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第1篇酒店會計崗位職責 第2篇星級酒店核算會計崗位職責 第3篇酒店總會計師崗位職責 第4篇大酒店會計主管崗位職責 第5篇酒店成本會計崗位工作職責 第6篇商務酒店財務會計崗位職責 第7篇酒店財務會計崗位職責 第8篇酒店營運會計崗位職責 第9篇星級酒店成本會計崗位職責 第10篇酒店財務會計崗位工作職責 第11篇酒店主辦會計崗位職責 第12篇x酒店成本會計崗位職責 第13篇酒店公寓物管處會計崗位職責 第14篇x酒店總帳會計崗位職責 第15篇酒店應付會計崗位職責 第16篇酒店成本會計成本主任崗位職責 第17篇酒店財務成本會計崗位職責 第18篇酒店應收會計崗位工作職責 第19篇酒店會計記賬員崗位職責 第20篇酒店應收應付會計崗位職責
第1篇 酒店會計崗位職責
崗位職責:
1.負責集團下屬酒店會計憑證、帳薄和會計報表等會計資料匯總、整理,分類歸檔;
2.納稅申報及年度匯算清繳;
3.負責用友一般納稅人全盤帳務及數據分析;
4.處理境外帳務;
崗位要求:
1.會計、金融類本科專業,男女不限;
2.3-5年酒店會計同崗位經驗,初/中級職稱;
3.英語流暢;
4.計算機操作熟練。
第2篇 星級酒店核算會計崗位職責
三星級酒店核算會計崗位職責
崗位名稱:核算會計
直接上級:財務部經理
具體職責:
1.對財務部經理負責,按時按質按量完成各種數據、資料、報表的查詢,統計等工作;
2.負責每日酒店各部門收入與費用、營業外收支的帳務處理及登帳工作;
3.負責應收帳款、其他應收款、應付帳款、其它應付款及酒店的各項往來帳戶的核算和登帳工作;
4.負責各部門應交稅金及其他各類應交款的核算;
5.負責酒店待攤費用的分攤及預提費用預提的核算;
6.負責所有憑證的科目匯總,并登記各部門總帳;
7.在總帳科目余額試算平?的基礎上,負責各部門資產負債表、損益表費用明細表等會計報表的編制輸出工作;
8.負責月末編制應收帳款明細表,定期報告應收帳項余額,并對應收帳項進行帳齡分析;
9.對于在實際工作中發現的問題及時向上級匯報;
10.完成及協助其他財務人員完成上級下達的任務。
第3篇 酒店總會計師崗位職責
酒店總會計師的崗位職責
總會計師
1、在財務總監指導監控下,全面負責督導、管理財務部和日常管理工作;監督財務計劃的實施,并對執行中存在的問題,給予解決。
2、督導財務會計、營運會計、應付主任、會計主任、審核主任、前臺主任、電腦主管進行業務操作。
3、協助財務總監起草各種管理規章制度,并監督、檢查、落實各項有關制度;對下屬人員的法制觀念、財會職業道德、安全防范等負有教育、檢查、監督的責任。
4、在財務總監的指導下,根據財會、統計資料信息,匯集各部門計劃與完成情況;編寫年度、季度、月度財務計劃;參與編制酒店財務預算。
5、負責審核應付賬款日報表、日收入報表、日審報告;負責審核各項月報表和年度報表并確保真實、準確的反映給財務總監;參加酒店有關經營管理活動的會議,向領導提供財務信息、財務指導和改善酒店經營管理的建議。
6、負責審核應收主管上報的賬齡分析報告,并定期參加財務人員的工作會議,督導應收賬款的及時回收。
7、負責酒店的財產管理,督導財產會計完成清產核資工作;監督執行財產物資批報手續,確保酒店的財產安全與完整。
8、監督審查酒店內部的財務收支情況,確保酒店一切營業收入、開支稅費繳納及有關經濟活動能夠按照國家的有關法規和制度進行。
9、負責財務部員工的人事安排和工資、獎勵的評定;負責財務人員的思想教育和技能培訓。
第4篇 大酒店會計主管崗位職責
大酒店會計主管崗位職責
1、參與制訂財務部工作計劃及編制會計部費用預算。
2、對會計憑證,主要是記帳憑證進行復核,并蓋章。每月據工作情況寫出分析報告編制月報表。
3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。
4、審核營業收入日報表上現金,銀行存款與交款單是否相符。
5、協調與有關部門及下屬員工之間的工作關系,考核員的工作質量。
6、對下屬、員工進行培訓,關心員工思想和生活,發揮他們工作積極性,完成上級交辦其他任務。
第5篇 酒店成本會計崗位工作職責
職責一:酒店成本會計崗位職責
1、負責進貨付款和庫存帳務的工作;
2、收到采購部發來的申購單,核查申購單內容是否齊全,編號保管,以備查閱;
3、對供應商的發票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核;
4、對無事前申購手續的報銷,要嚴格把關,在手續不齊備情況下,拒絕辦理付款手續;
5、每月編制餐飲成本分析報表,并附詳細的文字說明;
6、每月與往來單位進行對帳,清理預付帳款和應付帳款,確保帳務反映真實、完整、準確;
7、承辦經理或主管交辦的其他工作。
職責二:酒店成本會計崗位職責
1.每天審核餐飲、娛樂酒水領入、出庫及結存數量;審查每天各營業點的收入帳單;抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符,并審核價格是否正確。
