第1篇 會計資金崗位職責
工作職責:
1、負責根據公司貨幣資金管理制度,辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續;
2、及時取得銀行結算單據,通知業務部門,并傳遞給各會計崗位;
3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷,并按規定實施銀行年檢;
4、負責根據公司貨幣資金管理制度,在業務當日逐筆登記出納日記賬,清點現金,保證賬實相符;
5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單,根據未達帳項填寫銀行余額調節表;
6、完成領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1. 財務類專業大專以上學歷,接受xxxx年畢業應屆生;
2. 1年以上出納工作經驗,熟悉會計基本知識、票據基本知識;
3. 具備良好的職業道德及保密意識。
第2篇 資金預算會計崗位職責
資金/會計/預算(經理/副總監) 資金:
強化回籠及付款管理,推進外幣業務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。
具體職責:
1、推進事業部銷售回籠資金管理,持續提升事業部整體綜合回款率;
2、督促事業部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;
3、實時更新事業部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;
4、推進外幣業務管理;
5、領導交辦的其他事項。
會計經理:
1、牽頭組織事業部各城市公司的聯合檢查工作,
2、定期更新財務手冊,
3、參與事業部新項目的盡職調查,
4、協助推進城市公司月度考核工作。
預算:
1、相關區域的預算管理工作;
2、新項目投資測算評估審核;
3、信息化系統的維護;
4、參與相關流程的審核;
5、參與財務分析 資金、會計、預算財務方向皆有職位空缺 資金:
強化回籠及付款管理,推進外幣業務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。
具體職責:
1、推進事業部銷售回籠資金管理,持續提升事業部整體綜合回款率;
2、督促事業部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;
3、實時更新事業部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;
4、推進外幣業務管理;
5、領導交辦的其他事項。
會計經理:
1、牽頭組織事業部各城市公司的聯合檢查工作,
2、定期更新財務手冊,
3、參與事業部新項目的盡職調查,
4、協助推進城市公司月度考核工作。
預算:
1、相關區域的預算管理工作;
2、新項目投資測算評估審核;
3、信息化系統的維護;
4、參與相關流程的審核;
5、參與財務分析
第3篇 資金會計崗位職責
1.負責總部自有資金銀行賬戶管理。
2.負責總部自有資金使用與劃撥。
3.負責總部與營業部、交易所之間的自有資金調撥管理。
4.負責公司自營業務銀行資金管理。
第4篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責
國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責
在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。
1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。
2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。
3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。
4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。
7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。
8、完成領導交辦的其他工作。
第5篇 支付中心資金會計崗位職責
國庫支付中心資金會計崗位職責
1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。
2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。
3.對發出的支票、現金進行催交和收回。
4.編制銀行存款、現金日報表。
5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。
6.協助主管會計做好其他工作。
第6篇 單位資金會計崗位職責
單位資金會計崗位職責(一)
以下就是單位資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1. 協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行查詢賬戶余額及交易明細;
2. 維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護;
3. 賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單;
4. 協助追收各地店鋪回單稅單;
5. 協助管理銀行協議、證照等重要文件;
6. 跟進各地店鋪的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。
單位資金會計崗位職責(二)
1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作，根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;
2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;
3 提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4 現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;
5 銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領導交辦的其他事項。
單位資金會計崗位職責(三)
(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;
(2) 負責公司日常財務的編制工作;
(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;
(4) 負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;
(5) 參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;
(6) 完成領導交辦的其他工作。
單位資金會計崗位職責(四)
1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度
2、提高資金使用率
3、負責日常資金劃撥規劃及處理
4、資金賬務與會計賬務定期核對
5、出資金報表
6、預算執行，情況跟蹤落實及控制
7、云賬戶及云幣賬戶統計及核算
8、資金風險把控。
第7篇 資金組會計崗位職責
資金會計崗位職責
以下就是資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1、精通外貿進口采購環節的相關銀行業務(開具信用證、代開信用證等);
2、負責公司信貸業務銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;
3、登記并管理現金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業務;
4、熟練操作各開戶銀行的網銀;
5、合理規劃和安排公司資金，保障公司收支業務的及時、順暢;
6、根據公司的相關財務制度，復核公司費用單據的合理合規性;
7、負責保管公司的印鑒、u盾等銀行業務操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關銀行票據和單據;
8、負責員工工資的復核并發放;
資金會計崗位職責
1、根據審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算。妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全;
2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，并將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬;
3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節表，確保賬賬一致、賬款一致;
4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業務。
基金會計崗位職責
1.負責基金投資交易清算業務，及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對
2. 負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業務
3. 制作各類統計報表，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監管報告等
4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算
5. 交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護
6. 基金有關會計資料的歸檔和保管
7.負責業務系統改進需求建議，及用戶測試
應收賬款會計崗位職責
1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進行拜訪;
2、新客戶聯系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;
3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進行出款溝通(主要是確認風險金、自有資金的收取情況，核實進出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);
4、進行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進，與客戶進行回款溝通(包括回款時間的確認，合同的整理與銷毀、客戶利息的結算等);
5、進行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異常回款項的上報、處理。
