第1篇 出納崗位職責社會勞動保險事業管理站
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利；
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出；
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的，必須經單位領導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
第2篇 小區管理處出納崗位職責-4
小區管理處出納崗位職責(四)
1.0必須具備高度的責任心、事業心和良好的職業道德。
2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點核對庫存現金,公司結算起點以上的現金應及時繳存銀行。
3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記'銀行日記賬'和'現金日記賬'。
4.0現金做到日清月結,銀行存款做到按期對帳,保證帳證相符和帳實相符,及時編制'銀行余額調節表'。
5.0所有收支款項必須符合財務管理規定程序,不得收無批示的款項,借款,報銷必須有審批手續,不得白條抵庫,不得坐支現金。
6.0出納人員必須完整安全保管有關財務票證和有價證券,序時分類登記使用情況。
7.0出納人員不得兼管和登記除'銀行日記賬'、'現金日記賬'以外的其他所有明細收支賬目和總賬。
8.0對收款員的工作進行指導、檢查和管理。
9.0配合會計工作,完成財務部經理交辦的其他工作。
第3篇 財務管理出納崗位職責范本
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作,收有憑付有據,相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務,完成領導交辦的其他工作。
第4篇 管理處財務出納崗位職責-2
管理處財務出納崗位職責(九)
1、嚴格執行國家財經紀律、規章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關。
2、辦理銀行結算和現金收支業務,認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續齊全,及時做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。
3、健全支票領用手續,按規定簽發轉帳支票,不得簽發空頭支票。
4、嚴格執行銀行規定的現金庫存限額,不得以白紙條抵充現金,不挪用現金。
5、隨時掌握銀行存款余額,月末做好余額調節表,對未達帳及時消化。
6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實相符。
7、做好保險箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。
8、妥善保管好現金和銀行出納員使用的各種專用章。
9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現金和各種有價證券完整無缺。
第5篇 出納崗位職責范本社會勞動保險事業管理站
1.嚴格遵守現金使用范圍,本站現金支付只限于:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜,確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后,方可借用。
5.凡現金收付憑據,必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
第6篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;
2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);
3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第7篇 市場物業管理處客服兼出納崗位職責
市場物業管理處出納崗位職責(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計。
2. 堅持各項規章制度,對工作認真負責,對業主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。
3. 按照有關規定,辦理現金報銷手續、經營收入手續,對現金收支及轉帳應及時辦理。
4. 對日常發生的現金、銀行業務要及時登記現金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結,帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現金,超出核定的庫存現金要及時送存銀行,對支票進行登記領用,保管好空白支票及有價證券、收據。
6. 按時計發各類人員的工資、補貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結算業務,管理銀行帳戶,月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調節表。
8. 每日收取的現金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準確,情況清楚。
9. 收款情況應有考核,認真、準確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。
10. 每月定期由經營者及業主到市場物業管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業主要及時向有關領導匯報,方可采取一定的措施。
第8篇 出納兼行政管理崗位職責任職要求
出納兼行政管理崗位職責
崗位職責:
1、負責公司辦公、生活用品的采購、發放和管理工作。
2、審查銀行、現金收付款單據，及時辦理收付款業務，確保銀行資金及現金的安全。
3、登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做到日清月結，每月及時與銀行、會計對賬;
4、保持與銀行溝通，并及時向財務經理及總經理匯報資金情況，提供合理的理財意見或建議。
5、打印銀行回單、支票進賬、現金存取等業務。
6、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
7、完成總經理交代的其他事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、工作細心，有較強的溝通和協調能力，熟練掌握辦公軟件及財務軟件;
3、責任心強，具有較強的保密意識。
出納兼行政管理崗位
第9篇 管理處出納崗位職責-2
管理處出納崗位職責(二)
1、清點匯總部門交來的款項;
2、審核原始憑證是否完整;
3、發放工資、獎金,支付符合手續的費用;
4、處理銀行存款收入和支出業務;
5、填制記帳憑證,交會計記帳;
6、正確使用發票,保證現金和銀行支票使用安全。
第10篇 大廈管理處出納崗位職責-3
大廈管理處出納崗位職責(三)
1、出納員要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,財務出納員有責任不予辦理。
2、辦理現金收付時,必須當面點清。
3、每日逐筆登記現金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現金并結出當日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調節表調節,保證帳證相符。
5、出納應編制每日“收款日報表”及“資金日報表”報送財務經理審閱。
6、負責空白發票、收據、轉帳支票的管理,建立各種票據的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。各種票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管工作。
7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。
8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。
9、及時更新客戶應收、實收、欠收各項費用明細表,及時催繳各項收費。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
第11篇 項目物業服務中心管理處財務出納崗位職責
項目物業服務中心/管理處財務出納崗位職責
一、嚴格遵守國家的法律法規和公司的規章制度,執行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。
二、協助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。
三、負責服務中心/管理處發票、收據的領用、保管工作。
四、負責服務中心/管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。
五、根據服務中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負責向未劃帳業主催繳各類管理費、水費等費用。按規定向業主開具收費發票、收據。
六、按財務規定做好現金、銀行、收付款憑證、現金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。
七、負責每日現金收付工作。
八、嚴格執行用款制度,明確用款權限,不挪用或私自借支公款。
九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區各單元戶數及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區業主的收費解釋工作。
十一、協助會計做好與財政稅務部門的聯絡。
十二、協助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。
十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發放情況。
十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數據。
十五、及時完成領導交辦的其他任務。
第12篇 學生宿舍管理部出納員崗位職責
學生宿舍管理服務部出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經法規,依法管好現金,及時認真做好經費、存款及其他各項費用的現金和轉帳收付工作,務必做到每天帳款相符。如發現庫存現金不符,應及時查明原因,并報領導研究解決。
2、認真記好現金出納帳和學校財務處撥款帳,及時與財務處辦理結算手續,做到日清月結。
3、認真審核一切報銷單據,把好開支關。當日做好現金收付日結單,月終做好結帳工作。
4、加強現金管理,市內外購物盡可能用支票和匯票。
5、做好安全防盜工作,庫存現金不得超過限額,不得以白條抵庫,不得保留帳外公款。
6、經常檢查各項暫付款和應收未收款項,及時催收入庫。
7、每學期開學前要做好各項收費的準備工作。認真做好水電費、住宿費、押金等收繳工作,力求準確無誤。
8、要經常注意各項單據憑證的使用結存情況,并及時辦好添印手續。
9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發放工作。管好押金和對外服務性收入。
10、必須持證上崗。因故調動或離職時必須與接管人員辦好交接手續。
11、完成領導交辦的其他工作。