2.每天審核酒店優免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全,審核無誤后輸入電腦,月底匯總編制酒店應酬明細表及開支匯總表。
3.定期從廚房取出點菜單(廚房聯),將其中的廚房轉帳單按成本價核算,月底按樓層一次進行帳務處理。
4.每星期初根據客房所制一周酒水銷售情況表,與一周酒水收入相核對;并檢查實物數與帳面數是否相對。
5.經常對各營業點的酒水、香煙進行盤點工作。
6.每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出,按進價進行核算,月底一次進行內調處理。
7.定期進行市場調查,將市場價格與近期采購價格相比較,及時將信息反饋給采購部和應付賬款會計,及時控制菜價,并將調查情況報財務部。
8.根據市場情況及廚房投料單,制定標準菜單和酒水單。
9.每月底對廚房及食堂進行實物盤點,根據實物數按成本價進行核算,并做假退料的賬務處理。
10.在成本明細賬與總帳相對無誤以后,根據當月各營業點的收入總數,編制成本報表,計算出各營業點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應進行分析,找出原因,并通知相關的部門采取措施,有效控制成本。
職責三:酒店成本會計崗位職責
1.服從成本主管的安排,協助主管做好成本控制的具體工作。
2.協助本部門進行酒店餐飲部(食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他 物品)的成本費用核算與控制,酒店客房部(迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等)的成本費用核算與控制,各部門文具、印刷、工程用品等費用的核算與控制,酒 店低值易耗品(玻、瓷、餐具、布草等)的監督控制和費用分攤,以保證酒店經營利潤的實現。
3.向餐飲總監、財務總監提供餐飲成本信息,配 合廚師長隨時編制出新菜單,對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表,為制訂銷售價格提供依據,并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收 貨單、入庫單和收貨日報,與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對,對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名;成本聯編制成本、存貨明細帳憑證,財務聯 交成本主管審核無誤后,交總會計師審核無誤后,記成本、存貨總帳和應付款。
4.審核每日提貨單,按照出庫貨物的性質分類匯總入賬,并根據各部門的每日提貨數量按酒店規定,記入各部門的成本、費用,并打印出庫報告并存檔。
5.審核廚房轉流單,編制轉流匯總表,增減相關部門成本。
6.根據酒店規定,審核酒店高級職員和有關人員工作餐和宴請簽單,并編制憑證;每月匯總制表。
7.審核編制每日成本報告,根據餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況,匯總每日食品成本及飲品成本,上傳成本主管審核。
8.編制提供每日各營業部門成本分析報告。
9.每日監控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況,編制分析報告和月報。
10.每月參加廚房、酒吧庫房的盤點,并起到監控作用;嚴格控制客房酒吧銷售收入,發現問題及時調整。
11.根據各部門直撥單、領貨單、盤點表核算各部門成本費用,編制成本、費用憑證;編制存貨憑證。
12.每月編制食品、飲品的成本核算表;編制物品及工程物資消耗表;編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表;編制低耗品(玻、瓷、廚具、布草等)耗用情況表;并上交財務。
13.配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表,并配合使用部門,盡量利用積壓物資以減低成本。
14.服從主管安排,參與全面市場調查,完成成本控制工作。
13.完成上級交辦的其它工作。
第6篇 商務酒店財務會計崗位職責
商務休閑酒店財務會計崗位職責
1、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。
2、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。
3、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的票據不予報銷;對于員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。
