財富公司出差管理制度
財富管理公司出差管理制度
1.出差類型:
當日出差:出差當日能往返者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠途出差:出差必須在外住宿者。
當日出差的交通費憑乘車票據實數報銷。
遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時
可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。
出差審批流程
個人申請出差
1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出
差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執行出差,并報行政部備案。
2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出
差時間、地點和事由,報總經理批準后方可執行出差,報行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權責部門、總經理、經理、部門主管根據業務及其他工作需要,指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經總經理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差
申請單》注明出差時間、地點和事由,并經相關人員簽字后方可執行出差,并按照本制度
執行出差費用申請、核銷事項。
其他規定
1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補辦手續。
2.出差員工(總經理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執行員辦理
外
出考勤登記和核實。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審
核批準。
出差費用標準及相關規定
出差時間規定
出差當日12:00以前出發按1天計算;
出差當日12:00以后出發按半天計算;
出差當日12:00以前返回按半天計算;
出差當日12:00以后返回按1天計算;
此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。
出差費用標準如下表:
公司出差費用標準
項目職位交通費用住宿標準出差補貼
重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差
公司/部門經理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。
出差費用的預借支、核銷流程
出差費用預借支
1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據進行核銷。
預借支:
1.所有預借支都需報總經理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,并有總經理審批;
3.借款要及時清還,出差結束后5日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經理須以書面形式說明原因并審批。
出差費用核銷程序
核銷規定:
1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
2.業務交際費用額度由總經理核準,未經核準費用自理。
3.所有報銷項目均需憑發票等票據報銷,如確實不能提供相關票據的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經查出,除追回報銷款外,并視其情節輕重給以不同程度的處罰。
4.當日出差者不報銷住宿費。
5.出差人員未經核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經總經理核準后予以報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;
7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的,經其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。
核銷程序
1.員工須在出差結束后5個工作日之內完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。
2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。
3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。
4.經相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。
5.涉及超出規定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。
