企業出納-崗位職責（7篇范文）

第1篇 企業出納-崗位職責

每個企業都少不了出納員,會計員一職,出納的崗位職責是以企業的現金收付、結算等的工作為主。具體的企業出納崗位職責,以下有一篇范本可供參考。

1.根據會計憑證,每日進行現金的收付業務:

(l)收付款時,認真復查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

(2)現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復核。

2.嚴格遵守現金管理制度,現金要盡量做到日清月結,月結盤庫后作現金盤庫表。

3.應負責每日營業額的追繳,按主管、經理的安排籌集現金。

4.負責企業的工資發放,按時發放工資、獎金,并填制有關的記賬憑證。

5.根據現金收付憑證,每日登記現金日記賬及輔助記錄:

(l)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減;

(2)日記賬必須連續登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿;

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴格按會計制度執行。

6.銀行賬務和支票辦理:

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票,應及時交會計沖賬,并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”,認真核對清查每筆未到賬并查明原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具;填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

(4)空白支票應妥善保管,開出支票后要按編號順序進行登記,印章與支票應分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理:

(l)每日下午4:30開始匯總當日憑證,下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少于巧張時,可酌情推至第二日匯總;

(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤;

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊;

(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進行全數歸檔。

第2篇 工貿企業出納專責崗位職責

1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；

2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放;

3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；

4、負責代扣個人所得稅；

5、完成領導交辦的其他工作。

第3篇 物流企業出納崗位職責

物流公司出納崗位職責

1.辦理現金收支業務及銀行結算業務,每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳,要求做到“日清月結”。

2.核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節表

3.及時取得銀行結算單據及銀行對帳單,交主辦會計填制記帳憑證。

4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現金日報表。

5.妥善保管現金、空白銀行結算票據,并對其安全性負責;

6.及時取得銀行對帳單,核對銀行未達帳并編制銀行余額調節表

7.按人力資源部核定的員工工資標準,及時發放本單位員工工資;

8.辦理貨款收支業務,及時登記應收賬款及資金統計臺帳,要求做到日清月結。

9.及時取得結算帳戶銀行結算單據,交會計填制記帳憑證;

10.向客戶開具發票。

第4篇 工業企業出納會計崗位職責

工業企業出納會計崗位職責一

以下就是工業企業出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金及銀行存款日記賬，積極配合銀行做好對賬、報賬工作;

2.保管庫存現金和各種有價證券;

3.開具發票并做好相關臺賬;

4.開具并保管有關印章、空白收據和空白支票;

5.按期盤存公司固定資產;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.完成領導交辦的其他相關工作。

工業企業出納會計崗位職責二

1.負責日常現金、銀行、票據收付工作，配合財務主管控制資金流。

2.負責初步審核日常報銷單據，確保報銷單據符合公司制度。

3.根據銷售單據整理明細，嚴肅及時地開據發票。

4.每周向領導層報送資金周報;每月編制銀行對賬單。

5.負責進項稅抵扣。

6.負責員工工資發放。

7.負責每月財務原始憑證整理。

8.協助財務主管、做好納稅申報工作。

9.熟練執行工商、稅務、等業務流程。

10.承兌匯票識別、托收、背書轉讓。

工業企業出納會計崗位職責三

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表;

2、對公司財務的編制預算和執行預算;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表;

6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

任職資格：

1、大專以上學歷;

2、20-30歲;

3、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

4、熟練應用財務及office辦公軟件，對財務系統有實際操作者優先;

5、有會計從業資格證書，同時具備會計初級資格證者優先考慮。

工業企業出納會計崗位職責四

1、進行會計核算。根據實際發生的經濟業務，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況;

2、進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息;

3、執行財務分析。分析各項財務數據、資金流向、往來款項等;

4、負責憑證、帳簿、其他會計資料等會計檔案的管理工作;

5、根據公司具體要求及時準確開具各項目稅票;

6、進行稅務申報;

7、公司各個資質、證件的年報;

8、辦理其他會計事務。

第5篇 企業出納崗位職責

崗位職責:

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

任職資格:

1.財務相關專業專科以上學歷(有畢業證),2年以上工作經驗;

2.品行端正,性格沉穩,誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮,具有良好的團隊合作精神;

3.熟悉金蝶財務軟件,負責監督、執行公司財務制度;

4.熟練運用word、excel等辦公軟件,特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。

第6篇 公司企業出納崗位工作職責

企業(公司)出納崗位工作職責

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算。

2、嚴格審核有關原始憑證,凡不符合規定和手續不全的一律拒絕辦理現金收付手續,根據審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據,嚴禁將沒有履行任何手續的白條抵庫存現金。

3、負責各種借款的催報扣交工作。

4、建立健全現金日記帳、銀行存款日記帳,逐筆逐日登帳并及時結帳,及時與銀行對帳,及時清理未達款項,做到日清日結、帳實相符。

5、負責保管支票、匯票委托書等空白憑證,保管好收據及存根聯,因工作需要,其他人領用收據、支票時應辦理領用手續,使用完畢應辦理注銷手續。負責保管公司法人印章。

6、遵守庫存現金限額規定,公司核定庫存現金限額為8000元,超限額的現金應及時交存銀行。如發生被盜或其他災害造成庫存現金丟失,經核查限額內的庫存現金公司認可,超限額現金由當事人自行負責賠償。

7、嚴格遵守現金開支范圍,不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。

8、配合會計開具或索取稅務發票、抄稅、稅票認證,及時進行納稅申報。

9、加強工作責任心,認真學習業務知識,不斷提高業務水平。

10、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定編制移交清冊,辦好交接手續。

11、接受公司內部審計的不定期監督檢查。

12、領導交辦的其他事項。

附:出納會計崗位工作流程。

審核原始憑證合法性、填制完整性

手續完備性,嚴禁白條抵庫

催報、扣交各種借款

與銀行對帳單核對編制余額調節表,與會計核對現金日記帳

逐筆登記現金日記帳、銀行存款日記帳,日清日結

接受公司內部審計的不定期

監督檢查

配合會計開具發票、抄稅、稅票認證、申報納稅

編制收付款憑證

錄入財務軟件

完成領導交辦的其他事項

第7篇 建筑企業出納崗位職責

建筑公司出納崗位職責

一、自覺遵紀守法,嚴格執行公司各項規章制度,及時正確做好費用報銷、發放工作,按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執行《會計法》等有關法規和財經制度,做好現金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。

三、妥善保管現金,確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理,不得超過核定限額。

四、根據銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用注銷手續。

六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。