酒店財務報銷管理制度8

酒店財務報銷管理制度8

酒店財務報銷管理制度(八)

1、借款及報銷的審批權(quán)限 :

1.1 酒店員工因公出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報酒店財務部門審核,并送總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。

1.2 員工出差應填寫出差'申請單',并按規(guī)定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

1.3 員工出差返回后,填寫'差旅費'報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準:

2.1 員工出差分 '長途'和 '短途'兩種,即當天能往返的為 '短途',出差時間在一天以上的為 '長途'。

2.2 出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務 標準

一般人員80

部門經(jīng)理級 120

公司副總經(jīng)理級 180

2.3出差補助標準:

2.3.1 員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準后,最高享受8元/天的補貼。

2.3.2 長途出差補助標準:(元/人/天)

職務 標準

一般人員 15

部門經(jīng)理級 25

公司副總經(jīng)理級 35

2.4 員工出差交通報銷標準:

2.4.1交通工具:酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥;部門經(jīng)理級及以下:乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。

2.4.2員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。

2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事,無特殊情況,不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規(guī)定:

3.1 住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。

3.2 膳食補助費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。

3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

3.4 交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

3.5 短途出差不享受住宿補助。

3.6 出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,未按規(guī)定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財務部門不予報銷。

3.9 財務部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。

4、員工探親路費的規(guī)定:

除有協(xié)議規(guī)定的外,員工探親費不予報銷。

5、本制度由酒店財務部制定并負責解釋。