4、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產加工成本,有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。
5、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
6、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露酒店
7、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
8、每月至少協助總經理召開一次經營狀況分析會,有義務向總經理提供相關資料和數據,但財務資料不能提出財務室。
第7篇 酒店財務會計崗位職責
酒店財務會計的崗位職責
1、嚴格、認真復核本部人員所做的會計憑證的完整性,審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一致,審批手續是否齊全。定期匯總會計憑證,發現問題及時更正。
2、負責編制各期會計報表和財務分析報告,做到數字真實、計算準確、內容完整,說明清楚、送報及時。
3、負責填報“經濟效益月報表”
4、月末負責編報“資產負債表”、“損益表”、“營業費用表”、“管理費用表”、“債權債務表”及“營業部門回收情況表”。
5、根據在建工程合同支付工程款項及結轉有關待攤、遞延費用。
6、隨時掌握酒店在各個銀行存款的余額情況,提出合理的調用資金方案。
7、負責工資提取與發放情況的分析,查明酒店工資總額增減變動情況及原因,分析工資總額構成的合理性,供領導和有關人員參考。
8、督促下屬人員認真貫徹執行國家稅收、外匯管理及結算制度等有關規定。
9、協助部門經理編制務項財務計劃,做好管理范圍的管理協調工作及突發性事件的處理。
10、完成總會計師交辦的其他工作。
第8篇 酒店營運會計崗位職責
酒店營運會計的崗位職責
1、協助總會計師和財務總監起草各種管理規章制度,并監督、檢查、落實各項有關制度;對下屬人員的法紀觀念、財務職業道德、安全防范等負有教育、檢查、監督的責任。
2、負責審核日收入報表、日審報告;負責審核各項月報表并確保真實、準確的反映給總會計師和財務總監;參加酒店有關經營管理活動的會議,向領導提供審核信息和改善酒店經營管理的建議。
3、負責審核應收主管上報的賬齡分析報告,并定期參加財務人員的工作會議,督導應收財款的及時回收。
4、監督審查酒店的財務收入情況,確保酒店一切營業收入按照有關法規和制度進行。
5、與各部門做好協調,及時處理解決審核及營運上的問題,并對反映出的問題及疑難向上級反映。
6、協助解決客人對營運上的投訴,協調其它部門的有關工作。
7、負責對下屬員工的業務和服務技能的培訓,督促員工嚴格執行酒店的各項規章制度。
8、負責檢查員工的紀律,做好員工思想工作,完成上級分配下來的其它工作。
9、嚴格督導和監督審核、夜審、前收、餐收、應收工作。
第9篇 星級酒店成本會計崗位職責
三星級酒店成本會計崗位職責
崗位名稱:成本會計
直接上級:財務部經理
具體職責:
1.在財務部經理的領導下,負責各營業部門的成本核算;
2.負責審核與成本有關的各種原始單據、票證,并據以登記明細帳;
3.負責編制每日成本日報表;
4.負責監盤倉庫物料用品,確保帳帳、帳實相符;
5.負責月底與各倉庫明細帳的核對工作;
6.負責定期參加各營業部門的盤點,督導各部門的盤點工作,解決盤點工作的實際困難及盤點后的帳務處理;
7.負責計提各營業部門固定資產折舊及低值易耗品的分攤核算工作;
8.月底正確編制各部門的成本收、發、存及成本分析等報表;
9.對于在實際工作中發現的問題及時向上級匯報;
10.完成及協助其他財務人員完成上級下達的任務。
第10篇 酒店財務會計崗位工作職責
職責一:酒店財務會計崗位職責
1、財務會計行政上歸屬酒店董事長領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理,積極參與酒店經營管理工作。
3、按照國家稅法規定按期報稅,誠信納稅,協調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理,定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查,保證賬實相符。
5、堅持原則,嚴格按規定開支酒店費用,認真審核原始單據,把好費用報銷關,有權對不真實、不合法的票據不予報銷;對于員工辭職或調動,須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理,嚴格控制采購成本和生產加工成本,有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。
7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表,并進行財務分析,做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料,負責對財會資料和文件進行歸檔管理,不得外借和泄露公司商業秘密.
