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      公司財務工作總結與計劃報告十二篇

      發布時間:2024-12-03 查看人數:51

      公司財務工作總結與計劃報告

      公司財務工作總結與計劃報告怎么寫

      1. 財務數據概述:簡要列出公司的主要財務指標,如總收入、凈利潤、成本支出等,展示過去一年的總體財務狀況。

      2. 分析與解讀:針對各項財務數據進行深入分析,包括收入增長原因、成本控制效果、利潤變化趨勢等,確保分析具有針對性和深度。

      3. 問題與挑戰:識別財務工作中遇到的問題,可能是現金流管理、稅務合規、預算執行等方面,闡述問題的影響和存在的風險。

      4. 改進措施:針對問題提出具體的解決策略和改進措施,包括優化財務管理流程、提升財務預測準確性、加強內部控制等。

      5. 項目與投資評估:回顧過去一年的重大投資項目,分析其財務回報和對公司整體財務狀況的影響。

      6. 政策與法規適應性:討論公司如何應對新的財務法規和政策,以及這些變化對公司財務的影響。

      7. 風險管理:闡述公司在風險管理方面的策略,包括如何預防和應對潛在的財務風險。

      【開頭怎么寫】

      開頭部分應簡潔明了地引入主題,概括過去一年的財務工作概況,并為接下來的詳細報告設定基調。

      例如:

      "在過去的財年里,我們的財務部門面臨了諸多挑戰,同時也取得了顯著的成就。我們成功地維持了穩定的收入增長,但同時也意識到在成本控制和風險管理方面需要進一步加強。本報告將全面總結我們的財務表現,并提出未來的發展規劃。"

      【結尾怎么寫】

      結尾部分應強調未來財務工作的重點和期望,表達對團隊的感謝,并對未來充滿信心。

      例如:

      "展望未來,我們將繼續致力于優化財務管理,提高效率,以實現更高效的資金利用和更強的風險抵御能力。感謝財務團隊的辛勤付出,我們相信,在大家的共同努力下,我們將迎接更加穩健和繁榮的財務前景。讓我們一起為實現公司的財務目標而努力奮斗。"

      公司財務工作總結與計劃報告范文

      第一篇 公司財務工作總結與計劃報告3050字

      在上級財務部門的業務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,經營治理科學化,企業效益化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。現將2024年

      公司財務工作總結如下:

      一、主要指標完成情況

      1、固定費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。

      2、三項費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的136.3,同比降低10.5,減少支出171939.2。

      3、內部利潤:1-9月份完成-.1元,較計劃進度-828.4元增虧252.7元。

      二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識

      近年來,隨著企業精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

      三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平

      隨著我國經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

      最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業財會人員的工作要求,如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等,進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,

      四、以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高

      隨著企業治理的進一步深入,財務的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神,我們又成立了資金風險安全檢查領導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務治理體系。

      在今年的財務治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

      五、積極參與企業經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點

      隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通

      [蓮 山課件] 過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務治理水平。

      六、加強資金治理,減少資金占用,提高資金利用率

      近年來,為加強對資金的統一歸口治理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險,通過

      銀行賬戶的清理歸并,建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

      七、2024年財務工作計劃

      為全面搞好2024年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

      (一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發揮其應有的作用。

      (二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產,對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。

      根據上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

      (三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。企業越發展進步,財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

      總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,做好2024年工作計劃,積極進取,開拓創新,充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

      第二篇 公司財務會計實習報告1650字

      實習內容

      本人于2024年3月14日至2024年4月在___公司進行實習,主要提高自己的實際操作技能,學習、豐富實際工作和社會經驗,財務會計實習報告。

      會計是以貨幣為主要計量單位,反映和監督一個單位經濟活動的一種經濟管理工作,會計專業作為應用性很強的一門學科、一項重要的經濟管理工作,是加強經濟管理,提高經濟效益的重要手段,經濟管理離不開會計,經濟越發展會計工作就顯得越重要。

      針對于此,在進行了三年的大學學習生活之后,通過對《會計學原理》、《中級財務會計》、《高級財務會計》、《管理會計》、《成本會計》及《稅法》的學習,可以說對會計已經是耳目能熟了,所有的有關會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系,我都基本掌握了,但這些似乎只是紙上談兵,倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用,那我想我肯定會是無從下手,一竅不通。自認為已經掌握了一定的會計理論知識在這里只能成為空談。于是在堅信“實踐是檢驗真理的標準”下,認為只有把從書本上學到的理論知識應用于實際的會計實務操作中去,才能真正掌握這門知識。

      1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類賬簿。

      2、按月編制會計報表(資產負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。

      3、負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金、應收(付)款憑證、應收(付)票據,做到賬款、票據數目清楚。

      (1)原始憑證的核簽;

      (2)記賬憑證的編制;

      (3)會計簿記的登記;

      (4)會計報告的編制、分析與解釋;

      (5)會計用于企業管理各種事項的辦理;

      (6)內部的審核;

      (7)會計檔案的整理保管;

      (8)其他依照法令及習慣應行辦理的會計事項。各項會計業務應包括預算、決算、成本、出納及其他各種會計業務。機關中報表的編制也是一項非常重要的事務,會計報表的目的是向機關信息的使用者提供有用的信息。會計信息要準確、全面、及時,然而當前的財務報表有很多的局限性。在電子商務時代,基于網絡技術平臺的支持,報表的生成將呈現自動化、網絡化和非定時性,沖破了時空的限制。電子信息的迅猛發展,人類正疾步跨入信息社會。網絡經濟正以人們始料不及的速度迅速發展,在短短的幾年時間里,作為網絡經濟重要組成部分的電子商務已經走入人們的視野并對傳統會計產生了深刻的影響,___基本上結合信息時代的要求實現管理的信息化、自動化和網絡化。

      實習收獲與體會

      為期一個月的實習結束了,我在這段實習中,學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,受益非淺,以學習注冊會計師專業的我們,可以說對財務會計已經是耳目能熟了。所有的有關財務會計的專業基礎知識、基本理論、基本方法和結構體系,我們都基本掌握。但這些似乎只是紙上談兵。倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應用,那我們也會是無從下手,一竅不通以前,我總以為自己的會計理論知識扎實較強,正如所有工作一樣,掌握了規律,照蘆葫畫瓢準沒錯,那么,當一名出色的財務會計人員,應該沒問題了?,F在才發現,會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性。離開操作和實踐,其它一切都為零!會計就是做賬,對賬。在一個多月的實習中,雖然只學了基礎的會計知識,但也能把整個會計報表做出來,也算是很大的收獲了。同時也了解了很多關于會計報表以外的知識。制好憑證就進入記賬程序了。雖說記賬看上去有點像小學生都會做的事,可都是接觸英語。但在這一個月中所接觸的會計卻讓自己的知識有所提高,看過會計的一些書,里面的很多成本,資金,固定資產等等的會計科目都不懂,但卻在這實習中得到了操作,慢慢的也讓自己感覺到得心應手了。所有的帳記好了,接下來就結賬,每一帳頁要結一次,每個月也要結一次,所謂月清月結就是這個意思,結賬最麻煩的就是結算期間費用和稅費了,按計算機都按到手酸,而且一不留神就會出錯,要復查兩三次才行。一開始我掌握了計算公式就以為按計算機這樣的小事就不在話下了,可就是因為粗心大意反而算錯了不少數據,好在周前輩教我先用鉛筆寫數據,否則真不知道要把賬本涂改成什么樣子。

