第1篇 中間業(yè)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)
1.參考《儲蓄會計(jì)處理辦法》，按委托單位建立代收業(yè)務(wù)分戶。
2.以中間業(yè)務(wù)處理員提供的代收數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，與代收業(yè)務(wù)分戶每日明細(xì)逐筆核對，核實(shí)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日上賬金額有無錯(cuò)上漏上。
3.中間業(yè)務(wù)會計(jì)對上賬不符的金額通知中間業(yè)務(wù)管理員，與網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行對賬，若屬網(wǎng)點(diǎn)柜員差錯(cuò)及時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系并緒發(fā)差錯(cuò)通知單，督促及時(shí)入賬。
4.管理好銀行印鑒，不得在空白支票上預(yù)留印鑒。設(shè)立中間業(yè)務(wù)支票使用情況登記簿，對出納開出的每筆轉(zhuǎn)賬支票除要進(jìn)行核實(shí)外，還應(yīng)在支票使用情況登記簿上及時(shí)登記支票的使用和結(jié)存情況，并定期核對，保證賬實(shí)相符。
5.按代收分戶明細(xì)賬核對應(yīng)付委托單位資金數(shù)，根據(jù)委托單位的時(shí)段劃款通知，核實(shí)應(yīng)付數(shù)據(jù)，通知出納向相關(guān)單位轉(zhuǎn)付代收款和手續(xù)費(fèi)。
6.負(fù)責(zé)收集整理各網(wǎng)點(diǎn)每日上報(bào)的代收會計(jì)事項(xiàng)列表與乳賬單，并按月裝訂成冊進(jìn)行保管。
7.按月整理各類原始憑證和相關(guān)報(bào)表，并統(tǒng)一裝訂歸檔。同時(shí)，要落實(shí)對出納賬務(wù)的檢査。
8.由儲蓄會計(jì)負(fù)責(zé)保管代收付賬戶。
9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第2篇 中間業(yè)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)范本
1.參考《儲蓄會計(jì)處理辦法》,按委托單位建立代收業(yè)務(wù)分戶。
2.以中間業(yè)務(wù)處理員提供的代收數(shù)據(jù)為準(zhǔn),與代收業(yè)務(wù)分戶每日明細(xì)逐筆核對,核實(shí)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日上賬金額有無錯(cuò)上漏上。
3.中間業(yè)務(wù)會計(jì)對上賬不符的金額通知中間業(yè)務(wù)管理員,與網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行對賬,若屬網(wǎng)點(diǎn)柜員差錯(cuò)及時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系并緒發(fā)差錯(cuò)通知單,督促及時(shí)入賬。
4.管理好銀行印鑒,不得在空白支票上預(yù)留印鑒。設(shè)立中間業(yè)務(wù)支票使用情況登記簿,對出納開出的每筆轉(zhuǎn)賬支票除要進(jìn)行核實(shí)外,還應(yīng)在支票使用情況登記簿上及時(shí)登記支票的使用和結(jié)存情況,并定期核對,保證賬實(shí)相符。
5.按代收分戶明細(xì)賬核對應(yīng)付委托單位資金數(shù),根據(jù)委托單位的時(shí)段劃款通知,核實(shí)應(yīng)付數(shù)據(jù),通知出納向相關(guān)單位轉(zhuǎn)付代收款和手續(xù)費(fèi)。
6.負(fù)責(zé)收集整理各網(wǎng)點(diǎn)每日上報(bào)的代收會計(jì)事項(xiàng)列表與乳賬單,并按月裝訂成冊進(jìn)行保管。
7.按月整理各類原始憑證和相關(guān)報(bào)表,并統(tǒng)一裝訂歸檔。同時(shí),要落實(shí)對出納賬務(wù)的檢
