資金會計崗位職責范本（8篇范文）

第1篇 資金會計崗位職責范本

資金會計崗位職責范本

下面就是資金會計崗位職責范本等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿進口采購環節的相關銀行業務(開具信用證、代開信用證等);

2、負責公司信貸業務銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業務;

4、熟練操作各開戶銀行的網銀;

5、合理規劃和安排公司資金，保障公司收支業務的及時、順暢;

6、根據公司的相關財務制度，復核公司費用單據的合理合規性;

7、負責保管公司的印鑒、u盾等銀行業務操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關銀行票據和單據;

8、負責員工工資的復核并發放。

資金會計崗位職責

1、恪守會計從業人員職業道德。宣傳、貫徹執行《會計法》，遵守財經法紀，確保會計信息資料真實、完整、準確。

2、負責日常資金劃撥。科學設置會計賬簿、依法進行會計核算。預算內外資金撥款根據總預算會計簽發經所(局)長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關手續辦理，嚴格按業務流程進行，做到手續完備。

3、負責賬戶管理。嚴格按區財政局審批開設銀行帳戶，不得違規開設。

4、負責資金安全管理。在單位存款余額內，按照銀行結算辦法的規定，審核辦理統管單位的資金轉賬、匯兌、支取現金等資金結算業務，保證統管單位存款的安全。合理確定統管單位備用金限額，并以書面形式告知統管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規性審核，方可開具撥款單。款項撥付后當日內，要實行款項直達、執行結果的信息反饋。

5、負責定期對帳。負責核算各單位的存款增減變動情況，如有未達賬項須編制銀行存款余額調節表， 管理好統管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預算會計、統管會計辦理有關資金收付憑證的移交手續，每月5日前與總預算會計、統管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負責資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經手的會計檔案，在規定時間內將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。

7、切實增強安全防范意識，嚴格實行印鑒分管，且不得經手現金收付業務，保證資金安全。

8、增強窗口服務意識。正確處理好服務與監管的關系，按規程和服務規范辦事。

儲蓄會計主管崗位職責

1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照會計制度進行會計管理工作。

2.組織有關會計法規、制度和文件的學習，組織全市會計人員培訓工作。

3.組織全市會計核算、決算工作。

4.對市局射十員、出納員相關操作進行授權。

5.組織全市會計檢查工作，對本部門及各級機構會計人員的履職情況進行監督檢查，保證本機構會計數據的真實可靠。

6.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

7.報告儲匯資金安全管理有關工作情況，提出隱患的整改意見和建議并負責具體落實。

8.保證轄屬網點使用國家郵政局、郵政儲匯局或省(區、市)局郵政儲匯局統一印制的儲匯重要空白憑證。

9.積極配合査處儲匯資金案件并認真分析發案原因，提出改進建議。

10.及時査看所轄各局的會計報表，分析會計數據及相關指標，為領導的經營分析提供可靠的依據及數據。

11.完成上級領導交辦的其他工作。

資金管理員崗位職責

1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。

4.按月認真核查所管賬戶發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。

第2篇 資金會計崗位職責

1.負責總部自有資金銀行賬戶管理。

2.負責總部自有資金使用與劃撥。

3.負責總部與營業部、交易所之間的自有資金調撥管理。

4.負責公司自營業務銀行資金管理。

第3篇 支付中心資金會計崗位職責

國庫支付中心資金會計崗位職責

1、依據收付款令收付各類款項,簽發支票,辦理電匯并登記銀行、現金日記賬。

2、管理核算單位的轉賬支票和現金支票,并根據支票領用單、現金借款單,登記并辦理支票、現金領取業務。

3.對發出的支票、現金進行催交和收回。

4.編制銀行存款、現金日報表。

5.定期與開戶銀行對賬,編制銀行存款余額調節表。

6.協助主管會計做好其他工作。

第4篇 資金組會計崗位職責

資金會計崗位職責

以下就是資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、精通外貿進口采購環節的相關銀行業務(開具信用證、代開信用證等);

2、負責公司信貸業務銀行賬戶的資金出納和日常管理工作;

3、登記并管理現金及銀行日記賬，及時登記并匯報公司收付款業務;

4、熟練操作各開戶銀行的網銀;

5、合理規劃和安排公司資金，保障公司收支業務的及時、順暢;

6、根據公司的相關財務制度，復核公司費用單據的合理合規性;

7、負責保管公司的印鑒、u盾等銀行業務操作工具，保管支票、匯票、對賬單等相關銀行票據和單據;

8、負責員工工資的復核并發放;

資金會計崗位職責

1、根據審核通過的支出單據，在單位存款余額內及時辦理資金結算。妥善保管銀行票據、印章，確保財政資金的安全;

2、及時登記銀行存款日記總賬和單位銀行存款明細賬，并將原始憑證及時傳遞給各統管會計登記入賬;

3、定期與各統管會計、銀行核對銀行存款余額，出現差額要及時查明原因，編制銀行存款調節表，確保賬賬一致、賬款一致;

