第1篇 財務人員崗位職責說明書
財務人員崗位職責
會計崗位職責
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財務會計制度,作好會計工作。
出納員崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
第2篇 某醫院物業財務人員崗位職責
醫院物業財務人員崗位職責
1、嚴格執行管理中心的《財務管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發放工作。
6、按時公開財務收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。
10、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和經理審批后才可付款,凡手續不完備或未經管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷。
第3篇 某物業公司財務部職責人員崗位職責
物業公司財務部職責及人員崗位職責
1、財務部職責
對公司財務、資金、成本,費用實行宏觀管理。
健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度并實施檢查監督。
組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現公司經濟指標。
編制會計報表及相關收支統計報表。
根據收集財務信息,進行財務分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
組織協調各項目的多種經營工作。
2、財務部經理崗位職責
指導本部門員工貫徹執行國家財經制度,遵守有關法律,指導、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。
全面負責公司財務部工作,協助總經理對公司財務、資金、成本,費用實行宏觀管理。
負責制定、貫徹、落實本部門崗位職責,工作要求及各項管理制度,健全企業內部財務運作規范和經濟責任制度。
負責組織公司年、季、月財務收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現公司經濟指標。
審核收支憑證,核準確性簽發支票。
組織實施財務軟件、物業管理軟件,編制會計報表及相關收支統計報表。
根據收集財務信息,進行財務分析,并組織人員對項目欠費進行清繳。
負責督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓工作。
協調本部門與公司各部門之間的協作關系,團結員工,幫助員工提高業素質。
在總經理的指導下組織協調各項目的多種經營工作。
3、財務主管質崗位職
嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中心的問題提出建議和改進辦法。
配合會計主管,完成憑證錄入工作,編制會計報表及要求的財務分析資料。
對發票、收據、支票的領、用、存進行管理。
負責各項目現金支出審核,包括日常費用報銷,材料采購支出及公司其他費用支出的審核。
負責與工程部、辦公室配合,做好庫存物品及設備的盤點及登記入帳。
督促項目欠費清繳工作。
檢查項目日常財務工作。
4、會計主管崗位職責
嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。
審查收費原始憑證,檢查現金日記帳,項目明細帳,核對收費明細表及欠費明細表。
審核記帳憑證,登錄財務軟件,編制會計報表。
匯總項目的收費明細表及欠費明細表,并進行收費率跟蹤。
督促、幫助項目完成物業管理軟件初始化工作,并與軟件公司配合,使物業管理軟件的運作與公司正常財務核算流程相一致,完成電腦與手工核算的順利過渡。
督促項目的欠費清繳工作。
對項目成本費用進行跟蹤分析。
第4篇 z機關財務人員崗位職責
本文摘要:.加強現金管理:不能以“白條”抵庫,現金支付結算起點(1000元)以下零星支出...為進一步做好會計核算工作,規范會計基礎工作,根據會計制度的有關規定,結合我局會計工作實際,制訂了***市氣象局財務人員崗位職責如下:
一、財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德,嚴格執行國家財務會計制度,嚴格遵守財經紀律,維護財務制度,依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務,實行會計監督。
2.要認真審核原始發票:一是經濟業務是否符合實際,是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等,費用開支標準是否符合有關規定;二是審核原始發票要素填寫是否正確,原始發票大、小金額是否一致;審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后,才能付款;審核發票是否為收款單位所在地的發票,發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票,必須有經辦人、驗收人在發票上簽字;轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。
3.大額支出申報:凡支付金額在5000元以上(發放職工工資、津補貼、獎金等除外)必須向市局申報,待同意后付款。
