出納崗位職責范本印刷公司（20篇范文）

第1篇 出納崗位職責范本印刷公司

1.按國家規定收好、用好、管好庫存現金和銀行存款,做到日清月結、賬賬相符。

2.現金、支票不得遺失,不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票,必須辦理簽記手續。不得開空白支票。

3.對不符合財務制度的超額現金收支原始憑證和空白憑證等,有權拒絕收支,發現貪污盜竊、假冒票據,要檢舉揭發。

4.負責發放工資、獎金、保健費、加班費等。

5.一切開支均應憑廠長簽字后方可執行,借用現金必須經廠長批準后才能辦理借款手續。

6.完成廠長交給的其他工作。

第2篇 貿易公司出納崗位職責

全日制統招本科及以上學歷,會計學、財務管理、審計學、金融學、國際貿易等財務類專業,二年以上出納崗位工作經驗,有房地產公司財務相關工作經驗者優先;

第3篇 公司出納員崗位職責范文

1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。

第4篇 a房地產公司出納員崗位職責

房地產開發公司出納員崗位職責

(一)辦理現金收付和銀行結算業務:

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

(三)嚴格控制簽發空白支票。

如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

(四)編制和保管會計記賬憑證。

根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

(五)登記現金和銀行存款日記賬。

1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制'銀行存款余額調節表',使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

(六)保管庫存現金和各種有價證券。

對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

出納員說管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章;財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。

(八)完成財務部經理交辦的其他工作。

第5篇 裝飾公司出納人員崗位職責

裝飾公司出納人員崗位職責

1.負責本項目銀行和現金的收付工作。

2.負責做好各項成本、費用的報銷工作,原始單據必須審核無誤、簽批手續齊全。

3.負責根據國家《支付結算辦法》規定辦理銀行存款收付業務,及時登記支票使用簿。不準簽發無收款單位支票、空頭支票和遠期支票,不準套取現金、公款私存。

4.負責登記現金日記賬,及時提出備用金并妥善保管,做到日清月結,月底及時結出余額與總賬核對相符。

5.負責登記銀行存款日記賬,及時與銀行對賬,編制銀行存款余額調節表,及時清理未達賬項,月底結出余額與核對相符。

6.負責做好各種原始單據的整理和移交,原始單據要每天移交給會計人員,并辦理好移交手續。

7.負責保管有關出納財務資料。

第6篇 物業公司出納崗位工作職責

物業公司出納崗位職責

1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,及時開出支票并發放。

4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批后,負責請款程序的后期跟進工作。

6、每周五給發展商做資金情況的周報,并送交財務部。

7、月末最后一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

8、每月作銀行余額調節表。

9、對請款單進行初審,檢查各項目填寫是否符合財務規定。

10、其他有關現金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級匯報。

12、協助總經理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

第7篇 裝飾公司出納員崗位職責五

裝飾公司出納員崗位職責(五)

裝修裝飾公司出納員崗位職責:

1、服從公司使命,積極配合其它部門開展工作。

2、裝飾公司出納員要積極參加業務培訓,努力提高崗位技能。

3、處理報銷事項,認真審核原始憑證,報銷發票必須由經辦人、總經理二人以上簽字,簽字用鋼筆,不可用圓珠筆,必須對原始憑證的合法性、有效性負責。

4、保管好庫存現金,記好現金日記賬,銀行日記賬,及時清點庫存現金,做好銀行調節表,做到賬款相符,賬表相符。

5、裝修裝飾公司出納員要及時填寫收支、存款日報表并報財務部經理。

6、裝飾公司出納員負責現金收付并對現金安全負責。

7、對憑證進行月結,月結后的憑證及時交會計留存。

8、裝飾公司出納員需每日將現金存入銀行,定期對賬。

9、掌管保險柜及鑰匙并做好保密工作。

10、協同項目經理進行上門收款,保證公司裝飾項目款項的安全性。

11、裝飾裝修公司出納員要加強服務意識,無論對外的材料商、廣告公司等,還是對內的所有同仁,均應以禮相待、友善相處。

第8篇 財務出納崗位職責證券公司

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

第9篇 景區公司出納崗位職責

景區公司出納崗位職責

1、及時收繳公司每日經營場所的營業款和做好票據領取工作并做好記錄。

2、對填寫不清或撕扯、涂抹、手續不全的發票拒絕報銷。

3、對公司財務管理制度中不合理條款提出修改意見。

4、有權對各部門售票員、收銀員帳目進行定期核查及不定期抽查。

5、嚴格遵守執行公司財務管理制度和公司票據管理制度。

6、保證各經營點票據的供給,確保正常經營。

7、嚴格遵守現金管理制度及公司財務管理制度,不得坐支現金、挪用公款。

8、在日常收支工作中認真審核收付憑證,手續不全,帳目不清,存在問題拒絕辦理,必要時上報主管領導。

9、加強票證的妥善保管,對各種報銷單據,實行先批后報的原則,認真核對。

10、負責現金日記帳與銀行日記帳登記工作,做到清晰、準確,日清日結。

11、負責公司收入旬報快報表的統計上報工作,做到及時準確。

12、負責公司職工工資、獎金的發放工作,負責個體經營者工資發放工作。

13、完成公司領導交辦的其它任務。

第10篇 物業公司出納崗位職責10

物業公司出納崗位職責(十)

1)遵守公司員工守則和財會管理制度;

2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

3)及時追收企業各應收款項,保護企業和業主利益不受損失。

4)編制有關現金收付記帳憑單、現金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)及時辦理各種轉帳、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會計做帳。

