第1篇 基金核算崗崗位職責
工作職責:
1、負責接收托管產品各類劃款指令,并按要求進行相關要素審核;
2、根據指令執行情況,及時反饋執行失敗情況,通知管理人采取相關對策;
3、根據合同對新產品進行初始建賬,并與管理人完成初始核對;
4、日常與客戶進行溝通協調,為其提供對賬方面良好服務。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業優先;
2、二年及以上證券公司從事財務管理工作經歷,具備初步會計核算相關知識;
3、具有較強的溝通協調能力及客戶服務意識、工作責任心強、正直誠信。
第2篇 基金核算崗位職責
1.會計、財務、稅務、金融、經濟相關專業,本科及以上學歷;
2.2年以上基金會計相關工作經驗;
3.企業相關稅務處理工作經驗優先;
4.取得會計從業資格證書和基金從業資格證書優先;
5.有良好的風險防范意識,較強的財會專業知識和基金相關法律法規;
6. 工作細致認真嚴謹、責任心強、具有團隊精神、保密意識強;
7.良好的溝通能力;
崗位職責:
1.負責基金投資交易清算業務,及估值系統中各類投資組合現金頭寸的賬實一致性的核對;
2.負責各類賬戶會計核算與估值,及日終對賬業務;
3.制作各類統計報表,按時、準確地完成產品信息披露,包括但不限于各類定期報告、監管報告;
4.完成與資產管理人、托管行和券商的費用結算;
5.交易系統每日維護、場外交易指令及資金頭寸的維護;
6.基金有關會計資料的歸檔和保管;
7.負責業務 系統改進需求建議,及用戶測試;
8.負責私募基金的相關稅收核算及報送工作。
