第1篇 出納崗位職責-電子公司
1.負責辦理現金收付和銀行結算業務。
2.負責登記現金日記賬和銀行日記賬,要按“銀行對賬單”隨時與銀行對賬,應及時算賬、結賬,每天清點庫存現金,做到日清月結賬實相符。
3.妥善保管庫存現金,各種有價證券、空白票據、發貨票和有關印章,要按國家現金管理制度,負責現金的提取與存入,庫存現金應掌握在銀行規定的限額內。
4.為領導提供有關現金管理方面的建議,拒絕辦理不符合財經制度規定的現金收付業務。
第2篇 農資公司出納員崗位職責
農資公司出納員崗位職責：
1、負責與業務員(送貨員)對好當日銷售帳，做好交款單。點款、核算時，一定要實事求是，一絲不茍。發現假幣或帳目不清時，及時與業務員(送貨員)聯系，并做好記錄，做到當天問題，當天解決，不能掩蓋事實。
2、業務員(送貨員)帶走欠條結算時，出納員必須讓業務員(送貨員)簽字;業務員(送貨員)結算時的返利原始憑據與雙方退貨收條不相符時，須經出納員和記帳員審核無誤后，由主管經理和電腦記帳員簽字，出納員再統一裝訂保存，不能丟失。
3、有不明事項，應主動同主管會計溝通，不能不聞不問，以免造成損失。
4、不得操作電腦總帳，只能做與總帳無關的電腦操作。
5、完成主管領導交辦的各項工作。
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第3篇 總公司出納崗位職責
工作職責:
1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;
2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;
3、負責資金報表的填報;
4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。
任職資格:
1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;
2、具有2年以上出納相關工作經驗。
第4篇 建筑公司出納員崗位職責
建筑工程公司出納員崗位職責
1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。
2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。
3、負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。
4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。
5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。
6、監督和維護財經紀律,依照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。
第5篇 物業公司出納人員的崗位職責2
物業公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存余額調節表。
5、出納員要按照有關規定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續。
6、負責統一管理公司的發票和收據。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協助管理處完成其它日常工作。
第6篇 財務出納崗位職責范本證券公司
1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。
2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。
4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。
7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
第7篇 工程分公司出納員崗位職責
建筑分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以'白條'充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
第8篇 a房地產公司出納員崗位職責
房地產開發公司出納員崗位職責
(一)辦理現金收付和銀行結算業務:
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(三)嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。
(四)編制和保管會計記賬憑證。
根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
(五)登記現金和銀行存款日記賬。
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
(六)保管庫存現金和各種有價證券。
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票
出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。
(八)完成財務部經理交辦的其他工作。
第9篇 裝飾公司出納崗位工作職責
職責一:裝飾公司出納崗位職責
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執行公司財務相關流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產合同檔案進行合同管理,配合業務部查詢客戶收款情況等。
5、協助財務主管完成其他相關工作。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
職責二:裝飾公司出納崗位職責
1、負責日常現金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
6、負責開具各項票據;
7、負責辦公室財務管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時。
職責三:裝飾公司出納崗位職責
一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1.根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2.負責現金帳和銀行帳的記賬工作,當天的業務必須當天入帳,做到日清月結;
3.每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;
第10篇 貿易公司出納崗位工作職責
1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
第11篇 有限公司出納崗位職責
某有限公司出納崗崗位職責
1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;
2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;
3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;
4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;
5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;
6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;
7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;
8.防火防盜,保證資金的安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;
9.其他由領導指定及自行發展的工作。
第12篇 公司企業出納崗位工作職責
企業(公司)出納崗位工作職責
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。
2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規定和手續不全的一律拒絕辦理現金收付手續,根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據,嚴禁將沒有履行任何手續的白條抵庫存現金。
3、負責各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。
5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據及存根聯,因工作需要,其他人領用收據、支票時應辦理領用手續,使用完畢應辦理注銷手續。負責保管公司法人印章。
6、遵守庫存現金限額規定,公司核定庫存現金限額為8000元,超限額的現金應及時交存銀行。如發生被盜或其他災害造成庫存現金丟失,經核查限額內的庫存現金公司認可,超限額現金由當事人自行負責賠償。
7、嚴格遵守現金開支范圍,不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。
8、配合會計開具或索取稅務發票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。
9、加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。
10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。
11、接受公司內部審計的不定期監督檢查。
12、領導交辦的其他事項。
附:出納會計崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續完備性,嚴禁白條抵庫
催報、扣交各種借款
與銀行對帳單核對編制余額調節表,與會計核對現金日記帳
逐筆登記現金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結
接受公司內部審計的不定期
監督檢查
配合會計開具發票、抄稅、稅票認證、申報納稅
編制收付款憑證
錄入財務軟件
完成領導交辦的其他事項
