第1篇 出納崗位職責范本社會勞動保險事業管理站
1.嚴格遵守現金使用范圍,本站現金支付只限于:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜,確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現金的,必須經單位領導批準后,方可借用。
5.凡現金收付憑據,必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
第2篇 某物業管理公司出納收款員崗位職責
物業管理公司出納收款員崗位職責
每日上班時,須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目,不得有錯。
按財務制度規定即記錄收入、支出的現金,在現金日記帳中逐筆登記,逐日結清庫存現金余額,月末編制庫存現金表報主任、會計。
嚴格按照財務制度的有關規定,對收支的帳目應做到票據齊全。
不得將庫存現金與個人資金混用,出納人員應每天將實際盤點現金數與現金日記帳帳面余額相核對,保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現金進行清查盤點,如出現現金溢余或短缺,應及時查明原因,由個人原因造成現金減少的,當事人應承擔全部經濟責任。
嚴格按庫存限額(3000元)掌握現金的使用,多余現金和各項業務收入現額應在當日送存銀行,現金不足時應及時從銀行提現補足。
開具支票、匯票后,應即時記入銀行存款日記帳,每月根據銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯誤、未達帳項造成的不符,應編制銀行存款調節表。
出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業務,妥善保管支票,在經濟往來中直接領取支票時必須有簽收人簽字方能結算。
建立與客戶的良好關系,并以適當的方式催繳各種費用,以確保當月收費的百分率。如有拖欠,應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。
為便于統計,分析收費情況,出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。
第3篇 物業管理處出納員崗位職責-2
物業管理處出納員崗位職責(二)
所在部門:**管理處
直屬上級:客服主管
職責概要:計算、分類、記錄和核實數據資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。
基本任務和職責:
1、收取、給付現金或支票,完成信用卡費事務。
2、收取、給付發票,核對現金總數。
3、進行發票、支票的分類匯編,檢查商業票據的真實性及合法性。
4、檢查、收付詳細商業票據并合計登記到分類帳或電子表格。
5、核對現金帳總數和流通總數,使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現金及支票總數。
7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。
8、準備憑證、發票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協調報告,報管理處。
11、審查各種支出和購買計劃,發現不合理現象及時上報客服主管。
12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業主、客戶及公司內部人員的咨詢。
13、完成領導交辦的其他任務。
第4篇 某物業管理公司財務部出納崗位職責
物業管理公司財務部出納崗位職責
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。
第5篇 物業管理出納員崗位職責
物業管理公司出納員崗位職責(九)
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行帳戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.出納員要按照有關規定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉帳手續。
5.負責統一管理公司的發票和收據,做好各下屬管理處票據的領用和核銷工作。
6.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行帳戶管理法規制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。
7.協助管理處完成其它日常工作。
第6篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;
2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);
3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第7篇 酒店出納崗位職責管理標準
酒店出納崗位職責及管理標準
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋收、付戳記。
庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以白條抵充現金,更不得挪用現金。
根據款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得透支現金,每周一報送一周的資金動態情況表按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
登記現金和銀行存款需日記賬。
根據付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,并接受監督和檢查。
現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。
負責審核、匯總、提現和發放工資。
嚴守財務保密制度,杜絕一切與財務不相符的不良行為。
完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務。
第8篇 某物業管理中心出納收費員崗位職責
出納收費員崗位職責
1負責管理中心現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作,每天保險柜現金存量不得超過100元,嚴禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結,準確無誤。
3嚴格執行財務制度,收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經管理中心經理批準,對于不合法、不真實、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補充更正。
4敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法違紀行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財經政策和財會制度等法令和規定,一絲不茍地嚴格執行會計制度。
5掌握微機的dbase數據庫、dos的基本操作方法和物業管理電腦程序,建立、健全電腦財務檔案,熟練電腦收費操作。
6負責管理中心中工考勤情況匯總,及進發放員工工資和獎金。
7負責員工制服訂做,辦公用品、通訊設施和管理中心費用的支付。
8熟悉轄區內的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費并開具收據,做好收費的統計、核算工作。做到及時、不重不漏,收費率達98%。
9完成上級交代的其它任務。
第9篇 大廈管理處出納崗位職責-3
大廈管理處出納崗位職責(三)
1、出納員要嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,財務出納員有責任不予辦理。
2、辦理現金收付時,必須當面點清。
3、每日逐筆登記現金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點現金并結出當日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,應編制銀行存款余額調節表調節,保證帳證相符。
5、出納應編制每日“收款日報表”及“資金日報表”報送財務經理審閱。
6、負責空白發票、收據、轉帳支票的管理,建立各種票據的使用登記簿,逐項詳細登記、注銷,監督簽字。各種票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格按照財務制度執行,并做好保管工作。
7、每日與財務會計對帳,保證總帳與明細帳相符。
8、提高警惕,加強責任心,保證各種款項的安全。
9、及時更新客戶應收、實收、欠收各項費用明細表,及時催繳各項收費。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
第10篇 學生宿舍管理部出納員崗位職責
學生宿舍管理服務部出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經法規,依法管好現金,及時認真做好經費、存款及其他各項費用的現金和轉帳收付工作,務必做到每天帳款相符。如發現庫存現金不符,應及時查明原因,并報領導研究解決。
2、認真記好現金出納帳和學校財務處撥款帳,及時與財務處辦理結算手續,做到日清月結。
3、認真審核一切報銷單據,把好開支關。當日做好現金收付日結單,月終做好結帳工作。
4、加強現金管理,市內外購物盡可能用支票和匯票。
5、做好安全防盜工作,庫存現金不得超過限額,不得以白條抵庫,不得保留帳外公款。
6、經常檢查各項暫付款和應收未收款項,及時催收入庫。
7、每學期開學前要做好各項收費的準備工作。認真做好水電費、住宿費、押金等收繳工作,力求準確無誤。
8、要經常注意各項單據憑證的使用結存情況,并及時辦好添印手續。
9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發放工作。管好押金和對外服務性收入。
10、必須持證上崗。因故調動或離職時必須與接管人員辦好交接手續。
11、完成領導交辦的其他工作。
第11篇 出納員崗位職責范本后勤管理集團
在學校總務主任的領導下,負責出納員工作。其主要職責是:
1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。
3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。
5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼,并做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到,對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
第12篇 大廈管理處出納崗位職責-2
大廈管理處出納崗位職責(二)
1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存現額,按現金收付帳憑證,辦理現金收付。
2、要保管好庫存現金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。
5、協助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執行市內臨時采購預支現金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業經理交辦的各項工作。
