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第1篇出納崗位職責社會勞動保險事業管理站 第2篇糧油批發交易市場管理中心出納員崗位職責 第3篇物業管理公司出納崗位職責-6 第4篇酒店出納崗位職責管理標準 第5篇出納員崗位職責范本后勤管理集團 第6篇物業管理公司出納崗位職責-10 第7篇管理處財務出納崗位職責-2 第8篇物業管理出納員崗位職責 第9篇項目物業服務中心管理處財務出納崗位職責 第10篇燃氣公司出納員資金管理崗位職責 第11篇市場物業管理處客服兼出納崗位職責 第12篇財務管理出納崗位職責 第13篇出納兼行政管理崗位職責任職要求 第14篇某物業管理公司財務部出納崗位職責 第15篇大廈管理處出納崗位職責-2 第16篇某物業管理中心出納收費員崗位職責 第17篇出納員崗位職責后勤管理集團 第18篇物業管理處出納員崗位職責-2 第19篇物業管理公司財務部出納會計崗位職責 第20篇某物業管理處出納員崗位職責
第1篇 出納崗位職責社會勞動保險事業管理站
1.嚴格遵守現金使用范圍，本站現金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利；
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出；
③中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
2.庫存現金必須按照核算中心核定的庫存限額執行。
3.庫存現金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴禁用“白條”頂替庫存現金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現金的，必須經單位領導批準后，方可借用。
5.凡現金收付憑據，必須在辦理現金收付款項后加蓋“現金收訖”或“現金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關系。
7.收取的養老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領導交辦的其他工作任務。
第2篇 糧油批發交易市場管理中心出納員崗位職責
1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作,辦理往來結算業務。
2.負責各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領導交辦的其他工作。
第3篇 物業管理公司出納崗位職責-6
物業管理公司出納崗位職責6
一、嚴格按照'會計法'和'物業管理企業財務管理規定'處理一切業務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。
二、按會計憑證做好現金收、付及保管工作,記好現金日記帳,做到日清日結,賬實相符。
三、庫存多余現金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規定數額。
四、熟悉住宅單元戶數和面積,以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協助收費工作。
五、及時收、送銀行各類轉帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。
六、及時清理領款憑證,督促借款人員及時報賬。
七、熟悉物業管理軟件操作,并做好收費的統計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。
八、根據員工的考勤情況匯總,及時發放員工工資和各項補貼等。
九、完成上級領導分派的其他相關工作。
第4篇 酒店出納崗位職責管理標準
酒店出納崗位職責及管理標準
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定,根據主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復核原始憑證的數量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋收、付戳記。
庫存現金不得超過當天的日常營業及報銷限額,超過限額的現金要及時存入銀行,不能以白條抵充現金,更不得挪用現金。
根據款項內容及時填制各種匯款單,要填寫準確無誤及時傳遞。
隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行,不得透支現金,每周一報送一周的資金動態情況表按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。
負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記,與存根一并保存,按規定繳銷。
不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
登記現金和銀行存款需日記賬。
根據付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符,并接受監督和檢查。
現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人,做好崗位安全保衛工作。
保管有關印章,空白收據和空白支票,不得遺失。
會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負責記賬憑證附件有效完整。
負責審核、匯總、提現和發放工資。
嚴守財務保密制度,杜絕一切與財務不相符的不良行為。
完成酒店及部門主管訂時交辦的各項任務。
第5篇 出納員崗位職責范本后勤管理集團
在學校總務主任的領導下,負責出納員工作。其主要職責是:
1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。
2.不斷學習,熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。
3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。