9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。
10、每月至少協助董事長召開一次經營狀況分析會,有義務向董事長提供相關資料和數據。
11、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及董事長的業務質詢、調查、審計、考評等。
職責二:酒店財務會計崗位職責
1.每天審核餐飲、娛樂酒水領入、出庫及結存數量;審查每天各營業點的收入帳單;抽查核對各樓層的點菜單與酒水單與帳單所附的酒水單、點菜單是否相符,并審核價格是否正確。
2.每天審核酒店優免帳單的記帳是否正確、手續是否齊全,審核無誤后輸入電腦,月底匯總編制酒店應酬明細表及開支匯總表。
3.定期從廚房取出點菜單(廚房聯),將其中的廚房轉帳單按成本價核算,月底按樓層一次進行帳務處理。
4.每星期初根據客房所制一周酒水銷售情況表,與一周酒水收入相核對;并檢查實物數與帳面數是否相對。
5.經常對各營業點的酒水、香煙進行盤點工作。
6.每天將酒水移交表中所附的酒水、香煙轉帳單取出,按進價進行核算,月底一次進行內調處理。
7.定期進行市場調查,將市場價格與近期采購價格相比較,及時將信息反饋給采購部和應付賬款會計,及時控制菜價,并將調查情況報財務部。
8.根據市場情況及廚房投料單,制定標準菜單和酒水單。
9.每月底對廚房及食堂進行實物盤點,根據實物數按成本價進行核算,并做假退料的賬務處理。
10.在成本明細賬與總帳相對無誤以后,根據當月各營業點的收入總數,編制成本報表,計算出各營業點酒水、香煙、食品的正確毛利額和毛利率。對當月毛利率波動較大的應進行分析,找出原因,并通知相關的部門采取措施,有效控制成本。
職責三:酒店財務會計崗位職責
(一)應付工作:
1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作,并填寫付款申請。
3、跟催所有借支的沖賬進度,督促借支人員在規定時間內核銷。
4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5、保管好相關的付款原始憑證,并做好整理工作。
6、與總出納一起盤點營業收入,做好簽字確認工作。
7、協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況,并做好記錄。
8、協助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。
9、月結時應與出納對賬,出應付賬賬齡分析表。
10、及時完成上司安排的其它工作。
(二)應收工作:
1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同,以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。
2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單,根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況,做好手續費的核算并登記入賬。
3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據,按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4、登記收入明細賬及簽單賬,登記好每一筆營業收入,并與月底做好對賬工作。
5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6、做好每一筆消費押金的記錄,并跟進押金的消費。
7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目,并填寫付款申請。
8、月結時與出納對賬,出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9、協助會計主管裝訂應付賬憑證,整理會計檔案。
10、整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單,編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
第11篇 酒店主辦會計崗位職責
酒店主辦會計崗位職責
以下就是酒店主辦會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
崗位職責：
1、負責酒店/物業公司財務預算，并審核、監督執行情況;
2、負責憑證填審、帳表統計、費用收支核算等會計工作;
3、及時做好憑證、賬冊、報表等會計檔案資料的收集、整理、歸檔;
4、負責編制月度、年度等各類財務報表并根據《目標職責合同》進行對比完成情況;
5、負責審核收入、費用、成本發生情況并進行分析，合理控制各項成本和費用;
6、負責各項稅費提取、統計、申辦及處理工作;
7、負責清理和結算各項往來業務、債務工作。
崗位要求：
1、財務相關專業大學本科以上學歷，3年以上酒店/物業財務、會計從業經驗，具有財務中級職稱優先考慮;
2、熟悉酒店/物業日常財務運作，能力獨立處進行賬務處理，具有一定的財務分析能力;
3、熟悉國家和成都地區相關財務、稅務專業知識及相關法律、法規;
4、熟悉金蝶財務軟件和辦公軟件的操作;
5、具有較強的溝通，理解和分析能力，良好的團隊協作精神。
酒店會計主管崗位職責
1 協助財務經理作好日常管理工作，對財務經理負責并報告工作。
2 根據財務經理的授權，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。
3 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調整下屬之錯誤傳票。
4 月末檢查會計期間所發生費用是否全部入賬，是否按權責發生制進行入賬，正確合理分配有關費用。
5 編制月度報表、資產負債明細表、損益表等，在每月結束后6天內將財務報表交財務經理審核。
6 檢查督促會計人員所經管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。提出規范的要求并做好會計檔案的管理工作。
7 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。
8 負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
9 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。
10 負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。
11 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。
12 完成財務經理交辦的其它工作。
主辦會計崗位職責
1、根據會計制度和公司有關文件獨立處理會計事項。
2、根據公司的實際需要參與本單位財務機構內部的崗位設置及人員配備工作。