4.資金調度使用:每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金;對類、款、項科目之間的大額余款,應提出資金使用建議,合理安排資金,提高資金使用效益。
5.做好原始憑據的交接:每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整,并填寫交接清單。
6.現金歸存銀行,不得坐收坐支現金:當天收入金額較大且超過庫存限額的現金,及時歸存銀行,確保資金安全,避免坐收坐支現金。
7.固定資產管理:認真做好購買物質的管理,達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人,切實加強資產的管理。
8.登記現金和銀行存款日記帳,保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。
9.加強現金管理:不能以“白條”抵庫,現金支付結算起點(1000元)以下零星支出,1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付;工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位,不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據的管理。各單位應以縣(市)氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后,做好數據資料備份(雙備份)。打印現金出納賬并裝訂成冊,保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄,有關人員應加蓋印章和單位公章。
第5篇 公司財務審計處人員崗位職責
公司財務審計處人員崗位職責(五)
財務審計處處長崗位職責
1.貫徹和執行國家的有關財經紀律和財務制度,在公司總經理和總會計師的領導下,組織編制公司財務收支計劃,組織財務活動。
2.根據生產經營的需要,合理地籌措和使用資金,加強對固定資產和流動資產的管理,負責向公司領導和職代會報告財務狀況和經營成果,審查對外提供的會計資料。
3.組織公司的經濟核算工作、人員培訓工作,組織編制會計報表和經濟活動分析,參與經營決策,當好領導參謀。
財務審計處副處長崗位職責
1.負責業務及國有資產管理
(1)貫徹執行國家的財政方針政策,嚴格遵守財經紀律,在公司總經理、總會計師領導下,協助處長工作。
(2)依據批準的財務計劃,組織實施,編制會計報表及分析報表。
(3)負責會計檔案管理工作,組織立卷、歸檔及必要的查帳工作與活動。
(4)會同有關部門人員催收工程款,參與生產會議及與所屬各基層單位簽定經營承包合同。
(5)協助處長組織全公司的經濟核算工作,管理好國有資產,當好領導參謀。
2.負責審計及結算中心管理工作
(1)貫徹執行國家的財經紀律,財務制度,遵紀守法。在公司總經理、總會計師的領導下,協助工作。
(2)制定內部審計計劃,并負責實施,把審計工作與財務管理工作有機地結合起來,為企業提高經濟效益服務。
(3)做好公司結算中心的管理工作、業務核算及檔案管理工作,更好地發揮結算中心的職能,提高公司資金使用效率,為企業生產經營服務。
(4)參加生產會議及與所屬各基層單位簽訂經營承包合同。
(5)會同有關部門人員催收工程款,及時為公司提供生產、經營管理資料,當好領導參謀。
成本、工資核算員崗位職責
1.根據國家有關規定,結合本單位有關具體情況,擬定本單位成本核算方法。
2.正確歸集、分配、核算成本費用,登記成本費用等明細帳。
3.進行工資核算及附加費的提取,登記工資明細帳。
報帳員崗位職責
1.嚴格執行國家財經紀律,認真做好對原始憑證的審核,做好報帳工作。
2.辦理應收、應付、備用金、內部往來等帳的核對與清算工作。
3.建立必要的手續、制度,編制管理費用表格,做好管理費用、內部往來等帳目管理與登記工作。
固定資產及資金管理員崗位職責
1.對公司固定資產的數量和金額認真做好核算工作,保證帳物相符,做好固定資產折舊、購入、調撥、封存、報廢等手續及做好固定資產清理工作,并負責會計憑證的審核和檔案管理工作,負責帳務憑證的整理、裝訂工作。
2.負責固定資產、折舊、臨時設施、專項工程支出等帳的登記工作。
出納員崗位職責
1.嚴格執行國家現金管理和銀行結算制度,認真做好原始憑證的復核。
2.及時辦理收付款業務,認真及時登記現金日記帳,銀行存款日記帳,做好現金和銀行帳的核對工作。
3.編制好銀行余額調節表,做好有價證券、定額庫存現金、支票等的保管工作。
4.做好工資匯總表和含量工資表及現金,銀行存款憑證的裝訂。
微機管理員崗位職責
做好微機及軟件的保管工作,做好財務憑證報表的輸入輸出,工資單的打印及匯總,以及會計資料電腦數據的保存等工作。
第6篇 建設集團財務科職責權限人員崗位職責
建設集團公司財務科職責、權限及人員崗位職責
財務科職責
一、根據國家財經政策的規定及管理辦法,負責健全會計機構,組織制定本單位的各項財務管理、成本管理制度,并監督貫徹執行。
二、做好會計基礎工作,定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。
三、組織工程處的會計核算工作。
四、負責工程處的財務管理工作,并向單位領導和職代會提供財務狀況和經營成果。
五、負責資金的籌措和調度,同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。
