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第1篇 應收應付會計提供食宿崗位職責職位要求
崗位職責
1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。
3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。
4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。
5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關專業畢業專科以上文化程度，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財務應收應付模塊工作經驗；
3.熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。
4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第2篇 財務應收應付會計崗位職責
財務應收應付會計崗位職責(1)
以下就是財務應收應付會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
財務應收應付會計崗位職責(2)
1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
財務應收應付會計崗位職責(3)
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發票;
3、每天及時按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;
7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
財務應收應付會計崗位職責(4)
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開具銷售發票;
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
第3篇 酒店應收應付會計崗位職責
酒店應收會計崗位職責
以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。
3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件，這樣可以最大的減少質疑。
4.確保依信用政策按時開發票和帳單。
5.信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統，確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業務。
6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡，以減少潛在的發票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據客人歷史、公司、職業等等開帳單，需要與財務總監/助理財務總監商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應收會計崗位職責
一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現金一次，并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據以調整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票，對方如是一般納稅人，應取得專用發票，是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票(6%)。發票上的物品經本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品，購進價與預算、現實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章;是否發票聯，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致，核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數字，有無對不同對象使用不同的數字報出。
3.對報表之間的數字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應收應付會計崗位職責
1、審核相關業務單據并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。
2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。
3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業大專以上學歷。
2.1年以上應收應付會計工作經驗。
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。
6.?*作認真負責，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財務軟件的熟練應用。
應收應付會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況;檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支;
8、協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
第4篇 應收應付賬款會計崗位職責
應收應付賬款會計崗位職責
以下就是應收應付賬款會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
應收賬款會計崗位職責：
1、主要負責全國月結客戶的應收對賬事宜。
2、協助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風險。
3、把控監督一線業務規范，對應收賬款、其他應收款進行賬實核對，督促相關部門進行賬務調整，避免違規操作。
4、更新優化應收賬款政策，挖掘分析公司應收賬款的風險點。
5、領導安排的其他事宜。
應付賬款會計崗位職責：
1、每日現金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;
2、每日網銀付款錄入;
3、每周一報銷費用審核及遞交;
4、 每月進項發票認證及進項稅核對;
5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應商發票;
6、每月憑證裝訂及合同歸檔;
7、與銀行的業務溝通及日常銀行業務操作;
8、月末各科目余額核對。
應收賬款會計崗位職責
職責描述：
1、負責應收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準確性;
2、負責對應收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準確的核銷已收回款項;
3、負責應收帳款日報表、應收賬款賬齡分析、應收賬款資金預算申請及分析等相關報表;
4、負責應收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;
5、內部關聯公司每月對賬及調整;
6、積極配合香港總部財務相關應收工作;
7、上級交代的其他工作;
8、能夠執行公司文化制度。
任職資格：
1、1年以上相關工作經驗，有物流行業工作經驗者優先;
2、大專以上學歷，有應收/應付工作經驗者優先;
3、良好的計算機操作能力 ;
4、工作責任心強并能積極主動、細致認真。
應付賬款會計崗位職責
工作內容
1、按供應商類別，每月提供財務經理應付賬款余額表;
2、不定期地提供財務經理和公司管理層應付賬款余額及明細;
3、確保上述數據精確，分清已出運貨物已開票數據和未開票數據;
4、確保上述數據精確，與總賬會計數據一致;
5、每月與總賬會計，業務部核對應付賬款數據，確保業務，總賬會計，應付會計三方數據一致;
6、不定期地與總賬會計，業務部核對應付賬款數據，確保業務，總賬會計，應付會計三方數據一致;
7、所有數據經得起財務經理審計。
任職資格
1、會計、財務、審計或相關專業大專以上學歷。
2、5年以上企業應付財務工作經驗，有豐富財務處理工作經驗，有erp經驗優先考慮。
3、精通國家財稅法律規范、財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務;
4、熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
5、熟練應用財務軟件和辦公軟件;
6、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
7、有良好的紀律性、團隊合作精神。
應付會計崗位職責
1.未到發票的跟蹤;
2.已到的發票及時登記，核銷到貨金額，發票復印留復印件，拍照給售后，最后交接登記;
3.已到的發票若發現問題，及時與供應商取得聯系，詢問情況，解決發票問題;
4.根據倉庫到貨單與采購提供的表格實時更新預付賬款數據，結算出賬戶余額，根據發票錄入記賬憑證;
5.到貨單據的整理與復印;
6.應付賬款的登記;
7.打款審核與登記，應付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;
8.根據供應商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;
9.負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監督;
10.根據到貨發票制作供應商對賬單;
11.農夫到貨單的核對與核銷，農夫轉貨登記;
12.領導交待的其他事項。
