財務部出納工作崗位職責（17篇范文）

第1篇 財務部出納工作崗位職責

作為財務部的一名出納,其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例,為大家提供一則財務部出納崗位職責。

一、負責現金收支的日常管理工作。

二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續完備。項目內容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業務。

三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。

四、每日與會計核對款項是否相符,如出現不符現象立即查找原因。

五、嚴格執行現金清點、盤點制度,每日核對庫存現金,做到帳款相符。

六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。

七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。

八、負責每日財務室的潔凈。

九、按時發放工資、獎金并填制有關記帳憑證。

十、嚴格遵守現金管理制度,現金要作到日清月結。

十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。

第2篇 z園物業財務部出納員崗位職責

雅園物業財務部出納員崗位職責

部門:物業管理公司財務部

職務:出納

匯報:總經理、財務部經理。

1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格按照出納制度進行工作。

2、主要職責:

(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。

(2)現金收付時必須當面點清。

(3)每日逐筆登記現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。

(4)逐筆登記銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調節表。

(5)做好空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好銀行結算單據。

(6)及時辦理銀行業務,保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行,禁止現金做支。

(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。

(8)完成財務經理交辦的其他工作。

(9)及時與有往來款項業務的單位和個人聯系,結清賬款。

第3篇 財務部出納崗位職責范文

財務部出納崗位職責范文

職責一:

負責管理的工作 任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金周轉, 確保資金安全。

任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。

任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責二:

負責日常管理的工作

任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。

任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。

任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。

任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。

任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。

任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。

任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。

第4篇 財務部出納崗位職責市場

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

第5篇 x房地產財務部出納崗位職責

房地產公司財務部出納崗位職責(四)

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取、支付業務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節表。

5.負責員工的薪資計算、發放及個人所得稅的計算事項。

6.負責銷售價格、總價款及銷售面積的審查工作。

7.負責每日編制包括樓款收入、購房貸款回籠情況的資金日報表,按時填報銷售臺賬。每周與銷售部核對房款收入及欠繳情況。

8.領導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中專或以上學歷,管理或經濟類專業,有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。

第6篇 潁上創業水務有限公司財務部出納崗崗位職責職位要求

職責描述：

1、崗位職責

1）負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

2）負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；

3）負責稅務策劃與交納審核；

4）其他一切與出納有關的業務處理

5）上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

2、崗位職責職位要求條件

1）全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

2）會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。

1）簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部

2）簡歷投遞郵箱:*****************；****************

3）簡歷投遞時間：2023年9月6日—2023年9月12日

4）聯系人：劉 楊0558-4581616 ***********

王志明0558-4581191***********

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經驗不限

第7篇 某別墅物業財務部出納崗位職責

別墅物業財務部出納崗位職責

職位:出納

報告:財務經理

工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格安裝出納制度進行工作。

主要職責:

1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。

2.現金收、付時,必須當面點清。

3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。

4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。

5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管。

6.及時辦理銀行業務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。

7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。

8.加強業務學習,不斷提高業務水平和服務質量。

9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。

10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。

第8篇 財務部出納崗位職責要求

1在財務部長的領導下,做好現金管理工作。

2按規定收付現金,保證現金安全。

3每日核對庫存現金,保證帳存與庫存現金相符。

4按規定登記現金日記帳,保證真實清楚。

5按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。

6根據公司公司要求開設銀行帳戶,不出借挪用銀行帳戶。

7根據月資金計劃及時向財務申請資金,以保證充足的流動資金。

8根據要求簽發內部轉帳支票,超過1萬元以上的支出,需總會計師或財務部長人簽字認可,方可支出。

9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據,及時領取各種回單。

10月終及時調整未達帳項,保證未達帳項不跨月。

第9篇 財務部出納崗位職責內容機械機器設備

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

第10篇 財務部出納員崗位職責

財務部出納員 上海云端洗燙設備集團有限公司 上海云端洗燙設備集團有限公司,云端洗燙 1、現金收付業務處理標準;

2、票據印章的使用管理;

3、負責工資結算及發放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領導交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務等相關專業本學歷;

2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先;

3、有良好的職業操守,作風嚴謹;

4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

第11篇 財務部出納-崗位職責

不同的公司,財務部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責時也不同。以下的財務部出納崗位職責的資料,僅供參考。

1.服從公司總經理和財務部經理的領導和管理,處理好與本公司人員的協作關系。

2.對分管的庫存現金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責。

3.對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責。

4.按時完成國稅、地稅、統計申報等工作,維護好與相關政府部門的關系。

5.完成領導交辦的其他工作。

第12篇 財務部出納崗位職責機械機器設備

1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

第13篇 財務部出納專員崗位職責內容

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作。

第14篇 財務部出納崗位職責內容市場

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記,及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行

第15篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責

1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。

①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;

②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;

③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。

3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。

4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

第16篇 公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。

第17篇 財務部出納崗位職責職位要求

崗位職責：

1.負責現金及銀行存款的收、付和保管；

2.按公司制度支付款項；

3.及時登記現金及銀行存款日記賬；

4.編制或匯總資金周報。

職位要求：

1.應屆研究生（非應屆亦可）/有工作經驗本科學歷以上；

2.專業：財經類專業（會計、財務管理、財政、投資、金融），會計專業優先；

3.有中級職稱或cpa、acca者優先；

4.服從外地委派；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無經驗