第一篇 財務部總結標題 4250字
財務部門工作總結
財務中心工作總結
今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作計劃展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結。一、成功實施集團統一會計電算化升級，加強了對外地區項目財務數據的實時****，實施網上項目數據監督，使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃，財務中心于上半年度完成了財務軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數據初始化時建立了規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，思想匯報專題運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：實行舊軟件系統公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數據轉換處理。由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生數據丟失或重復勞動，并且做好財務信息安全保密工作。二、認真做好常規性財務
工作。
1、財務中心雖然人數不少，但都分散到各項目部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提**有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握，范文top100能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始****的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務
檔案管理制度執行，使得財務中心成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監督管理。
1、財務中心適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。
3、我中心定期組織內部稽查人員到各項目財務部進行審計，發現存在問題及時處理、糾正。
四、認真做好月度、季度資金計劃預算，積極籌措資金，保證現金流的正常化。
今年多個項目同時開發，日常費用的增加，融資環境的緊張，造成資金總量需求增加，管理范文網這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務，同時保障集團資金安全正常周轉。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、今年度首次對建筑公司對****靠項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務只通過支票監章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
2、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，范文寫作下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，
耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進行溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。
2、今年實業、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為“2023-2024年”度納稅信用級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續10年評為納稅信用a級榮譽稱號。
存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規范，未及時與會計師事務所協商，財務報表相關數據調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的總分包業務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規定計算違納金并以公開方式公布業主追繳。
在加強資金管理的同時，財務中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權債務;經營部、各工程
項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務中心將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。
九、團隊建設
1、本年度由于業務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業生，實行新生力量的培養。財務中心在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常優秀。
2、本年度財務中心內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。
存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時****各項目部的業務與財務數據及現金流。最后一方面：財務中心真誠歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進行內部學習、討論，部門經理在注重自身專業提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。
今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！
第二篇 公司財務部主任工作總結模板 1600字
公司財務部主任工作總結模板
20**年即將過去，回顧過去一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我的工作緊緊圍繞公司的工作方針和經營目標開展，緊跟公司各項工作部署，積極參與和貫徹公司的“績效管理年”號召，在核算、管理方面做了一些的工作。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20**年的工作做如下簡要回顧和總結。
今年的工作分兩個方面：
〔一〕在計劃財務部的工作
20**年1月—8月，我在公司計劃財務部綜合室負責成本費用的核算。在此期間，做了如下工作：
1、認真審核原始憑證，編制記帳憑證。認真執行《會計法》，加強財務基礎工作，嚴格按照《中國聯通專業核算辦法（試行）》的要求，按新會計制度的'要求組織核算，保證公司帳務的處理符合國家的有關法律、法規的規定，符合聯通總部及省公司有關財務會計制度的要求。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉。
2、每月參與財務報表的編制，在年中審計及各專項審計中，積極配合審計師事務所及審計人員，對他們提出的問題進行解答。
3、今年，是我公司實行全面預算管理及績效考核的第一年，為此，進行了大量的前期準備工作，年初按項目、部門對收入、成本制定并下達了相關預算。在以后的工作中，根據預算，嚴格控制各項成本、費用，為績效考核小組提供及時、準確的財務數據。
4、四月，根據省公司有關文件精神，制定了各經營服務部支出專戶管理的規定，完善了貨幣資金管理；六月，為了很好地執行省公司將順德分公司納入佛山分公司管理、考核的精神，及時制定了順德分公司運營資金的管理流程。