六、參與企業經營決策,會同有關部門定期召開經濟活動分析會,研究成本升降原因。
七、負責組織對債權、債務的清理工作。
八、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。
九、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。
財務科權限
一、對所屬單位的財務工作進行全面檢查。
二、建議對財務人員進行調動和任免。
三、組織本單位財務人員培訓。
四、審批所屬單位的財務收支計劃。
財務科科長、副科長
一、負責組織全處財務管理工作。
二、負責組織制定全處內部財務制度,健全企業各項會計核算指標體系,并負責會計核算工作。
三、負責完善全處財務管理的各項基礎工作。
四、協助工程處領導建立成本控制管理體系,指導檢查各基層單位的成本核算。
五、協助組織全處的經濟活動分析。
六、組織編制各項財務收支計劃。
七、負責審核機關經費支出情況。
八、負責編報審核會計報表。
九、負責組織和協調有關部門進行財務稅收、審計檢查工作。
十、負責資金的籌措和調配,根據投標需要辦理各種銀行保函業務。
十一、分析全處的財務狀況和經營成果,考核各單位各項指標完成情況,并進行預測,提供經營決算資料。
財務科會計員
一、按照財務制度規定,建立健全各種帳簿。
二、審核各項原始憑證,登記各類會計帳簿。
三、按規定審核各項費用開支報銷工作。
四、按規定保管會計帳簿、會計憑證等各項資料。
五、負責對會計資料整理、裝訂及歸檔。
六、抓好成本管理基礎工作,建立健全各項原始記錄,正確計算工程成本,按照成本管理辦法,正確歸集分配生產費用,進行會計核算工作。
七、負責編制財務收支預算和資金使用預算,對預算完成情況的反饋進行分析。
八、會同其他部門計提、代扣、交納各種社會保險和稅金。
財務科出納員
一、認真貫徹執行現金管理制度,嚴格遵守庫存現金定額。
二、負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
三、負責簽發支票和付款委托書等。
四、負責保管現金、印鑒、單據帳簿憑證、空白支票。
五、負責銀行對帳工作。
六、負責工資發放工作。
財務科工作目標
一、做好會計基礎工作,定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。
二、進行日常的會計核算工作。
三、負責工程處的財務管理工作,按時提供財務狀況和經營成果等會計報表。
五、負責資金的籌措和調度,同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。
六、組織對債權、債務的清理工作。
七、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。
八、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。
第7篇 財務人員崗位職責工作內容及任職資格要求
財務人員工作職責
區域銷售經理是指負責公司銷售部在某一省市或地區的銷售服務工作。
崗位職責：
1、負責產品的區域拓展、客戶發展、區域運營的策劃制定及執行。
2、根據公司整體運營策略，提煉出適合各區域市場的運作模式。
3、與客戶建立良好關系，及時反饋客戶信息，滿足客戶需求，提高客戶滿意度。
4、制定銷售目標、市場拓展計劃，審核客戶的各種計劃并監督執行。
5、參與制定各類市場推廣方案并實施。
6、完成月度、季度和年底區域銷售預測，定期匯報工作情況。
7、建立完整的地區經銷商網絡，整合資源實現公司銷售總目標。
企業對財務人員要求
以下內容來自制度大全企業對財務人員的職責要求
崗位職責及任職資格a
1、本科以上學歷，財會類專業；
2、有一年以上工作經驗，具備一定財務技能及記賬經驗。
3、能吃苦耐勞，有團隊合作精神。
4、工作地點：青島保稅區
崗位職責及任職資格b
資格要求：
1、遵紀守法，堅持原則，廉潔奉公，誠實敬業，熱愛本職工作，遵守職業道德；
2、具有本科（含本科）以上財務會計專業學歷 ，或中級職稱以上；
3、熟悉增值稅核算與與相關管理；
4、有一定的文字表達能力及財務分析能力；
5、工作認真、嚴謹、責任心強，具備較強的組織能力與協調能力，服從組織安排，服從上級領導；
6、熟悉會計電算化系統，具備一定的計算機操作技能。excel運用特別熟練的優先；
7、從事財務工作5年以上者優先，
8、已婚、能出差者優先；
崗位職責及任職資格c
崗位職責
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；
2、主要負責貸款業務，做好和銀行的對接工作；
3、負責和客戶的溝通交流工作，做好客戶維護。
任職資格
1、財務、會計專業大專以上學歷，持有會計證；
2、有財務會計工作經歷一年及以上者優先；
3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
第8篇 高速公路監控中心財務人員崗位職責
高速公路監控指揮中心財務人員崗位職責
一、認真貫徹執行上級有關方針政策,及時向中心主任請示、匯報工作情況,加強業務學習和理論休養,遵守國家財經法律法規和單位財務會計制度,協助中心主任做好日常管理工作。
二、負責記好各種賬目,根據記賬憑證收付現金,制作相關報表,定期裝訂,妥善保管和存檔。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