3、參與規劃本單位的會計隊伍建設，對培養和提拔會計骨干人員，可提出意見和建議。
4、對本單位的會計人員進行業務指導和培訓，提高公司整體的會計業務水平。
5、按國家會計法規及萬向集團公司有關制度組織本單位的會計核算工作，對所提供的會計數據的真實性、可靠性、公允性負責。
6、協調部門內會計核算人員的合作關系，理順帳戶體系，明確分工，保證核算體系的有效性。
7、指導下級核算單位或部門的核算工作，對下級核算提供的數據的正確性負責。
8、利用會計資料及相關數據對本單位的財務和經營狀況進行分析并提出意見和建議。
9、控制會計資料的流轉范圍，嚴格保密會計數據，妥善保管會計資料。
10、正確及時地報送萬向集團公司臨時要求填報的數據。
11、財務負責人認為需要由主辦會計處理的會計事項。
主辦會計崗位職責描述
崗位職責
1、協助公司營運管理，負責編制各類財務報表，并依據財務數據出示財務分析報告;
2、負責審核原始憑證的真實性，審核現金、銀行收付款憑證;
3、負責網上納稅申報、企業所得稅匯算清繳申報;各類資質的年審等對外業務;
4、完成高新技術企業審計、研發費用加計扣除等優惠政策的落實;
5、編制年終財務結算報告、憑證、資料的整理歸檔工作。
任職條件
1、專科及以上學歷，中級職稱資格，5年以上從業經驗;
2、具有加工制造工業會計工作經驗;
3、能獨立開展財務工作，具備優秀的財務核算能力和分析能力;
4、熟練掌握財務軟件，進行電算化核算處理;
5、具備高度敬業精神和團隊合作意識
6、具有財務管理經歷和研發企業經歷者優先考慮或放寬年齡限制
第12篇 x酒店成本會計崗位職責
酒店成本會計的崗位職責6
職務:成本會計
工作內容:主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制,監督和分析,同時對成本控制,收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責:
一、業務管理、控制職責
1、成本管理:
a、根據餐飲部資料,制定出食物和飲品的成本。
b、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表,以達到控制的目的。
c、運用正確的方法計算成本和費用,并要做到帳帳相符,帳表相符。
d、定期出成本報告,分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、建立物資帳目系統及控制程序。
2、制定驗收貨物的控制程序,嚴格把好質量關。
3、進行市場調查,掌握物質價格。
4、做好信息工作,及時將有關資料信息反饋有關部門。
5、搞好與各部門的協調工作,協助會計做好對帳工作。
6、做好資料存檔。
7、愛護公物設施,注意防火安全。
8、嚴格組織紀律潔身自愛,杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度:
一、日常工作程序
1、審查各部送來的倉庫領料單。
2、核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
3、審查收貨部送來的收貨記錄,在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
4、審查關計算部門間的轉貨單。
5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,為銷售價格的制定提貨依據。
6、月末對各倉庫進行對帳及盤點,將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。
7、月末到出倉庫差異報告,報批后做調整。
8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,酒店月末盤點表。
9、月末對商場進行盤點,并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表,編制記帳憑證交總帳會計。
2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。
一、物資報廢處理
1、到部門送來的報損單,成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實,報損的原因是否屬實和合理。
2、報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。
3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實,經財務總監總經理批準后方可生效。
4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦,月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價,確保酒店利益,
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查,及時高速因季節變化,而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、全面概況分析。
2、食品與飲品成本分析。
3、預算成本與實際成本的比較;
4、宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、各部車輛耗油情況。
第13篇 酒店公寓物管處會計崗位職責
酒店式公寓物管處會計崗位職責
職務概述:
聯系公司各營業收入部門,參與各收銀員的程序管理;審核每天的銷售日報表;在月末、年底進行市場分析,利用有關資料編制營銷計劃。
崗位職責:
1、參與制訂財務部工作計劃及編制會計部費用預算。
2、對會計憑證,主要是記帳憑證進行復核,并蓋章。每月據工作情況寫出分析報告編制月報表。
3、審核各收銀點送來的原始憑證及報表是否正確無誤。
4、審核營業收入日報表上現金,銀行存款與交款單是否相符。
5、協調與有關部門之間的工作關系。
6、積極參加培訓,發揮工作主動性,完成上級交辦其他任務。
簽署人:物業管理有限公司
第14篇 x酒店總帳會計崗位職責
酒店總帳會計崗位職責6
職務:總帳會計
工作內容:主要負責酒店的財務系統,編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責:
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目,報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工,處理好各主管的工作關系。
日常工作程序:
一、在月初5日之前,總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表,并移交主管審核科目分類是否正確,然后轉交總帳會計入帳。
二、根據不同性質的記帳匯總憑證,按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算,編制試算平?表。
