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      資金管理崗位崗位職責(十二篇)

      發布時間:2024-01-16 07:36:06 查看人數:32

      資金管理崗位崗位職責

      第1篇 資金管理崗位崗位職責

      工作職責:

      1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

      2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

      3、負責參與項目各類合同的財務評審;

      4、負責對項目分包分供結算書的審核;

      5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

      6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

      7、負責項目會計憑證的審核;

      8、負責研究和執行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

      9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

      10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規的宣貫及培訓;

      11、領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業;

      2、具有中級會計師者優先考慮;

      3、 2年以上會計從業經驗;

      4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

      5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

      第2篇 資金管理專員崗位職責

      工作職責:

      1.負責資金日常統計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況,揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

      2.審核子公司預算執行分析報告,并提出改進意見;

      3.子公司資金支付終極審核;

      4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;

      5.協調子公司與集團資金中心的資金管理關系;

      6.領導安排的其他任務。

      任職條件:

      1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業;

      2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

      3.工作經驗不限,有學校財務工作經驗者優先;

      4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業。

      第3篇 財務部資金管理崗位職責

      職責描述:

      1、負責資金內外的調撥;

      2、費用報銷款項支付;

      3、收付費業務操作;

      4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

      5、網上銀行操作;

      6、完成領導交辦的其他任務。

      任職要求:

      1、學歷:大學本科及以上學歷;

      2、專業:財會類相關專業;

      3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;

      4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

      第4篇 財務資金管理經理崗位職責任職要求

      財務資金管理經理崗位職責

      工作職責:

      1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關戶,銀行轉賬成本控制等;

      2、負責過往資金分析,日后預算分析;

      3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;

      5、統計資金日報,周報和月報;

      6、日常資金收支結算。

      崗位要求:

      1、本科以上,財務會計相關專業,持中級會計師職業資格優先;

      2、5年以上財務會計工作經驗,2年以上主管或財務經理經歷;

      3、具備一定的財務分析能力,協助負責人進行財務制度、流程建設;

      4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;

      5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

      6、工作嚴謹有條理,責任心強有執行力,抗壓能力強。

      第5篇 資金管理專員崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

      資金管理專員應當是財務部門僅次于負責人的一個崗位,其地位高,工作量也比較大,需要在企業融資和調動資金上發揮很大作用。

      資金管理專員崗位職責

      1.根據公司年度經營計劃,編制公司年度、月度資金支出計劃;

      2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析;

      3.負責公司資金支出工作,登錄資金支出臺賬,編制公司年度/月度資金支出匯總;

      4.負責編制、分析公司資金來源表;

      5.定期檢查分公司資金執行情況;

      6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔,確保資金安全;

      7.分析現金流狀況,揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

      8.協助上級做好銀行信貸和融資工作;

      9.做好保密工作;

      10.完成上級交給的其它任務。

      資金管理專員崗位要求

      1.財務會計、金融等相關專業;

      2.具有會計師資格證書;

      3.熟悉財務運作流程,銀行的業務往來流程,支票、匯票、信用證等支付程序,以及網銀操作;

      4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備;

      5.優秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執行力;

      6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業、團隊精神,良好的職業道德。

      資金管理專員發展方向

      可進行核算會計、會計崗位輪崗,或晉升為財務部經理。

      第6篇 資金管理會計崗位職責及職位要求

      資金管理會計職位要求

      1.有財務核算或資金管理相關工作經驗;

      2.扎實的財務知識,熟練使用財務軟件、常用辦公軟件;

      3.熟悉基本會計知識、出納工作流程;

      4.較強的學習能力,良好的團隊合作意識,認真細致、能吃苦耐勞。

      資金管理會計崗位職責

      1.負責資金明細帳及附表的統計工作,為資金管理及時提供信息;

      2.認真執行資金管理制度,管好庫存現金,并做到“日清月結”;

      3.負責現金、銀行存款日常收付結算工作,辦理日常報銷工作;

      4.負責使用并保管好各類票據、印章工作;

      5.每月負責編制工作表格;

      6.及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單;

      7.月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

      第7篇 財務資金管理主管崗位職責

      職責描述:

      1. 協助部門總經理做好資金計劃及統籌管理。確保業務的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規劃,避免存貸雙高。

      2. 協助部門總經理做好公司資金風險控制,提供領導需要的資金信息,以備領導決策。

      3. 協助部門總經理負責銀行授信工作,維護銀企關系。

      4. 認真學習和掌握國家外匯管理政策及相關的文件,結合企業實際業務情況,嚴格執行相關的政策法規,保證企業涉外收支業務合法。定期對外匯匯率進行分析預測。

      5. 負責日常外匯單據的搜集、整理、保存和歸檔工作。

      6. 維護外匯管理局域企業之間良好關系。

      7. 完成領導交辦的其他各項工作。

      任職要求:

      1. 會計、金融、經濟專業大學本科以上學歷;

      2. 兩年以上企業財務管理工作經驗,具有貿易行業工作經驗者或有會計師事務所工作經驗者優先;

