第1篇 財務管理崗位工作職責
職責一:財務管理工作人員崗位職責
1、嚴格按國家對固定資產、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總帳、明細帳。
2、每學期要有計劃的采購文具紙張,除平時對文具保管、分發外,每學期一次把教學用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制,厲行節約。并定期統計各組室消耗情況,及時報送有關領導及有關部門。
3、負責對勞保用品的保管,并建立個人勞保用品的檔案。按規定發放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數,請購物品時必須定期檢查并結出庫存余數。庫存做到不積壓、不斷檔,倉庫內保持整潔有序。
5、建立各類財產、物品收付、借用明細帳,每學期清理一次,做到帳帳相符,帳物相符。每季末結出固定資產、耐久品、低耗品余額報送有關領導、有關部門。
6、建立固定資產、耐久品、低耗品的驗收領用制度。收到物品必須填制一式三聯的入庫單;領用時必須填制一式三聯的出庫單。并由領導簽字方可領用。季末做好結帳工作,一式三聯的入庫單、一式三聯的出庫單按序編號,匯總金額報會計室沖轉有關帳目。
7、每天到學校各巡邏一遍,發現有財產亂丟亂放,要及時處理。對學校財產做到心中有數,做到帳帳相符,帳物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作,及時歸還。教工借用的物品,調出單位需立即收回。
9、對班級財產每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關班主任。
10、合理安排勤務人員,協助勤務工對學校財物(指棉布品)的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學校統一處理,回收款項按國家有關規定處理。
12、與學校會計密切配合,輔導并督促、檢查學校各分保管員的工作,務必做到帳帳相符、帳表相符、帳物相符。并及時歸檔。
13、按有關規定整理好全校的固定資產檔案,并及時按要求歸檔。
職責二:財務總監管理崗位職責
崗位職責:全面負責集團公司財務管理工作,對集團公司總裁(董事長)負責。
1、貫徹執行總裁辦公會議決議。在總裁(董事長)的領導下,負責分管財務部門的管理工作。
2、組織領導集團公司財務管理,成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計、存貨控制等方面工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益;
3、組織執行國家有關財經紀律,法規、方針、政策,督導公司遵守國家財經紀律以及董事會決議,保障公司合法經營,維護股東權益。
4、參與集團公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協議的研究、審查,參與重要經濟問題的分析和決策;
5、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等;
6、建立健全公司內部核算的組織、數據管理體系、核算和財務管理的規章制度,組織公司有關部門開展經濟活動分析,努力降低成本、增收節支、提高效益;
7、負責主管業務的檢查改進與研究發展,掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,并及時向總裁(董事長)報告工作;
8、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程序,經批準后組織實施并監督檢查落實情況;、
9、組織財務系統的培訓和考核工作,提高財務系統人員的業務素質,及時、準確傳達上級領導指示并貫徹執行;
10、依法制定集團公司及子公司財務、會計、審計機構負責人的任免、晉升、調動、獎懲事項;
11、定期主持財務系統例會,召集集團公司財務方面的會議;
職責三:財務管理崗位職責
1、負責大學和研究院的會計稽核及各類報表的審核管理工作;
2、負責大學和研究院國有資產的財務管理及國資年報匯總工作;
3、負責物價收費的年鑒工作和各類稅收審核工作;
4、負責票據管理工作和財務處資產管理工作;
5、負責財務處對外用章的管理,審核用章數據及資料;
6、負責對校辦產業、經濟實體及附屬單位財務管理的監督、指導工作;
7、完成處長交辦的其他工作。
第2篇 某物業管理公司財務部工作標準
物業管理公司財務部工作標準