三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表:
1、核對資產負債類明細之余額。
2、各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。
3、若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚,查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。
4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。
5、根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用,員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。
四、在完成上述工作的基礎上,由電腦生成并打印以下各種財務報表:
1、資產負債表
2、損益表
3、財務報表說明書
4、主要經營指標完成情況統計表
五、營業部門利潤表
1、客房利潤表
2、餐飲部利潤表
3、電話利潤表
4、洗衣部利潤表
5、其他經營部門利潤表(包括商務中心)
六、管理費用明細表
1、行政管理部門
2、銷售部
3、工程部
4、人事部
5、保安部
七、財務報表的有關附表
1、酒店各部門在冊員工分類統計表
2、各部門工資分析表
3、工資及有關福利費用分析表
八、在完成上述工作的前提下,將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。
九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳,根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。
第15篇 酒店應付會計崗位職責
酒店應付會計崗位職責
以下就是酒店應付會計崗位職責等等的介紹，希望為你帶來幫助。
1.根據已審核好的原始單據登記好付款業務。
2.根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。
3.跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。
4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。
5.保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。
6.與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。
7.協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。
8.協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
9.月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。
10.及時完成上司安排的其它工作。
酒店應收會計崗位職責
1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。
2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。
3.保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。
4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。
5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。
6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。
7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。
8.月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。
9.協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。
10.整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。
酒店總帳會計崗位職責
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務。
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。
應付會計的崗位職責
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理匯報。
3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。
8、積極參加賓館和部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。
9、為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監和部門經理指派的其它任務。
第16篇 酒店成本會計成本主任崗位職責
酒店成本會計(成本主任)崗位職責
1、了解市場行情及采購質量和價格。
2、準確核對收貨單、入庫單、出庫單,及時輸入電腦。
3、負責登記廚房賬,庫房賬和應付款賬。
4、負責核對供應商送來的結賬單,認真核對,正確填寫支票。
5、負責復核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。
6、每月末將需結賬的賬表,轉會計室,并及時與會計室對賬。
7、負責招待用餐的對單、登表,做賬工作。
8、負責月末與保管員、電腦對賬。
9、負責月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作,編制盤盈盤虧情況報告。
10、編制成本月報表及經營分析報表。
11、完成上級交給的其它工作。
第17篇 酒店財務成本會計崗位職責
以下就是酒店財務成本會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1.每日核對出納報告，以確保出納報告每一數據的準確性。
2.每月定期或不定期檢查出納庫存現金情況，以保證現金的安全與完整，督促檢查有價證券的使用保管情況。
3.審核營業收入日報表，根據審核無誤的收入日報表、收銀繳款單等及時進行帳務處理，應收帳款要分掛帳單位或個人逐日逐筆登記明細帳。
4.審核倉庫上交的每日出、入庫統計表和有關發票、收據等，及時核算存貨、成本、費用。
5.負責應付帳款核算和管理，定期與供應商對帳，制作每筆貨款支付憑證。
6.及時檢查各明細帳項，督促檢查往來帳項的核對與催收。