5、樹立很好的服務意識，對各經營服務部核算室提出的問題總是進行快速反應、解決。及時下撥各經營部每月的運營資金。日常工作中，注意對他們的工作提出些指導意見，為此，跟各經營服務部核算室建立了很好的工作關系。
6、正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款。對末有發票的費用，及時到稅局開具發票、代扣代繳稅款。加強與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
〔二〕在核算室的工作
20**年9月—12月，我在擔任核算室主任。從會計核算人員轉為基層管理者，我很快地調整好自己的心態與工作思路。在此期間，做了如下工作：
1、首先在短時間內熟悉了業務，然后制定、理順了營業款結算、分銷結算、備用金報銷、發票管理等流程；加強對營業收入款項的有效監控，加快資金的回收；加強對營業廳及分銷商執行公司營銷政策、財務制度的監督。
2、每月編制資金預算，嚴把部門費用報銷的審核關，有效地進行成本費用控制。定期對成本費用的構成作統計分析，向部門經理及各有關部門提供合理化建議。付出是為了更好地得到，讓“效益為王”的理念貫于公司整個經營活動之中。
3、在人員偏緊的情況下，培訓核算員充分地利用科學先進的工作方法，熟練地操作電腦，讓他們從繁重的手工操作中解脫出來，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的知識、技能，重新編制了有關核算表格，日常只要做好數據的準確錄入，月底即自動生成匯總報表，解決了以往每到月底，即忙、亂的局面。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
5、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，首先要以身作則，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務。在人員偏緊的情況下，我負責了很大一部份具體工作，如運營資金的預算、傭金的計提、用戶話費托收數據的傳送、營業報表的匯總編制及會計核算等等。這得到了同伴很大程度的認同，對我開展工作也帶來很大幫助。
6、深入經營一線，全面了解營業廳、各專業室及各分銷商的運作，轉變工作作風，樹立服務意識，加強溝通與協作，對各方提出的問題及時給予解決。
第三篇 銀行財務部工作總結格式 2350字
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2023萬元，資金回收率為82.62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。
第四篇 財務部會計個人工作總結 950字
財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業務多，我一兼數職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統開始不是太穩定，但工作的高效率已經體現出來。這為我們節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。 m.ok3w.net
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步。征取更好的工作成績。
第五篇 2023年房地產財務部年終工作總結 2850字
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
x、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算x同管理，有了統一歸口的依據。
x、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
x、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
x、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
財務x同管理月總結
公司推出“財務、x同管理月活動”，說明公司領導對財務、x同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、x同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、x同管理月活動”進行了工作布置。
x、根據房地產行業的特殊性結x公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
x、配x目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符x財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
x、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
x、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
x、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
x、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《中小企業融資及中小企業融資成本情況表》”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜x管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征
求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發了有關規定。
經過財務x同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
（一）核算工作
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
x、會計審核
會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。
如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。
x、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配x材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯建材有限公司供應的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發現浙江大經材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環節中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環節掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如x月份與施工單位核對鋼材時發現同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯”與廠家提供的“結算聯”在鋼材等級上出現差異，經核實，是廠家供貨時未注明等級，發現后也未及時補救，只在“結算聯”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環節，特別是供貨環節監控管理。