      第三篇 2024年大學生寒假實習報告:公司財務實習報告3600字

      我在兩周的時間內在老師的要求下圓滿的完成了學校規定的實習工作。我是在___藥有限公司財務部實習兩周的。___有限公司是江西濟民可信集團有限公司屬下的全資子公司。公司是一家以醫藥經營為龍頭,科研生產為基礎的產,供,銷一條龍的現代化企業。公司依托北京政治,經濟,文化中心的強大地域優勢,依靠集團公司雄厚的實力支持,秉承'濟民惠民,信待天下'的經營理念,以'務實,誠信,客戶至上'宗旨立足和服務于北京醫藥市場。

      我在這家公司的財務部主要的實習內容包括出納工作和會計工作,其中有記帳憑證的制作,記帳憑證的釘制,銀行電匯單的填寫,對銀行對帳單的記錄,計算印花稅等等。

      記帳憑證是由會計人員對審核無誤的原始憑證或匯總原始憑證,按其經濟業務的內容加以歸類整理,作為登記帳簿依據的會計憑證。記帳憑證按其反映的經濟業務內容或者按其反映的內容是否與貨幣資金有關可分為收款憑證,付款憑證和轉帳憑證。會計人員填制記帳憑證要嚴格按照規定的格式和內容進行,除必須做到記錄真實,內容完整,填制及時,書寫清楚之外,還必須符合下列要求:'摘要'欄是對經濟業務內容的簡要說明,要求文字說明要簡煉,概括, 以滿足登記帳簿的要求,應當根據經濟業務的內容,按照會計制度的規定,確定應借應貸的科目。 科目使用必須正確,不得任意改變,簡化會計科目的名稱,有關的二級或明細科目要填寫齊全,記帳憑證中,應借,應貸的帳戶必須保持清晰的對應關系,一張記帳憑證填制完畢,應按所使用的記帳方法,加計合計數, 以檢查對應帳戶的平衡關系,記帳憑證必須連續編號,以便考查且避免憑證散失,每張記帳憑證都要注明附件張數,以便于日后查對。這家公司用的財務軟件是用友財務軟件,所以日常憑證的制作都是用電腦完成的,具體操作方法如下:1,記帳憑證的'摘要欄'是對經濟業務的簡要說明,又是登記帳簿的重要依據,必須針對不同性質的經濟業務的特點,考慮到登記帳簿的需要,正確填寫,不可漏填或錯填。2,必須按照會計制度統一規定的會計科目,根據經濟業務的性質,編制會計分錄,填入'借方科目'和'貸方科目'欄,'二級或明細科目'是指一級科目所屬的二級或明細科目,不需要進行明細核算的一級科目,也可以不填'二級或明細科目'欄。3,'金額'欄登記的金額應和'借方科目'或'貸方科目'相對應或與'一級科目','二級或明細科目'分別對應。4,'過帳符號'欄,是在根據該記帳憑證登記有關帳簿以后,在該欄注明所記帳簿的頁數或劃'√',表示已經登記入帳,避免重記,漏記,在沒有登帳之前,該欄沒有記錄。5,'憑證編號'欄。記帳憑證在一個月內應當連續編號,以便查核。收款,付款和轉帳憑證分別編號,對于收,付款憑證還要根據收付的現金或銀行存款分別編號,如'銀收字第×號','現付字第×號','轉字第×號'。一筆經濟業務需要編制多張記帳憑證時,可采用'分數編號法'。6,記帳憑證的日期。收付款憑證應按貨幣資金收付的日期填寫;轉帳憑證原則上應按收到原始憑證的日期填寫,也可按填制記帳憑證的日期填寫。7,記帳憑證右邊'附件×張',是指該記帳憑證所附的原始憑證的張數,在憑證上必須注明,以便查核。如果根據同一原始憑證填制數張記帳憑證時,則應在未附原始憑證的記帳憑證上注明'附件××張,見第××號記帳憑證',如果原始憑證需要另行保管時則應在附件欄目內加以注明。8,對于收款憑證或付款憑證左上方的'應借科目'或'應貸科目',必須是'現金'或'銀行存款',不能是其他會計科目。憑證里面的'應借科目'或'應貸科目'是與'現金'或'銀行存款'分別對應的科目。9,記帳憑證 填寫完畢應進行復核與檢查,并按所使用的記帳方法進行試算平衡。有關人員,均要簽名蓋章,出納人員根據收款憑證收款,或根據付款憑證付款時,要在憑證上加蓋'收訖'或'付訖'的戳記,以免重收重付,防止差錯。制作完記帳憑證以后還要必須把憑證一一的打印出來,然后把對應的相關票據貼在打印后的憑證后面,具體的操作如下:膠水抹在憑證背面的右上角以便貼憑證相應的票據,貼完票據后如果票據比憑證要大的話應按憑證的大小把票據整齊的疊好便與以后的裝訂,之后要按憑證業務號的大小有序的把憑證排列整齊,這樣如果以后要查找也方便許多。

      等一個月的憑證都制作完畢后必須裝訂這些排序了的憑證,以便于存檔保存。一般上個月的憑證要在這個月的月初開始裝訂。具體方法如下:按憑證的薄厚用適當的厚度弄成一捆后用裝訂機在憑證的左上角釘三個小孔,然后用白色裝訂線把憑證冊牢牢的裝訂好,裝訂成冊以后在封面上寫上日期和冊書,封面一般是用牛皮紙制作而成,比如本月共__冊,本冊是第__冊。然后記錄憑證頁數,比如本冊自第__號至第__號,共__張,之后一定要蓋會計主管的人名章和裝訂人人名章。然后要制作會計憑證檔案,這個是用來裝那些憑證本便于保存的,一般一個會計憑證檔案里裝兩個憑證本。會計憑證檔案也是用牛皮紙制作而成的,首先要蓋單位章,填寫理當日期(年,月),然后填寫冊數,比如本月共__冊,本盒是第__冊。之后要填寫憑證號數,比如自__號至__號,最后要蓋上裝訂人員的人名章。