7.負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續，并做好經濟資料的保密工作。
8.負責完成及核算每月各部門的物料盤點工作。
9.負責酒店固定資產、低值易耗品的核算、管理、盤點工作。
10.負責制做工資表和保管各類工資報表及資料。
11.遵守酒店的規章制度，完成上級分配的其他工作。
酒店財務成本會計崗位職責
第18篇 酒店應收會計崗位工作職責
職責一:酒店應收會計崗位職責
1.每天在掛帳前,平衡客戶分類帳。入帳,編輯和更新應收帳款系統。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單,最好在同一天內。
2.平衡帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。
3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決,最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件,這樣可以最大的減少質疑。
4.確保依信用政策按時開發票和帳單。
5.信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制,確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統,確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業務。
6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡,以減少潛在的發票錯誤。另外,討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金,準備旅行社支票清單,并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下,為租金帳目提高每月收費,確保按時支付。
14.月末,客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據客人歷史、公司、職業等等開帳單,需要與財務總監/助理財務總監商議保證無顯示帳單的處理方式。
職責二:酒店應收會計崗位職責
一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定,結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成,直接由老板和總經理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次,對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現金一次,并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對,如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料,每年年底盤存一次,據以調整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料,除按月進行稽核外,還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需,可向本廠員工開展稽核調查或詢問,有關人員應予以支持和配合,不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法:
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票,對方如是一般納稅人,應取得專用發票,是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票(6%)。發票上的物品經本公司需要的東西,有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品,購進價與預算、現實是否相當,貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性,有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章;是否發票聯,有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章,審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確,使用的科目、方向、金額是否正確,大小寫是否相符,摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤:
1.帳與明細帳是否相符,摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致,核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符,有無更改報表數字,有無對不同對象使用不同的數字報出。
3.對報表之間的數字是否銜接,前后期之間是否銜接。
職責三:酒店應收會計崗位職責
1、負責監管酒店信貸債權的貨幣資金回收,加速資金周轉,避免壞帳損失,及時反映債權的存在,落實清算工作,定期向上級準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況,并提出解決措施。
2、負責酒店簽訂的協議、合同的存檔工作,并監督協議、合同的執行情況。
3、審核應收帳帳單及相關資料,是否符合簽單掛帳手續。
4、審核信用卡結算有關資料,及時與總出納進行核對。
5、加強信貸管理,及時催收欠款,發遞催款通知書,使應收帳款控制在定額范圍內,提高資金回收率和資金使用效益。
6、隨時與前廳、前臺收銀督導加強信息往來,了解住店客人結算情況,協助前臺做好結算工作。
第19篇 酒店會計記賬員崗位職責
酒店會計記賬員崗位職責
1、辦理收支結算時,必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查。包括內容、用途、審批手續、原始單據金額的大小碼,并填制相對應的會計科目的記帳憑證;
2、根據已審核的記帳憑證輸入電腦,并用記帳程序逐一用電腦記載各業務事項;
3、記帳必須日清月結,不得積壓。供貸發生額每頁有累計數,余額必須按日及時結出,月終帳上月結;
4、根據財產登記,定期核對實物。做到帳實相符,發現不符,查明情況上報;
5、監督倉庫的月末盤點,盤點表與帳部核對,出現差異及時查明原因。按規定辦理報批,調整帳目,做到帳實、帳表相符;
6、每月與收入出納核對各項現金收入,按時編制應收應付余額表;
第20篇 酒店應收應付會計崗位職責
酒店應收會計崗位職責
以下就是酒店應收會計崗位職責等等的介紹，希望可以幫助到各位。
1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內。
