第1篇 財務出納崗位職責職位要求
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷；
2、2年以上工作經驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經驗
第2篇 某別墅物業財務部出納崗位職責
別墅物業財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經理
工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。
2.現金收、付時,必須當面點清。
3.每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調節表調節。每五天必須向財務經理匯報管理處現有資金情況。
5.做到空白收據及空白支票的管理,建立票據使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管。
6.及時辦理銀行業務,以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現金超過庫存現金限額時,要及時送存銀行,否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清楚、無誤。
8.加強業務學習,不斷提高業務水平和服務質量。
9.提高警惕,加強責任心,保證各種款項和安全。
10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。
第3篇 財務科出納崗位職責
1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領導交辦的其他工作。
第4篇 財務會計出納崗位職責
(駐非)財務會計/出納 青島韋立國際船舶管理有限公司 青島韋立國際船舶管理有限公司,韋立 一、崗位職責
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
第5篇 財務部出納崗位職責市場
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
第6篇 財務出納員崗位職責
財務出納員 祥飲(上海)實業有限公司 祥飲(上海)實業有限公司,祥飲 一.工作內容
1. 熟練使用銀行網銀系統;
2. 登記現金、銀行存款日記帳;
3. 處理各項費用報銷;
4. 負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;
5. 發票及送貨單的整理
6. 登記各項到貨情況及發票的登記
7. 重要文件存檔掃描備份工作;
8. 各項單據的歸檔整理
9. 協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1. 專科以上學歷,三年以上工作經驗;
2. 有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3. 較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;
4. 性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
第7篇 財務出納崗位職責
崗位職責:
1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規;
2、負責公司應收財務項目。
3、完成上級領導交辦的其它工作。
4、有出納、會計、應收應付等工作經驗優先考慮。
任職資格:
1、中專以上學歷;
2、有物流行業結算,財務相關經驗者優先;
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;
4、熟練使用office辦公軟件。
第8篇 某物業公司財務出納員崗位職責說明
物業公司財務出納員崗位職責說明
1.0職務說明
職務名稱:財務出納員 英文名稱:
簡縮名稱: 職務級別:
直屬上級:財務經理 直屬下級:
2.0職務概述
熱愛本職工作,忠于職守,嚴守職業道德。認真學習國家財經政策、法規。熟悉財務制度、堅持原則、執行有關會計法規。
3.0職責說明
3.1嚴格按照本公司的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定,辦理款項收付。
3.2辦理銀行結算,規范使用支票。
3.3認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。
3.5保管庫存現金和有關印章,登記注銷支票。
3.6每月與開戶銀行往來帳進行核對。
3.7完成出納其他相關工作。
第9篇 物業公司財務出納崗位職責12
物業公司財務出納崗位職責(十二)
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終及時對帳,并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。
5、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
第10篇 出納會計財務崗位職責
(駐非)財務會計/出納 青島韋立國際船舶管理有限公司 青島韋立國際船舶管理有限公司,韋立 一、崗位職責
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
第11篇 學院財務處出納崗位職責
學院財務處出納崗崗位職責:
一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據審核編制人員審核簽章的收付款憑證,進行復核并辦理收付款項。
二、現金賬、銀行賬要根據辦理完畢的收、付憑證,逐日逐筆按順序登記。每日結出余額,做到“日清日結,及時盤庫,現金賬面余額與實際庫存現金要求相對相符”。
三、支出現金要嚴格執行現金管理制度,對于不符合規定和不真實的記賬憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節嚴重的及時報告財務處處長。
四、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額,超過限額的現金,必須當日解交銀行,不得以“白條抵充現金,嚴禁挪用公款,保留賬外現金”。
五、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉賬支票,更不能簽發空白支票。
六、正確使用和審核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業務。
七、對銀行存款日記賬金額及時與銀行對賬單逐日逐筆核對,對未達賬項要及時進行查詢,每月月末要編制銀行存款余額調節表。
八、為加強現金管理,辦理借款前要審核采購地點,在張家口市內購買設備、材料及其他物品,借款在千元以上一般使用轉賬支票,到外埠大量購物除了借用差旅費外,一般使用票匯或匯款。
九、除上述工作外,還應服從處、科臨時安排的其它工作。
第12篇 財務出納-崗位職責
企業的財務出納人員,根據不同的公司要求,會制定出怎樣的崗位職責內容呢以下為財務出納崗位職責的范本,僅供參考。
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。