      在用銀行結算業務金額的時候必須要用銀行電匯憑證來完成相關手續,銀行電匯單是一式三聯的憑證,大小和一般的收據大小一致。銀行電匯單的第一聯是回單,第二聯是借方憑證,這里會有銀行給的密碼,第三聯是發電依據。在銀行電匯憑證上要寫明對方單位的全稱,填寫電匯日期(填單日),要寫清對方的開戶銀行帳號和匯入銀行的具體名稱,然后要用大小寫寫明匯款金額。寫完銀行電匯單的同時必須要再填一個結算業務收費憑證,它是一個一式五聯的憑證。一般在這個憑證里要寫上電匯費和手續費,電匯費是按匯款的大小而不同,而手續費是0。5元/本。這兩個憑證填寫完畢后要在這兩個憑證的第二聯分別蓋上公司的法人章和公司財務章。然后就可以去銀行進行電匯了。銀行在銀行電匯單和結算業務收費憑證的回單上蓋上轉訖章后歸還公司。萬一公司填錯銀行電匯單應立即打電話通知銀行先暫停電匯業務,然后重新填寫正確的銀行電匯單和結算業務收費憑證到銀行補辦業務并取回原銀行電匯單的后兩聯單子,然后務必撕毀,在撕毀的同時必須把蓋在第二聯的公司法人章和公司財務章對半撕掉以免有不必要的麻煩。

      銀行對帳單的記錄是用用友財務軟件來完成的,首先進入軟件的銀行業務界面,然后進入以銀行對帳單界面,這樣你就可以開始記錄了。這家公司的銀行對帳單的記錄是按不同的的銀行分別記錄的,而且是一個月統計一次,這家公司主要在中國銀行,華夏銀行,民生應行開了戶。記錄銀行對帳單,得先選擇銀行名稱,然后進入記錄的具體工作。首先記錄日期,如果是用支票辦的手續就必須輸入支票的支票號,一般同城結算就用支票。然后根據借方或貸方記錄金額,最后軟件自動生成銀行的資金余額。輸入完這一個月的數據之后必須要核對期末余額,如果核對無誤就保存數據,這樣這個工作就圓滿完成了。

      公司在年初都要計算公司業務購銷合同的印花稅,以便及時繳納國家統一規定的印花稅,印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立,領受憑證征收的一種稅,其特點是征收面廣,稅負輕,由納稅人自行購買并粘貼印花稅票完成納稅義務。公司的產品購銷合同的統計按業務部門的編號來統計,比如公司有幾個業務部就分幾個表來一一統計,且公司產品購銷合同的業務員屬于哪個業務部,這個公司產品購銷合同就被統計在業務員所屬的業務部,以便查找。產品購銷合同須統計序號,業務員,供貨單位,合同編號,商品品名,合同金額,稅率,然后根據合同金額及稅率計算印花稅額,現在公司的印花稅率是千分之三,最后在統計表格的下面寫上填寫制表人的姓名,這樣這項統計工作就結束了。之后公司的財務人員還要做在合同的背面貼印花稅票的工作,所以計算印花稅額后要到有關部門去按規定購買印花稅票,印花稅票也有不同的面值,具體有一元,五元,五十元,一百元不等。印花稅票的樣子特別象郵票而且也都是在郵票廠印制的,所以剛開始我還以為是郵票貼在合同的背面呢。這家公司購買的印花稅票是沈陽郵票廠印制的。把印花稅票買回公司以后就剩下,貼印花稅票的工作了,首先得把原印花稅票的邊給去掉,然后按合同金額的多少來相應的撕好印花稅票以后用膠水整齊的貼在合同第一頁的背面,之后還有一項工作就是一定要在貼完印花稅票的正面用紅色的圓珠筆畫線,具體的畫線方法就是每個印花稅票的正面必須劃十字的兩個線,這樣貼印花稅票的工作就結束了,然后還要把合同安業務部分別保存在不同的檔案袋子里妥善的保存。

      以上是我在這家公司實習兩周的全部工作內容。在兩個月的實習工作中我大概掌握了基本的財務實際操作工作,了解了公司的財務工作流程。這些財務工作雖不是很難,但是需要認真的工作態度,嚴謹的工作作風,稍有不慎就會為公司帶來不可彌補的巨大損失。這兩周的實習過程讓我得到了前所未有的寶貴的財務實踐經驗,得到了在課堂上所得不到的許多實踐知識,讓我受益非淺,也為我以后的工作打下了堅實的實踐基礎。

      第四篇 公司財務人員離職報告模板300字

      尊敬的領導:

      您好!

      首先感謝公司領導一直以來對我的支持和關愛,在公司的這些時間里讓我倍感集體的溫暖,特別是財務處更像一個和睦溫暖的大家庭,跟大家一起度過了美好的時光,在為企業服務的同時,自身在各方面也得到了良好的發展,感激公司給予了我這樣的工作和鍛煉機會。

      在遞交這份辭呈時,我的心情十分沉重。我一直非常珍惜這份工作,期間我也學到并收獲了很多東西,無論是從專業技能還是人生閱歷方面也豐富了一點。但古人說:“父母在不遠行,”想離父母近一些,所以我決定辭職,希望領導批準,請領導理解和支持。衷心祝愿公司的業績一路飆升!公司領導及各位同事工作順利!

      此致

      敬禮!

      辭職人:

      20__年_月_日

      第五篇 保險公司財務人員工作總結報告2250字

      20__年財務部在中支公司黨委、總經理室的領導下,在中支各部門、各基層公司緊密配合下,以“誠信天下,穩健一生,追求卓越”為指導思想,一如既往地做好日常財務核算工作,細化各項管理,做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用, 堅持科學發展觀,進一步更新觀念,理清工作思路,以公司效益為首要目標,為公司提高盈利能力,步入健康發展之路,做出應有的貢獻.