      3. 熟悉企業會計準則及相關財經法規,

      4. 熟悉國際結算業務和項目的效益核算。

      5. 工作嚴謹、踏實敬業、誠實守信、敏感果斷;

      6. 能夠承擔一定的工作壓力,適應較為密集的核算工作,具備良好的職業操守。

      7. 具有優秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

      第8篇 資金管理高級經理崗位職責

      資金管理高級經理 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;

      ? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

      ? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告

      ? 協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜

      ? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

      ? 協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批

      ? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況

      ? 檢查、監督、考核成員公司資金集中情況

      ? 保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用

      ? 負責上級領導交辦的其他事項

      要求:

      ? 具備4-6年以上資金管理系統工作經驗

      ? 熟悉高科技行業資金運作方式者優先

      ? 具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,

      ? 熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案

      ? 具備基本財務知識和實務經驗

      ? 具有良好的溝通協調能力 參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;

      ? 審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

      ? 維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告

      ? 協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜

      ? 開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

      ? 協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批

      ? 組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況

      ? 檢查、監督、考核成員公司資金集中情況

      ? 保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用

      ? 負責上級領導交辦的其他事項

      要求:

      ? 具備4-6年以上資金管理系統工作經驗

      ? 熟悉高科技行業資金運作方式者優先

      ? 具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,

      ? 熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案

      ? 具備基本財務知識和實務經驗

      ? 具有良好的溝通協調能力

      第9篇 資金管理系統專家崗位職責描述崗位要求

      崗位職責:

      負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。

      client details

      我們的客戶是廣州知名國字頭企業,業務覆蓋范圍包括地產、金融等多元化布局,資源足業務場景多,同事素質高,都是一本學歷以及以上。

      description

      1、負責統籌集團資金系統相關模塊的需求分析、藍圖設計、系統配置、編寫二次開發功能說明書、系統測試、用戶培訓、數據收集、權限設計、上線等系統實施及推廣工作。

      2、負責資金管理系統模塊相關的外圍系統接口設計實施,與其他應用系統進行集成等工作。

      3、確保資金管理系統正常運行并做好業務部門的支持服務工作,技術用戶使用系統遇到的各種問題。

      4、主動進行業務模式和流程的探討,積極推動業務流程優化,做好系統運維,保障系統穩定運行。

      profile

      1 至少五年以上中大型sap項目開發或實施管理的乙方實施顧問從業背景,至少有3個以上完整的sap fico項目實施經驗,能夠獨立進行需求分析,藍圖設計,系統實現(系統配置, 系統開發,系統測試、數據收集以及權限設計),系統上線,獨立實施sap項目。

      2 具有大型企業甲方或乙方集團財務領域項目經驗優先。

      3 必須一本學歷

      job offer

      1 知名國字頭企業,穩定性高,應用場景豐富,包括金融,地產等場景

      2工作地點在市中心,薪酬有競爭力,性價比高

      第10篇 財務資金管理主管崗位職責任職要求

      職責描述:

      1、參與成本核算管理;

      2、應收應付風險管理;

      3、費用報銷系統監控;

      4、資金調度與匯率結算管理;

      任職要求:

      1、28歲以上,財務專業大專及以上學歷;

      2、兩年以上,財務管理工作經驗;

      3、工作作風細致謹慎,原則性強,風險意識強;

      4、具備英語讀說基礎,英語口語流利者;

      【此項為該崗位必備條件之一,條件不符者請勿投遞!】

      5、能適應長時間緬甸駐外,有意向在跨國公司長遠發展;

      第11篇 資金管理總監崗位職責

      職責描述:

      ? 建立健全集團資金管理體系,確保現金、資金的安全,建立資金結算中心和資金池,實現實時監控,組織編制各項資金管理報告,從而實現統一規劃與管理;

      ? 提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

      ? 發掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業務和關系;

      ? 其他領導安排的工作。

      任職要求:

      ? 本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業畢業;

      ? 熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優先考慮;

      ? 熟悉國家有關金融、經濟、財稅及管理體制改革的法規和政策;

      ? 具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

      ? 具備良好的內外部協調能力、分析判斷能力、溝通協調能力、抗壓能力和環境適應能力;

      ? 熟悉農牧、制造等相關行業,擁有5年以上中國制造企業前100強集團資金管理經驗,集團規模200億以上;

      ? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優先。

      第12篇 資金管理崗位職責工作內容

      資金管理崗位崗位職責

      工作職責:

      1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

      2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

      3、負責參與項目各類合同的財務評審;

      4、負責對項目分包分供結算書的審核;

      5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

      6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

      7、負責項目會計憑證的審核;

      8、負責研究和執行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

      9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

      10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規的宣貫及培訓;

      11、領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業;

      2、具有中級會計師者優先考慮;

      3、 2年以上會計從業經驗;

      4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

      5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

      資金管理崗位崗位

      資金管理崗位崗位職責(十二篇)

      工作職責:1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,
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