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第1篇物業公司出納崗位工作職責 第2篇物業公司出納崗位職責10 第3篇某某物業公司出納員崗位職責 第4篇物業公司出納員崗位職責素質要求 第5篇物業公司出納崗位職責5 第6篇某物業公司出納工作崗位職責 第7篇某某物業公司出納崗位職責 第8篇物業公司出納員崗位職責 第9篇物業公司出納人員的崗位職責2 第10篇物業公司出納崗位職責9 第11篇物業公司出納兼倉管崗位職責職位說明 第12篇物業公司出納員崗位職責7
第1篇 物業公司出納崗位工作職責
物業公司出納崗位職責
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。
4、負責日?，F金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。
7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。
12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
第2篇 物業公司出納崗位職責10
物業公司出納崗位職責(十)
1)遵守公司員工守則和財會管理制度;
2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
3)及時追收企業各應收款項,保護企業和業主利益不受損失。
4)編制有關現金收付記帳憑單、現金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;
5)及時辦理各種轉帳、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。
第3篇 某某物業公司出納員崗位職責
某物業公司出納員崗位職責
出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:
1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天收付,不得積壓。
2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。
3.負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。
4.每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。
5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。
7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。
8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。
9.完成領導交辦的其他工作任務。
第4篇 物業公司出納員崗位職責素質要求
物業公司出納員崗位職責及素質要求
一、出納員1崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節表;
*負責為業戶辦理各項預收款項;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*中?；蛞陨蠈W歷;
*持會計人員從業資格證書;
*熟練使用電腦;
*熟悉出納員會計準則部分;
*熟悉現金管理規定。
二、出納員2崗位職責及素質要求
a、崗位職責
*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;
*發現賬實不符應及時上報部門負責人;
*負責現金及支票的管理,做到日清月結;
*負責編制現金和銀行日報表;
*負責編制銀行對賬調節表;
*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;
*完成部門領導交與的其他工作。
b、素質要求
*高中或以上文化;
*能使用電腦及星威管理系統;
*熟悉現金管理規定。
第5篇 物業公司出納崗位職責5
物業公司出納的崗位職責5
(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;
(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;
(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;
(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;
(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。
第6篇 某物業公司出納工作崗位職責
物業公司出納工作崗位職責
第一條 負責貨幣資金的收付結算業務,負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負責編制《銀行存款余額調節表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應在收付款憑證上簽章,并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據各崗位提供的結算資料,及時填制各種結算憑證,并負責有效支票、發票、收據的保管及其付傳、領用、注銷等有關備查簿的登記工作。
第四條 負責填制合法合規的收據、發票、并保管收據、發票存根及有關印鑒。
第五條 負責現金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人,并應保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負責登記現金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結,及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經濟利益且不合法、不合規的原始憑證,本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發票等,并有責任向財務部經理或公司主管財務的副總經理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領導交辦的其它工作。
第7篇 某某物業公司出納崗位職責
某物業公司出納崗位職責
1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。
2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節表”,并報財務主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
6.嚴格把關資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。
10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發放工資。
13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。
14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。
第8篇 物業公司出納員崗位職責
物業公司出納員的崗位職責
1.協助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作,以及統計工作。
2.負責與銀行的外勤聯絡、辦理銀行代發工資以及申報納稅工作。
3.負責部門文件的收發登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負責現金保管、收支結算和各種票據的辦理工作:
1).在進行現金付款和銀行結算業務時,必須經總經理或授權人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現金。
3).嚴格執行支票領用手續。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續。
4).根據已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現金賬面余額同實際庫存現金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調節表,核對銀行存款收付項目是否相符。
7).保管好庫存現金、支票、收據、有價證券及財務印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
8).負責發票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
第9篇 物業公司出納人員的崗位職責2
物業公司出納人員的崗位職責(二)
1、對部門主管負責,服從領導安排。盡職盡責做好本職工作,嚴格遵守公司的財務管理制度;
2、負責登記現金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結。
3、負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒等有關資料。
4、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算等業務,月終及時對賬,并根據需要編制銀行存余額調節表。
5、出納員要按照有關規定,具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉賬手續。
6、負責統一管理公司的發票和收據。
7、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。
8、確保公司各項費用按時收繳到位。
9、協助管理處完成其它日常工作。
第10篇 物業公司出納崗位職責9
物業公司出納崗位職責(九)
1、嚴格按照現金管理和銀行結算制度辦理現金收支和銀行結算業務。
2、根據已經辦理完畢的收付憑證逐步按順序登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬款相符,嚴禁白條抵賬,注意保持現金實際庫存數不超過銀行規定的限額。
3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調整表'調整平衡。
4、對現金和各種有價證券要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。
5、出納人員使用的保險柜要注意保護密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得轉交他人。
6、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據、發票和停車場車票,專設登記簿登記、認真辦理領用手續。做好支票的領用登記手續,嚴禁經辦人員領取空白支票。
7、按時向業主收取物業管理費及代收代支能耗費和其他費用,并及時存入銀行入賬。
8、完成日常的記賬、算賬、報帳工作和公司的月、季度結算,年度決算。
9、完成領導交辦的其他任務。
第11篇 物業公司出納兼倉管崗位職責職位說明
a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理,嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2.12.2職位說明
a)年齡50歲以下,身體健康;
b)大專以上學歷,會計類專業;
c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;
d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。
第12篇 物業公司出納員崗位職責7
物業公司出納員崗位職責(7):
1.協助財務經理把控物業公司的財務收支,對公司的財務收支帳目負直接責任。
2.嚴格按公司的財務管理制度支出各種款項。
3.嚴格按公司的財務管理制度收存各種有效的發票和支出憑證。
4.如實向會計師申報物業的所有收支情況。
5.妥善保管企業的支票、銀行對帳單等重要財務文件。
6.嚴格按公司的財務管理制度及時將大額現金存入銀行。
7.按財務管理規定每天留存備用金并妥善保管。
8.嚴格掌管財務保險柜的鑰匙,嚴禁轉交他人和丟失。
9.嚴守公司的財務秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務管理的指導和檢查工作。