三、嚴格執行現金管理制度,領取或收交現金數額較大的應有專人陪送。對支付的現金,工作借款,報銷票據等工作須經中心主任簽字后嚴格按程序實施。作好工資、獎金、補貼等制表、發放工作。保管好庫存現金和支票、收據、印章等。庫存現金不能超過規定限額,超過部分及時存入銀行。
四、按照上級和中心規定的財務制度和開支標準認真審核各類報銷憑證,將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報賬,設置銀行日記賬、現金日記賬,做到日清月結,定期與銀行對帳,做到準確無誤。
五、協助中心主任編制并執行全年預算,要嚴格掌握開支范圍和開支標準。每月書面向領導匯報財務情況,當好領導參謀,發揮財務監督作用。配合辦公室做好勞保、慰問品、辦公用品的購買、發放、登記工作。
六、負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發。認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入賬。上級財務機關檢查工作時,要提供準確資料,反映實際情況。
七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務管理方面的安全制度,確保不出安全責任問題。
八、完成領導交辦的其它工作。
第9篇 企業財務人員崗位工作職責
職責一:企業財務人員崗位職責——財務經理崗位職責
全面負責財務部的日常管理工作;
組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;
制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;
負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;
負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;
負責資金、資產的管理工作;
監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;
管理與銀行及其他機構的關系;
協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作;
完成上級交給的其他日常事務性工作。
職責二:企業財務人員崗位職責——總帳會計
1、負責總帳日常核算工作和相關的數據稽核檢查工作
2、負責長期投資相關科目的核算及管理
4、負責所有者權益相關科目的核算及管理。
4、負責月末結轉損益。
5、負責制作上報集團的各種報表(包括月報、季報和年報)。
6、負責財務分析工作。
7、負責完成領導交辦的其他工作。成本會計1按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執行。
8、主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃,提供有關的成本資料。
9當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時,協助有關主管制定總體方案和實施辦法,確定各類成本定額、標準,并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。4不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況,并就出現問題及時上報。
10、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作,提出降低成本的控制措施和建議。
11、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
12、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
職責三:企業財務人員崗位職責——核算會計崗位職責
1、在財務部長的領導下,負責公司的會計核算工作,承擔相應的財務管理職責。
2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。
3、負責設置核算帳薄體系,協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。
4、規范會計基礎工作和核算流程,認真審核原始憑證,正確編制記帳憑證,準確登帳。
5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督,對超權限的,在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。
6、及時進行入庫單和采購發票的核對,按規定進行存貨和銷售成本核算。月末,在財務主管的組織下,進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作,對差異事項及時作出處理。
7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。
8、嚴格費用單據的審核,按規定進行費用控制。規范費用的帳務處理,開展費用分析。
9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提,以及待攤費用的攤銷。
10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算,不得人為調節利潤。