1.會計核算工作能有條不紊地進行。(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環節環環相扣,每個環節操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。)
2.及時準確地提供各項財務信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經濟業務的效益情況。
3.及時準確地編制會計報表及報表說明、財務分析報告。
4.加強收入的管理,保證公司收入不流失。
5.加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態,包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。
6.加強預算管理,保證日常的收支狀況與財務預算基本一致。
7.制定切實可行的財務管理制度和操作流程,并對部門內員工進行崗位培訓與指導,保證部門員工基本上能履行各崗位的職責。
8.與稅務、金融等部門溝通良好,不因為公關工作不到位導致公司利益受損失。
第3篇 工會財務管理工作標準規定
前言
本標準是根據***供電公司標準化工作需要,為規范工會工作而制定。
本標準由***供電公司標準化委員會提出。
本標準起草單位:工會
本標準主要起草人:aaa
本標準主要審查人:bbb
本標準主要批準人:ccc
本標準委托公司工會負責解釋。
工會財務管理
1 范圍
本標準規定了***供電公司財務工作的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于***供電公司工會財務的管理。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
gb/t 1.1-2000標準化工作導則 第1部分:標準的結構和編寫規則
gb/t 15496-2003企業標準體系 要求
gb/t 15497-2003企業標準體系--技術標準體系
gb/t 15498-2003企業標準體系―管理標準、工作標準體系
gb/t 13016-1991標準體系表編制原則和要求
gb/t 13017-1995標準體系表編制指南
3 管理職能
工會財務會計在工會主席領導下負責工會財會工作。
4 管理內容與要求
4.1 職責
4.1.1 負責對會計憑證、帳簿、會計報表及工會全部經濟活動審核。
4.1.2 以實際發生的經濟業務事項為依據進行會計核算,包括現金、銀行存款、有價證券、財物的收發、增減和使用、收入、支出的計算、債權債務的發生和結算及其他。
4.1.3 負責編制并嚴格執行財務計劃、預算和決算。
4.2 權限
4.2.1 有權拒絕不符合現金業務事項的付款。
4.2.2 對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,并按照國家統一的會計制度的規定更正、補充。
4.2.3 有權不予辦理違反統一財務、財政制度規定的收支。
4.2.4 有權監督檢查本單位各分會的財務收支,資金使用和財產保管等情況。
4.3 現金管理
4.3.1 不收白條、借據抵充現金,不挪用現金。
4.3.2 不坐支現金,庫存不超過銀行核定的現金限額。
4.3.3 保證庫存現金與帳面核對相符。
4.3.4 收付款后,記帳憑證加蓋收、付訖章。
4.3.5 根據已辦理完畢的收、付款憑證、序時逐筆登記現金日記帳,且記帳余額與庫存現金核對相符。
4.3.6 嚴禁設帳外“小金庫”。
4.4 銀行結算管理
4.4.1 在銀行開立的帳戶,只限本單位使用。
4.4.2 正確填寫支票,不簽發空頭、遠期支票。
4.4.3 設支票借支登記薄,注明支票鑒發日期、款項、用途、規定限額,用途必須與原始憑證相符。
4.4.4 作廢支票應與存根一起保存。
4.4.5 支票遺失應立即向銀行辦理掛失手續。
4.5 會計憑證
4.5.1 會計科目
4.5.1.1 按全國總工會統一規定設置和使用總帳科目。
4.5.1.2 按工會管理和經濟業務要求,正確設置和使用明細科目和子目。
4.5.1.3 確定會計科目時,對應關系清楚,記帳方向正確。
4.5.2 原始憑證
4.5.2.1 審核原始憑證,包括填制單位名稱、填制日期、原始憑證名稱、抬頭人,經濟業務內容、金額大小寫相符,填制單位公章及填制人簽章等。
4.5.2.2 原始憑證內容真實,所記載的各項內容均不得涂改,如記載的內容有錯誤的,應當由開具單位重開或更正,并在更正處加蓋出具單位印章;金額出現錯誤不得更正,只能由原始憑證開具單位重新開具。
4.5.2.3 原始憑證經濟業務內容合法。
4.5.2.4 原始憑證不能用復印件代替。
4.5.3 記帳憑證
