第1篇 公司出納崗位職責7
標題行政人事部出納崗位職責編 號
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1、負責現金的日常收支和保管。
2、負責在銀行開戶和銷戶。
3、負責銀行支票進賬與付賬。
4、負責登記銀行存款日記款,并定期與會計帳核對,每月核對銀行對帳單。
5、負責登記現金日記賬,并結出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。
6、負責收款收據和各類發票的保管和開具。
7、負責銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對帳單。
8、負責工資發放。
9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發放。
10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。
11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。
12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。
13、負責對主要銀行的轉帳和管理工作,協調與開戶銀行的關系。
14、負責印章管理。
15、督促應收款的催收工作,督促業務部門資金回收,加快資金回籠。
16、協助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。
17、完成上級交辦的其它工作。
編制/日期2008.12審核/日期2008.12批準/日期
修改人集體修改處數全文修改/日期2009.03.06
第2篇 農資公司出納員崗位職責
農資公司出納員崗位職責：
1、負責與業務員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發現假幣或帳目不清時，及時與業務員(送貨員)聯系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。
2、業務員(送貨員)帶走欠條結算時，出納員必須讓業務員(送貨員)簽字;業務員(送貨員)結算時的返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。
5、完成主管領導交辦的各項工作。
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第3篇 公司會計部出納崗位職責
公司會計部出納崗位職責(五)
1、認真執行現金管理制度,對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責。
2、現金收支要及時入帳,做到日清月結,向有關領導報送資金收支日報表。
3、嚴格審核現金、銀行存款收付憑證,嚴格支票管理。積極與銀行對帳,按月做出銀行存款余額調節表。
4、負責購買、保管發票,并對發票的收發情況進行登記。
5、保管公司法人代表名章,不簽發空白支票、遠期支票,所簽發支票要如實填寫完整、清楚。
6、嚴格執行現金庫存限額,多余款項要于當日送存銀行。
7、完成部門經理安排的其他工作。
第4篇 餐飲公司出納崗位職責
餐飲管理公司出納崗位職責
1職務概述
1.1職務名稱:出納
1.2直接上司:財務主管
2.工作范圍
2.1.出納根據會計制作的記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的支票和商業承兌匯票;(15分)
2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)
2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)
2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)
2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)
2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)
2.7.不得違規使用財務印章;(8分)
2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)
3職位技能要求;
3.1相當中專或以上學歷;
3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;
4職位培訓需求
4.1與本部門相關的管理體系文件。
第5篇 財務出納崗位職責內容投資公司
1.認真執行現金管理制度。
2.嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不以白條抵押現金。
3.建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。
4.嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,支票須經總經理簽字后方可生效。
5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6.配合會計做好各種賬務處理。
7.負責會計憑證的打印及訂裝。
8.完成領導交辦的其他任務。
第6篇 客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責
1、熱愛公司,愛崗敬業,自覺維護公司的和諧、團結和穩定,自覺維護公司良好形象。
①嚴格履行公司崗位職責,全面完成各項工作任務;
②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結派、制造混亂;
③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;
2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度,按規定辦理現金收、付款業務。
3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬,現金要做到日結,保證收支準確,庫存現金完整。
4、負責銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。
5、現金收付及銀行票據的開出,應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。
6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。
7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。
8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。
9、完成領導交辦的其他臨時性工作。
第7篇 物業公司出納崗位職責9
物業公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業務。
2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。
4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續。做好支票的領用登記手續,嚴禁經辦人員領取空白支票。
7、按時向業主收取物業管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第8篇 正大房地產公司出納崗位職責
河口房地產公司出納崗位職責
一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。
二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
第9篇 校后勤公司財務出納崗位職責
學校后勤公司財務出納崗位職責
1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。
2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。
3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。
4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。
9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。
第10篇 某物業公司出納工作崗位職責
物業公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第11篇 財務出納崗位職責范本證券公司
1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。
4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
第12篇 公司出納崗位工作職責
職責一:公司出納崗位職責
一、嚴格執行國家有關的現金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續。
二、認真審核原始憑證的合法性,正確和完整性,保證內容真實、手續完備。
三、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體,正確運用會計科目和記賬規則,做到摘要簡明扼要,數字準確,內容完整。
四、根據審核無誤的原始憑證,及時辦理收付款業務。對于大的開支項目,必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后,要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
五、根據辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現金日記賬,并結出當日余額,做到日清月結、賬款相符。
六、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額,超過部分要及時送存銀行,保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金,更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時,應及時報告領導查明原因。
七、不準“坐收坐支”現金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現金。
八、做好債權債務的清理工作,對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報,對同一人的現金借款要前款不清,后款不借。
九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。
十、認真完成領導交辦的其他工作。
職責二:公司出納崗位職責
按照公司制度和有關規定,負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務,保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做現金賬,并負責保管。
四、負責報銷公司費用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。
3、現金收付
3.1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。
3.2、把每日收到的現金送到銀行,不得'坐支'。
3.3、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借款單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
4、報銷審核
4.1、在報銷單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應補簽。
4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
4.3、大、小金額是否相符。 若不相符,應更正重填。
4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字,若簽字不完全,不予報銷。
職責三:公司出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支、不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒,確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況,使財務主管準確掌握資金流動情況,合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。