5.根據原始憑證,逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確,摘要清楚,賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條,不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼,并做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到,對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度,認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。
10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
第6篇 物業管理公司出納崗位職責-10
物業管理公司出納崗位職責10
1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》,明確現金開支范圍,掌握現金收支的有關規定。
2、負責保管現金及現金支票。
3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。
4、登記手工的現金日記賬,做到日清日結。
5、庫存現金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。
6、對于現金收入業務,必須開具收據送存銀行,不得坐支。
7、負責辦理各部門經費指標的核銷,隨時掌握各部門的經費使用情況,定期結出各部門的經費余額。
8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續不健全的業務,有權拒絕報銷。
9、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節表。
11、公司領導交代的其他任務。
第7篇 管理處財務出納崗位職責-2
管理處財務出納崗位職責(九)
1、嚴格執行國家財經紀律、規章制度,正確反映公司貨幣資金的收、支、存情況,把好收支關。
2、辦理銀行結算和現金收支業務,認真審核各種收付款憑證,做到合法、合理、手續齊全,及時做好銀行結算憑證的傳遞、登記和銷帳工作。
3、健全支票領用手續,按規定簽發轉帳支票,不得簽發空頭支票。
4、嚴格執行銀行規定的現金庫存限額,不得以白紙條抵充現金,不挪用現金。
5、隨時掌握銀行存款余額,月末做好余額調節表,對未達帳及時消化。
6、整理收付款憑證,填制記帳憑證,登記現金日記帳和銀行日記帳,做好日清月結、帳實相符。
7、做好保險箱密碼的保密工作和鑰匙的保管工作,不得委托他人代辦。
8、妥善保管好現金和銀行出納員使用的各種專用章。
9、不得將出納工作交他人代管,確保庫存現金和各種有價證券完整無缺。
第8篇 物業管理出納員崗位職責
物業管理公司出納員崗位職責(九)
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行帳戶,辦理銀行結算業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.出納員要按照有關規定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉帳手續。
5.負責統一管理公司的發票和收據,做好各下屬管理處票據的領用和核銷工作。
6.加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行帳戶管理法規制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。
7.協助管理處完成其它日常工作。
第9篇 項目物業服務中心管理處財務出納崗位職責
項目物業服務中心/管理處財務出納崗位職責
一、嚴格遵守國家的法律法規和公司的規章制度,執行服務中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務制度和程序。
二、協助服務中心/管理處主任和財務主管完成服務中心/管理處的各項財務工作計劃。
三、負責服務中心/管理處發票、收據的領用、保管工作。
四、負責服務中心/管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳和結算等工作。
五、根據服務中心/管理處收費情況及時打出收費單,委托銀行進行劃帳,負責向未劃帳業主催繳各類管理費、水費等費用。按規定向業主開具收費發票、收據。
六、按財務規定做好現金、銀行、收付款憑證、現金、銀行日記帳,定期核對,做到帳目清晰、手續完備、臺帳相符、日清月結、準確無誤。
七、負責每日現金收付工作。
八、嚴格執行用款制度,明確用款權限,不挪用或私自借支公款。
九、做好服務中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區各單元戶數及其面積,以及各項收費標準和計算方法,做好向小區業主的收費解釋工作。
十一、協助會計做好與財政稅務部門的聯絡。
十二、協助財務主管做好服務中心/管理處的年度財務審計工作。
十三、每月向服務中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發放情況。
十四、每月及時向財務主管提供財務報表資料數據。
十五、及時完成領導交辦的其他任務。
第10篇 燃氣公司出納員資金管理崗位職責
燃氣公司出納員(資金管理)崗位職責
1、按照國家《會計法》,'企業會計制度'和'會計基礎工作規范'等制度的要求辦理出納業務;管理公司庫存現金,有價證券,印鑒和有關票據等;
2、根據審核后的會計憑證辦理銀行存款和現金結算業務(對外匯兌業務,必須索取對方財務部門相關手續原件);
3、負責銀行存款辦理和現金日記賬記錄,核對,保證資金安全;
4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;
5、保證資金支付,借款,票據領用和蓋章等行為手續的完備;
6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;
7、完成領導交辦的其他工作.
