第1篇 出納主管崗位職責
崗位要求:
一、具有財務專業從業資格證書。
二、具備必要的專業知識和專業技能。
三、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
四、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
五、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不允許泄露公司的會計信息。
六、愛崗敬業,遵守公司各項規章制度。
七、如有外出事項,必須最少提前一天報備部門領導,提前安排公司車輛。如不能安排車輛的,需早去早回,不得借故遲到早退。
八、為保證公司資金的正常及時收付,同時結合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統一由個人按年申報,由公司及部門參考工作需要統一安排。
崗位職責:
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家稅法規定、公司相關財務管理及報銷制度、或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得以“白條”充抵現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私自取走或補足。保持現金實存與現金賬面一致。如有短缺,要負賠償責任。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
七、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
八、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
九、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。
十、及時向公司領導提供賬面資金及資金使用情況,使公司領導準確掌握資金流動情況,合理調配資金。
十一、 服從領導安排,及時配合本部門會計做好其他日常工作。
第2篇 收銀主管、后備出納崗位職責
1.負責審核每天營業收入相關原始單據。
2.負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作,負責組織實施對收銀點的查崗工作。
3.負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。
4.協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。
5.負責對財務人員會計電算化的培訓,負責收銀員對收銀機操作的培訓。
6.及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。
7.配合景點存貨主管會計工作,參與存貨。
8.參與景點值班工作,值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表,負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。
9.營業高峰期時兼任出納,負責安全繳存營業收人現金。
第3篇 支付中心資金出納組會計主管崗位職責
國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責
在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。
1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。
2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非稅收入。
3、保管核算單位財務印鑒,負責簽發支票的審核和用印。
4、復核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。
5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。
6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。
7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區檔案館。
8、完成領導交辦的其他工作。
第4篇 出納兼行政主管崗位職責內容
1.負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行*結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
第5篇 ktv收銀主管出納員崗位職責
1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量,保證發生的單據字跡清晰、數字正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備,如出現設備故障,應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現的問題,及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。
收銀員崗位職
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地打印收費賬單,及時完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬,并與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發票并按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備,并做好清潔保養工作。
8、開市前、收市后,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束后,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責
1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:
(1)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人復核。
2、每日根據審核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及輔助記錄:
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文字和數宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記后交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計沖賬,并重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表' 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,',如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將并妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,并做到出入庫皆有登記.
第6篇 出納兼行政主管崗位職責
出納兼行政人事主管 理實環球國際咨詢(北京)有限公司 理實環球國際咨詢(北京)有限公司,理實國際,理實 1.負責現金收付日記賬,及時與銀行辦理結算手續,做到日清月結;
2.定期稅務申報及發票領用、開具,并進行發票領用登記,負責公司證照年檢工作,能獨立與稅務工商部門溝通;
3.執行招聘工作流程,協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續;
4.負責員工考勤、工資表制定及工資發放工作;
5.負責員工資料的存檔工作;
6.負責辦公用品與耗材采購與管理、文件檔案管理、辦公環境管理、固定資產管理;
7.接聽業務電話并記錄;
8.日常行政接待工作;
9.完成領導交辦的其他事務性工作。
第7篇 行政主管兼出納崗位職責
1、崗位說明:行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發、配置、優化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協調,以及公司出納相關工作的職能部門。
2、其主要職責是:
(1)負責公司檔案(包含并不局限于人事類、公司資質類、技安工程類等)的管理,做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。
(2)負責公司執照、印章、固定資產的管理,嚴格使用程序和手續。
(3)負責公司收發、批辦賬號的使用及管理,與總部做好上傳下達。
(4)負責公司文化及團隊建設,公司文化墻的管理。
(5)負責公司辦公用品、勞保用品、節日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發放。
(6)負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。
(7)負責公司員工考勤、休假和加班,工資核算、發放、登記等的管理。
(8)負責組織各職能部門職責的制訂及修改,各崗位工作分工、績效考核,以及公司規章制度及各部門管理規定的修訂歸檔
(9)負責公司人事行政出納部門預算的編制,部門及行政類費用的控制和管理。
(10)負責公司招聘賬號的管理,員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理,離職管理。
(11)負責與員工進行積極溝通,促進公司與員工關系和諧發展,協助處理企業內部發生的員工勞動糾紛;
(12)領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。