第六篇 財務部年度工作總結報告 2200字
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款2023萬元，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25% 。在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中，表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業績。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長，。
感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。
第七篇 2023年財務部會計實習總結 4050字
好總結精心整理了“2024年財務部會計實習總結”，望給大家帶來幫助！更多實習報告，實習總結，實習周記，實習報告范文，畢業實習報告，會計實習報告，實習證明，請關注實習報告欄目！
實習可以讓我們學到很多在課堂上根本就學不到的知識，既開闊了視野，又增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎，也是我們走向工作崗位的第一步。
一、實習目的
會計是對會計單位的經濟業務從數和量兩個方面進行計量、記錄、計算、分析、檢查、預測、參與決策、實行監督，旨在提高經濟效益的一種核算手段，它本身也是經濟管理活動的重要組成部分。會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作，是加強經濟管理，提高經濟效益的重要手段，經濟管理離不開會計，經濟越發展會計工作就顯得越重要。
針對于此，在進行了三年的大學學習生活，通過對《財務管理》、《管理會計》、《成本會計》及《會計電算化軟件應用》的學習，可以說對所有的有關會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系，我都基本掌握了，但這些似乎只是紙上談兵，倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用，那我想我肯定會是無從下手，一竅不通。自認為已經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的唯一標準”下，認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去，才能真正掌握這門知識。因此，我作為一名會計專業的學生，參加了為期一個月的專業實習。
二、實習時間：20xx年3月1日—20xx年3月31日
三、實習地點：威海華地土地房地產評估有限公司
四、實習部門或崗位：財務部
五、實習內容和過程
第一天上班，心里沒底，感到既新鮮又緊張。新鮮的是能夠接觸很多在學校看不到、學不到的東西，緊張的則是萬一做不好工作而受到批評。
帶我實習的前輩，他首先耐心地向我介紹了公司的基本業務、會計科目的設置以及各類科目的具體核算內容，然后又向我講解了作為會計人員上崗所要具備的一些基本知識要領，對我所提出的疑難困惑，他有問必答，尤其是會計的一些基本操作，他都給予了細心的指導，說句心里話，我真的非常感激他對我的教導。在剛剛接觸社會的時候，能遇上這樣的師傅真是我的幸運。雖然實習不像正式工作那樣忙，那樣累，但我真正把自己融入到工作中了，因而我覺得自己過得很充實，覺得收獲也不小。在他的幫助下，我迅速的適應了這里的工作環境，并開始嘗試獨立做一些事情。
第一天算是熟悉了一下公司的基本情況，第二天，我按照上班的時間早早地來到單位，先把辦公室的地板、桌椅打掃干凈，然后又把玻璃擦了擦，第一項工作完成了，我滿意的給了自己一個微笑。
王會計也準時來到辦公室，他對我說，今天主要讓我瀏覽一下公司以前所制的憑證。另外還要利用空余時間認真向我介紹了一下相關知識，好讓我能較熟練的掌握一些基本的會計技能，具體包括了以下幾點：
1、原始憑證的審核方法及要點;
2、記賬憑證的填寫及審核要點;
3、明細賬、總賬的登記及對賬;
4、財務報表及納稅申報表的編制與申報;
5、會計檔案的裝訂及保管常識。
還好，其中有些是在學校已經培訓過的，從而進一步鞏固自己所學到的知識，為以后真正走上工作崗位打下基礎。
在接下來的日子里，我所作的工作就是一邊學習公司的業務處理，一邊試著自己處理業務。
填制好憑證之后就進入記帳程序了，雖說記帳看上去簡單，可重復量如此大的工作如果沒有一定的耐心和細心是很難勝任的。因為一出錯并不是隨便用筆涂了或是用橡皮檫涂了就算了，不像在學校，錯了還可以用刀片把它刮掉，在公司里，每一個步驟會計制度都是有嚴格的要求的。比如說：
1.寫錯數字就要用紅筆劃橫線，再蓋上責任人的章子，這樣才能作廢。而我們以前在學校模擬實習時，只要用紅筆劃掉，在寫上“作廢”兩字就可以了。
2.寫錯摘要欄，則可以用藍筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要，平常我們寫字總覺得寫正中間好看，可摘要卻不行，一定要靠左寫起不能空格，這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。在學校模擬實習時，對摘要欄很不看中，認為可寫可不寫，沒想到這里還有名堂呢！真是不學不知道啊！
3.對于數字的書寫也有嚴格的要求，字跡一定要清晰清秀，按格填寫，不能東倒西歪的。并且記帳時要清楚每一明細分錄及總帳名稱，而不能亂寫，否則總帳的借貸雙方就不能結平了。
如此繁瑣的程序讓我不敢有一丁點兒馬虎，所有的帳都記好了，接下來就結帳，每一帳頁要結一次，每個月也要結一次，所謂月清月結就是這個意思，結帳最麻煩的就是結算期間費用和稅費了，按計算機都按到手酸，而且一不留神就會出錯，要復查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了，可就是因為粗心大意反而算錯了不少數據，好在師傅教我先用鉛筆寫數據，否則真不知道要把帳本涂改成什么樣子。這真是應了一句話：不試不知道，一試嚇一跳！
從制單到記帳的整個過程基本上了解了個大概后，就要認真結合書本的知識總結一下手工做帳到底是怎么一回事。前輩很耐心地跟我講解每一種銀行帳單的樣式和填寫方式以及什么時候才使用這種帳單，有了個基本認識以后學習起來就會更得心應手了。
除了做好會計的本職工作，其余時間有空的話我也會和出納學學知識。別人一提起出納就想到是跑銀行的。其實跑銀行只是出納的其中一項重要的工作。在和出納聊天的時候得知原來跑銀行也不是件容易的事，除了熟知每項業務要怎么和銀行打交道以外還要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，誰不想呆在辦公室舒舒服服的，可出納就要每隔一兩天就往銀行跑，那就不是件容易的事了。路途遙遠自不必說，僅僅來回的折騰也就夠終生受用的了。除了跑銀行出納還負責日常的現金庫，日常現金的保管與開支，以及開支票和操作稅控機。說起稅控機還是近幾年推廣會計電算化的成果，什么都要電腦化了。稅控機就是打印出發票聯，金額和稅額分開兩欄，是要一起整理在原始憑證里的。其實它的操作也并不難，只要稍微懂office辦公軟件的操作就很容易掌握它了。可是其中的原理要完全掌握就不是那么簡單了。于是我便在閑余時間與出納聊聊稅控機的使用，學會了基本的操作，以后走上工作崗位也不會無所適從，因為在學校學的課本上根本就沒提過這種新的機器，看來實習真的很重要啊！
六、實習體會和收獲
這一個月的實習給我的感觸太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的寶貴，和人生的真諦.讓我更清楚地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向.這次的實習經歷讓我終生受益匪淺.