      回顧13年的財務工作,在日?;A工作外,主要有以下幾個方面:

      (一)認真做好20__年會計決算

      根據分公司會計核算日程安排,我部全體人員按照分公司要求,加班加點、同心協力,對于日程安排中所列各項工作,提前收集數據資料,做好相關準備,并認真核對各項數據,按時向分公司及時報送各項數據及各類統計報表。并根據總公司要求及分公司的統一部署進行數據質量準確性的核實,對會計科目所屬明細進行了逐項認真核對,根據實際情況配合分公司進行了賬務調整,以使賬套數據更加明晰準確。

      (二)做好各項稅金的申報工作

      按照分公司的統一部署,我部門在收到分公司下發的納稅申報表后,進行核對,并按支公司進行分配,按月按時按點對我司營業稅、城建稅、教育費附加、價格調節基金、印花稅、個人所得稅進行申報。同時,做好免稅險種的協調溝通工作,及國稅季度零申報等工作。同時,今年還向稅務部門申報繳納了我司殘疾人保證金及工會經費。

      (三)做好各項自查工作

      根據分公司所下的通知,對20__年內的財務數據真實性、公司內控做了自查工作并上報自查及整改結果,配合分公司財務做了會計達標自查工作。按月核對保戶質押貸款的還款及續貸業務數據及財務數據的一致性。

      (四)做好財務集中管理工作。

      根據總、分公司集中管理的要求,我司按照分公司要求,所有退保、給付、理賠等付款業務都實現了總公司集中支付,費用類支付工行、農行、建行、農信社、郵政儲蓄銀行等均實現了分公司集中支付。收款業務中新保業務中98.63%的業務實現了總公司集中代扣,續期業務中92.76%的業務實現了總公司集中代扣。我部門根據集中收付過程中出現的各類問題進行了積極的協調處理。

      (五)做好銀行賬戶及資金管理。

      根據省公司“財務實行收支兩條線,保費全額上劃,賠款、費用集中支付”的原則,明年我們繼續加大資金的管控力度,收入戶在今年已實施了總公司集中中管理,保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據集中管理的要求,我司四級機構不設置銀行賬戶,所有費用和給付、賠款等支付業務將由分公司統一進行集中支付。

      根據集中管理的需要,為減少資金的風險,我部門出納員會督促、監督各支公司將收取的現金保費每日及時解送銀行,保證總公司每天都能將資金集中到總公司收入戶。行政出納也會通過網上銀行實時跟蹤,對于滯留在銀行賬戶的資金,及時通過網上銀行管理,從而為企業帶來更大的效益。

      (六)做好費用管控和預算管理。

      為了實現公司產生效益,必須加強對各項費用成本的管控,對于中支的各類費用協同同行政人事部一起建立日常費用明細表,以加強對今后各項費用支出的管控。分公司對各中支實行費用預算撥付制度,即先由各中支公司預算自己的保費規模,然后根據保費規模和日常的費用支出填列統一下發的“費用預算表”,分公司以此表為依據,按月對各三四級機構進行費用的撥付,對于超出預算的部分分公司堅決不予撥付;根據省公司這樣的嚴控,對于三四級機構的管控我們將嚴格按照分公司的要求,加強費用管控,即加強對四級機構固定費用外的開支情況進行嚴管,對于每筆開支要求向中支公司說明情況,列明用途,中支公司將根據實際情況核準此筆費用的開支,予以支付費用,已達到壓縮不必要的費用開支的目的。20__年,我們采用重點科目按科目管控的辦法,對招待費、車輛費用、電話費、辦公用品、電子耗材按照分公司要求進行管控,在這樣的嚴格控制下,我司今年上述費用都有了大幅度的節約。20__,我部門將對所有科目進行單個科目管控、按進度使用。對于超進度的費用一律不予報銷。

      (七)做好各類數據的統計工作。

      做好對各類臺帳的登記匯總工作,月初,做好向外部機構及上級機構的報表申報工作,月末及時的提供各項費用類指標,及時反映出業務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況,同時根據分公司的培訓內容,盡量多列舉各類指標數據情況,方便領導全面掌握經營方面的各類情況,方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整,為公公司最終效益的實現提供好數據支持。

      (八)做好檔案管理工作

      根據分公司要求,我司要對所有財務憑證中支保管5年后上交分公司保管,我們在保管期間,做好檔案的分類、整理、工作,同時做好檔案的防火安全工作。

      (九)增強服務意識,作好各項服務工作。

      我部門要求財務部所有人員根據公司要求,為客戶做好個性化服務工作;對于基層公司人員,更要盡心協助,對于部門間的協同工作,積極提供配合,做好服務工作,使各項工作順利開展。

      20__年工作打算:

      由于公司在20__年處于轉型發展很重要的一年,接到上級公司的新的措施、規定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此加強對各種方針政策的學習亟待加強,并根據公司出臺的政策,適時地調整各項財務管理工作,而且由于財務集中管理的逐步實行,財務工作的各項工作流程都需要做好相應的調整,以保障日常財務工作的順利運行.20__年,我們會加強財務管理,加大費用管控力度,提高后援服務質量??傊覀冊诮窈筘攧展ぷ髦?,要進一步加強學習和培訓,快速適應新的制度、流程的規定,嚴格執行分公司制定的各項制度和決策,為公司效益的實現做出應有的貢獻.

      第六篇 保險公司財務分析報告4500字

      一、保險公司償付能力情況

      保險公司對財務穩定性有特殊要求,“償付能力是保險公司的生命線”。

      保險公司的資金運轉和融通能力主要是償付能力,包括賠款、給付和償還其他債務的能力。對于一般企業來說,財務狀況不穩定或惡化,影響范圍有限,通常只是影響本企業的商品流轉或再生產的持續進行,或波及與本企業生產或流通相關聯的企業。而保險業是負債經營,積聚了國民生產各部門的風險,一旦保險公司財務狀況不穩定或出現危機,其影響范圍非常廣泛,所損害的不只是公司的股東和保單持有者,甚至會影響社會經濟生活安定。保險公司的償付能力是保險公司生存和可持續發展的前提,對其償付能力主要從短期流動性和長期償付能力兩方面來分析。

      (一)短期流動性

      短期流動性指的是保險公司的資產所具有的能隨時應對理賠的變現能力,流動性分析主要可以通過現金比率來衡量。

      現金比率是一項反映短期償債能力的指標,主要計算現金及現金等價物是否足以償還未到期保費和支付未到期賠款的一項指標,計算公式為:

      現金比率=現金及等價物 /(未到期責任準備金+未決賠款責任準備金)(二)長期償付能力

      對于壽險業務,保險期險一般較長,在收入補償與發生成本之間存在較長的時間差。因此,對于壽險業務長期償債能力更加重要。對于保險資金的長期投資人來說,最關注的就是投入的資金是否有收回的保障和資金收回是否有良好的預期。因此,在考量保險公司長期償付能力時,應重點關注以下兩點:

      1、資本結構分析

      資本結構反映了公司的融資渠道,資本結構分析可以衡量公司對長期資金提供者的保障程度,主要可以通過資產負債率、負債經營率等指標來考量?!耙话銇碚f,對于財產險公司指標值應小于85%。壽險公司的負債率要高于財險公司,但一般來說,資產負債率應小于90%?!蓖瑫r還可以參考保險監管機構要求的償付能力充足率情況。

      2、盈利能力分析

      在分析長期償付能力時,需特別關注保險公司的盈利能力。因為現金流的變化最主要的是取決于公司能獲得的收入和必須付出的成本之間的差額及兩者間的比例關系,盈利是長期負債所需資金的最可靠、最理想的來源。穩定的收益流是保險公司健康長期發展的重要保證。保險公司的盈利能力可以通過以下兩方面的分析來獲得:

