第1篇 出納崗位職責范本
1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調節表,公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定,對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時,必須向付款方開具銷售發票或收據,如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍:農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付,確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元,出納員按規定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”,經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金,需填寫“借款單”,經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
第2篇 城東花園出納員崗位職責
東城花園出納員崗位職責
出納員負責所有現金收支工作,具體崗位職責如下:
一、負責客服中心現金、銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬和其他賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、日清月結、準確無誤。
三、嚴格執行財務制度,收付款項均須與會計填制的記賬憑證相符并經管理中心經理批準。不得挪用公款或私自借支。
四、敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法行為作斗爭,忠于職守,以身作則,遵守國家財經政策和財會制度等法令和規定,一絲不茍地嚴格執行會計制度。
五、負責管理中心員工考勤情況匯總,及時發放員工工資和獎金。
六、庫存多余現金應及時繳入銀行,庫存量不得超過3000元。
七、及時清理借出支票,督促借款人員及時報賬。
八、熟悉東城花園的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開據收據,做好收費的統計、核算工作,做到及時、不重不漏。
九、完成管理中心經理交辦的其他任務。
第3篇 倉管出納崗位職責
出納兼倉管 廣州市倍兒行科技有限公司 廣州市倍兒行科技有限公司,倍兒行,倍兒行 1、負責資金使用情況日常的管理,包括進行各銀行賬戶調撥、現金收付、費用報銷、票據辦理,日記賬錄入編制資金報表等相關業務工作;
2、負責與各金融、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
3、負責倉庫的物料收發工作,各項物料品質,數量有異時及時向上級主管部門報告。
4、每月材料明細帳目的收發登記及相關單據的分送。
5、按規章制度收發物料,填寫單據。
6、完成領導交給其他臨時性行政等工作、協調工作。
任職資格:
1、大專以上學歷;
2、有做資金計劃或倉管經驗者優先考慮;
3、認真細致,愛崗敬業,吃苦耐勞,有良好的職業操守;
4、思維敏捷,接受能力強,能獨立思考,善于總結工作經驗;
5、熟練應用財務及office辦公軟件,對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先
第4篇 出納員崗位職責范文
1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵沖庫存現金,不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用注銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記后的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
第5篇 實習出納崗位職責
崗位職責:
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、及時按序登記銀行存款現金日記賬,做到日清月結;
3、核對銀行日記賬與總賬;保證賬賬相符;
4、嚴格審核付款憑證及審批手續,辦理各種應付款項;
5、以周/月/季度為單位,收集并統計各事業部財務數據;
6、負責財務票據(發票、支票、收據等)及對賬單管理工作;
7、負責公司已簽合同、認證資質及董秘紙質文件管理工作;
8、配合財務負責人開展其他有關財務工作。
任職條件:
1、財務、會計相關專業,大專以上學歷;
2、掌握基本財務會計知識,熟練運用辦公自動化軟件及相關財務軟件;
3、工作認真細致,善于溝通,富有責任心;
4、具有良好的職業道德,敬業精神和團隊合作能力。
第6篇 駐國外出納崗位職責
崗位職責:
1、負責辦理銀行結算,規范使用支票;
2、負責國外工資的結算,員工工資的發放;
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
技能要求:
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮;
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德。
第7篇 餐廳出納崗位職責
出納(餐廳) 上海美兆健康管理有限公司 上海美兆健康管理有限公司,美兆 1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理賬務,有餐飲行業經驗優先;
2、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責部分財務會計工作;
6、完成領導交給的其他業務。
福利:
1、穩定性強,做五休二;
2、專業培訓,有效指導,合理晉升機制,優厚的獎勵機制
第8篇 招聘出納崗位職責
行政出納/財務行政 (異地招聘地點:鄭州) 錢智金融 上海錢智金融信息服務有限公司,上海錢智金融,東方融資網,錢智金融,錢智 1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;
2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;
3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;
5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;
6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;
8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;
9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;
10、其他臨時工作。
任職資格:
1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。
2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;
3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用excel進行數據統計與分析工作;
4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;
5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。
第9篇 商場部出納員崗位職責
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款，并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
第10篇 出納文秘崗位職責
職位概要:
1.做好貨幣資金、應收/應付票據、稅款的收付及記賬、結賬工作;
2.辦理公司與稅務相關的各種業務,確保企業稅務目標的實現;
3.統計每月考勤并交財務做帳,留底;
4.接待來訪人員;負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作;
5.負責公司資質年審、申報及人員資質證書年審、申報;
6.招投標報名、資格預審、封標、開標工作;
7.做好會議紀要,負責公司公文、信件、郵件的分送;
8.負責辦公室倉庫的保管工作,做好物品出入庫的登記;
9.按照公司印信管理規定,保管使用公章,并對其負責;
10.管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續;
11.材料帳務的登記、管理;
12.接受其他臨時工作。
任職資格:
1.為人正直、責任心強、作風嚴謹;
2.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷;
3.2年以上企業出納工作經驗;
4.熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;
5.熟悉銀行結算業務和報稅流程;良好的口頭及書面表達能力;
6.熟練使用財務軟件和辦公軟件;
7.工作仔細認真,獨立性強;
8.良好的口頭及書面表達能力。
9.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神;
第11篇 招出納崗位職責
1.審驗原始憑證的合法性和準確性,完成銀錢收付、報銷等工作;
2.銀行業務的辦理工作;
3.及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;
4.完成領導交給的其他業務。
招聘要求:
1.熟悉國家財務相關法律法規;
2.熟悉銀行結算業務;
3.具備專業的會計學知識,受過專業會計學培訓;
4.熟練使用財務軟件,如會計電算化;
5.熟悉各類辦公軟件;
6.熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮。
第12篇 出納嘉興崗位職責
崗位職責
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
任職資格
1、財務類專科以上學歷;
2、會計資格從業證優先;
3、有安全意識,掌握基本的法律法規等知識,了解相關業務領域專業知識,能夠使用計算機和辦公軟件。