11、及時編制本部會計報表報送集團,并負責編制公司的合并報表。
12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作,嚴格增值稅發票的管理。
13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。
第10篇 學校財務人員崗位工作職責
職責一:學校財務人員崗位職責
學校財務人員是學校管理工作的重要組成部分,是執行方針、政策的具體體現,是完成各項目標任務的基礎。會計人員應做好以下工作:
1.按照國家財務制度的規范,認真編制并嚴格執行財務計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學校各項工作的順利完成。
2.認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況,發現問題及時反映,并按月做好結帳工作。
3.認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領物明,結余實。作到帳物相符。
4.認真做好學校收費組織工作。
5.根據國家財務制度的規定,及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。
6.收付現金要做到及時、準確、無誤,嚴格執行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯,如有差錯應查明原因及時匯報并改正。
7.按照現金管理的有關規定和實施辦法,做好現金管理工作,根據每天發生的收付憑證,及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前,了結定期辦理的收付業務,結出定期收付發生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。
9.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙,嚴守財經秘密;并定期參加財務繼續教育培訓。
職責二:某學校財務管理工作人員崗位職責——會計人員工作職責
為了加強我校的會計基礎工作,建立科學的會計工作秩序,正確地行使國家賦予給會計人員的職權,提高會計管理水平,發揮會計在學校的財務管理的積極作用,結合本校的實際,特制定本會計人員工作規則:
1、會計人員必須貫徹執行國家的財經方針、政策、法律、制度,維護國家的利益,對經濟活動進行嚴格的核算和監督;給單位提供一切真實完整的會計資料,提高資金的經濟效益。
2、會計人員必須加強政治學習,認真學習《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎工作規范化管理辦法》,不斷地提高政治思想水平,堅持四項基本原則,忠于職守、遵紀守法、實事求是、廉潔奉公,全心全意為學校教育第一線服務。
3、努力地鉆研業務,不斷地豐富會計理論知識,提高業務工作能力,正確地處理會計賬務,熟練運用計算技術和分析方法,做好本職工作,積極地參加上級的各種業務培訓和繼續教育,不斷地更新專業水平。
4、在分工明確的前提下,出納和會計發揚協作的精神,緊密配合,共同做好會計工作,做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查,保證會計有秩序地進行。
5、會計必須認真地按財政部統一的會計科目使用,認真填制會計憑證,對不合法的憑證有權退回給經辦人;填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草;認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬,認真地記賬、算賬、報賬。
6、會計人員認真地書寫阿拉伯數字,數字大寫應準確書寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正,不得馬虎。
7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規定和要求,對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務計劃等會計資料,定期收集審查核對,整理立卷,編制目錄,裝訂成冊,指定專人保管,以防損壞。
8、會計人員離職前要做好移交工作,并造移交清冊一式三份,交接雙方各執一份,存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄,不得自已另立新賬,以保證賬薄本的連續性。
9、認真地計算各種營業稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認真地進行各種財務年檢工作。
10、定期地編制財務分析報告、財務預測和財務說明書,加強資金的經濟效益。
11、及時地上報財務報表和上報每月財務的狀況,及時地審報上繳各種稅金,為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數據的可靠,必須及時地做好數據備份工作,定期地打印賬冊和報表。
職責三:學校財務人員崗位職責
1、財務室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續完備,安全保衛責任落實。