      首先,利潤情況。包括各年度利潤的增減對比情況,各利潤率指標,如營業利潤率、凈資產利潤率、資產利潤率等指標的情況,及這些指標與同業公司的對比情況。

      其次,營業收入情況。利潤簡單的說就是營業收入與營業支出的差額。已賺保費和投資收益作為保險公司營業收入兩大重要來源應當重點關注。

      (1)已賺保費是將保費收入中分出保費和未到期責任準備金(短期險保費中保險期限不在本會計期間的未賺保費)剔除出來。對已賺保費進行分析就是對保費收入進行分析。保費收入就是通常意義上保險公司為了承擔一定風險而向投保人收取的保險費。一方面,可以通過保費的增長情況來衡量公司保險業務發展規模;另一方面,可以通過保費收入的類型分布、渠道構成、年期構成等情況來綜合衡量公司保險業務發展活力。但是,由于各家保險公司對保費結構的披露口徑均存在差異,很難橫向對比。

      (2)投資收益的效益性、穩定性。對于保險業務,保險公司收到保費一般低于未來實際發生的給付金額,為了保證到期擁有足夠的給付資金,資金運用至關重要,投資成為了保險公司的重要業務。新準則將投資收益作為營業收入的一個構成項目列示。投資收益的效益性可以通過歷年投資收益的增減情況、投資收益率情況等來考量;投資效益的穩定性可以通過資產運營情況和保險公司投資資產的分布狀況來考量。

      二、保險公司現金流分析

      資金運用貫穿始終,現金流分析是保險企業財務分析的關鍵。圖2-1展示了一般企業資金流轉與保險企業資金流轉的情況。

      圖2-1:一般企業資金流轉與保險企業資金流轉情況對比資料來源:作者自制.

      如圖2-1所示,保險企業不同于一般工業企業,保險企業的產品是無形的服務,其業務經營的過程實質上就是籌集、使用和分配保險資金的過程。同時,保險資金運動具有其特殊性:保險資金具有流入的確定性和流出的不確定性。保費收入是保險公司支付賠款和到期給付的預收資金,帶有負債性質。保險公司的資金流動方向是收入在前,支出在后,不存在循環往復、周而復始的運動狀況。因此,“現金流量是決定保險公司支付能力的關鍵,現金流量的分析在保險公司財務報表中具有至尊的地位。”

      在對保險公司分析時,對于保險資金流量的分析目的主要在于對根據其資產負債表和損益表得出的指標予以修正,這樣能更真實的反映保險公司的償付能力和收益質量。

      1、對保險公司資產的變現能力和實際支付能力予以修正。具體的來說,對保險公司現金流分析時,可以通過經營活動現金流對未到期保費和賠款比、現金債務總額比、資產變現率等指標來更準確地判斷保險公司資產變現和支付能力。

      2、對保險公司的獲利能力和收益質量進行修正??梢酝ㄟ^營業收入現金回報率、凈資產現金回報率、保費收現比率、利潤變現率等指標對公司的獲利能力和收益質量進行比較。

      3、對保險公司基本保障和支付能力進行修正,具體的有現金流量基本保障率、每股現金流等指標。

      4、可以通過現金滿足投資率、外部融資比率等指標對保險公司適應經濟環境變化和投資能力予以更真實反映。

      三、關鍵會計估計--保險準備金相關假設

      (一)保險責任準備金定義

      保險保單作為其載體一經簽發就具有法律效力,一旦保單約定的保險事項發生,保險公司負有賠償或給付的義務。因此,保險業務實質上是對保險契約承擔的一種將來償付責任。

      保險責任準備金是指保險公司為承擔因承諾保險業務而引起的預期負債或已有負債而提取的.基金。保險公司責任準備金主要包括壽險責任準備金、長期健康險責任準備金、未到期責任準備金和未決賠款準備金,詳見圖3-1。

      圖3-1:保險準備金分類

      資料來源:作者自制.

      (二)保險責任準備金在財務分析中的重要性

      對于保險行業,負債項目較一般行業重要,保險公司作為高負債的經營機構,適當的負債可以發揮財務杠桿效應。在保險公司負債中,占比例最大的是各種保險責任準備金,一般占總負債的50%以上,其中中國人壽以壽險業務為主,占比達80%以上。

      同時,保險行業利潤的計算也與一般行業存在差異。一般企業利潤是當年收入減當年支出后的余額,這里的支出基本為實際發生的支出,預計支出占比很小。而保險公司的當年支出中含有很大一部分為按各種估計與假設計算出的未來預計負債而預提的保險責任準備金,占營業支出比重接近一半。

      保險責任準備金對保險公司影響重大,保險準備金相關的會計政策和會計估計是否合理,將直接關系到對各保險公司的財務評價。

      (三)保險責任準備金估計選擇對保險公司利潤的影響保險公司以保險人履行保險合同相關義務所需支出的合理估計金額為基礎,綜合考慮合理估計準備金、邊際因素、貨幣時間價值等多種因素估量當期應保有保險準備金,并根據資產負債表日可獲取的當前信息為基礎確定各項準備金計量的各種假設。由于各家保險公司業務結構存在一定差異,這里筆者僅選擇其中準備金折現率這一因素進行比較討論。表3-1列示了三家上市保險公司近兩年采用的準備金假設。

      表3-1:各公司準備金折現率假設情況

      2024年

      2024年

      中國人壽

      未來保險利益不受投資影響的合同

      3.12%-5.61%

      2.65%-5.66%

      未來保險利益受投資影響的合同

      4.8%-5.0%

      4.5%-5.0%

      中國平安

      未來保險利益不受投資影響的合同

      3.16%-5.43%

      2.7%-5.38%

      未來保險利益受投資影響的合同

      4.75%-5.5%

      5.0%-5.5%

      中國太保

      未來保險利益不受投資影響的合同

      3.12%-6.29%

      2.65%-7.09%

      未來保險利益受投資影響的合同

      4.97%-5.2%

      4.85%-5.2%

      資料來源:根據各家公司年報數據整理.

