,客人結帳時一定要向客人報清消費的服務項目及各種項目的價位,找給客人零錢,要對顧客說道:找您**元,請點好。
13、由于責任心不強或馬虎大意出現錯算、漏算等情況,由本人承擔經濟損失。
虛心聽取客人對會館提出的意見及建議,并及時向領導匯報。
14、嚴格遵守'會館獎懲條例'。
15、認真填寫外國人登記表,并及時輸入電腦公安網登記,如有漏登、錯登,一切后果有本人負責。
16、對vip接待,前臺服務員做到準確、及時、周到、熱情。
17、熟練使用消防設施,會撲救初期火災。并遵守會館的其它規定。