4、負責審核劃轉各單位內部轉賬業務。

基金會計崗位職責

1.負責基金投資交易清算業務，及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對

2. 負責各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業務

3. 制作各類統計報表，按時、準確地完成產品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監管報告等

4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算

5. 交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護

6. 基金有關會計資料的歸檔和保管

7.負責業務系統改進需求建議，及用戶測試

應收賬款會計崗位職責

1、保證金的日常短信、電話營銷、對客戶進行拜訪;

2、新客戶聯系，資料遞交與初步審核、材料簽訂;

3、出款項目信息一覽表、出款計劃表填列，與客戶進行出款溝通(主要是確認風險金、自有資金的收取情況，核實進出款的賬戶信息，催收出款的回單，確認保證金的到賬時間及合同的具體簽訂時間等);

4、進行出款項目的合同簽訂，出款項目的情況跟進，與客戶進行回款溝通(包括回款時間的確認，合同的整理與銷毀、客戶利息的結算等);

5、進行客戶的情況了解、基本戶流水核對、異常回款項的上報、處理。

第5篇 會計資金崗位職責

工作職責:

1、負責根據公司貨幣資金管理制度,辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續;

2、及時取得銀行結算單據,通知業務部門,并傳遞給各會計崗位;

3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷,并按規定實施銀行年檢;

4、負責根據公司貨幣資金管理制度,在業務當日逐筆登記出納日記賬,清點現金,保證賬實相符;

5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單,根據未達帳項填寫銀行余額調節表;

6、完成領導交辦的其他工作。

崗位要求:

1. 財務類專業大專以上學歷,接受xxxx年畢業應屆生;

2. 1年以上出納工作經驗,熟悉會計基本知識、票據基本知識;

3. 具備良好的職業道德及保密意識。

第6篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。

4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

第7篇 資金預算會計崗位職責

資金/會計/預算(經理/副總監) 資金:

強化回籠及付款管理,推進外幣業務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責:

1、推進事業部銷售回籠資金管理,持續提升事業部整體綜合回款率;

2、督促事業部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;

4、推進外幣業務管理;

5、領導交辦的其他事項。

會計經理:

1、牽頭組織事業部各城市公司的聯合檢查工作,

2、定期更新財務手冊,

3、參與事業部新項目的盡職調查,

4、協助推進城市公司月度考核工作。

預算:

1、相關區域的預算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統的維護;

4、參與相關流程的審核;

5、參與財務分析 資金、會計、預算財務方向皆有職位空缺 資金:

強化回籠及付款管理,推進外幣業務管理,促進受限資金解活,提升資金使用效率。

具體職責:

1、推進事業部銷售回籠資金管理,持續提升事業部整體綜合回款率;

2、督促事業部各城市公司受限資金解活,最大限度盤活各類資金;

3、實時更新事業部資金計劃,協調管控城市公司各類資金支付;

4、推進外幣業務管理;

5、領導交辦的其他事項。

會計經理:

1、牽頭組織事業部各城市公司的聯合檢查工作,

2、定期更新財務手冊,

3、參與事業部新項目的盡職調查,

4、協助推進城市公司月度考核工作。

預算:

1、相關區域的預算管理工作;

2、新項目投資測算評估審核;

3、信息化系統的維護;

4、參與相關流程的審核;

5、參與財務分析

第8篇 單位資金會計崗位職責

單位資金會計崗位職責(一)

以下就是單位資金會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1. 協助完成現金及帳戶管理工作，通過網銀網上銀行查詢賬戶余額及交易明細;

2. 維護票據到賬查詢系統，網銀明細下載及對賬單導入及日常維護;

3. 賬戶余額核對，核對紙質賬單及網上銀行對賬單;

4. 協助追收各地店鋪回單稅單;

5. 協助管理銀行協議、證照等重要文件;

6. 跟進各地店鋪的資金管理事務，協助完成上級安排跟進其他特殊項目。

單位資金會計崗位職責(二)

1 辦理現金收付和銀行結算業務：包括借支、報銷、貨款等支付，相關票據的轉付及進賬等工作，根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;

2 銀行相關業務辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現金存現、相關票據的進賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;

3 提供有關資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時向業務部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

4 現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據，并做好領用登記工作;現金、票據定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;

5 銀行賬戶的管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

6 完成領導交辦的其他事項。

單位資金會計崗位職責(三)

(1)核對賬務，做好應收賬款的催收;

(2) 負責公司日常財務的編制工作;

(3) 負責組織其他報表(統計、銀行等)的填制和報送;

(4) 負責會計資料的裝訂，并及時移交、存檔;

(5) 參與固定資產的檢查、盤點工作，對固定資產增減變化、報廢、報損等進行賬務處理和臺賬登記;

(6) 完成領導交辦的其他工作。

單位資金會計崗位職責(四)

1、梳理資金管理流程，出報銷請款制度

2、提高資金使用率

3、負責日常資金劃撥規劃及處理

4、資金賬務與會計賬務定期核對

5、出資金報表

6、預算執行，情況跟蹤落實及控制

7、云賬戶及云幣賬戶統計及核算

8、資金風險把控。