4.5.4 記帳憑證內容填寫齊全。包括填制日期、憑證名稱和編號、經濟業務事項摘要、會計科目、方向和金額、附件張數、會計部門有關人員的簽名或印章等。
4.5.5 根據審核無誤的原始憑證,填制記帳憑證,如填制錯誤,應當重新填制,并連續編號裝訂,裝訂后封面填寫齊全。包括:企業名稱、憑證種類、時間、起訖號、裝訂人、主管人簽章。
4.6 會計帳簿
4.6.1 設置帳簿
4.6.1.1 按全國總工會統一規定設置帳戶,使用帳簿。
4.6.1.2 帳簿設置齊全、合理,查閱方便,在用帳簿專人保管存放,一般帳簿一年更換一次。
4.6.2 記帳規定
4.6.2.1 以審核無誤的記帳憑證為依據記帳,內容與記帳憑證保持一致。
4.6.2.2 日記帳及時登記。
4.6.2.3 記帳要用藍黑墨水或碳素墨水書寫,不得使用圓珠筆或鉛筆書寫,書寫的文字和數字上面要留有適當空格,不要寫滿格,一般應占格距的二分之一。
4.6.2.4 各種帳簿按頁次順序連續登記,不得跳行、隔頁。如果發生跳行、隔頁,應當將空行、空頁劃線注銷,或者注明“此行空白”、“此頁空白”字樣,并由記帳人員簽名或者蓋章。
4.6.2.5 登記帳簿時發生錯誤,不準涂改、挖補、刮擦或者用藥水消除字跡,不準重新抄寫,必須按規定方法進行更正。
4.6.2.6 帳頁轉頁寫“過次頁”次頁寫“承前頁”。
4.6.2.7 訂本帳簿帳頁不得撕毀,活頁式不準缺頁。
4.6.3 對帳清帳
4.6.3.1 做到帳證核對、帳帳核對、帳實核對相符。
4.6.3.2 固定資產、低值易耗品、材料、備品定期盤點達到帳、卡、物相符。
4.6.3.3 及時清理債權、債務。
4.7 會計報表
4.7.1 報表按《工會財會制度》統一格式要求編制,做到真實、準確、報送及時。
4.7.2 報表封面印章齊全。
4.8 會計交接
4.8.1 交接時,有監交人監交。
4.8.2 編制移交清冊,帳簿同時移交。
5 檢查與考核
5.1 按能用考核管理標準有關規定檢查與考核。
5.2 本標準的執行在工會主席領導下,由工會主席、經審委員會檢查與考核。
第4篇 財務管理崗崗位工作職責
簡介:財務管理(financial management)是在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理。財務管理是企業管理的一個組成部分,它是根據財經法規制度,按照財務管理的原則,組織企業財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。簡單的說,財務管理是組織企業財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。
財務管理崗崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、負責制定和完善公司相關的財務管理制度、會計核算辦法等,負責公司總賬管理,維護和完善公司會計科目體系;
2、負責公司成本管理,組織實施公司年度費用預算的編制、調整,監測和分析,落實其他運營成本的管理;
3、負責公司稅務管理,制訂和完善公司稅務管理制度,參與業務開拓和產品研發過程中的稅務事項管理,組織協調公司納稅申報、稅款繳納等工作;
4、負責審核公司財務收支和賬務處理。
任職要求:
1、教育背景:財務會計類本科以上學歷;具有會計人員從業資格證書,中級以上財會類任職資格證書者優先考慮;
2、工作經驗:具有一定年限的財務管理經驗及財務會計從業經歷;
3、專業技能:掌握基礎會計、財務會計、成本會計、管理會計等理論知識,系統掌握財經類法律法規及相關政策,了解國際財務、會計通則,能熟練使用財務管理系統軟件進行賬務處理及報表編制;
4、從業能力:具有良好的溝通交流能力,具有較強的財務規劃、分析決策能力,具有良好的溝通協調能力,原則意識突出,時間觀念強;
5、性格特征:思路清晰,廉潔守法,嚴守機密,堅持原則。財務管理崗崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、負責公司經濟業務的會計核算工作;
2、負責編制公司會計報表及月度、年度財務報告;
3、負責公司年度預算、決算和資產負債計劃的編制、監測和執行情況分析;
4、負責公司的收益率管理、資本管理、數據統計等工作;
5、負責會計憑證、賬簿、財務會計報告和其他會計檔案的歸檔和保管工作;
6、協助制定部門預算。
任職要求:
1、35周歲及以下,財務、經濟管理等相關專業研究生及以上學歷,會計從業資格,中級會計師任職資格,具有注冊會計師資格者優先;
2、具有3年及以上資產管理公司、銀行等金融機構或會計師事務所相關工作經歷,熟悉預算編制、會計核算、資產負債管理和收益率管理等工作和流程;