      由上表可以看出,各家保險公司的準備金折現率假設都不太相同,保險公司對保險準備金假設是有一定選擇空間的。那么保險準備金折現率假設的變化對利潤會有多大影響呢?我們可以從敏感度和實際年報稅前利潤影響總額來看看。

      首先,從利潤對折現率變化的敏感度來看,表3-2列示了各家保險公司對準備金折現率假設做出的敏感性測試情況。

      表3-2:準備金折現率假設敏感性分析 單位:百萬元2024年

      中國人壽

      -50個基點

      決算日折算率假設

      +50個基點

      稅前利潤

      -42574

      10968

      37263

      變動幅度

      -78%

      -

      68%

      中國平安

      -10個基點

      決算日折算率假設

      +10個基點

      稅前利潤

      -4875

      5079

      3773

      變動幅度

      -96%

      -

      74%

      中國太保

      -25個基點

      決算日折算率假設

      +25個基點

      稅前利潤

      -14115

      2392

      13208

      變動幅度

      -236%

      -

      221%

      2024年

      中國人壽

      -50個基點

      決算日折算率假設

      +50個基點

      稅前利潤

      -33545

      20513

      29124

      變動幅度

      -33%

      -

      28%

      中國平安

      -10個基點

      決算日折算率假設

      +10個基點

      稅前利潤

      -4813

      12956

      4633

      變動幅度

      -37%

      -

      36%

      中國太保

      -25個基點

      決算日折算率假設

      +25個基點

      稅前利潤

      -12672

      3320

      11854

      變動幅度

      -153%

      -

      143%

      備注:為方便對比,以上變動幅度全部折算成折現率每10個基點的變化與決算日稅前利潤的比較。

      資料來源:根據各家公司年報數據整理.

      從表3-2各家公司對準備金折算假設的敏感測試情況可看出,保險公司稅前利潤對計算責任準備金所采用的折現率非常敏感,且各家保險公司敏感度存在較大差異。2024年度折現率10個基點的變化將使稅前利潤產生68%(中國人壽)到221%(中國太保)的上升或78%(中國人壽)到236%(中國太保)的下降;2024年度折現率10個基點的變化將使稅前利潤產生28%(中國人壽)到143%(中國太保)的上升或33%(中國人壽)到153%(中國太保)的下降。

      其次,從準備金精算假設調整對年報實際利潤影響來看,各家保險公司均在資產負債表日以可獲取的信息對各種精算假設重新厘定,對保險責任準備金做出重大會計估計變更,并將變更所形成的保險合同準備金變動計入當年度利潤表。表3-3列示了各家公司保險準備金會計估計變更對利潤的實際調整情況。

      表3-3:三家公司準備金估計變更對利潤影響情況 單位:百萬元壽險及長期健康險責任準備金

      增減稅前利潤

      變動影響

      2024年

      中國人壽

      -318

      318

      2.90%

      中國平安

      54

      -54

      -1.06%

      中國太保

      260

      -260

      -10.87%

      2024年

      中國人壽

      3268

      -3268

      -15.93%

      中國平安

      -1059

      1059

      8.17%

      中國太保

      -50

      50

      1.51%

      資料來源:根據各家公司年報數據整理.

      由上述準備金分析可以看出,保險準備金是對未來預期現金凈流出的預計,是建立在一系列精算假設基礎之上的估計值。因此,保險準備金的提取是具有一定主觀性的,且其對報表利潤的影響非常大,雖然保險監管上對此有約束,但保險公司仍存在很大的利潤調整空間,需要在分析的時候特別關注。筆者建議可以通過對比同一公司歷年的準備金計提情況及當期同業數據比較,來更客觀的評價該保險公司年度財務狀況。

      除以上三點外,對于保險公司經營狀況的比較,人們往往還會關注到一個重要的指標:內含價值。內含價值在公司層面上是指保險公司有效業務價值(vifb, value of in-force business)和調整后凈資產(anav, adjusted net asset value)之和。內含價值是保險公司引用“經濟價值”的概念,利用精算方法改進形成的,能夠反映保險經營特征的一種評估價值;其更加強調了資金運用的效率,以滿足公司最大限度的增加公司價值的目標。但是,與保險準備金相類似,內含價值主要是各公司基于精算假設對未來現金流現值的評估,容易被管理層操縱,難以橫向比較,且主要為靜態假設,對于風險預測、經濟波動因素也難以評估。因此,筆者在本文不作為重點分析內容推薦。但是,其可以作為分析評估同一公司歷年經營狀況及發展潛力的重要參考。同時,其他很多相關非財務數據,如員工數量與結構、機構網點分布、銷售隊伍情況、市場占有率情況包括國家政策影響等對綜合分析各保險公司實際經營狀況及未來發展潛力都有著非常重要的參考作用。

      第七篇 公司財務試用期述職報告1800字

      公司財務試用期述職報告

      不知不覺中_個月的試用期很快過去了。回首這_個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,_個月試用期總結如下:

      一、工作方面

      1、記賬

      出納工作從簡單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目,不明白的向__請教,同時也查詢以前的憑證。

      2、記現金日記賬和銀行存款日記賬

      根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從_姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從__年的賬本上學到了不少經驗。

      現金日記賬要記錄好每筆發生的業務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務,每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是__市中支行,也是主要業務的發生行。__營業部主要發工資,__和__主要是__方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

      3、做報表

      目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細:

      (1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表周一交予_姐審核,_經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備注中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后,這項錯誤基本很少出現了。每周一,將報表傳給_經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名,不過如今發郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名情況如今也很少出現了。

      (2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

      4、其它細節方面的工作

      (1)票據:目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章、

      (2)支票方面:剛開始在票據填寫和加蓋公章時,經常出現錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉,規范此方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務、

      (3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個都不能漏寫。

      (4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

      (5)稅務:對于發票審核和交稅金有了初步的認識。

      (6)關于增值稅發票的開據:此項工作有一點小小的了解。

      二、學習方面

      雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。_月份與_姐一同去濟南學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業務知識。

      三、思想方面

      工作與學習很重要,但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態,以樂觀的心態去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

      以上是這_個月的工作匯報,當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

      1、知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

      2、記賬:記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

      第八篇 今年度上半年總結下半年公司財務主管述職報告2250字

      關于今年度上半年總結下半年公司財務主管述職報告

      2___年上半年來,作為財務主管,我嚴格按照新運公司財務280號《新運工程公司財務主管委派制試行辦法》的規定要求,認真履行職責。起好了一定的監督和帶頭作用。具體代表性的工作如下: 元月份,正值財務決算期間,我認真總結去年的財務工作,并為訂下了財務工作設想。對各類會計檔案,進行了分類歸檔。督促下屬財務人員完成了2000年第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。對春節期間財務室留守人員進行了工作安排。臨回成都作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。在成都作2000年度決算報表期間,認真完成了報表工作。

      七月份,針對莒南指財務資金緊張的現狀,加大了與局指的業務聯系,時常電話或書面向局指提出用款申請計劃,以達到資金的正常周轉。積極參與湖南雙峰隊民工的合同簽訂,提出了關于稅金的合理建議,進一步完善了民工勞務合同程序。進一步與預算、材料部門配合,嚴格把關軌料、普通材料的收發、定額管理。在對外付款方面,嚴格把關,為了確保施工生產的質量和工期,財務付款采用預付形式,提高了供貨方和勞務工的積極性。這期間,對銀行預留印實行了分員管理、內部牽制制度。