大學生的實習是挑戰也是機遇，只有很好的把握，才能體現它的意義.
一、作為一個會計人員，工作中一定要就具有良好的專業素質，職業操守以及敬業態度.會計部門作為現代企業管理的核心機構，對其從業人員，一定要有很高的素質要求.
從知識上講，會計工作是一門專業性很強的工作，從業人員只有不斷地學習才能跟上企業發展的步伐，要不斷地充實自己，掌握最新的會計準則，稅法細則，法律知識及攻關經濟動態.這樣才能精通自己的工作內容，對企業的發展方向作出正確的判斷，給企業的生產與流通制定出良好的財務計劃，為企業和社會創造更多的財富.
從道德素質講，會計工作的特殊性使其可接觸到大量的共有財產，所以作為會計人員一定要把握好自己辦事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次對于他人的威脅，誘惑，和指使要做到堅決不從.如何將個人素質提高到一個新的層面上來，是我們每一個會計人員都要努力思考的問題.只有會計人員自身的道德素質提高，才能夠走好職業生涯的每一步，只有會計人員全體道德素質提高，會計行業才能夠得到更深的發展，市場經濟的優勢才能夠發揮得更好.
二、作為一個會計人員要有嚴謹的工作態度.會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式.會計不是一件具有創新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數字來反映問題的.所以我們一定要加強自己對數字的敏感度，及時發現問題解決問題彌補漏洞.
三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力.會計部門是企業管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系.在于各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協調好相互間的工作關系.工作重要具備正確的心態和良好的心理素質.
四、作為一個即將工作或剛邁入社會的新人，也要注意以下幾點:
1、有吃苦的決心，平和的心態和不恥下問的精神.作為一個新人，平和的心態很重要，做事不要太過急功近利，表現得好別人都看得到，當然表現得不好別人眼里也不會融進沙子.
2、工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關的內容，多學習別人的藝術語言，和辦事方法.
3、除努力工作具有責任心外，要善于經常做工作總結.每天堅持寫工作日記，每周做一次工作總結.主要是記錄，計劃，和總結錯誤.工作中堅決不犯同樣的錯誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好.
4、善于把握機會.如果上級把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做，一定不要抱怨并努力完成，因為這也許是上級對自己的能力考驗或是一次展示自己工作能力的機會.
5、堅持學習.不要只學習和會計有關的知識，還要學習與經濟相關的知識.因為現代企業的發展不僅在于內部的運作，還要靠外部的推動.要按經濟規律和法律規定辦事.有一位教育學家說過，當我們把學過的知識忘得一干二凈時，最后剩下來的就是教育的本質了.這里我把'教育'改成'知識'，我們在大學里學習的知識也許會被淘汰，但那些最基本的學習方法永遠是我們掌握最新知識的法寶.