2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調整短期支付。
3.用電話或信函調查和回答客人的質疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應保留一份餐廳收據的復印件，這樣可以最大的減少質疑。
4.確保依信用政策按時開發票和帳單。
5.信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據一致。如果使用電子數據捕獲系統，確保摘要報告與記入銀行帳目的數據一致。調研和解決重要帳單的收款業務。
6.準備并將債務人帳目間的轉帳記入月報。
7.每天就價格等與預定處、銷售部和前廳部的員工聯絡，以減少潛在的發票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。
8.即時地準備和分送雇員掛帳發票。
9.核對宴會和住宿的預付金。
10.每天處理旅行社傭金，準備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。
11.為信用會議調查并回答有關旅行社傭金的質疑。
12.為清帳提高每月折扣。
13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費，確保按時支付。
14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。
15.每月調整掛帳帳目總額到總分類帳。
16.例行掛帳文件的存放和適當的應收帳款電腦報告。
17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。
18.如果要依據客人歷史、公司、職業等等開帳單，需要與財務總監/助理財務總監商議保證無顯示帳單的處理方式。
酒店應收會計崗位職責
一、根據《會計法》27條和《會計基礎工作規范化》規定，結合本公司制定本制度。
二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經理負責。
三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復核一次。
四、按月盤點現金一次，并由出納的現金、銀行存款日記與會計現金、銀行存款總帳進行核對，如有不符應查明原因及時處理。
五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據以調整帳務(成本與庫存)。
六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現金、銀行存款日記帳等有關財務資料，除按月進行稽核外，還可根據需要對上列資料進抽查、會計、出納人員應予支持和配合。
七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調查或詢問，有關人員應予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。
八、原始憑證和記帳憑證審核內容和方法：
1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務發票，對方如是一般納稅人，應取得專用發票，是小規模納稅人應取得普通發票或稅務部門代開的專用發票(6%)。發票上的物品經本公司需要的東西，有無批準的購量預算。
2.查原始憑證的真實性。發票上的物品是否銷售商所經營的產品，購進價與預算、現實是否相當，貨物是否驗收入庫等。
3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規格、大小寫、復寫、公私章;是否發票聯，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。
4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。
九、復核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：
1.帳與明細帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。
2.對資產負債表數字與總帳數字是否一致，核對損益表中的數字是否與總帳和有關明細帳相符，有無更改報表數字，有無對不同對象使用不同的數字報出。
3.對報表之間的數字是否銜接，前后期之間是否銜接。
應收應付會計崗位職責
1、審核相關業務單據并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。
2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。
3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據領導要求出具相應的往來報表。
8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調配的其他工作。
任職資格：
1.會計專業大專以上學歷。
2.1年以上應收應付會計工作經驗。
3.稅控操作證、計算機培訓、會計證培訓 。
4.感覺敏銳，善于溝通和學習，表達能力強，具有親和力;保密意識強。
5.良好的團隊合作精神和較強的責任心。
6.?*作認真負責，有條理，工作效率高。
7.word.exel等office軟件和財務軟件的熟練應用。
應收應付會計崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務;
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況;檢查督促物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉;
4、及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款;要求物業客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;
5、 認真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳;
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
7、加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支;
8、協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅;
9、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;
10、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作;
11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
