第1篇 出納崗位職責范文
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
注:出納崗位職責范本僅供企業制定適合自身特點的管理制度作為參考。
第2篇 收銀出納員-崗位職責
收銀出納員有哪些崗位職責呢大家是否了解這個崗位的職責呢大家可以閱讀企業管理網為大家整理的收銀出納員崗位職責,僅供參閱。
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
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第3篇 公路局出納崗位職責
公路管理局出納崗位職責
一、具體辦理管理局收付款業務;負責登記現金和銀行存款日記帳,做到日清月結。
二、及時清收各類債權。
三、負責同銀行核對賬面余額,按月編制“銀行存款余額調節表”。
四、負責保管各種空白票據、空白支票和現金,辦理空白支票和空白收款收據的購買,登記和注銷。
五、編制職工工資發放表,及時辦理工資發放業務。
六、負責職工住房公積金繳存和日常管理業務。
七、保證資金的安全性,及時向科長匯報工作中出現的問題。
八、完成領導交辦的其它工作。
第4篇 出納-普陀崗位職責
辦公室日常事務處理,文書檔案處理,庫存管理現金帳收支整理,應收/應付帳務處理,稅務申報上級交辦事項
個性楽観開朗,積極進取,品性端正,善與人溝通,會計資格證
第5篇 出納員崗位職責范例
出納員崗位職責
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章,按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。
第6篇 出納崗位職責度
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結轉制度的規定，根據收、付款憑證，辦理收、付款項業務。
2、禁止簽發空白支票，不準將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結算。
3、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵庫，更不得挪用現金。
4、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。
6、定期核對銀行賬，編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時查詢，并向領導匯報情況。
7、對現金，各種有價證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價賠償。
8、要嚴守保險柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉交他人，要妥善保管空白支票及有關票據。
9、認真及時完成領導交派的其他工作。
第7篇 西青區出納崗位職責
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負責與銀行的一般業務接洽。2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
1、必須持有會計從業資格證2、工作經驗必須在3-5年以上
第8篇 集團出納員崗位職責
崗位職責:
1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:
3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;
4.完成領導交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學歷;
2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;
3.財務專業者優先考慮;
第9篇 出納英文崗位職責職位要求
崗位職責：
1.準備現金和銀行付款憑單，在匯豐銀行和法國巴黎銀行網上提供相關的付款信息
2.按月編制現金流量表，銀行對帳單 3.清理臨時員工的現金預付余額，支付小額現金
4.準備費用索賠代金券
5.完成主管分配的其他任務
職位要求：
1.大專及以上
2.三年級以上財務相關工作經驗
3.熟悉計算機、財會軟件，熟悉erp系統優先
4.良好的書面和口頭英語
5.團隊意識強，工作高效
崗位要求：
學歷要求：中專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第10篇 出納泰安崗位職責
1、核實原始票據并分類記賬;2、負責款項收付工作;3、辦理銀行結算業務;4、負責銀行資金相關管理工作;5、其他日常工作。
1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;2、具有2年以上出納工作經驗;3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;4、認真細致,愛崗敬業,有良好的職業操守;5、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。
第11篇 外企出納崗位職責
1、會計、財務等相關專業本科以上學歷,有會計從業資格證書;
2、英文熟練者優先考慮;
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
崗位職責:
1.負責銀行及相關業務。
2.填制銀行余額調節表。
3.在網絡平臺登記國際收支。
4.負責現金和報銷,并記錄各項費用。
5.每天下午4點30分與會計盤現。
6.在用友系統填制現金日記賬和銀行日記賬。
7.內貿合同付款登記。
8.領導安排的其他工作
第12篇 百洋集團出納員崗位職責
崗位職責:
招聘崗位2.2:財務出納員
1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件 ,有會計證;
3、具備良好的職業素質,團隊精神,敬業愛崗吃苦耐勞,工作細致;
4、有行政管理經驗者優先;