      八月份,及時將單位職工借款催收,加大債權債務清理工作。對材料、總務物資報表進行嚴格審核,防止學習漏洞產生。預先向局指、材料廠做好了部分往來帳款的核對工作。為第一季度財務決算打好基礎,以相關方面準備好資料。并對二季度的財務工作進行認真安排、計劃。

      九月份,因為一季度財務決算工作已開始,圍繞這個重點,從多方面、多渠道入手,為一季度決算提供相關資料。由于驗工計價報表遲遲未到,便主動與公司財務部及時保持聯系,密切關注著一季度財務決算動態、時間與其他新的要求。對職工一季度五金扣繳進行了全面的清理,并造冊。及時將五金工作順利完成。正值原指揮長唐國民離任期間,做到了及時向公司、部領導提供相關信息、資料。

      十月份,親自帶頭對財務人員進行計算機培訓特別是會計電算化培訓。5月12日至5月28日,為期17天的職工計算機培訓,不僅帶動了財務人員的學習積極性,而且也掀起了廣大職工學計算機的熱潮。參加我主辦計算機培訓的人員多達40個,考試合格率100%,而且下屬財務人員的考試成績均80分以上。我將此次計算機培訓的相關資料已通過書面及光盤報公司財務部。 另外,單位正值菏日復線大戰七十天,針對經濟業務頻繁的現狀,在對外付款方面加大了把關力度。 根據“新運公司財[2001]101號”文件精神,組織財務人員在開展《會計法》執行情況檢查方面做到了齊心協力、分工合作。 在平時工作中,深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要干好自己的本職工作,而且還要有良好的職業道德風尚和先進的政治思想。我被指揮部光榮評為先進黨員先鋒崗。我還利用業余時間,為建黨八十周年和北京申辦2024年奧運會,通過flash動畫制作軟件,分別自制了mtv影片《咱們工人有力量》、《紅旗飄飄》。在指揮部試放期間,深得領導和職工的好評,也使下屬財務人員的政治思想倍受感染。我已將該作品已刻錄成光盤,報公司辦公室、人力資源部、組織科、宣傳科和公司財務部。

      十一月份,主要工作圍繞公司財務部擬發的《關于印發〈新運公司二00一年財務工作要點〉的通知》展開的。組織了財務人員認真學習,關結合莒南指自身實際情況,切實實施。在會計核算方面力求規范化;在盤活存量資產方面,積極主動配合機電部門、

      材料部門;另外,加強了會計電算化的學習風氣。

      十二月份上中旬,正值菏日復線全線交驗期間,我帶頭密切配合相關部門,為交驗做好了應有的準備工作。

      十二月下旬,為二季度的財務決算工作打好基礎,預先準備好一些相關資料、辦好相關事宜。 總之,這半年來,我認真干好了本職工作,起好了一名財務主管的監督、先鋒作用,并時時不忘以身作則。 莒南指揮部半年來,資金一直很緊張。連局指揮部資金都經常不到位,從而導致貨幣資金還未上交過。在成本費用方面,積極、主動和領導共商對策,對局材料廠的軌料、材料部門的普通材料、總務物資、日常報銷、定額工資管理進行了比較合理的控制,盡量做到了防止漏洞產生,在一定程度上降低了成本費用開支。在對外經營活動方面產生的'業務招待等相關費用,進行了嚴格把關。在經濟效益方面從而取得了較好的成績。

      下面就完成公司財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:

      1按照要求每月書面向公司財務部匯報了本單位財務工作情況。

      2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向公司財務部匯報了。

      3、按要求及時完成了公司財務部部置的各項工作。

      在遵守本單位規章制度,當好參謀,協調工作情況方面,我認為基本做到了這點。

      1、我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。

      2、認真參與本單位的經濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。

      3、在平時工作中,主動與單位相關部門協調工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。

      存在的不足及整改措施:

      1、作為經常上網的我,對上網入了迷,在一定程度上影響了自己的工作。下一步,我一定要認真總結經驗、汲取教訓,把主要精力放在自己的業務學習方面,多抽出時間加強對外相關聯系,促進本單位的經濟效益為出發點。

      2、在會計電算化方面,還仍在采用總公司的dos版本的財務軟件,無法正常打印通知書,成了手工通知書,這在一定程度上沒跟上公司財務部的號召。

      下一步,從第三季度開始,一定將采用集團公司的光盤版windows視察下的財務軟件處理會計帳務,將本單位的財務基礎工作力求規范化

      第九篇 公司財務經理述職報告ppt版1500字

      各位領導,大家好:

      ____年本人認真履行工作職責,順利完成了____年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務,現將工作情況做一匯報。

      一、結合降本增效、本地網全成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式,全面執行預算管理,加強成本費用的管理。

      1、進一步優化資源配置,釋放基層營銷單元經營活力,提升企業整體效益水平,推動降本增效工作的落地執行。

      2、加大成本費用的管控力度,支出付現總成本約6950萬元,其中營銷費用約1490萬元,占總付現成本的21.4%。

      二、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設,全面提升財務信息質量與價值。充分利用財務信息化支撐手段,展現本地網各專業資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理,清理了供應商銀行信息550條。

      三、切實加強資金管理

      嚴格執行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。

      堅持月末對營業款結算科目進行核對清理,在營業款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對,認真填寫銀行對賬明細表。

      四、加強和完善會業對賬制度

      對賬工作進一步加強和完善,增加了網運成本的核對工作,網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。

      五、加強財務核算基礎工作

      對憑證嚴格把關,杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。

      加大外部發票管理力度,清理了2024年-2024年所有外部發票,加大對原始發票的審核力度。

      六、工作中存在的不足

      (一)成本費用管控不力

      ____年付現成本支出6950萬元,超預算870萬元(14%)。

      (二)營業欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金,繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。

      (三)財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升

      erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線,對財務人員在操做中經常遇到一些問題,還需加強對各系統的學習及操作。

      七、____年的工作計劃

      ____年除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:

      (一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設

      進一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權、利的統一。

      (二)繼續以本地網全成本財務評價為抓手,推行“全成本”管理,落實四條管理線成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。

      全面推動和深化本地網財務評價工作,進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善,提升運營質量。

      (三)全面深化降本增效活動,緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進公司盈利能力。

      繼續推動和深化降本增效活動,全面推動降本增效工作上水平。

      (四)進一步加強收支兩條線資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運行效率。

      1、結合集團公司營業資金管控平臺建設,加強營業資金管理工作和稽核工作。

      2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。

      3、加強債權、債務風險的控制,防范資金風險。

      4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權損失風險。

      (五)進一步加大財務基礎工作,全面提升財務信息質量與價值。

      1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理,嚴格權責發生制原則,完善并落實核對制度,加強臺賬建立工作。

      2、加強稅務管理,夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。

      (六)加強資產財務管理。

      1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統,進一步規范工程財務管理與工程成本核算工作。

      2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究,促進資產基礎管理水平的持續提升。

      以上如有不妥之處,請批評指正!