3、具有一定的財務、會計、統計等專業知識,熟悉金融市場,具有資金運作、資本管理能力、會計業務管理與指導能力、財務分析能力以及應變能力;
4、具有較強的語言表達能力、文字應用能力、獨立工作與解決問題能力,具備政策的理解和執行能力、熟練運用辦公自動化設備進行工作的能力。財務管理崗崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、負責對每個理財產品進行單獨管理、建賬和核算,確保每個理財產品均有獨立、準確的理財三表,現金流測算。
2、負責向監管部門履行相關信息報備職責,報送月度、季度相關報表,確保各項報表的準確性。
3、負責完善資管業務會計核算制度,對總分行理財業務會計核算執行情況進行監督和檢查等工作;
4、負責資管業務資金清算賬務核等工作;
5、完成其他資產管理工作安排;
任職要求:
1、年齡在35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷,金融、經濟、會計類等相關專業,了解銀行資產管理業務專業知識;
3、2年以上金融機構從事會計核算、計劃財務工作經驗。
4、熟悉會計準則、三表核算、及監管部門信息報送要求等。
5、取得cpa、cfa、acca等資格證書者優先。財務管理崗崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、按照總行制度,制定機構財務支出管理辦法、實施細則和操作規定;
2、執行總、分行財務支出管理規定及操作細則;
3、執行國家稅務規定;
4、編制分、支行財務預算;
5、審核分、支行財務支出;
6、財務費用管理及報銷;
7、為業務單位開展財務知識培訓,提供財務服務支持。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,了解基本的會計和稅務知識,會計、經濟、金融相關專業優先;
2、一年以上財務管理工作經驗,熟悉國家稅務政策,參與過預算編制和有銀行業計財部門工作經驗者優先;
3、責任心強、工作仔細、具有較強的邏輯能力、學習能力和溝通能力;
4、具有高度服務意識,具備較強的抗壓能力。財務管理崗崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、落實及傳達總機構財務管理政策制度,測算預算額度,落實預算相關工作。
2、制定費用管理制度及管理辦法,分解下達預算,制定考核辦法,監控預算執行情況并進行考核。
3、制定業務費用分割及分攤規則,將費用分配到各機構、各業務線。
4、對費用項目或業務專項費用投入效果進行評估,協助各部門制定節支增效管理方案并實施。
5、、負責所轄機構費用預算的日常審批工作。
任職要求:
1、學歷要求:全日制本科及以上學歷;
2、專業要求:會計、財務管理、經濟專業優先考慮;具備會計從業資格證;
3、經驗要求:2年以上財務工作經驗,熟悉中國會計準則及相關的法律和法規,具備一定金融行業知識優先考慮 。
第5篇 小區管理處財務工作職責-2
小區管理處財務工作職責(二)
1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。
2.每月首七個工作天內將客戶欠帳情況做出明細分析表。
3.將有關付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。
4.定期列出每個開支項目之發生及余額。
5.負責收入貨幣送繳銀行,現金管理及日常報銷支出。
6.登記現金入銀行日記帳。
7.負責管理處固定資產的登記、盤點和統計工作
第6篇 蘇大財務處預算管理科工作職責
蘇大財務處預算管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯系電話：
工作職責：
1.負責起草與本科室業務相關的規章制度;
2.負責編制學校部門預算;
3.負責校內年度預算編制、下達工作;
4.負責國庫集中支付指標申請、下達工作;
5.負責編制非稅資金上繳計劃;
6.負責專項經費預算編制的審核以及指標下達工作;
7.負責月度、年度預算執行情況的通報及分析;
8.負責編制各類統計報表;
9.負責完成每月資金的分析工作;
10.負責完成學校貸款還款計劃工作及貸款額度上報工作;
11.負責經濟合同的收集、分類及歸檔工作;
12.負責全處財務系統的系統數據初始化以及年終結賬工作;
13.負責財務管理需要的新軟件的開發聯系、培訓工作;
14.負責財務系統數據平衡檢查，并做好系統數據處理工作;
15.負責系統和設備的維護工作;
16.完成領導交辦的其他工作。
..