這一次的實習雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學到了許多知識和經驗，這些都是書本上無法得來的.通過實習，我們能夠更好的了解自己的不足，了解會計工作的本質，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業規劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。
實習雖然結束了，再過兩個多月，我們真的就要走上工作崗位了，想想自己大學三年的生活，有許多讓我回味的思緒，在這個春意盎然的季節，伴隨著和煦的春風一起飛揚，飛向遠方，去追逐我的夢！
第八篇 財務部出納年度工作總結2000字 1100字
財務部出納年度工作總結2000字
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
計劃財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。
自公司成立以來，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。
從填制會計憑證，登記會計帳簿，到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶，到通過銀行的業務結算;計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。
財務部除按時申報納稅外，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網上申報，使納稅更及時更準確，同時積極了解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策，做到用好政策，用活政策。
計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。
二、加強財務內部控制制度建設，提高財務管理水平
建立健全財務內部控制制度、內部制約機制，提高財務管理水平，是使公司健康發展的必要保證。
為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施，保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執行了財務制度。
根據公司的統一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規程和紀律要求。
在公司成立初期，財務部根據公司的實際情況和業務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的發展、運行中，及時調整和修訂會計的有關規定，以適應公司業務的開展。
財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”，以加強內部控制，規范采購業務。
三、努力節省開支，杜絕浪費，為公司的發展出謀劃策
為了保證公司的健康發展，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節省開支，杜絕浪費。
財務部定期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下，財務部還編制了xxxx年度公司預算。
財務部對業務部門的工作予以大力支持，在銷售“xxx”期間，財務部員工深入一線，為銷售業務提供服務。
盡管在工作中遇到了許多困難，例如，對財務部工作的不理解，但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的立場上，嚴格執行財務制度，把好審核關。
20**年是公司成立的第一年，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系、成本控制體系和內部控制體系打下了基礎。
第九篇 2023年度財務部工作總結及計劃 2000字
一年來，在處領導的正確領導和各科室的通力配合下，財務科圓滿完成了年初所制定的各項工作目標。作為財務科科長，我的工作任務就是組織財務人員認真貫策執行國家財經法規、政策。組織做好日常財務核算、收支、及財務監督工作，按時完成處下達的各項財務工作指標，對處財務費用做到及時結報、認真監督。在編制預算、資金安排上做到量入為出。以下是2024年財務工作總結。
一、堅持學習，夯實基礎促工作。
1、學習已成為我們日常工作中不可缺少的話題。年初，在處辦公室的安排下，制定了科室學習計劃，并組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立活到老學到老的理念，營造濃厚的學習氛圍，做到“在工作中學習、在學習中進步”。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養。精學電腦操作，以適應信息化發展的要求，力爭做一名優秀的財務人員。
2、加強財務人員管理，提高財務人員業務素質。組織財務人員參加財政局舉辦的會計人員繼續再教育學習，認真學習了《會計基礎工作規范》及法律知識，交流財務工作經驗，引導和鼓勵科室人員敬業愛崗，堅持原則、廉潔奉公，使我處的財務管理水平整體得到提高。
3、明確分工，落實工作責任制。根據處辦要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，科室制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化人員的責任感，加強了內部核算監督，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、規范財務管理。根據財務管理制度以及財政預算執行標準，我們積極配合局財務科認真編制了處財務總預算和財務收支預算，為規范財務管理提供了制度保證。規范了政府采購制度及日常費用的結報制度，各項費用支出必須按財務制度的規定執行。嚴格審核一切開支憑證，并及時結算、記賬，做到各項開支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題，及時向有關領導請示匯報。及時編制財務狀況表，讓領導及時了解本單位的財務狀況，為領導管理和決策提供依據。。
2、合理支出資金，保證處日常工作的正常運轉。在辦理各項經費用報銷時，向下、向上多解釋、多溝通，從而多理解。同時嚴格按照有關財經法規及處財務有關規定和審批的權限辦理。在財務核算工作中，做到盡心、盡責，讓每一筆支出既合情，又合理，不讓個人及集體的利益得到損失。單位有重大資金支出的時候，會給領導好的建議和參考，并及時對接財政，在政策允許的范圍內使讓預算資金得到很好的利用，也確保單位工作的正常開展。
3、建立健全固定資產管理制度，加大監管力度。從目前資產管理現狀來看，對固定資產管理上，缺乏長期、有效的資產管理制度，管理制度執行還不夠到位。因此，按照國有資產管理的有關規定，并結合單位的實際情況，統一建賬核算，并定期的進行了核對，確保賬物相符。
4、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。實行會計電算化會計檔案管理的有關規定，有關電子數據、會計軟件資料等作為會計檔案進行管理。同時保存打印出的紙質會計檔案。
2024年，財務科在處領導的關心和局財務科的指導以及處各科室的配合下，完成了應做的各項基本工作。財務工作就像年輪，一年工作的結束意味著下年工作的重新開始，我們財務科2024年的工作打算如下：
