公司報表流程管理制度
****公司報表流程管理制度
公司各單位之間的報表與臺賬，直接反映出公司生產狀況。各種報表、臺賬必須做到及時、準確，以便真實反映出公司生產進度及經濟效益。因此，特制定以下管理制度：
一、材料物品出入庫報表及臺賬
1、材料物品進庫
a、材料物品進庫后保管根據材料、物品的發票做到三對照，即：名稱、規格、數量，準確無誤后開材料入庫三聯單，并留存保管聯、上臺賬；
b、把財務注賬聯報公司財會室，財會上賬。
2、材料物品出庫
領用單位填寫領料單→經公司領導簽字→由庫管員開具材料出庫三聯單→車間按品種、規格、數量清點后領出，車間注帳上車間臺賬→會計注帳聯交公司財會室。
3、材料物品旬、月、季盤庫旬、月、季、年倉庫與財會人員根據各自臺賬與實物盤存，結果報→經理、生產副經理、經營副經理各一份。
二、各車間生產逐日報表流程及臺賬
1、各車間每日生產狀況，填《****逐日生產報表》經生產調度簽字后：
a、報生產調度科一份，生產調度填《****各車間逐日生產臺賬》；
b、各車間填《****公司生產逐日臺賬》；
c、生產調度科每旬填《****旬生產報表》報經理、生產經理、銷售經理各一份。
三、財會報表流程：
a、資金負債表：按月報公司經理、**總公司及上級有關部門；
b、利潤表：按月報公司經理、**總公司各一份；
c、現金流量表：按月、季報公司經理、**總公司、上級主管部門；
d、應交增值稅明細表：按月報公司經理、**總公司、上級主管部門、**縣稅務局；
e、產品產銷量表：按月報公司經理、**總公司。
四、后勤保障月費用報表臺賬：
a、當月發生的招待費、匯總報表→經理簽字報財會；
b、當月逐日客飯人數、費用由后勤保衛科負責統計。
五、運輸車輛派車信息反饋臺賬：
a、派車單-------用車單位經領導簽字后，由后勤保衛科填寫派車單；
b、車輛返回公司辦事人員填《****公司工作任務信息
單》報公司經理；
c、后勤保衛科填《****公司逐日派車統計臺賬》。
六、工程維修隊逐日工作任務臺賬：
a、派工單------由生產調度科根據上級任務安排填寫工程維修隊派工單；
b、派工單統計臺賬------生產調度科根據派工單內容填寫派工單臺賬；
c、工程維修隊每日工作情況、工程進度情況填寫《****公司工程維修逐日進度報表》報生產調度科，并由公司生產調度科登記臺賬。
d、生產調度科填寫當月工程任務匯總表報經理、生產副經理、經營副經理各一份；
e、根據當月每期發生的工程維修任務由專業人員核算《工程量、工程結算造價表》由本公司審核后報集團技改辦審核造價，由本公司經理簽字，公司財務結算。此項工作由公司經營副經理負責全過程辦理，財會室協辦。
七、維修車間外加工臺賬與報表：
a、維修車間根據外協任務逐日填《****公司逐日工作報表》，并報公司生產調度科；
b、車間逐日填工作任務統計臺賬；
c、每批產品完工后入庫由庫管員開具成品入庫單；由公司財會注帳，車間注賬，月底庫管員、財會室、車間統一對賬一次。
d、公司銷售部門及時將每批產品送貨，首先由公司庫管員開具成品出庫單交公司財會室及經營銷售各一份下賬，生產調度及車間開具產品合格證，公司經營副經理開具出門證，每批產品出門證由公司經理簽字后方可送貨；
e、公司財會室根據每批產品車間填報的《車間外協件加工消耗材料用工工時匯總表》的內容，核算本批次產品單價、總價。
f、公司財會室根據公司銷售部門送貨對方開具的《收貨憑證》及時與對方結賬。
八、本公司產品加工、結算流程：
a、公司銷售部門提取公司成品時公司庫管員開具成品出庫單交由公司財會室及庫管部門各一份，由經營副經理開具產品出門證，生產調度開具成品合格證，由本公司經理簽字后方可送貨。
b、銷售部門及時把對方《收貨憑證》報公司財會室。
c、公司財會室及時上賬并與對方結算貨款。
九、公司招聘入職職工統計流程：
a、職工入職填《****員工錄用審批表》；
b、職工入職填《員工承諾書》附身份證復印件及照片；
c、****公司審批；
d、**總公司總經理審批；
e、****公司登記《職工花名冊》。
十、工作標準考核流程：
a、根據《******工作標準考核內容與扣分標準》由公司考核組定期對其考核內容進行檢查；
b、檢查中發現的問題當即填《******工作考核扣分表》交辦公室統計；
c、每月25號公司辦公室根據扣分匯總，核算出扣款金額，報公司財務室；
d、公司財務室根據扣款金額在當月發放工資時即可扣除到個人頭上。
十一、銷售臺賬與報表
a、凡銷售出公司任何產品（包括外協件水泥制品）都必須根據倉庫出庫單登記上賬；
b、日銷售報表報公司經理；