第7篇 物業管理處財務崗位工作職責
項目物業管理處財務崗位工作職責
1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費月費等。
2.每月首七個工作天內將客戶欠帳情況做出明細分析表。
3.將有關付帳及其他費用原始憑證做出記帳憑證并準確記帳。
4.定期列出每個開支項目之發生及余額。
5.負責收入貨幣送繳銀行,現金管理及日常報銷支出。
6.登記現金入銀行日記帳。
7.負責管理處固定資產的登記、盤點和統計工作。
第8篇 物業管理公司財務部工作職責10
物業管理公司財務部工作職責(十)
一、根據《企業會計準則》和《企業財務通則》的規定、要求,結合公司的具體情況,制訂適合專業物業管理需要的會計核算制度和財務管理制度。
二、根據服務合同、委托協議和公司運作情況,編制財務預算,確定合理可行的管理費用。
三、組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符。
四、統一歸口管理各類票據、現金、存款,監督檢查有關收費項目的收支憑證和帳目,杜絕公司收益和資產的流失。
五、定期檢查財務預算的執行情況,加強與部門(項目)間的協調,發現問題及時調整,確保管理費收支基本平衡。
六、及時催收應交的管理費、水費、電費等各項應繳費用,按期上繳各種稅收。
七、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他相關檔案資料,負責會計電算化的系統維護保管和重要資料的備份、存檔。
八、參與公司重大業務以及合同簽約和管理業務開拓的可行性研究,為總經理室決策提供參考意見。
第9篇 企業財務管理工作會縣長歡迎詞
縣長在全州企業財務管理工作會上的歡迎詞
尊敬的各位領導、各位來賓、同志們：
早上好!
在這美酒飄香、碩果滿枝的金秋八月，全州企業財務管理工作會議在天城隆重召開了!各位領導和長期從事企業財務管理工作的同志們不辭辛苦，來到我們這里，就如何做好企業財務管理工作，不斷提高管理的質量和水平進行研究、討論和交流，這是我們更好地學習各兄弟單位好經驗的極好機會。在此，我謹代表*天城縣委、縣人民政府和天城縣50萬各族人民向出席此次會議的各位領導、各位來賓表示最熱烈的歡迎!向長期以來關心、支持我縣經濟社會各項事業發展的各位領導和各位來賓表示最衷心的感謝!