      第十篇 保險公司財務述職報告2050字

      保險公司財務述職報告

      我在公司的正確領導和同事的支持下,按照總體工作部署和目標任務要求,以科學發展觀為指導,認真執行公司的工作方針政策,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注重實效,在自己分管工作方面認真履行職責,較好地完成自己的工作任務,取得了一定的成績?,F將我這一年來的工作情況向各位簡要匯報如下:

      一、加強管理,有效管控財務

      做為公司財務經理,我根據年初工作計劃,認真做好對內日常財務管理,對外工商、財務對接工作。

      (一) 建章立制,完善核算管理

      一是做好基礎工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。我在年加大財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。按照保險公司的精神與《保險公司管理制度》、《票據及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等,將內控與內審相結合,每月終結都要進行自查、自檢工作,逐步完善我的財務管理體系。

      二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作。今年,我及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣,我本著'認真、仔細、嚴謹'的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過差錯。公司的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我盡心盡力,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

      三是規范資金管理,提高專業能力。近年來,隨著公司精細化管理水平的不斷強化,對財務管理也提出了更高的要求。我以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面:

      1.采取定額包干的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。

      2.采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

      全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

      (二) 統籌兼顧,規整資金管理

      按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數據的核對無誤。

      對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

      (三)及時足額,保證稅款繳納

      正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。全年公司共繳納稅款80萬元。

      二、工作中的不足

      回顧一年的工作,工作中的風風雨雨時時在眼前隱現,我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作, 吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的協調和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績,但同時,我也清醒地認識到自己的不足,主要是日常工作中缺乏主動深入發掘的精神,對工作提出合理化建議時,缺乏深度和全面。

      三、工作計劃

      (一)加強學習,提高自身素質。今后,我要繼續加強學習,掌握做好財管工作的基本知識和技能,提高自身工作本領,努力按照政治強、業務精的復合型高素質的要求對待自己,做到愛崗敬業、履行職責、公正公平、廉潔自律。

      (二)強化管理,提高綜合素質。貫徹'以人為本'的管理思想,做好員工的工作,制定合理的學習教育規劃和切實可行的措施,在不影響正常業務工作的前提下,積極開展財務人員的思想政治工作和學習教育活動,整頓思想,增強工作責任心,學習有關規章制度和業務知識,提高業務技能和綜合素質。

      今年,我認真努力工作,雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些不足和差距,需要努力提高和改造。今后我要繼續加強學習,提高自身綜合素質,圍繞財管工作的目標任務,以科學發展觀的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為保險公司的發展做出自己應有的貢獻。

      以上是我的述職報告,請各位領導評議,歡迎對本人工作多提寶貴意見,并借此機會,向一貫關心、支持和幫助我工作的各位領導和同事表示誠摯的謝意。

      第十一篇 公司財務總監辭職書報告400字

      尊敬的公司領導:

      我很抱歉在這個時候向公司提出了辭職,我想辭去財務總監的職位。

      來到公司也有接近半年的時間了,在這段時間里,公司的領導對我十分照顧,同事們對我也十分友好,對我無論在工作上還是生活上都提供了很大的幫助。雖然工作有時會累一點,但是那微不足道付出跟我在這里得到的相比,如同滴水之于汪洋。

      在不久之前我還在慶幸自己被這個集體接受,并認為能在這里發揮自己的才能,實現自己的價值,但是現實是諷刺的,由于家庭種種原因我不得不選擇離開。這寫話也許顯得有些虛偽,但是我寫這份辭職報告的時候,充斥在心里的大多是內疚、遺憾而不是對新生活新工作的憧憬和幻想。在這個時候離開,我愧對同事們的幫助與照顧,愧對領導的錯愛與關懷。遺憾不能再與同事們同甘共苦,不能見證永興的輝煌,希望幾年后,我不會因為我今天的決定而太過后悔吧……

      祝愿公司蓬勃發展,蒸蒸日上。也祝愿領導,同事們身體健康,工作愉快

      第十二篇 健身器材公司財務實習報告650字

      1. 基本信息

      實習生姓名

      王y

      所在班級

      09會電53

      開始實習日期

      2024年12月23日

      結束實習日期

      2024年02月01日

      實習企業

      北京市佳康寶健身器材公司

      實習崗位

      銷售核算會計

      實習要求

      1、了解財務部門與銷售部門、倉儲部門的業務聯系。

      2、掌握確認銷售收入、結轉銷售成本、收到應收賬款等業務的會計核算方法。

      3、掌握日常會計工作從編制記賬憑證到登記賬簿的會計核算流程。

      4、掌握月末結賬的會計處理方法。

      銷售確認-正常銷售(按摩墊101)

      1、 實習任務:銷售207個jkb101按摩墊,確認銷售收入。 實習狀態:【98.00分】 通用記賬憑證(1張) 三欄式明細賬(應收賬款明細賬) 三欄式明細賬(主營業務收入明細賬)

      銷售確認-正常銷售(按摩墊102)

      1、 實習任務:銷售180個jkb102按摩墊,確認銷售收入。 實習狀態:【92.00分】 通用記賬憑證(1張) 三欄式明細賬(應收賬款明細賬) 三欄式明細賬(主營業務收入明細賬)

      2、 實習任務:銷售190個jkb102按摩墊,確認銷售收入。 實習狀態:【97.00分】 通用記賬憑證(1張) 三欄式明細賬(應收賬款明細賬) 三欄式明細賬(主營業務收入明細賬)

      貨款收回-正常收回(異地銀行收款)

      1、 實習任務:12月1日收到上海佳健體育活動中心銷售貨款。 實習狀態:【97.00分】 通用記賬憑證(1張) 三欄式明細賬(應收賬款明細賬)

      ☉有漏(填寫,蓋章,畫線,留底)( 1 次)

      ☉有多余(填寫,蓋章,畫線)( 2 次)

      2、 實習任務:12月2日收到廣州康樂體育器材銷售貨款。 實習狀態:【100.00分】 通用記賬憑證(1張) 三欄式明細賬(應收賬款明細賬)

      公司財務工作總結與計劃報告十二篇

      在上級財務部門的業務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,經營治理科學化,企業效益化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用?,F將2024年公司財務工作總結如下:一、主要指標完成情況1、固定費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。2、三項費用:1-9月份累計完
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