1、做好日常財務工作。按規定完成全處人員的工資及福利發放、住房公積金和社會保險費的繳納、票據的管理、會計檔案的管理、費用的報銷、憑證的編制、會計報表的上報等常規性任務。
2、抓好財務預決算工作。一方面做好年初年終財務預算內外的準備工作，同時加強與財政部門的溝通，掌握最新財政政策，銜接好每一項財政資金的核撥，強化預算資金使用的剛性要求。
3、做好財務指標考核相關工作。為了確保財務指標的完成，并使其真正做到厲行節約，保證預算資金的使用效益，將按月對單位收支情況進行分析考核。
4、配合處辦公室做好物資采購工作，協助其進一步完善全處物資采購辦法，理順物資采購機制。執行政府采購相關規定，采購其他零星物資，應控制在賬務預算支出范圍內，超出財務預算的物資，原則上不予采購，從而提高資金使用效益。
5、加強財務內部工作管理。針對目前我們科室的現狀，我們要加強業務學習，要有開拓創新意識，要讓工作由被動變為主動，從思想、工作、作風、形象等多方面提出具體要求，愛崗敬業，程度發揮個人能動性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和戰斗力。
總之，我們以往的工作可能有很多地方做的還沒有到位，但在今后的工作中會加倍的改進。“厲行節約，反對鋪張浪費”將是我們來年財務工作中的重中之重，我們已做好準備，和全處人員一起過“緊日子”、過“苦日子”。努力工作、發揚成績，改正不足，與其他科室一起同進步、共成長，與領導共分憂。盡全力完成領導交付的各種任務，為我處的財務工作發揮應盡的力量！
第十篇 財務部2023年上半年工作總結 3500字
2024年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。
一、 全年量化指標完成情況
1、 資金上存率95%以上；完成，達到97%。
2、 年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級2000萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。
3、 總部費用支出控制2000萬元以內：上半年實際發生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元，在預算控制之內。
4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度計劃的42%。
5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目3個，均做了資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。
6、 全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。
7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0；完成。上半年未發生投訴。
二、 主要經濟指標分析
1、主要經濟指標
單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他應收款+已完工未結算款）
隧道公司74，404.00 77，281.00 4，034.00 35，345.00
安徽公司23，709.00 24，246.00 456.00 33，767.00
鐵路經營部31，042.00 26，903.68 (582.83)22，467.60
其中：哈大項目1，260.00 1，052.00 (950.00)3，699.00
石武項目2，580.00 950.00 0.00 935.00
武黃項目9，490.00 12，967.00 0.50 8，586.80
贛韶項目8，320.00 4，961.29 25.94 3，518.27
沈丹項目5，554.00 3，510.00 280.00 2，490.00
五盂項目2，598.00 2，207.53 35.73 2，207.53
準神項目1，240.00 1，255.86 25.00 1，031.00
機關 96.00
合 計129，155.00 128，430.68 4，003.17 92，579.60
上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。
2、上繳貨幣資金情況
單位累計
收款數上交
比例收款應
上交數半年利潤數利潤上交比例利潤應交款數合計應交實際
上交欠交年度
指標完成率
隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%
安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)2000 50%
鐵路經營部22497 2.5%562 (582)200% 562382 180 3000 13%
剛果項目部 20% 0.00 500.
合計114811 30273908 200%89839254782 (857）1150042%
上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元（含隧道公司的1000萬元），完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款3925萬元，實際收款4782萬元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元），超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。
三、上半年所作的主要工作：2024年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。
1、認真做好財務的日常工作。
上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。
財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標2000萬元的一半之內。
3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。
一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟
進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。 5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。
4、財務管理制度修訂工作。
一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。
三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題：
一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。
五、下半年工作安排
1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。
4、 進一步加強對項目的審計，及時發現問題進行整改。
5、加強財務人員跨專業知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發揮財務在項目管理中的作用。