天城縣位于滇東南部，紅河州北部，總面積4004平方公里，居住著漢、彝、傣、苗、回、壯等21種民族，少數民族占全縣總人口的42%，是一個典型的多民族聚居縣。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料全縣轄10鎮3鄉，礦產資源、水資源、生物資源十分豐富，盛產糧、煙、糖、畜、葡萄等。“紅河”牌卷煙和“云南紅”葡萄酒蜚聲中外。是“據滇中之地利，享熱溫之天時，有交通之優勢，協民眾之活力，具煙糖之基礎，藏煤電之資源，蘊旅游之潛富”的南滇福地。天城人杰地靈，物華天寶，養育了大觀樓長聯作者孫髯翁、明末兵部尚書楊純武、清末巨商王熾、大數學家熊慶來、抗日名將張沖等杰出人士。是蜚聲海內外的“阿細跳月”的故鄉。
近年來，天城縣的經濟社會事業有了較快的發展。****年GDP總量達74.98萬元，縣域工農業總產值完成100.6億元，縣屬工農業總產值完成25.35億元，財政總收入5.8億元，地方財政一般預算收入2.38億元。綜合實力在全國西部的800多個縣中具第15位，在全省排在安寧、大理之后具第3位。今年上半年，生產總值完成40.8億元，財政收入3.28億元，地方財政總收入完成2.23億元，縣域工業總產值完成51.2億元，縣屬工業總產值完成8.5億元，全縣經濟繼續保持了持續、快速、健康、全面發展的良好態勢。
尊敬的各位領導和各位來賓，天城的發展離不開你們的關心、支持和指導，懇請你們對天城今后的發展給予一如既往的關心和支持。最后，我代表*天城縣委、縣人民政府預祝這次會議圓滿成功!祝愿各位領導、各位來賓身體健康，生活愉快!
謝謝大家。
第10篇 碧園管理處財務工作人員考核標準獎懲辦法
碧園管理處財務工作人員考核標準及獎懲辦法
1、嚴格執行財務收支制度,建立財務管理公開、監督制度。
2、管好用好固定資產和低值易耗品以及資金等的合理使用,防止資金浪費和資產流失。
3、建立和不斷完美各項財務制度,做到日清月結,帳目清楚,手續齊全,帳帳相符,帳表相符,準確無誤,準時向上級公司報送各項報表。
4、定期做好財務分析,每半年向業主公布財務報表。
5、配合領導,合理使用資金及其他工作任務。
第11篇 s財務部預算管理工作職責
1.協助部門負責人制定、完善公司財務預算管理制度。
2.參與公司年度經營計劃制訂,匯總、編制公司年度財務預算。
3.跟蹤預算執行情況,編制預算執行情況報告。
4.參與組織績效考核,準確提供財務數據。
5.妥善辦理部門負責人安排的其他工作。
第12篇 公路局財務資產管理科工作職責
公路管理局財務資產管理科工作職責
一、認真貫徹執行上級有關財務資產管理方面的政策規定。
二、負責編制管理局年度經費預算建議計劃,組織實施各項經費收、支預算,做好預算分析、控制、檢查和監督工作。
三、負責各類資金的籌措、調配、撥付工作。
四、負責管理局月、季度會計報表,年終財務決算匯審和編報工作。
五、負責管理局國有資產管理工作。做好國有資產購置、調配、處置及收益收解工作,做好政府采購手續的報批等相關工作。
六、負責機械設備的管理,做好機械設備的購置、調配、處理報廢等全過程管理工作。
七、配合相關部門做好物資材料的采購、調配工作,督促管理單位做好物資材料的出入庫、現場管理、退庫、盤點清查及倉庫日常管理等工作。
八、參與經濟合同和協議的會簽,并監督執行。
九、負責二級收費公路車輛通行費征收管理工作,做好通行費征收情況的匯總、分析、上報,負責免征車輛的審批工作,做好征收工作的督查等。
十、負責財務會計檔案的歸檔保管工作。
十一、負責組織財會人員業務學習和培訓工作,協調有關單位做好財會人員繼續教育工作。
十二、負責對局屬單位財務資產工作的監督、檢查和指導。
十三、完成領導交辦的其它工作。
第13篇 某物業管理公司財務會計工作程序
物業管理公司財務會計工作程序
1.0目的