2、現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執行銀行方面的統一規定,超規定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發生事故,由當事人承擔責任。
3、樹立安全防范的意識,財務室門窗、防盜,報警設施經常檢查,確保安全、牢固、有效。使用經公安、技監部門檢測合格的保險柜(箱),保險柜過夜現金不得超出公安機關或銀行核定庫存現金限額,保險柜(箱)應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。
4、財會人員應按現金管理制度使用現金,一般超出現金支付數額的,要使用銀行支票支付方式進行結算,特除情況去銀行存取現金數額較大時,必須兩人以上,不得單身去銀行存取款。
5、財務室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。
6、注意防火安全,經常檢查防火設施是否安全有效,財務室內不準吸煙或帶入其它火種。
職責四:學校財務人員崗位職責
為了更好的加強學校財務管理制度,明確財務人員的崗位責任,有必要完善和制訂學校財務人員崗位責任制度。
一、制訂本制度的指導思想。
1、明確學校財務人員的崗位職能。
2、強調學校財務人員的崗位責任。
3、樹立學校財務人員的服務意識。
二、學校財務人員的崗位職能。
1、熟悉財經政策、法令,遵守國家財經紀律和會計制度。
2、認真執行學校預算,分清資金渠道,合理使用資金。
3、做好崗位工作,對違反財經政策、財務制度的收支要堅持原則。
4、根據主管和有關部門規定,定期編報各種會計統計報表。
5、掌握學校各類收支數據和情況,當好領導“參謀”。
三、學校財務人員的崗位責任。
1、明確學校財務的管理網絡。
學校財務室在校長的領導下,在總務主任的管理下開展工作。同時接受和執行教育局計財處、結報中心相關的財務政策和有關規定。
2、明確財務人員的分工負責,做好財務統計報表。
3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,對不符合財務制度的開支有權抵制。
4、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的應拒絕辦理。
第11篇 總務處后勤財務人員崗位職責
學校總務處后勤財務人員崗位職責
1.掌握有關財務規章制度,嚴格執行財經政策法規,按照《會計法》、《會計基礎工作規范》辦理會計事務和會計核算;
2.負責學校經費款項收支等日常財務工作,做好現金、銀行存款管理;
3.認真做好原始憑證的審核,根據發生業務的性質,按照國家預算支出分類和不同的管理規定安排開支;抵制各種違反財務制度的行為,做到收有憑,支有據。
4.按時提交財務報表,協助總務主任編制財務預算,及時提供經費使用過程的數據,按會計核算規定,檢查分析預算執行情況和財務狀況,提出建議,做好財務參謀;
5.及時、正確地做好工資福利等發放工作和代收代管款項結算工作;
6.貫徹執行學校財、物管理制度,負責學校賬務管理,指導并幫助財產管理員建立固定資產實物賬,期末做好賬賬核對、賬物核對,確保賬賬相符、賬實相符;
7.協助總務主任和財產管理員管理和清查學校財產,定期與財產管理員核對固定資產賬目;協助總務主任做好食堂管理;
8.負責各種財務數據報表填報和提供財務統計數據,做好財務檔案管理、資金安全與財務保密工作;
9.完成學校交辦的其他工作。
第12篇 財務會計人員-崗位職責
每一個公司的財務會計人員,以負責公司的會計核算工作,會計監督等工作為主,具體的崗位職責有哪些呢以下是詳細的財務會計人員崗位職責,可供參考。
一、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策,遵守《會計法》的規定,嚴格執行國家頒布的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。
二、會計核算工作。按規定設置總帳、明細賬及輔助賬(頁),做好收入、支出、費用、債權債務等業務的會計憑證填制、會計帳簿登記工作,做到判斷準確,科目使用無誤;每月按時結帳,定期與出納核對現金日記帳和銀行存款日記帳,及時清理往來帳目;及時、完整編制財務報告,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
三、會計監督工作。定期進行財產清查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;定期檢查財會制度的執行情況,發現問題及時向領導報告、提出建議;對單位制定的預算、財務計劃、業務計劃的執行情況進行監督;積極宣傳、維護國家財經制度和紀律,預防違法違紀行為發生。
四、資金管理工作。嚴格按規定會同出納到開戶銀行營業柜臺辦理大額存款和購買國債等業務,妥善保管銀行存款預留印鑒卡片、定期存款憑據和有價證券,確保資金安全;定期核對銀行帳戶及存款余額,及時、準確地做好結息工作。
五、票據管理工作。嚴格執行發票(收據)管理使用規定,做好發票(收據)登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作。
六、檔案管理工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》,妥善保管會計憑證、帳簿和財務報告等會計檔案資料,并在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。