第11篇 某某物業公司出納員崗位職責

某物業公司出納員崗位職責

出納員負責公司的銀行、現金結算工作,具體職責如下:

1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作,當天發生的業務事項一定要在當天收付,不得積壓。

2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續,不符合規定者應給予退回。

3.負責有系統地保管未簽發之支票,支票簿及已簽發的支票存根聯。

4.每日根據各項業務發生交易所登記日記帳,結出發生額和余額。

5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

6.負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

8.負責辦理有關結算事項,跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況,及時將有關協議合同歸檔管理。

9.完成領導交辦的其他工作任務。

第12篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

2、保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監督和維護財經紀律,依照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續不全不得付款,更不得先付款后補手續。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須經總經理和財務副總批準,按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查,發現有問題的票據,及時查詢,進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符,不得以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調節表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。

4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

第13篇 物業公司出納員崗位職責素質要求

物業公司出納員崗位職責及素質要求

一、出納員1崗位職責及素質要求

a、崗位職責

*負責每天的現金流入要同收費中心當天所開出的發票、收據核對無誤,為確保安全應在銀行規定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應通知部門負責人派保安人員護送,發現賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現金及支票的管理,做到日清月結;

*負責登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;

*負責編制現金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調節表;

*負責為業戶辦理各項預收款項;

*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;

*完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

*中專或以上學歷;

*持會計人員從業資格證書;

*熟練使用電腦;

*熟悉出納員會計準則部分;

*熟悉現金管理規定。

二、出納員2崗位職責及素質要求

a、崗位職責

*負責每天的現金、支票與當天所開出的收據核對無誤;

*發現賬實不符應及時上報部門負責人;

*負責現金及支票的管理,做到日清月結;

*負責編制現金和銀行日報表;

*負責編制銀行對賬調節表;

*每日對庫存現金進行盤點,做到日清月結;

*完成部門領導交與的其他工作。

b、素質要求

*高中或以上文化;

*能使用電腦及星威管理系統;

*熟悉現金管理規定。

第14篇 某物管公司出納崗位職責

物管公司出納崗位職責

一.遵守國家各項現金管理制度,熟悉帳務出納工作程序,執行管理規定。

二.負責做好現金的各種票據收付工作,做好出納結算,確保錢、帳相符,妥善保管好現金、保險柜鑰匙和帳冊。

三.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關,報銷時應認真審核發票的品名、數量、金額、印章、并按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊全,發現問題及時制止,并向領導匯報。

四.收付現金時,應當面點清,辦妥簽收,并根據工作需要及時做好現金的提款和解入工作。

五.負責相關物品押金的收付、停車場及其他管理費收取工作,車輛停放授權通知的填寫

六.做好員工工資、獎金的發放及各類押金的收付與保管工作。

七.做好離職員工工資結算、押金退還及現金或帳務清理工作。

八.與省局多經辦財務保持聯系,了解、掌握客戶月交費情況,對未交費客戶及時通知服務清潔部催收。

九.每月未為總經理室提供運行收支的匯總統計,為公司控制成本、開源節流提供依據。

十.完成領導交辦的臨時性工作任務。

第15篇 監理公司出納崗位職責

建設監理公司出納崗位職責

一.嚴格遵守國家現金管理制度,做好現金管理工作,具體辦好現金收付業務。

二.嚴格遵守國家轉帳結算制度,做好銀行存款的管理工作,具體辦理有關銀行結算業務。

三.登記現金日記帳和銀行日記帳。

四.逐日做好現金的結算工作,認真保管好庫存現金和各種有價證券。

五.保管有關印章,空白發票和空白支票。

六.協助工資核算,組織發放工資、獎金及提取現金。

七.協助辦理繳納國家稅收,上繳利潤等應繳納款項的業務手續。

第16篇 工程公司出納崗位職責2

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現金和重要票據,根據審核后的原始單據收支現金。

崗位職責

1.負責公司現金、票據、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現金日記賬、銀行存款日記帳,審核現金收付單據;

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6.負責管理各種票據領用登記簿(含票據名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內容);

7.負責辦理公司有關稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發放;

9.協助會計做好各種帳務處理工作;

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

職業素質

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業務,做到日清月結,款帳相符;

熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執行各項財經紀律和規定;

熟練使用財務軟件和操作計算機。

身體素質身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第17篇 財務出納崗位職責范本證券公司

1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,并結出當日余額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。

3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結出當日余額,定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批準后,調撥資金。

4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款余額。

5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。

6.負責每日閉市后,收繳前臺各項雜費,核對無誤后登記人賬。

7.負責內部職工借款,并填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字后付款。

8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下,在授權范圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。

第18篇 物業公司出納崗位職責5

物業公司出納的崗位職責5

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;

(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

第19篇 公司財務出納崗位工作職責

職責一:公司財務出納崗位職責

一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及公司財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

職責二:公司財務出納崗位職責

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。

職責三:公司財務出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責四:公司財務出納崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

第20篇 出納崗位職責科技公司

1.掌握《會計法》，熟悉有關財務理論知識、會計制度和具體執行中的規章制度，不斷提高業務水平。

2.負責各項收人款、業務往來g：的繳存以及曰常開支報銷工作，按照公司財務制度把好資金出入審核關。

3.負責分管的出納日記賬和銀行日記賬，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

4.保管各種相關的有價證券和無價證券，現金要做到日清月結，現金庫存量要符合規定。

5.及時反映財務收支管理中存在的不足和問題。

6.參與財務制度、規定的起草、綜合和修改。

7.承辦領導交辦的其他相關工作。