為公司及時提供真實可靠的財務信息,提高公司經濟效益。
2.0適用范圍
對帳單憑據、原始憑據、記帳憑證、會計帳薄、會計帳薄的稽查及財務成本計劃的審核、編制。
3.0程序要點
3.1對營業收入有關單據的審核。主要審核公司每月營業收入的有關帳單、憑據及報表。3.2原始憑證的審核
3.2.1填制憑證單位的名稱、日期及填制人員的簽章,其中從外單位取得的原始憑證須蓋有單位的公章。
3.2.2經濟業務的內容是否合法、真實。
3.2.3數量、單價和大小寫金額是否相符。
3.2.4報銷手續是否完備。
3.2.5自制原始憑證須有經辦部門負責人簽章,對外開出的原始憑證,必須加蓋本單位的人公章。 3.3記帳憑證的審核
3.3.1審核經濟業務的摘要是否簡明扼要。
3.3.2會計科目使用是否準確。
3.3.3填列的金額是否準確,與原始憑證是否相符。
3.3.4所附原始憑證是否完整,未附原始憑證的除按規定可無原始憑證的外,是否注明原始憑證的存放處。
3.3.5制證日期是否填制,制證人員(現金、銀行轉帳)是否蓋章或簽字。 3.4填制及審核會計帳薄
3.4.1填寫會計帳薄
3.4.2檢查會計帳簿是否及時記帳,是否符合規定。
3.4.3帳帳(總帳與明細帳)、帳表(明細帳與有關報表)的金額是否相符。
3.5填制會計報表
3.5.1核算會計報表是否平衡,帳表金額是否相符
3.5.2會計報表各表之間的相互關系是否正確。 3.6制定財務成本、預算計劃。3.7應遵守執行有關財政制度和財經紀律,堅決對違反制度和紀律的收支業務應予抵制,并做好說明教育工作。
第14篇 蘇大財務處科研經費管理科工作職責
蘇大財務處科研經費管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯系電話：
工作職責：
1.負責學校各類科研經費的立項工作。
2.負責根據科學技術研究部、人文社會科學處、人事處的經費通知單下達科研經費指標。
3.負責審核科研項目預算調整申請表，修改財務系統預算。
4.負責學校科研項目申報的財務預算的指導、審核工作。
5.負責學校科研項目經費中期檢查、結題決算的審核、審計材料核對匯總工作。
6.負責學校相關職能部門科研項目預算審核工作，例如：后勤公用房使用費計提、人事處專職科研人員、博士后、科研助理等人員的勞務費計提、研究生院博士生活補貼計提等。
7.負責各類科研項目立項獎、成果獎發放的指標核對，專利轉讓收入的核對工作。
8.負責軍工質量成本管理數據收集、整理工作。
9.負責科研項目減免稅認證工作。
10.每月審核科研項目支出明細賬，通知會計科及時修改支出項目不合理的憑證。
11.負責各類科研經費管理辦法的宣傳和解釋工作。
12.負責學校科研相關財務報表申報工作。
13.財務系統中科研項目、大類、模板的管理、維護工作。
14.負責本科室下撥的國庫財政資金項目資金使用進度的月通報工作。
15.負責各類科研文件的收集工作。
16.負責完成處領導交辦的其他事項。
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第15篇 蘇大財務處收費管理科工作職責
蘇大財務處收費管理科工作職責
工作人員：z(科長)、
辦公地點：z樓809
聯系電話：
工作職責：
1.負責學校社會服務收入項目的管理及分配;
2.負責各類學生收費及社會創收的管理及會計核算;
3.負責學生助學貸款、學費減免的賬務處理工作;
4.負責科室會計核算憑證歸檔工作;
5.負責各類財政票據的申領、啟用、核銷、銷毀;
6.負責稅務票據的申領、認證及報稅;
7.負責新生入學及畢業生離校相關事宜;
8.負責起草與本科室業務相關的規章制度;
9.負責各類收費項目及標準的報批、備案、立項、檢查;
10.負責學校收費項目的變更、年檢和教育收費公示;
11.負責學校附屬單位工資結算、管理費上繳催繳工作。