第11篇 市場物業管理處客服兼出納崗位職責
市場物業管理處出納崗位職責(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計。
2. 堅持各項規章制度,對工作認真負責,對業主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。
3. 按照有關規定,辦理現金報銷手續、經營收入手續,對現金收支及轉帳應及時辦理。
4. 對日常發生的現金、銀行業務要及時登記現金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結,帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現金,超出核定的庫存現金要及時送存銀行,對支票進行登記領用,保管好空白支票及有價證券、收據。
6. 按時計發各類人員的工資、補貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結算業務,管理銀行帳戶,月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調節表。
8. 每日收取的現金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準確,情況清楚。
9. 收款情況應有考核,認真、準確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。
10. 每月定期由經營者及業主到市場物業管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業主要及時向有關領導匯報,方可采取一定的措施。
第12篇 財務管理出納崗位職責
1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策，嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。
2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。
3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。
4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。
5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。
第13篇 出納兼行政管理崗位職責任職要求
出納兼行政管理崗位職責
崗位職責:
1、負責公司辦公、生活用品的采購、發放和管理工作。
2、審查銀行、現金收付款單據，及時辦理收付款業務，確保銀行資金及現金的安全。
3、登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做到日清月結，每月及時與銀行、會計對賬;
4、保持與銀行溝通，并及時向財務經理及總經理匯報資金情況，提供合理的理財意見或建議。
5、打印銀行回單、支票進賬、現金存取等業務。
6、對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
7、完成總經理交代的其他事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷;
2、工作細心，有較強的溝通和協調能力，熟練掌握辦公軟件及財務軟件;
3、責任心強，具有較強的保密意識。
出納兼行政管理崗位
第14篇 某物業管理公司財務部出納崗位職責
物業管理公司財務部出納崗位職責
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。
第15篇 大廈管理處出納崗位職責-2
大廈管理處出納崗位職責(二)
1、嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存現額,按現金收付帳憑證,辦理現金收付。
2、要保管好庫存現金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務,對收付的款額要當面點清,防止出現差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現金記帳,做到日清月結,確保帳證相符、帳款相符。
5、協助追收管理費用及其他應收費用。
6、負責日常報銷工作,應嚴格執行市內臨時采購預支現金、領用支票制度,認真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業務有關的會計憑證、帳目報表及有關資料,防止丟失或損壞。
8、負責員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業經理交辦的各項工作。
第16篇 某物業管理中心出納收費員崗位職責
出納收費員崗位職責
1負責管理中心現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作,每天保險柜現金存量不得超過100元,嚴禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結,準確無誤。
3嚴格執行財務制度,收付款項均與會計十進制記賬憑證相符。并經管理中心經理批準,對于不合法、不真實、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補充更正。
4敢于堅持原則,敢于向違反財經紀律的違法違紀行為作斗爭,忠于職守,以身作則遵守國家財經政策和財會制度等法令和規定,一絲不茍地嚴格執行會計制度。
5掌握微機的dbase數據庫、dos的基本操作方法和物業管理電腦程序,建立、健全電腦財務檔案,熟練電腦收費操作。
6負責管理中心中工考勤情況匯總,及進發放員工工資和獎金。
7負責員工制服訂做,辦公用品、通訊設施和管理中心費用的支付。
8熟悉轄區內的單元戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費并開具收據,做好收費的統計、核算工作。做到及時、不重不漏,收費率達98%。
9完成上級交代的其它任務。
第17篇 出納員崗位職責后勤管理集團
在學校總務主任的領導下，負責出納員工作。其主要職責是：
1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識；努力鉆研業務知識，不斷提高服務的技能。
2.不斷學習，熟練掌握財經政策，熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。
3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單，并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。
4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。
6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者，應報告總務主任并協助處理。
7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。
8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。
10.加強財務管理，優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放，為師生的可持續發展服務。
11.自覺遵守學校的勞動紀律，做到按時上、下班，若被安排總務處夜間值班，應加強巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。
第18篇 物業管理處出納員崗位職責-2
物業管理處出納員崗位職責(二)
所在部門:**管理處
直屬上級:客服主管
職責概要:計算、分類、記錄和核實數據資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。
基本任務和職責:
1、收取、給付現金或支票,完成信用卡費事務。
2、收取、給付發票,核對現金總數。
3、進行發票、支票的分類匯編,檢查商業票據的真實性及合法性。
4、檢查、收付詳細商業票據并合計登記到分類帳或電子表格。
5、核對現金帳總數和流通總數,使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現金及支票總數。
7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。
8、準備憑證、發票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經理審批后報公司財務部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協調報告,報管理處。
11、審查各種支出和購買計劃,發現不合理現象及時上報客服主管。
12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業主、客戶及公司內部人員的咨詢。
13、完成領導交辦的其他任務。
第19篇 物業管理公司財務部出納會計崗位職責
物業管理公司財務部出納會計崗位職責
一、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。
二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調節表',并報財務主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準確按總公司規定上報現金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。
十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
十二、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第20篇 某物業管理處出納員崗位職責
管理處出納員崗位職責
出納員在管理處經理直接領導和公司財務部的業務指導下,負責管理處所有收支業務的辦理,具體崗位職責如下:
一、嚴格執行公司財務制度,負責部門備用金的管理,按規定及時辦理有關現金、銀行票據的收支并登記日記帳,做到日清月結,帳實相符。
二、負責部門的現金管理,當天收入現金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。
四、熟練操作'萬科物業管理軟件',每季度做好各項收費工作,做到收費及時,不重復,不漏收。
五、做好管轄的發票、收據等票據的收發及核銷工作。
六、完成領導交辦的其他任務。
